Динамика основных компонент активов и пассивов

(анализ на основе сравнения балансовых показателей на 30.06.2014 и 31.12.2013)

На конец первого полугодия 2014 года активы составили 3 446,5 млрд. рублей. По сравнению с началом 2014 года рост активов составил 132,5 млрд. рублей (+4,0%).

Наибольшее влияние на рост активов оказало увеличение портфеля кредитов клиентам – на 158,3 млрд. рублей (+8,6%) до величины 2 005,4 млрд. рублей. Доля объема кредитов клиентам в активах Группы за первое полугодие 2014 года выросла с 56% до 58%.

По сравнению с началом 2014 года объем инвестиционных финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, снизился на 133,5 млрд. рублей (-30,2%) до величины 308,8 млрд. рублей. В основном это связано с предоставлением указанных активов в качестве обеспечения по соглашениям «репо». Объем инвестиционных финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, предоставленных в качестве обеспечения по соглашениям «репо», вырос с 15,4 млрд. рублей до 156,7 млрд. рублей.

Объем финансовых активов, переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, снизился за первое полугодие 2014 года на 29,0 млрд. рублей (-29,3%) и составил 69,9 млрд. рублей, что связано, главным образом, с реализацией и погашением ценных бумаг.

В ресурсной базе произошли следующие изменения.

Объем обязательств за первое полугодие 2014 года увеличился на 130,5 млрд. рублей (+4,8%) и составил 2 867,6 млрд. рублей.

Наиболее существенное влияние оказал рост на 144,5 млрд. рублей (+24,0%) до величины 747,8 млрд. рублей объема выпущенных долговых ценных бумаг. В июне 2014 года были выпущены облигации номинальной стоимостью 212,6 млрд. рублей по ставке 2,0% (выпуск выкуплен в полном объеме Банком России).

При этом задолженность перед Правительством РФ и Банком России за первое полугодие 2014 года уменьшилась на 57,4 млрд. рублей (-5,8%) до величины 923,6 млрд. рублей. В июне Внешэкономбанк погасил (в том числе досрочно) депозиты Банка России, привлеченные для реализации программы оказания финансовой помощи ОАО АКБ «Связь-Банк» и ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», номинальной стоимостью 212,6 млрд. рублей, которые были замещены средствами, полученными за счет указанного выше выпуска облигаций. Кроме того, на 119,6 млрд. рублей до величины 144,6 млрд. рублей вырос объем средств, привлеченных от Банка России по соглашениям «репо».

На 25,5 млрд. рублей (+45,8%) до величины 81,3 млрд. рублей увеличился объем прочих обязательств, что связано с ростом объема обязательств по договорам финансового лизинга.

Капитал вырос за первое полугодие 2014 года на 2,1 млрд. рублей (+0,4%) и на 30.06.2014 составил 578,9 млрд. рублей. В основном, рост связан с получением по результатам первого полугодия прибыли в размере 2,5 млрд. рублей. Другие составляющие капитала изменились следующим образом: на 7,8 млрд. рублей увеличилась сумма нереализованной переоценки портфеля инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; на 8,2 млрд. рублей уменьшился фонд пересчета иностранных валют, что было вызвано падением курса украинской гривны по отношению к российскому рублю на 29%.

Динамика основных компонент прибыли

(анализ на основе сравнения данных за первое полугодие 2014 года и первое полугодие 2013 года)

Прибыль по итогам первого полугодия 2014 года составила 2,5 млрд. рублей, что на 1,7 млрд. рублей выше прибыли, полученной в аналогичном периоде 2013 года (0,8 млрд. рублей).

Чистый процентный доход составил 47,9 млрд. рублей, что на 1,3 млрд. рублей (+2,7%) выше результата аналогичного периода прошлого года (46,7 млрд. рублей).

Процентные доходы по сравнению с первым полугодием 2013 года выросли на 11,6 млрд. рублей (+9,9%) и составили 129,2 млрд. рублей. Основное влияние – рост процентных доходов по кредитам клиентам на 7,3 млрд. рублей до величины 79,9 млрд. рублей и по финансовому лизингу на 3,9 млрд. рублей до величины 16,3 млрд. рублей, что связано с увеличением объемов указанных операций.

Процентные расходы выросли на 10,3 млрд. рублей (+14,6%) и составили 81,3 млрд. рублей. При этом процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам выросли на 4,8 млрд. рублей (+32,8%) до величины 19,4 млрд. рублей, что объясняется ростом объемов выпущенных долговых ценных бумаг. На 4,2 млрд. рублей (+16,6%) до величины 29,2 млрд. рублей выросли процентные расходы по привлеченным средствам банков и Банка России, что также связано с ростом средних объемов привлечения.

Доходы за вычетом расходов от первоначального признания финансовых инструментов и изменения договорных условий в первом полугодии 2014 г. составили 81,0 млрд. рублей (в аналогичном периоде 2013 г. – 1,0 млрд. рублей). Рост обусловлен отражением дохода в размере 82,9 млрд. рублей от первоначального признания облигаций (выпуск на сумму 212,6 млрд. рублей) со ставкой купонного дохода ниже рыночного уровня.

По итогам первого полугодия 2014 года по операциям с финансовыми инструментами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и операциям с инвестиционными финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи, отражен чистый убыток в размере 1,1 млрд. рублей против чистого дохода в размере 7,4 млрд. рублей по итогам первого полугодия 2013 года.

В первом полугодии 2014 года, как и по итогам аналогичного периода 2013 года, сложилось отрицательное сальдо доходов/расходов по операциям в иностранной валюте: 1,9 млрд. рублей и 8,7 млрд. рублей соответственно.

Непроцентные расходы (кроме расходов на создание прочих резервов и резервов под обесценение прочих активов) по сравнению с первым полугодием 2013 года выросли за отчетный период на 8,5 млрд. рублей и составили 33,6 млрд. рублей.

Расходы на создание резервов под обесценение активов и прочих резервов в первом полугодии 2014 года составили 102,1 млрд. рублей против 26,8 млрд. рублей в аналогичном периоде 2013 года. Указанные расходы связаны, главным образом, с формированием резервов (в соответствии со стандартными требованиями утвержденных во Внешэкономбанке процедур) по кредитам, выданным в рамках реализации олимпийских проектов.

Пресс-служба Внешэкономбанка
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о стабилизации финансового положения ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» Внешэкономбанк 28 августа 2014 г. приобрел 10 234 199 акций ОАО «Компания «Сухой» в рамках проведения дополнительной эмиссии акций.

Сумма сделки составила порядка 25 млрд. рублей. На соответствующую сумму ОАО «Компания «Сухой» увеличила свое участие в капитале ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). Это позволит ГСС производить в год до 60 новых российских ближнемагистральных пассажирских самолетов «Сухой Суперджет 100» (в 2013 г. произведено 25 самолетов) и снизить долговую нагрузку.

Оказанная государственная поддержка направлена на развитие ведущего инвестиционного проекта в области отечественного гражданского авиастроения.

Пресс-служба Внешэкономбанка
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Уважаемые клиенты,

Информируем Вас о том, что 1 сентября 2014 года является нерабочим праздничным днем в Соединенных Штатах Америки.

В связи с изложенным просим обеспечить наличие поручений на операции с ценными бумагами через Euroclear Bank и Clearstream Banking с расчетами в долларах США со сроком исполнения 1 сентября и денежных средств, необходимых для осуществления расчетов по ним, 29 августа не позднее 12:00.

Одновременно уведомляем, что 1 сентября расчеты по ценным бумагам и денежные операции на локальном рынке США производиться не будут, в связи с чем исполнение клиентских поручений на операции с ценными бумагами через DTCC и FEDWIRE и на перевод долларов США, а также выплата доходов по ценным бумагам в долларах США будут перенесены на 2 сентября.

Депозитарий Внешэкономбанка.

Уважаемые клиенты,

В целях систематизации документов, поступающих во Внешэкономбанк, просим Вас направлять документацию (акты, договора, соглашения, сертификаты, справки и др.), адресованную Банку, при сопроводительном письме с указанием наименования и адреса организации-отправителя, а также наименования организации-получателя и ФИО адресата.

6 и 20 октября 2014 г. Внешэкономбанк проведет тендеры по реализации средств в индийских рупиях (код С45).

По вопросам, связанным с проведением тендеров, организации и банки могут обращаться в Дирекцию государственных и корпоративных финансовых активов и обязательств.

Контактные телефоны +7 (495) 604–65–12, +7 (495) 782-94-93, +7 (495) 604–64–15.

Динамика основных финансовых показателей по итогам первого полугодия 2014 г. (по РСБУ)

Активы* Внешэкономбанка на 01.07.2014 составили 3,14 трлн. рублей (на 01.01.2014 – 2,96 трлн. рублей, рост на 6,0%).

Рост активов связан, главным образом, с ростом на 166,4 млрд. рублей (+12,6%) объема кредитов, предоставленных некредитным организациям, – с 1 318,7 млрд. рублей до 1 485,1 млрд. рублей. Доля кредитов, предоставленных некредитным организациям, в структуре активов выросла с 44,5% на 01.01.2014 до 47,3% на 01.07.2014.

Объем привлеченных средств** по итогам первого полугодия 2014 года вырос на 159,0 млрд. рублей (+7,9%) до величины 2 176,1 млрд. рублей. Наиболее существенное влияние оказал рост на 238,2 млрд. рублей (+50,5%) объема средств, привлеченных за счет выпусков ценных бумаг, при одновременном снижении объемов привлечения от Банка России на 101,0 млрд. рублей (-38,4%). Следует отметить, что Внешэкономбанком были возвращены (в том числе досрочно) годовые депозиты Банка России на сумму 212,6 млрд. рублей. При этом был осуществлен выпуск 7-летних облигаций на сумму 212,6 млрд. рублей, выкупленный в полном объеме Банком России.

Собственные средства (капитал) по итогам первого полугодия 2014 года составили 433,1 млрд. рублей, что выше значения на 01.01.2014 на 98,7 млрд. рублей (+29,5%). Увеличение капитала с начала года обусловлено, главным образом, изменением подхода к расчету капитала – переходом на расчет в соответствии с требованиями Базеля III. Так на 1 января 2014 в уменьшение капитала принималось 249,1 млрд. рублей (вложения в акции (доли) дочерних и зависимых организаций), на 1 июля – 150,3 млрд. рублей (сумма превышения объема существенных вложений в акции (доли) финансовых организаций над величиной, равной 10% от суммы базового капитала).

Достаточность капитала по состоянию на 01.07.2014 находится на уровне 11,4% (на 01.01.2014 – 10,4%).

По итогам первого полугодия 2014 года прибыль Внешэкономбанка составила 3,0 млрд. рублей (за аналогичный период 2013 года прибыль – 9,9 млрд. рублей).

В отчетном периоде 2014 года объем процентных доходов вырос по сравнению с первым полугодием 2013 года на 10,4 млрд. рублей (+16,1%) и составил 74,9 млрд. рублей. Рост был вызван увеличением на 10,4 млрд. рублей процентных доходов от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями, что обусловлено увеличением объемов кредитования.

Процентные расходы по итогам первого полугодия 2014 года по сравнению с первым полугодием 2013 года выросли на 6,6 млрд. рублей (+15,1%) и составили 50,0 млрд. рублей. При этом на 3,7 млрд. рублей до величины 13,9 млрд. рублей выросли процентные расходы по привлеченным средствам кредитных организаций. Рост процентных расходов связан с увеличением объемов привлеченных средств кредитных организаций и ростом стоимости привлечения. На 2,2 млрд. рублей до величины 6,0 млрд. рублей вырос объем расходов по выпущенным долговым обязательствам.

В результате чистые процентные доходы на конец отчетного периода составили 25,0 млрд. рублей, что на 3,8 млрд. рублей (+18,1%) выше значения этого показателя на 01.07.2013.

Совокупные чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и ценными бумагами (имеющимися в наличии для продажи и удерживаемыми до погашения) в первом полугодии 2014 года составили 2,5 млрд. рублей, что ниже результата аналогичного периода 2013 года (31,8 млрд. рублей). Существенная величина дохода в первом полугодии прошлого года связана с переоценкой финансовых инструментов и получением доходов от продажи ценных бумаг.

В отчетном периоде 2014 года был получен чистый убыток от операций с иностранной валютой в размере 1,2 млрд. рублей против положительного результата от указанных операций в размере 0,6 млрд. рублей по итогам первого полугодия 2013 года.

В первом полугодии 2014 года был отражен отрицательный результат по статье «Чистые доходы от переоценки иностранной валюты» в размере 11,0 млрд. рублей, при этом в аналогичном периоде 2013 года чистые доходы от переоценки иностранной валюты составили 4,2 млрд. рублей. Колебания данного показателя связаны, главным образом, с динамикой курсов иностранных валют.

По итогам отчетного периода 2014 года сложилось отрицательное сальдо доходов и расходов на формирование резервов в размере 4,5 млрд. рублей, по итогам первого полугодия 2013 года – также отрицательное сальдо в размере 41,1 млрд. рублей.

Динамика показателей рентабельности***. В первом полугодии 2014 года рентабельность капитала составила 1,6%, рентабельность активов – 0,2% (по итогам первого полугодия 2013 года показатели рентабельности капитала и активов составили 5,6% и 0,7% соответственно).

*Обращаем внимание, что ряд показателей рассчитан по внутренней методике Внешэкономбанка.

**Значения показателей привлечения средств приведены в соответствии с алгоритмом, используемым при раскрытии данных в Ежеквартальных отчетах эмитента.

***Показатели рентабельности активов/капитала определены как приведенное к процентам годовых соотношение балансовой прибыли, полученной за соответствующий период, и средней хронологической величины активов/капитала за этот период.

В г. Ульяновске состоялась торжественная церемония запуска производственной линии строительной керамики в рамках программы модернизации Ульяновского комбината строительных материалов, финансируемой ВЭБом.

В церемонии приняли участие Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, представители Внешэкономбанка, члены Правительства Ульяновской области и многие другие.

Общая стоимость Программы составляет 6 млрд. рублей, объем участия Внешэкономбанка – 4,2 млрд. рублей, собственные средства инициатора проекта ОАО «Ульяновский комбинат строительных материалов» - 1,8 млрд. рублей. Участие ВЭБа осуществляется на принципах торгового финансирования закупок высокотехнологичного оборудования.

В рамках программы модернизации Ульяновского комбината строительных материалов предусмотрено создание, в том числе производства специальной керамики, легких керамических наполнителей. Реализация Программы позволит обеспечить отечественные предприятия строительной индустрии, черной и цветной металлургии продукцией с высокой степенью переработки. Программа модернизации ориентирована как на импортозамещение, так и на экспорт продукции.

Реализация Программы способствует также социально-экономическому развитию Ульяновской области: планируется создание 1000 рабочих мест; налоговые поступления после выхода комбината на плановые операционные показатели составят не менее 300 млн рублей в год.

Согласно Меморандуму о финансовой политике Внешэкономбанка участие в реализации проектов, направленных на повышение эффективности использования природных ресурсов, энергоэффективности, является одним из основных направлений инвестиционной деятельности Банка.

Пресс-служба Внешэкономбанка
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и компания «Да Винчи Кэпитал Менеджмент Лимитед» («ДВК») подписали Меморандум о взаимопонимании.

Со стороны Внешэкономбанка документ подписал Председатель Владимир Дмитриев, со стороны «ДВК» – управляющий Партнер фонда Олег Железко.

Стороны планируют оказывать финансовую поддержку малому и среднему бизнесу, реализовывать инфраструктурные проекты, а также проекты в сфере технологий и инноваций, энергоэффективности и энергосбережении, здравоохранения и фармацевтики на территории Российской Федерации.

Согласно меморандуму ВЭБ намерен рассмотреть возможность участия в фонде «ДВК» «Da Vinci Private Equity Fund II L.P». Предполагаемый объем участия около 60 млн. долларов США. Средства планируется инвестировать в проекты стоимостью от 20 до 200 млн. долларов США, соответствующие требованиям Меморандума о финансовой политике и стратегии Внешэкономбанка. Участие в проектах может быть осуществлено за счет предоставления кредитов, гарантий.

Реализация Меморандума будет способствовать привлечению прямых инвестиций в Россию.

Да Винчи Капитал (ДВК) - один из ведущих независимых управляющих фондами прямых инвестиций в России и СНГ. ДВК запустила Фонд Прямых Инвестиций II («Фонд II»), целевой размер - 200 млн. долларов США. В проекте участвует Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), размер инвестиции которого 30 млн. долларов США, а также ряд крупных международных инвесторов, включая два глобальных фонда фондов. ДВК обладает обширной экспертизой, опытом создания стоимости портфельных компаний и видит значительные перспективы роста в секторе финансовой инфраструктуры. Инвестиции Фонда, в первую очередь, будут размещаться в России, а так же в Казахстане, с последующим доступом к другим странам ЕврАзЭс.

Пресс-служба Внешэкономбанка
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Постановлением вносятся изменения в Требования к финансовым активам, в которых могут размещаться средства Фонда национального благосостояния.

Принятые решения направлены на создание правовых оснований для размещения Минфином России ограниченной части средств ФНБ (не более 7% объёма фонда) на депозиты во Внешэкономбанке на условиях, позволяющих учитывать их при расчёте собственных средств (капитала) Внешэкономбанка.