Раскрытие доходности инвестирования средств пенсионных накоплений по итогам 1 квартала 2015 г.
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 августа 2005 года №107н Внешэкономбанк публикует информацию о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений по итогам 1 квартала 2015 года.
Пресс-служба ВЭБ
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru
Комментарии к консолидированной финансовой отчетности государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и ее дочерних организаций за 2014 год
Динамика основных компонент активов и пассивов
(анализ на основе сравнения балансовых показателей на 31.12.2014 и 31.12.2013)
По итогам 2014 года активы составили 3 885,8 млрд рублей. По сравнению с началом 2014 года активы выросли на 571,9 млрд рублей (+17,3%).
Портфель кредитов клиентам вырос за 2014 год на 796,0 млрд рублей (+43,1%) до величины 2 643,0 млрд рублей. Доля кредитов клиентам в активах Группы по сравнению с началом 2014 года выросла с 56% до 68%.
Объем средств в банках за отчетный год снизился на 255,5 млрд рублей (-58,9%) до величины 178,3 млрд рублей, что связано в основном с досрочным возвратом Внешэкономбанку субординированных кредитов номинальной стоимостью 279,0 млрд рублей (стоимость в отчетности на 31.12.2013 – 260,8 млрд рублей), предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» (далее – Закон № 173-ФЗ).
В ресурсной базе произошли следующие изменения.
Объем обязательств за 2014 год увеличился на 770,2 млрд рублей (+28,1%) и составил 3 507,3 млрд рублей.
Объем выпущенных долговых ценных бумаг вырос за отчетный год на 379,8 млрд рублей (+63,0%) до величины 983,1 млрд рублей. В июне 2014 года, в частности, были выпущены и размещены облигации номинальной стоимостью 212,6 млрд рублей. Остальное увеличение обусловлено главным образом ростом курсов иностранных валют к рублю РФ.
Задолженность перед Правительством РФ (включая субординированные депозиты, раскрытые в отчетности на 31.12.2014 отдельно) и Банком России за 2014 год уменьшилась на 118,7 млрд рублей (-12,1%) до величины 862,3 млрд рублей. В июне Внешэкономбанк погасил (в том числе досрочно) депозиты Банка России, привлеченные для реализации программы оказания финансовой помощи ПАО АКБ «Связь-Банк» и АО «ГЛОБЭКСБАНК», номинальной стоимостью 212,6 млрд рублей (стоимость в отчетности на 31.12.2013 – 205,4 млрд рублей), которые были замещены средствами, полученными за счет указанного выше выпуска облигаций. В сентябре-декабре в связи с досрочным погашением банками части субординированных кредитов в сумме 279,0 млрд рублей, выданных Внешэкономбанком за счет средств ФНБ в соответствии Законом № 173-ФЗ, досрочно погашены депозиты ФНБ в указанной сумме (стоимость в отчетности на 31.12.2013 – 261,8 млрд рублей). В сентябре 2014 года были досрочно расторгнуты договоры о размещении валютных депозитов ФНБ в сумме 6 254,0 млн долларов США. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 6 сентября 2014 года № 1749-р были заключены договоры о размещении валютных депозитов во Внешэкономбанке за счет средств ФНБ на общую сумму 6 254,0 млн долларов США. Из них средства в размере 5 966,0 млн долларов США размещены на условиях субординированности в целях докапитализации Внешэкономбанка (стоимость в отчетности на 31.12.2014 – 303,0 млрд рублей).
Объем средств банков за 2014 год вырос на 324,0 млрд руб. (+47,2%) до величины 1 010,5 млрд рублей, что связано главным образом с ростом курсов иностранных валют к рублю.
Объем средств клиентов вырос на 105,4 млрд рублей (+26,1%) и на 31.12.2014 составил 508,7 млрд рублей. Существенное влияние – рост объема срочных депозитов в дочерних банках, входящих в Группу.
На 65,4 млрд рублей до величины 89,8 млрд рублей вырос объем обязательств по договорам финансового лизинга.
Величина капитала за 2014 год уменьшилась на 198,3 млрд рублей (-34,4%) и на 31.12.2014 составила 378,6 млрд рублей. На снижение капитала повлияло отражение по итогам 2014 года убытка в размере 249,7 млрд рублей. При этом в составе совокупной величины непокрытого убытка отражен доход в размере 25,2 млрд рублей от первоначального признания валютных депозитов, размещенных во Внешэкономбанке за счет средств ФНБ под ставку ниже рыночного уровня. Кроме того, в декабре 2014 года Внешэкономбанку была предоставлена субсидия из Федерального бюджета в размере 30,0 млрд рублей для увеличения уставного капитала. В результате уставный капитал вырос до 418,1 млрд рублей.
Динамика основных компонент финансового результата
(анализ на основе сравнения данных за 2014 год и 2013 год)
По итогам 2014 года группой Внешэкономбанка был признан убыток в размере 249,7 млрд рублей (по итогам 2013 года – прибыль в размере 8,5 млрд рублей).
Чистый процентный доход составил 100,3 млрд рублей, что на 1,3 млрд рублей (+1,3%) выше результата аналогичного периода прошлого года (99,0 млрд рублей).
Процентные доходы по сравнению с 2013 годом выросли на 36,6 млрд рублей (+15,0%) и составили 280,3 млрд рублей. Основное влияние – рост процентных доходов по кредитам клиентам на 31,9 млрд рублей до величины 182,5 млрд рублей и по финансовому лизингу на 7,5 млрд рублей до величины 34,2 млрд рублей, что связано с увеличением объемов указанных операций. Одновременно на 4,3 млрд рублей до величины 37,2 млрд рублей снизились процентные доходы по средствам в банках и эквивалентам денежных средств.
Процентные расходы выросли на 35,3 млрд рублей (+24,4%) и составили 180,0 млрд рублей. При этом на 16,3 млрд рублей (+32,4%) до величины 66,7 млрд рублей выросли процентные расходы по привлеченным средствам банков и задолженность перед Банком России, что связано с ростом средних объемов привлечения. Также выросли процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам: на 14,8 млрд рублей (+48,0%) до величины 45,7 млрд рублей, что объясняется ростом объемов выпущенных долговых ценных бумаг.
По итогам 2014 года по операциям с финансовыми инструментами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и операциям с инвестиционными финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи, отражен чистый убыток в размере 10,3 млрд рублей, обусловленный конъюнктурой рынка, против чистого дохода в размере 69,7 млрд рублей по итогам 2013 года, получение которого было связано с реализацией пакетов ценных бумаг.
Доходы за вычетом расходов от первоначального признания финансовых инструментов, изменения договорных условий и досрочного погашения составили в 2014 году 57,9 млрд рублей (в 2013 году – 8,5 млрд рублей).
По итогам 2014 года, как и по итогам 2013 года, сложилось отрицательное сальдо доходов/расходов по операциям в иностранной валюте: 35,0 млрд рублей и 7,9 млрд рублей соответственно.
Прочие операционные расходы за 2014 год по сравнению с 2013 годом выросли на 9,0 млрд рублей и составили 30,7 млрд рублей.
Главной причиной возникновения отрицательного финансового результата деятельности группы Внешэкономбанка в 2014 году явились расходы на создание резервов под обесценение активов и прочих резервов. Они составили 326,1 млрд рублей против 127,1 млрд рублей в аналогичном периоде 2013 года. Указанные расходы связаны с формированием резервов по кредитам клиентам (в соответствии со стандартными требованиями утвержденных во Внешэкономбанке процедур), в том числе по кредитам, выданным в рамках реализации олимпийских проектов.
Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в мае 2015 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
---|---|---|---|---|
12037 | ОБЛИГАЦИИ FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD 8.25000 01/11/19 | USQ3919KAD39 | 30.04.2015 | 01.05.2015 |
12067 | ОБЛИГАЦИИ RUBRIKA FINANCE COMPANY LTD (BANK OF AZERBAIJAN) 7.20000 31/10/16 | XS0982797762 | 30.04.2015 | 01.05.2015 |
12077 | ОБЛИГАЦИИ BRUNSWICK RAIL FINANCE LIMITED 6.50000 01/11/17 | XS0850393264 | 30.04.2015 | 01.05.2015 |
15937 | ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE VAR 02/05/14 | XS0877049048 | 01.05.2014 | 02.05.2014 |
06439 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK FLOAT 15/01/18 | XS0484565709 | 24.04.2015 | 04.05.2015 |
10363 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.25000 01/11/29 | IT0001278511 | 30.04.2015 | 04.05.2015 |
10369 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.00000 01/05/31 | IT0001444378 | 30.04.2015 | 04.05.2015 |
10443 | ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 02/02/17 | DE000A1MATF0 | 30.04.2015 | 04.05.2015 |
10463 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.50000 01/11/22 | IT0004848831 | 30.04.2015 | 04.05.2015 |
10489 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM VAR 02/05/18 | BE0000330390 | 01.05.2015 | 04.05.2015 |
15951 | ОБЛИГАЦИИ CHINA GENERAL NUCLEAR POWER CORPORATION 3.75000 01/11/15 | HK0000128865 | 30.04.2015 | 04.05.2015 |
15999 | ОБЛИГАЦИИ WELLS FARGO AND COMPANY 5.37500 02/11/43 | US94974BFP04 | 01.05.2015 | 04.05.2015 |
06271 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.00000 03/11/15 | XS0234488236 | 17.04.2015 | 05.05.2015 |
06592 | ОБЛИГАЦИИ TURK EXIMBANK 5.37500 04/11/16 | XS0701688128 | 17.04.2015 | 05.05.2015 |
10368 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.50000 01/11/27 | IT0001174611 | 30.04.2015 | 05.05.2015 |
10557 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.75000 05/11/19 | XS0464257152 | 20.04.2015 | 05.05.2015 |
12039 | ОБЛИГАЦИИ BOC AVIATION PTE. LTD. 4.20000 05/11/18 | XS1132765840 | 04.05.2015 | 05.05.2015 |
15291 | ОБЛИГАЦИИ HSBK (EUROPE) BV REGS 7.25000 03/05/17 | XS0298931287 | 17.04.2015 | 05.05.2015 |
15369 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 8.00000 03/11/15 | US48666QAA40 | 01.05.2015 | 05.05.2015 |
15436 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 7.25000 05/11/19 | XS0461926569 | 20.04.2015 | 05.05.2015 |
15536 | ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 7.75000 03/11/20 | XS0555493203 | 01.05.2015 | 05.05.2015 |
15547 | ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 2.00000 02/08/15 | XS0479534728 | 01.05.2015 | 05.05.2015 |
15688 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.25000 03/05/19 | XS0779213460 | 01.05.2015 | 05.05.2015 |
15820 | ОБЛИГАЦИИ FАR ЕАSТ САРIТАL LТD S.А. SERIES 1 8.00000 02/05/18 | XS0920334900 | 01.05.2015 | 05.05.2015 |
15822 | ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 7.00000 04/05/20 | XS0925043100 | 01.05.2015 | 05.05.2015 |
15832 | ОБЛИГАЦИИ FАR ЕАSТ САРIТАL LТD S.А. 8.75000 02/05/20 | XS0920335030 | 01.05.2015 | 05.05.2015 |
15894 | ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 7.00000 05/05/20 | XS0506527851 | 20.04.2015 | 05.05.2015 |
06436 | ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 06/11/15 | DE0005564827 | 05.05.2015 | 06.05.2015 |
12024 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. (GAZPROM) 4.30000 12/11/15 | XS1117300753 | 05.05.2015 | 06.05.2015 |
12103 | ОБЛИГАЦИИ SAN MIGEL INDUSTRIAS PET SA 7.75000 06/11/20 | USP84523AA03 | 05.05.2015 | 06.05.2015 |
15741 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 10.20000 06/11/19 | XS0851672435 | 05.05.2015 | 06.05.2015 |
06704 | ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI A.S. 3.87500 07/11/17 | XS0852697712 | 22.04.2015 | 07.05.2015 |
12007 | ОБЛИГАЦИИ NORD GOLD NV 6.37500 07/05/18 | XS0923472814 | 06.05.2015 | 07.05.2015 |
12027 | ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 4.87500 07/05/25 | XS1132166031 | 22.04.2015 | 07.05.2015 |
12028 | ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 6.00000 07/11/44 | XS1134544151 | 22.04.2015 | 07.05.2015 |
12104 | ОБЛИГАЦИИ SOHO CHINA LIMITED 5.75000 07/11/17 | XS0850023093 | 22.04.2015 | 07.05.2015 |
06257 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE (CITY OF KYIV) 8.00000 06/11/15 | XS0233620235 | 23.04.2015 | 08.05.2015 |
15486 | ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV 7.00000 06/11/20 | XS0494085524 | 07.05.2015 | 08.05.2015 |
15560 | ОБЛИГАЦИИ GPB FINANCE PLC 7.35000 08/05/16 | XS0426517701 | 23.04.2015 | 08.05.2015 |
15757 | ОБЛИГАЦИИ BCS FINANCE ONE B.V. 12.75000 08/11/15 | XS0849901672 | 07.05.2015 | 08.05.2015 |
06193 | ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.00000 11/05/16 | XS0253723281 | 24.04.2015 | 11.05.2015 |
06333 | ОБЛИГАЦИИ FINANSBANK AS (REGS) 5.50000 11/05/16 | USM4R36CAA80 | 08.05.2015 | 11.05.2015 |
06334 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.50000 11/05/18 | XS0625516157 | 08.05.2015 | 11.05.2015 |
06538 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 9.20000 UNDATED | XS0234398245 | 24.04.2015 | 11.05.2015 |
06586 | ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 10/08/15 | CH0234635040 | 08.05.2015 | 11.05.2015 |
10441 | ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 10/02/17 | DE000NRW0D85 | 08.05.2015 | 11.05.2015 |
10478 | ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 09/11/16 | DE000NRW2046 | 08.05.2015 | 11.05.2015 |
10512 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 5.85000 10/05/23 | XS0927637818 | 08.05.2015 | 11.05.2015 |
12032 | ОБЛИГАЦИИ NOTENSTEIN FINANCE (GUERNSEY) LTD 3.38000 09/11/15 | CH0249727949 | 08.05.2015 | 11.05.2015 |
15121 | ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.25000 10/11/15 | XS0234987153 | 24.04.2015 | 11.05.2015 |
15250 | ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL (BANK OF MOSCOW) 6.02000 10/05/17 | XS0299183250 | 24.04.2015 | 11.05.2015 |
15347 | ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 10.00000 UNDATED | XS0274618247 | 24.04.2015 | 11.05.2015 |
15349 | ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE REGS 7.00000 11/05/16 | XS0253694755 | 24.04.2015 | 11.05.2015 |
15537 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.12500 09/11/20 | XS0554659671 | 07.05.2015 | 11.05.2015 |
15540 | ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD (PROBUSINESSBANK) 11.75000 10/05/16 | XS0557128591 | 24.04.2015 | 11.05.2015 |
15693 | ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA/144A 8.25000 10/11/15 | US30050AAA16 | 08.05.2015 | 11.05.2015 |
15944 | ОБЛИГАЦИИ BERLIN HYP AG FLOAT 09/11/16 | DE000BHY1430 | 08.05.2015 | 11.05.2015 |
15961 | ОБЛИГАЦИИ HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D.6.00000 09/11/17 | XS0853036860 | 24.04.2015 | 11.05.2015 |
06665 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH VAR 14/11/16 | XS1093259700 | 11.05.2015 | 12.05.2015 |
12033 | ОБЛИГАЦИИ LEONTEQ SECURITIES AG VAR 09/11/15 | CH0256091627 | 08.05.2015 | 12.05.2015 |
12113 | ОБЛИГАЦИИ ATLAS INVESTMENT SOLUTIONS 2.80000 12/11/19 | XS1125741238 | 11.05.2015 | 12.05.2015 |
15587 | ОБЛИГАЦИИ INVESTOR AB 4.50000 12/05/23 | XS0625859516 | 11.05.2015 | 12.05.2015 |
15861 | 0БЛИГАЦИИ EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTIO AND DEVELOPMENT VAR 12/02/16 | XS0885892033 | 11.05.2015 | 12.05.2015 |
06587 | ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 12/08/15 | CH0235072003 | 12.05.2015 | 13.05.2015 |
06588 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 13/08/15 | XS1032746726 | 12.05.2015 | 13.05.2015 |
15910 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 5.12500 13/05/24 | CH0229318099 | 12.05.2015 | 13.05.2015 |
15955 | ОБЛИГАЦИИ SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 3.55000 13/05/17 | HK0000199114 | 12.05.2015 | 13.05.2015 |
06428 | ОБЛИГАЦИИ DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FLOAT 14/08/15 | XS0174559665 | 13.05.2015 | 14.05.2015 |
10175 | ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 6.75000 14/11/17 | XS0330776617 | 29.04.2015 | 14.05.2015 |
15567 | ОБЛИГАЦИИ IPIC GMTN LTD 4.87500 14/05/16 | XS0605558856 | 13.05.2015 | 14.05.2015 |
15888 | ОБЛИГАЦИИ VNESHPROMBANK FUNDING LIMITED 9.00000 14/11/16 | XS0993279958 | 13.05.2015 | 14.05.2015 |
15976 | ОБЛИГАЦИИ ZHAIKMUNAI INTERNATIONAL B.V.7.12500 13/11/19 | USN97716AA72 | 13.05.2015 | 14.05.2015 |
06449 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 15/05/15 | DE000LBB5MW9 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10069 | ОБЛИГАЦИИ MEXICO 11.50000 15/05/26 | US593048AX90 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10072 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 9.12500 15/05/18 | US912810EA26 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10074 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.25000 15/11/28 | US912810FF04 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10103 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.12500 15/05/15 | US912828DV97 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10112 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/11/15 | US912828EN62 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10119 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.12500 15/05/16 | US912828FF20 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10123 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/16 | US912828FY19 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10125 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 8.00000 15/11/21 | US912810EL80 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10139 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/17 | US912828GS32 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10143 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.00000 15/05/37 | US912810PU60 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10147 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/17 | US912828HH67 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10171 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/05/18 | US912828HZ65 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10188 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/38 | US912810PX00 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10200 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/18 | US912828JR22 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10219 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/05/39 | US912810QB70 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10225 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/19 | US912828KQ20 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10258 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/11/39 | US912810QD37 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10261 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.37500 15/11/19 | US912828LY45 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10271 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.37500 15/05/17 | XS0299989813 | 30.04.2015 | 15.05.2015 |
10288 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/05/20 | US912828ND89 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10289 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/40 | US912810QH41 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10291 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA ZCP 15/05/15 | US912833KE92 | - | 15.05.2015 |
10312 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/40 | US912810QL52 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10316 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/11/20 | US912828PC88 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10351 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/21 | US912828QN35 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10352 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/41 | US912810QQ40 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10357 | ОБЛИГАЦИИ AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75000 15/05/21 | AU0000XCLWM5 | 07.05.2015 | 15.05.2015 |
10393 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/11/21 | US912828RR30 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10422 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/11/41 | US912810QT88 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10428 | ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 15/02/16 | DE000A1MATE3 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10434 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 15/05/22 | US912828SV33 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10435 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.00000 15/05/42 | US912810QW18 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10456 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 2.75000 15/11/42 | US912810QY73 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10458 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 1.62500 15/11/22 | US912828TY62 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10486 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 15/05/23 | US912828VB32 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10498 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.50000 15/05/23 | DE0001102317 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10515 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/11/2023 | US912828WE61 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10531 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/43 | US912810RD28 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10554 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.50000 15/05/24 | US912828WJ58 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
10565 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.50000 15/05/24 | DE0001102358 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
15248 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 | XS0300998779 | 30.04.2015 | 15.05.2015 |
15762 | ОБЛИГАЦИИ CEB CAPITAL S.A./CREDIT EUROPE BANK 8.50000 15/11/19 | XS0854763355 | 14.05.2015 | 15.05.2015 |
06498 | ОБЛИГАЦИИ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 6.62500 18/05/21 | XS0619437147 | 15.05.2015 | 18.05.2015 |
06660 | ОБЛИГАЦИИ AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 3.25000 16/05/16 | XS1067949955 | 15.05.2015 | 18.05.2015 |
10578 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.12500 18/05/20 | XS0503454166 | 15.05.2015 | 18.05.2015 |
12025 | ОБЛИГАЦИИ OTTAWA HOLDINGS PTE LTD 5.87500 16/05/18 | USY6589AAA44 | 15.05.2015 | 18.05.2015 |
15690 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 5.62500 17/05/17 | XS0783291221 | 15.05.2015 | 18.05.2015 |
15691 | ОБЛИГАЦИИ SISTEMA INTL FUNDING SA 6.95000 17/05/19 | XS0783242877 | 15.05.2015 | 18.05.2015 |
15969 | ОБЛИГАЦИИ ROLTA LLC 10.75000 16/05/18 | USU77587AA83 | 15.05.2015 | 18.05.2015 |
06590 | ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 4.00000 19/08/15 | CH0235839369 | 18.05.2015 | 19.05.2015 |
06649 | ОБЛИГАЦИИ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 3.35000 19/11/16 | XS0991742346 | 18.05.2015 | 19.05.2015 |
15742 | ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 8.75000 19/11/15 | XS0855334289 | 18.05.2015 | 19.05.2015 |
15876 | ОБЛИГАЦИИ BASF SE FLOAT 19/08/16 | XS0963402572 | 18.05.2015 | 19.05.2015 |
10566 | ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 20/02/19 | DE000A1K0V92 | 19.05.2015 | 20.05.2015 |
15488 | ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV REGS 10.25000 20/05/15 | XS0511379066 | 05.05.2015 | 20.05.2015 |
15503 | ОБЛИГАЦИИ JSC NATIONAL ATOM REGS (KAZATOMPROM) 6.25000 20/05/15 | XS0510820011 | 05.05.2015 | 20.05.2015 |
15569 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZATOMPROM 144A 6.25000 20/05/15 | US63253RAA05 | 19.05.2015 | 20.05.2015 |
15811 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 3.37440 20/05/21 | XS0919581982 | 19.05.2015 | 20.05.2015 |
15945 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZAGRO HOLDING 3.25500 22/05/19 | XS1070363343 | 19.05.2015 | 20.05.2015 |
10124 | ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 6.58000 21/11/16 | XS0276053112 | 06.05.2015 | 21.05.2015 |
15704 | ОБЛИГАЦИИ PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA II 4.00000 21/11/18 | USY68616AA22 | 20.05.2015 | 21.05.2015 |
15828 | ОБЛИГАЦИИ NITROGENMUVEK ZRT 7.87500 21/05/20 | US654797AA74 | - | 21.05.2015 |
15833 | ОБЛИГАЦИИ NITROGENMUVEK ZRT 7.87500 21/05/20 | XS0928972909 | 20.05.2015 | 21.05.2015 |
15869 | ОБЛИГАЦИИ GUNVOR GROUP LTD 5.87500 21/05/18 | XS0934113076 | 20.05.2015 | 21.05.2015 |
15891 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 4.22400 21/11/18 | XS0993162170 | 20.05.2015 | 21.05.2015 |
15892 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.94200 21/11/23 | XS0993162683 | 20.05.2015 | 21.05.2015 |
15907 | ОБЛИГАЦИИ SHORTLINE PLC REGS 9.50000 21/05/18 | XS0934134312 | 20.05.2015 | 21.05.2015 |
10519 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 5.75000 22/11/23 | US445545AJ57 | 21.05.2015 | 22.05.2015 |
12013 | ОБЛИГАЦИИ VOLVO TREASURY AB 3.80000 22/11/15 | XS0857433097 | 21.05.2015 | 22.05.2015 |
15188 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.21200 22/11/16 | XS0276456315 | 07.05.2015 | 22.05.2015 |
15543 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.45000 22/11/17 | XS0559800122 | 21.05.2015 | 22.05.2015 |
15544 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.80000 22/11/25 | XS0559915961 | 21.05.2015 | 22.05.2015 |
15796 | ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING FLOAT 22/02/16 | XS0245166367 | 21.05.2015 | 22.05.2015 |
15827 | ОБЛИГАЦИИ CARREFOUR SA 1.75000 22/05/19 | XS0934191114 | 21.05.2015 | 22.05.2015 |
15898 | ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.50000 22/05/19 | XS0996297544 | 21.05.2015 | 22.05.2015 |
10457 | ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 3.87500 24/05/22 | XS0750894577 | 22.05.2015 | 25.05.2015 |
10499 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 1.75000 25/05/23 | FR0011486067 | 22.05.2015 | 25.05.2015 |
10524 | ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND FLOAT 25/05/18 | DE000A1YCTE4 | 22.05.2015 | 25.05.2015 |
12042 | ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 16.50000 26/05/25 | XS1143363940 | 22.05.2015 | 25.05.2015 |
06147 | ОБЛИГАЦИИ UBS (LUX) VIMPEL REGS 8.25000 23/05/16 | XS0253861834 | 08.05.2015 | 26.05.2015 |
06492 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 26/02/16 | DE000A1RFB97 | 25.05.2015 | 26.05.2015 |
06593 | ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LTD 4.75000 25/11/16 | US45112FAB22 | 22.05.2015 | 26.05.2015 |
06689 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 52.00000 26/05/15 | XS1193337844 | 25.05.2015 | 26.05.2015 |
15122 | ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA VAR 25/11/15 | XS0236336045 | 08.05.2015 | 26.05.2015 |
15635 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 23/05/16 | XS0708813653 | 08.05.2015 | 26.05.2015 |
15637 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL PLC (VIMPELCOM) 11.00000 23/05/16 | XS0675203789 | 22.05.2015 | 26.05.2015 |
15809 | ОБЛИГАЦИИ SOVCOM FINANCE B.V.15.00000 25/05/15 | XS0783972929 | 22.05.2015 | 26.05.2015 |
15830 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.25000 23/05/23 | XS0935311240 | 08.05.2015 | 26.05.2015 |
15831 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZAGRO HOLDING 4.62500 24/05/23 | XS0934609016 | 22.05.2015 | 26.05.2015 |
15893 | ОБЛИГАЦИИ DME AIRPORT LTD 6.00000 26/11/2018 | XS0995845566 | 22.05.2015 | 26.05.2015 |
15978 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) FLOAT 23/11/16 | XS0707448139 | 11.05.2015 | 26.05.2015 |
15442 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.75000 27/05/15 | XS0469856057 | 12.05.2015 | 27.05.2015 |
15591 | ОБЛИГАЦИИ VEB-LEASING INVEST LIMITED 5.12500 27/05/16 | XS0630950870 | 26.05.2015 | 27.05.2015 |
15659 | ОБЛИГАЦИИ ESTIA MORTGAGE FINANCE II PLC VAR 27/08/54 | XS0311458052 | 26.05.2015 | 27.05.2015 |
15897 | ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT) 6.00000 27/11/23 | XS0997544860 | 26.05.2015 | 27.05.2015 |
06515 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 29/01/16 | XS0937827391 | 27.05.2015 | 28.05.2015 |
06548 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG VAR 28/08/19 | DE000SHFM220 | 27.05.2015 | 28.05.2015 |
06621 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. VAR 02/03/16 | XS0934368902 | - | 28.05.2015 |
06651 | ОБЛИГАЦИИ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 3.20000 28/11/15 | SG59G5999742 | 21.05.2015 | 28.05.2015 |
10484 | ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 29/05/18 | DE000A1PGND8 | 27.05.2015 | 28.05.2015 |
10533 | ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 28/11/18 | DE000SHFM352 | 27.05.2015 | 28.05.2015 |
10537 | ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 28/11/17 | DE000A1PGSG0 | 27.05.2015 | 28.05.2015 |
15280 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/18 | XS0365923977 | 13.05.2015 | 28.05.2015 |
15850 | ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN LEASING GMBH VAR 28/05/15 | XS0934153452 | 27.05.2015 | 28.05.2015 |
06270 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 7.50000 29/11/16 | XS0276707923 | 14.05.2015 | 29.05.2015 |
15282 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.75000 29/05/2018 | XS0366630902 | 14.05.2015 | 29.05.2015 |
15368 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV /144A 7.50000 29/11/16 | US48666FAF71 | 28.05.2015 | 29.05.2015 |
15545 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.09200 29/11/15 | XS0562354182 | 14.05.2015 | 29.05.2015 |
15841 | ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV FLOAT 29/05/16 | XS0938119764 | 28.05.2015 | 29.05.2015 |
15899 | ОБЛИГАЦИИ SCI FINANCE B.V. 12.00000 28/04/19 | XS0973219495 | 28.05.2015 | 29.05.2015 |
Уважаемые клиенты,
Сообщаем вам, что 1, 4 и 11 мая 2015 года являются праздничными нерабочими днями в Российской Федерации и одновременно 1 мая 2015 года – праздничным нерабочим днем в странах зоны Евро.
В этой связи информируем вас о необходимости соблюдения следующих сроков для предоставления поручений во Внешэкономбанк на проведение депозитарных операций:
- для поручений по операциям с ценными бумагами со сроками исполнения 1, 4 и 5 мая - 30 апреля не позднее 12-00 московского времени;
- для поручений по операциям с ценными бумагами со сроками исполнения 11 и 12 мая - 8 мая не позднее 12-00 московского времени.
Наличие денежных средств, необходимых для расчетов по поручениям на покупку ценных бумаг со сроками исполнения 1, 4 и 5 мая должно быть обеспечено 30 апреля не позднее 11-00 московского времени, а со сроками исполнения 11 и 12 мая – 8 мая не позднее 11-00 московского времени.
Одновременно уведомляем, что 1 мая расчеты по ценным бумагам и операции с денежными средствами на локальных рынках стран зоны Евро производиться не будут.
Режим работы международных расчетно-клиринговых центров Euroclear Bank и Clearstream Banking в указанные праздничные дни остается без изменений.
Депозитарий Внешэкономбанка.
О платежах по государственным ценным бумагам РФ, выраженным в иностранной валюте
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в соответствии с условиями выпуска еврооблигаций, по поручению Министерства финансов Российской Федерации перевела в Citibank N.A., London Office средства на общую сумму 2 млрд 123 млн 750 тыс. долларов США.
Данные средства переведены по облигационным займам Российской Федерации эмиссии 2010 года, в том числе:
- в счет погашения основного долга в полном объеме и оплаты процентов по облигационному займу Российской Федерации на сумму 2 млрд долларов США со сроком погашения в 2015 году;
- в счет оплаты процентов по облигационному займу Российской Федерации на сумму 3,5 млрд долларов США со сроком погашения в 2020 году.
Платежи осуществлены в одной валюте.
Пресс-служба ВЭБ
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru