Код ЦБ |
Наименование ЦБ |
ISIN |
Дата фиксации прав |
Очередная дата платежа |
15585 |
ОБЛИГАЦИИ CONSOLIDATED MINERALS LTD 8.87500 01/05/16 |
USG2370YAA40 |
30.04.2014 |
01.05.2014 |
06425 |
ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 01/08/14 |
DE000DZ9VAF1 |
30.04.2014 |
02.05.2014 |
10363 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.25000 01/11/29 |
IT0001278511 |
30.04.2014 |
02.05.2014 |
10368 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.50000 01/11/27 |
IT0001174611 |
30.04.2014 |
02.05.2014 |
10369 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.00000 01/05/31 |
IT0001444378 |
30.04.2014 |
02.05.2014 |
10443 |
ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 02/02/17 |
DE000A1MATF0 |
30.04.2014 |
02.05.2014 |
10463 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.50000 01/11/22 |
IT0004848831 |
30.04.2014 |
02.05.2014 |
10489 |
ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM VAR 02/05/18 |
BE0000330390 |
01.05.2014 |
02.05.2014 |
15660 |
ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT FLOAT 02/02/15 |
DE000A1KQ8B3 |
30.04.2014 |
02.05.2014 |
15820 |
ОБЛИГАЦИИ FАR ЕАSТ САРIТАL LТD S.А. SERIES 1 8.00000 02/05/18 |
XS0920334900 |
01.05.2014 |
02.05.2014 |
15832 |
ОБЛИГАЦИИ FАR ЕАSТ САРIТАL LТD S.А. 8.75000 02/05/20 |
XS0920335030 |
01.05.2014 |
02.05.2014 |
15937 |
ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE VAR 02/05/14 |
XS0877049048 |
01.05.2014 |
02.05.2014 |
06592 |
ОБЛИГАЦИИ TURK EXIMBANK 5.37500 04/11/16 |
XS0701688128 |
18.04.2014 |
04.05.2014 |
06271 |
ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.00000 03/11/15 |
XS0234488236 |
18.04.2014 |
05.05.2014 |
06439 |
ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK FLOAT 15/01/18 |
XS0484565709 |
25.04.2014 |
05.05.2014 |
15291 |
ОБЛИГАЦИИ HSBK (EUROPE) BV REGS 7.25000 03/05/17 |
XS0298931287 |
18.04.2014 |
05.05.2014 |
15369 |
ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 8.00000 03/11/15 |
US48666QAA40 |
02.05.2014 |
05.05.2014 |
15435 |
ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FINANCE BV 6.37500 05/11/14 |
XS0463663442 |
18.04.2014 |
05.05.2014 |
15436 |
ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 7.25000 05/11/19 |
XS0461926569 |
18.04.2014 |
05.05.2014 |
15536 |
ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 7.75000 03/11/20 |
XS0555493203 |
02.05.2014 |
05.05.2014 |
15688 |
ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.25000 03/05/19 |
XS0779213460 |
02.05.2014 |
05.05.2014 |
15822 |
ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 7.00000 04/05/20 |
XS0925043100 |
02.05.2014 |
05.05.2014 |
15894 |
ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 7.00000 05/05/20 |
XS0506527851 |
18.04.2014 |
05.05.2014 |
06436 |
ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 06/11/15 |
DE0005564827 |
05.05.2014 |
06.05.2014 |
06514 |
ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 3.50000 06/05/14 |
CH0212241647 |
05.05.2014 |
06.05.2014 |
15547 |
ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 2.00000 02/08/15 |
XS0479534728 |
01.05.2014 |
06.05.2014 |
06535 |
ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC VAR 01/08/14 |
XS0928046233 |
06.05.2014 |
07.05.2014 |
12007 |
ОБЛИГАЦИИ NORD GOLD NV 6.37500 03/05/18 |
XS0923472814 |
06.05.2014 |
07.05.2014 |
06257 |
ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE (CITY OF KYIV) 8.00000 06/11/15 |
XS0233620235 |
23.04.2014 |
08.05.2014 |
06458 |
ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 2.88000 10/11/14 |
XS0852752756 |
07.05.2014 |
08.05.2014 |
06562 |
ОБЛИГАЦИИ NATIXIS VAR 03/11/14 |
XS0884329243 |
07.05.2014 |
08.05.2014 |
15486 |
ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV 7.00000 06/11/20 |
XS0494085524 |
07.05.2014 |
08.05.2014 |
15560 |
ОБЛИГАЦИИ GPB FINANCE PLC 7.35000 08/05/16 |
XS0426517701 |
23.04.2014 |
08.05.2014 |
15757 |
ОБЛИГАЦИИ BCS FINANCE ONE B.V. 12.75000 08/11/15 |
XS0849901672 |
07.05.2014 |
08.05.2014 |
06538 |
ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 9.20000 UNDATED |
XS0234398245 |
24.04.2014 |
09.05.2014 |
10478 |
ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 09/11/16 |
DE000NRW2046 |
08.05.2014 |
09.05.2014 |
15537 |
ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.12500 09/11/20 |
XS0554659671 |
08.05.2014 |
09.05.2014 |
15909 |
ОБЛИГАЦИИ RUBRIKA FINANCE COMPANY LTD (BANK OF AZERBAIJAN) VAR 10/05/17 |
XS0300013462 |
09.05.2014 |
10.05.2014 |
06193 |
ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.00000 11/05/16 |
XS0253723281 |
25.04.2014 |
12.05.2014 |
06333 |
ОБЛИГАЦИИ FINANSBANK AS (REGS) 5.50000 11/05/16 |
USM4R36CAA80 |
09.05.2014 |
12.05.2014 |
06334 |
ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.50000 11/05/18 |
XS0625516157 |
09.05.2014 |
12.05.2014 |
06346 |
ОБЛИГАЦИИ NORDEA BANK AB (PUBL) SVEAVAG 4.50000 12/05/14 |
XS0428007081 |
09.05.2014 |
12.05.2014 |
06586 |
ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 10/08/15 |
CH0234635040 |
09.05.2014 |
12.05.2014 |
10441 |
ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 10/02/17 |
DE000NRW0D85 |
09.05.2014 |
12.05.2014 |
10512 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 5.85000 10/05/23 |
XS0927637818 |
09.05.2014 |
12.05.2014 |
15121 |
ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.25000 10/11/15 |
XS0234987153 |
25.04.2014 |
12.05.2014 |
15250 |
ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL (BANK OF MOSCOW) 6.02000 10/05/17 |
XS0299183250 |
25.04.2014 |
12.05.2014 |
15347 |
ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 10.00000 UNDATED |
XS0274618247 |
25.04.2014 |
12.05.2014 |
15349 |
ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE REGS 7.00000 11/05/16 |
XS0253694755 |
25.04.2014 |
12.05.2014 |
15463 |
ОБЛИГАЦИИ TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 |
XS0484654040 |
30.04.2014 |
12.05.2014 |
15540 |
ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD (PROBUSINESSBANK) 11.75000 10/05/16 |
XS0557128591 |
24.04.2014 |
12.05.2014 |
15587 |
ОБЛИГАЦИИ INVESTOR AB 4.50000 12/05/23 |
XS0625859516 |
09.05.2014 |
12.05.2014 |
15693 |
ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA/144A 8.25000 10/11/15 |
US30050AAA16 |
09.05.2014 |
12.05.2014 |
15861 |
0БЛИГАЦИИ EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 6.70000 12/02/16 |
XS0885892033 |
09.05.2014 |
12.05.2014 |
06465 |
ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 2.83000 06/11/14 |
XS0833499055 |
12.05.2014 |
13.05.2014 |
06587 |
ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 12/08/15 |
CH0235072003 |
12.05.2014 |
13.05.2014 |
06588 |
ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 13/08/15 |
XS1032746726 |
12.05.2014 |
13.05.2014 |
15910 |
ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 5.12500 13/05/24 |
CH0229318099 |
12.05.2014 |
13.05.2014 |
06428 |
ОБЛИГАЦИИ DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FLOAT 14/08/15 |
XS0174559665 |
13.05.2014 |
14.05.2014 |
10175 |
ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 6.75000 14/11/17 |
XS0330776617 |
29.04.2014 |
14.05.2014 |
15567 |
ОБЛИГАЦИИ IPIC GMTN LTD 4.87500 14/05/16 |
XS0605558856 |
13.05.2014 |
14.05.2014 |
15888 |
ОБЛИГАЦИИ VNESHPROMBANK FUNDING LIMITED 9.00000 14/11/16 |
XS0993279958 |
13.05.2014 |
14.05.2014 |
06449 |
ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 15/05/15 |
DE000LBB5MW9 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10069 |
ОБЛИГАЦИИ MEXICO 11.50000 15/05/26 |
US593048AX90 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10072 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 9.12500 15/05/18 |
US912810EA26 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10074 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.25000 15/11/28 |
US912810FF04 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10086 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/05/14 |
US912828CJ78 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10094 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/14 |
US912828DC17 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10103 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.12500 15/05/15 |
US912828DV97 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10112 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/11/15 |
US912828EN62 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10119 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.12500 15/05/16 |
US912828FF20 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10123 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/16 |
US912828FY19 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10125 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 8.00000 15/11/21 |
US912810EL80 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10139 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/17 |
US912828GS32 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10143 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.00000 15/05/37 |
US912810PU60 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10147 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/17 |
US912828HH67 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10171 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/05/18 |
US912828HZ65 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10188 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/38 |
US912810PX00 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10200 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/18 |
US912828JR22 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10219 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/05/39 |
US912810QB70 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10225 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/19 |
US912828KQ20 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10258 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/11/39 |
US912810QD37 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10261 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.37500 15/11/19 |
US912828LY45 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10271 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.37500 15/05/17 |
XS0299989813 |
30.04.2014 |
15.05.2014 |
10288 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/05/20 |
US912828ND89 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10289 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/40 |
US912810QH41 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10312 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/40 |
US912810QL52 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10316 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/11/20 |
US912828PC88 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10351 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/21 |
US912828QN35 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10352 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/41 |
US912810QQ40 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10357 |
ОБЛИГАЦИИ AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75000 15/05/21 |
AU0000XCLWM5 |
07.05.2014 |
15.05.2014 |
10393 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/11/21 |
US912828RR30 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10422 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/11/41 |
US912810QT88 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10428 |
ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 15/02/16 |
DE000A1MATE3 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10434 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 15/05/22 |
US912828SV33 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10435 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.00000 15/05/42 |
US912810QW18 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10456 |
ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 2.75000 15/11/42 |
US912810QY73 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10458 |
ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 1.62500 15/11/22 |
US912828TY62 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10486 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 15/05/23 |
US912828VB32 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10498 |
ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.50000 15/05/23 |
DE0001102317 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10515 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/11/2023 |
US912828WE61 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
10531 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/43 |
US912810RD28 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
15248 |
ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 |
XS0300998779 |
30.04.2014 |
15.05.2014 |
15480 |
ОБЛИГАЦИИ TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY REGS 6.12400 15/11/14 |
USY8586EAA56 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
15738 |
ОБЛИГАЦИИ ARCELORMITTAL SA 5.00000 15/05/14 |
US03938LAK08 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
15762 |
ОБЛИГАЦИИ CEB CAPITAL S.A./CREDIT EUROPE BANK 8.50000 15/11/19 |
XS0854763355 |
14.05.2014 |
15.05.2014 |
06498 |
ОБЛИГАЦИИ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 6.62500 18/05/21 |
XS0619437147 |
16.05.2014 |
19.05.2014 |
15077 |
ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 8.87500 17/11/14 |
XS0205828477 |
02.05.2014 |
19.05.2014 |
15690 |
ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 5.62500 17/05/17 |
XS0783291221 |
16.05.2014 |
19.05.2014 |
15691 |
ОБЛИГАЦИИ SISTEMA INTL FUNDING SA 6.95000 17/05/19 |
XS0783242877 |
16.05.2014 |
19.05.2014 |
15742 |
ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 8.75000 19/11/15 |
XS0855334289 |
16.05.2014 |
19.05.2014 |
15876 |
ОБЛИГАЦИИ BASF SE FLOAT 19/08/16 |
XS0963402572 |
16.05.2014 |
19.05.2014 |
06590 |
ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 4.00000 19/08/15 |
CH0235839369 |
19.05.2014 |
20.05.2014 |
10216 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.50000 20/05/14 |
XS0192595873 |
19.05.2014 |
20.05.2014 |
15488 |
ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV REGS 10.25000 20/05/15 |
XS0511379066 |
05.05.2014 |
20.05.2014 |
15503 |
ОБЛИГАЦИИ JSC NATIONAL ATOM REGS (KAZATOMPROM) 6.25000 20/05/15 |
XS0510820011 |
05.05.2014 |
20.05.2014 |
15569 |
ОБЛИГАЦИИ JSC KAZATOMPROM 144A 6.25000 20/05/15 |
US63253RAA05 |
19.05.2014 |
20.05.2014 |
15811 |
ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 3.37440 20/05/21 |
XS0919581982 |
19.05.2014 |
20.05.2014 |
10124 |
ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 6.58000 21/11/16 |
XS0276053112 |
06.05.2014 |
21.05.2014 |
15704 |
ОБЛИГАЦИИ PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA II 4.00000 21/11/18 |
USY68616AA22 |
20.05.2014 |
21.05.2014 |
15833 |
ОБЛИГАЦИИ NITROGENMUVEK ZRT 7.87500 21/05/20 |
XS0928972909 |
20.05.2014 |
21.05.2014 |
15869 |
ОБЛИГАЦИИ GUNVOR GROUP LTD 5.87500 21/05/18 |
XS0934113076 |
20.05.2014 |
21.05.2014 |
15891 |
ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 4.22400 21/11/18 |
XS0993162170 |
20.05.2014 |
21.05.2014 |
15892 |
ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.94200 21/11/23 |
XS0993162683 |
20.05.2014 |
21.05.2014 |
15907 |
ОБЛИГАЦИИ SHORTLINE PLC REGS 9.50000 21/05/18 |
XS0934134312 |
20.05.2014 |
21.05.2014 |
06568 |
ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 25/11/14 |
CH0227096069 |
21.05.2014 |
22.05.2014 |
10519 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 5.75000 22/11/23 |
US445545AJ57 |
21.05.2014 |
22.05.2014 |
15188 |
ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.21200 22/11/16 |
XS0276456315 |
07.05.2014 |
22.05.2014 |
15543 |
ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.45000 22/11/17 |
XS0559800122 |
21.05.2014 |
22.05.2014 |
15544 |
ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.80000 22/11/25 |
XS0559915961 |
21.05.2014 |
22.05.2014 |
15796 |
ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING FLOAT 22/02/16 |
XS0245166367 |
21.05.2014 |
22.05.2014 |
15827 |
ОБЛИГАЦИИ CARREFOUR SA 1.75000 22/05/19 |
XS0934191114 |
21.05.2014 |
22.05.2014 |
15898 |
ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.50000 22/05/19 |
XS0996297544 |
21.05.2014 |
22.05.2014 |
06147 |
ОБЛИГАЦИИ UBS (LUX) VIMPEL REGS 8.25000 23/05/16 |
XS0253861834 |
08.05.2014 |
23.05.2014 |
15635 |
ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 23/05/16 |
XS0708813653 |
08.05.2014 |
23.05.2014 |
15637 |
ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL PLC (VIMPELCOM) 11.00000 23/05/16 |
XS0675203789 |
22.05.2014 |
23.05.2014 |
15830 |
ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.25000 23/05/23 |
XS0935311240 |
08.05.2014 |
23.05.2014 |
06593 |
ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LTD 4.75000 25/11/16 |
US45112FAB22 |
23.05.2014 |
25.05.2014 |
06404 |
ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 26/02/15 |
DE000DZ1JHK8 |
23.05.2014 |
26.05.2014 |
06492 |
ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 26/02/16 |
DE000A1RFB97 |
23.05.2014 |
26.05.2014 |
10457 |
ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 3.87500 24/05/22 |
XS0750894577 |
23.05.2014 |
26.05.2014 |
10499 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 1.75000 25/05/23 |
FR0011486067 |
23.05.2014 |
26.05.2014 |
10524 |
ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND FLOAT 25/05/18 |
DE000A1YCTE4 |
23.05.2014 |
26.05.2014 |
06356 |
ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 5.25000 27/05/14 |
XS0430452457 |
26.05.2014 |
27.05.2014 |
06403 |
ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 27/02/15 |
DE000DZ1JJQ1 |
26.05.2014 |
27.05.2014 |
15122 |
ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA VAR 25/11/15 |
XS0236336045 |
09.05.2014 |
27.05.2014 |
15442 |
ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.75000 27/05/15 |
XS0469856057 |
12.05.2014 |
27.05.2014 |
15591 |
ОБЛИГАЦИИ VEB-LEASING INVEST LIMITED 5.12500 27/05/16 |
XS0630950870 |
26.05.2014 |
27.05.2014 |
15659 |
ОБЛИГАЦИИ ESTIA MORTGAGE FINANCE II PLC VAR 27/08/54 |
XS0311458052 |
26.05.2014 |
27.05.2014 |
15809 |
ОБЛИГАЦИИ SOVCOM FINANCE B.V.15.00000 25/05/15 |
XS0783972929 |
23.05.2014 |
27.05.2014 |
15831 |
ОБЛИГАЦИИ KAZAGRO HOLDING 4.62500 24/05/23 |
XS0934609016 |
23.05.2014 |
27.05.2014 |
15893 |
ОБЛИГАЦИИ DME AIRPORT LTD 6.00000 26/11/2018 |
XS0995845566 |
09.05.2014 |
27.05.2014 |
15897 |
ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT) 6.00000 27/11/23 |
XS0997544860 |
26.05.2014 |
27.05.2014 |
06515 |
ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 29/01/16 |
XS0937827391 |
27.05.2014 |
28.05.2014 |
06543 |
ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC VAR 28/08/14 |
XS0934763011 |
27.05.2014 |
28.05.2014 |
06548 |
ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG VAR 28/08/19 |
DE000SHFM220 |
27.05.2014 |
28.05.2014 |
06571 |
ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 28/11/14 |
XS0997946313 |
27.05.2014 |
28.05.2014 |
10484 |
ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 29/05/18 |
DE000A1PGND8 |
27.05.2014 |
28.05.2014 |
15280 |
ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/18 |
XS0365923977 |
13.05.2014 |
28.05.2014 |
15841 |
ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV FLOAT 29/05/16 |
XS0938119764 |
27.05.2014 |
28.05.2014 |
06270 |
ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 7.50000 29/11/16 |
XS0276707923 |
14.05.2014 |
29.05.2014 |
15282 |
ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.75000 29/05/2018 |
XS0366630902 |
14.05.2014 |
29.05.2014 |
15368 |
ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV /144A 7.50000 29/11/16 |
US48666FAF71 |
28.05.2014 |
29.05.2014 |
15545 |
ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.09200 29/11/15 |
XS0562354182 |
14.05.2014 |
29.05.2014 |
15899 |
ОБЛИГАЦИИ SCI FINANCE B.V. 12.00000 28/04/19 |
XS0973219495 |
28.05.2014 |
29.05.2014 |
10294 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.75000 30/05/40 |
US900123BG46 |
29.05.2014 |
30.05.2014 |
15623 |
ОБЛИГАЦИИ QGOG ATLANTIC/ALASKAN RIGS LTD REGS 5.25000 30/07/18 |
USG7306EAA67 |
29.05.2014 |
30.05.2014 |
10522 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 30/11/15 |
US912828A263 |
30.05.2014 |
31.05.2014 |