Динамика основных финансовых показателей по итогам 2 квартала 2013 г. (по РСБУ)
Активы* Внешэкономбанка на 01.07.2013 составили 2,82 трлн. рублей (на 01.01.2013 – 2,59 трлн. рублей, рост на 8,7%).
В структуре активов по итогам первого полугодия 2013 г. 42% (1 185,3 млрд. рублей) составляют кредиты, предоставленные некредитным организациям (39% или 1 002,2 млрд. рублей – на начало года).
Требования к банкам (без учета средств, размещенных на счетах НОСТРО) на 01.07.2013 составили 573,3 млрд. рублей, что на 3,7% выше значения на 01.01.2013 (552,8 млрд. рублей).
Объем портфеля ценных бумаг (без учета носящих инвестиционный характер вложений в акции и с учетом переоценки) по сравнению с началом года практически не изменился и на 01.07.2013 составил 520,0 млрд. рублей. В январе 2013 года были приобретены паи ЗПИФ «Российский фонд прямых инвестиций» на сумму 62,0 млрд. рублей за счет средств целевой субсидии. На 33,5 млрд. рублей снизился объем вложений в облигации и векселя (в результате продажи либо погашения части ранее приобретенных долговых обязательств). На 30,0 млрд. рублей уменьшилось сальдо переоценки ценных бумаг.
Объем вложений инвестиционного характера в акции и доли в уставных капиталах организаций (с учетом переоценки) вырос c начала 2013 года на 19,4 млрд. рублей и на 01.07.2013 составил 313,8 млрд. рублей. В феврале 2013 года были приобретены акции ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» на сумму 2,0 млрд. рублей, в марте – ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» на 15,0 млрд. рублей (за счет средств целевой субсидии).
Объем привлеченных средств** за первое полугодие 2013 года вырос на 198,8 млрд. рублей или на 11,5% до величины 1 929,4 млрд. рублей. Наиболее существенное влияние - привлечение средств за счет размещения еврооблигаций (на общую сумму 1,5 млрд. евро).
Собственные средства (капитал) по итогам первого полугодия 2013 года составили 345,6 млрд. рублей, что выше значения на 01.01.2013 на 31,6 млрд. рублей (+10,1%). Увеличение капитала с начала года обусловлено, главным образом, учетом в составе добавочного капитала средств целевых субсидий в виде имущественного взноса Российской Федерации на общую сумму 77,0 млрд. рублей. Указанное влияние было частично нивелировано уменьшением на 29,2 млрд. рублей сальдо переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, и ростом на 19,0 млрд. рублей объема уменьшающих капитал вложений в акции дочерних и зависимых компаний.
Достаточность капитала по состоянию на 01.07.2013 находится на уровне 10,9%.
По итогам первого полугодия прибыль Внешэкономбанка составила 9,9 млрд. рублей (за аналогичный период 2012 года прибыль – 1,8 млрд. рублей).
В отчетном периоде 2013 года объем процентных доходов вырос по сравнению с первым полугодием 2012 года на 7,0 млрд. рублей (+12,2%) до величины 64,5 млрд. рублей. На 9,1 млрд. рублей вырос объем процентных доходов по ссудам, предоставленным клиентам (некредитным организациям), что было вызвано значительным ростом объемов кредитования.
Процентные расходы по итогам первого полугодия 2013 года по сравнению с первым полугодием 2012 года выросли на 15,4% и составили 43,4 млрд. рублей. При этом процентные расходы по привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) выросли на 2,8 млрд. рублей (с 26,7 млрд. рублей до 29,5 млрд. рублей), что было связано с увеличением объемов привлеченных средств клиентов (в том числе депозитов, полученных за счет выпуска еврооблигаций). Выросли также процентные расходы по привлеченным средствам кредитных организаций (на 1,9 млрд. рублей до величины 10,1 млрд. рублей) и по выпущенным ценным бумагам (на 1,1 млрд. рублей до величины 3,8 млрд. рублей).
По совокупности указанных изменений чистые процентные доходы на конец отчетного периода составили 21,1 млрд. рублей, что на 6,2% выше значения по итогам первого полугодия 2012 года (19,9 млрд. рублей).
В первом полугодии 2013 года от операций с ценными бумагами (оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи и удерживаемыми до погашения) были отражены чистые доходы в размере 31,7 млрд. рублей, что значительно выше результата первого полугодия 2012 года (6,3 млрд. рублей). В основном рост связан с переоценкой финансовых инструментов и получением доходов от продажи ценных бумаг.
Чистые доходы от операций с иностранной валютой в отчетном периоде составили 0,6 млрд. рублей против 3,6 млрд. рублей по итогам первого полугодия 2012 года.
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты в первом полугодии 2013 года составили 4,2 млрд. рублей против отрицательного результата в размере 1,0 млрд. рублей по итогам аналогичного периода 2012 года. Колебания финансового результата по данной статье связаны с динамикой курсов иностранных валют.
По итогам отчетного периода, как и по итогам первого полугодия 2012 года, сложилось отрицательное сальдо доходов и расходов на формирование резервов (-41,1 млрд. рублей и -21,3 млрд. рублей соответственно). Расходы на формирование резервов связаны со значительным ростом кредитного портфеля и повышением рисков принятых к финансированию инвестиционных проектов, имеющих государственное значение.
Динамика показателей рентабельности*** определяется в основном динамикой прибыли, полученной за соответствующие периоды. В первом полугодии 2013 года рентабельность капитала составила 5,6%, рентабельность активов – 0,7% (по итогам первого полугодия 2012 года показатели рентабельности капитала и активов составили 1,0% и 0,2% соответственно).
*Обращаем внимание, что ряд показателей рассчитан по внутренней методике Внешэкономбанка.
**Значения показателей привлечения средств приведены в соответствии с алгоритмом, используемым при раскрытии данных в Ежеквартальных отчетах эмитента.
***Показатели рентабельности активов/капитала определены как приведенное к процентам годовых соотношение балансовой прибыли, полученной за соответствующий период, и средней хронологической величины активов/капитала за этот период.
Внешэкономбанк вступил в Ассоциацию экспортно-импортных банков стран Северо-Восточной Азии
Внешэкономбанк присоединился к Меморандуму о взаимопонимании Ассоциации экспортно-импортных банков стран Северо-Восточной Азии.
Ассоциация была создана в октябре 2012 года, входящими в проект «Расширенная Туманганская Инициатива (РТИ) - Great Tumen Initiative», экспортно-импортными банками КНР, Республики Кореи и Банком развития Монголии. Данный проект действует при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) с участием четырех стран: КНР, Республики Кореи, Монголии и России.
Меморандум направлен на углубление финансового сотрудничества экспортно-импортных банков Северо-Восточной Азии с другими финансовыми организациями, а также на финансирование проектов, поддерживаемых правительствами – членами РТИ.
Члены Ассоциации намерены разрабатывать, согласовывать и совместно реализовывать трансграничные региональные проекты; обмениваться информацией о региональной торговле, о приоритетных инвестиционных проектах.
По мнению сторон реализация меморандума будет способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата, устойчивому экономическому и социальному развитию данного региона, а также его интеграции в мировую экономику.
«Расширенная Туманганская инициатива» одобрена Программой развития ООН (ПРООН) в 1991 году и является продолжением одного из проектов помощи странам Северо-Восточной Азии (КНДР, КНР, Монголия и Республика Корея). Россия является полноправным членом в осуществляемом ПРООН региональном сотрудничестве с 1995 года. Основная задача РТИ – повышение привлекательности материковой части Северо-Восточной Азии для международных инвестиций, торговли и бизнеса с целью достижения устойчивого социально-экономического и экологически безопасного развития данного региона.
Пресс-служба Внешэкономбанка
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru
Опубликована финансовая отчетность Внешэкономбанка по МСФО по итогам 3 месяцев 2013 г.
Внешэкономбанк публикует консолидированную финансовую отчетность по МСФО по итогам 3 месяцев 2013 года.
1. Динамика основных компонент активов и пассивов
(анализ на основе сравнения балансовых показателей на 31.03.2013 и 31.12.2012)
Активы составили на конец первого квартала 2013 года 2 972 млрд. рублей. По сравнению с началом 2013 года рост активов составил 53 млрд. рублей (+1,8%).
Наибольшее влияние на рост активов оказал рост портфеля кредитов клиентам – на 73,5 млрд. рублей (+4,9%) до величины 1 570,8 млрд. рублей. Доля объема кредитов клиентам в активах Группы за первый квартал 2013 года выросла с 51% до 53%.
Одновременно совокупный объем инвестиционных финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи и удерживаемых до погашения (включая инвестиционные финансовые активы, предоставленные в качестве обеспечения по операциям РЕПО) снизился на 31,5 млрд. рублей (6,1%) до величины 490,6 млрд. рублей (на 31.12.2012 – 522,1 млрд. рублей). Снижение было связано с погашением в январе 2013 года еврооблигаций иностранного эмитента, а также с реализацией участниками Группы части пакетов имеющихся ценных бумаг.
В ресурсной базе произошли следующие изменения.
Объем обязательств за первый квартал 2013 года снизился на 33 млрд. рублей (-1,4%) и на 31.03.2013 составил 2 354 млрд. рублей. При этом на 63,6 млрд. рублей (-60,3%) до величины 41,9 млрд. рублей снизился объем прочих обязательств. По данной статье по состоянию на 31.12.2012 были отражены, в том числе, полученные от Минфина России субсидии в общей сумме 77,0 млрд. рублей (62,0 млрд. рублей – на цели формирования РФПИ и 15,0 млрд. рублей – на реализацию приоритетных инвестиционных проектов по развитию промышленной, транспортной и энергетической инфраструктуры на территории Дальнего Востока и Байкальского региона). В связи с целевым использованием указанные средства по состоянию на 31.03.2013 отражены в составе добавочного капитала.
Задолженность перед Правительством РФ и Банком России снизилась на 40,5 млрд. рублей (-4,1%) до величины 941,3 млрд. рублей, в основном, в связи с погашением в феврале 2013 года краткосрочного депозита, привлеченного Внешэкономбанком от Банка России. Снизился объем средств кредитных организаций: на 26,8 млрд. рублей (-4,7%) с 569,9 млрд. рублей до 543,1 млрд. рублей.
В то же время на 89,8 млрд. рублей (+23,1%) до величины 478,7 млрд. рублей вырос объем выпущенных долговых ценных бумаг. В феврале 2013 года Внешэкономбанком были выпущены еврооблигации номинальной стоимостью 1,0 млрд. евро (эквивалент на дату размещения 40,3 млрд. рублей) и 0,5 млрд. евро (эквивалент на дату размещения 20,2 млрд. рублей).
Капитал группы Внешэкономбанка с начала 2013 года увеличился
на 86,0 млрд. рублей (+16,2%) и на 31.03.2013 составил 617,9 млрд. рублей. Кроме указанного выше отражения в составе добавочного капитала полученных от Минфина России субсидий на сумму 77,0 млрд. рублей, на 6,7 млрд. рублей увеличился капитал, приходящийся на неконтролирующие доли участия.
2. Динамика основных компонент прибыли
(анализ на основе сравнения данных за первый квартал 2013 года и первый квартал 2012 года, сравнение балансовых показателей производилось на основе средних хронологических значений за соответствующие периоды)
Чистый процентный доход составил 23,0 млрд. рублей, что на 4,2 млрд. рублей (+22,2%) выше результатов аналогичного периода прошлого года.
Процентные доходы по сравнению с первым кварталом 2012 года выросли на 9,5 млрд. рублей (+20%) и составили 57,2 млрд. рублей. Основная причина – рост доходов по кредитам клиентам на сумму 7,8 млрд. рублей, и финансовому лизингу на сумму 1,5 млрд. рублей, связанный с увеличением объемов указанных операций.
Процентные расходы выросли на 5,3 млрд. рублей (+18,5%) и составили 34,1 млрд. рублей.
Расходы по привлеченным средствам кредитных организаций и Банка России выросли на 3,3 млрд. рублей (+39,6%) до величины 11,6 млрд. рублей, что объясняется ростом по сравнению с первым кварталом 2012 года средних объемов привлечения (с 685,3 млрд. рублей до 858,7 млрд. рублей). Одновременно наблюдался рост средней ставки привлечения указанных средств: с 4,9% по итогам первого квартала 2012 года до 5,4% по итогам первого квартала 2013 года.
На 2,0 млрд. рублей (+39,8%) до величины 7,1 млрд. рублей выросли расходы по выпущенным долговым ценным бумагам, что связано с ростом средних объемов выпущенных долговых ценных бумаг с 290,9 млрд. рублей в первом квартале 2012 года до 433,8 млрд. рублей в отчетном периоде.
Доходы за вычетом расходов по операциям в иностранной валюте в первом квартале 2013 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,2 млрд. рублей и составили 0,7 млрд. рублей.
Непроцентные расходы (кроме расходов на создание прочих резервов и резервов под обесценение прочих активов) по сравнению с первым кварталом 2012 года в отчетном периоде выросли на 3,6 млрд. рублей и составили 13,3 млрд. рублей.
Величина расходов на создание резервов и под обесценение активов в первом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выросла на 13,9 млрд. рублей и составила 16,0 млрд. рублей. Рост расходов на формирование резервов и под обесценение активов связан со значительным ростом кредитного портфеля и обусловлен консервативным подходом Внешэкономбанка к управлению рисками.
Прибыль по итогам первого квартала 2013 года составила 2,0 млрд. рублей.
Пресс-служба Внешэкономбанка
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru
Раскрытие доходности инвестирования средств пенсионных накоплений по итогам 2 квартала 2013 г.
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 августа 2005 года №107н Внешэкономбанк публикует информацию о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений по итогам 2 квартала 2013 года.
Итоги рабочего визита делегации Группы Внешэкономбанка в Беларусь и на Украину
В период с 29 по 31 июля 2013 г. состоялся рабочий визит делегации Группы Внешэкономбанка во главе с заместителем Председателя – членом Правления Александром Ивановым в Республику Беларусь (г. Минск) и на Украину (г. Киев). В состав делегации вошла также группа представителей ОАО «ЭКСАР» во главе с Генеральным директором Петром Фрадковым.
В г. Минске состоялись встречи в Совете Министров Республики Беларусь представителей Внешэкономбанка, ОАО «ЭКСАР» и ОАО «Банк БелВЭБ» с заместителем Премьер-Министра Республики Беларусь Петром Прокоповичем и Председателем Правления ОАО «Банка развития Республики Беларусь» Сергеем Румасом. Основное внимание участники уделили вопросам сотрудничества в сфере повышения конкурентоспособности экономик Российской Федерации и Республики Беларусь, содействию в реализации совместных программ по стимулированию деловой активности. В частности, были обсуждены конкретные проекты взаимодействия в области поставок в Республику Беларусь российской продукции энергетического, нефтехимического, сельскохозяйственного машиностроения, а также инновационного сотрудничества.
Состоялся ряд встреч с представителями белорусского банковского и делового сообщества, на которых обсуждались темы развития дальнейшего сотрудничества в области внешнеэкономической деятельности, были намечены проекты финансирования поставок российской промышленной продукции в Республику Беларусь в рамках заключенного 29 июля 2013 г. между Внешэкономбанком и ОАО «Банк БелВЭБ» соглашения об общих условиях открытия кредитной линии.
Также Внешэкономбанк, ОАО «Белвнешэкономбанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» заключили Меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым стороны договорились об участии в реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в рамках государственных программ Российской Федерации и Республики Беларусь, а также межгосударственных и других совместных проектов.
В ходе пребывания в г. Киеве делегация Группы Внешэкономбанка провела переговоры с представителями Государственной администрации «Украинские железные дороги» по вопросам участия Внешэкономбанка в финансировании поставок электровозов российского производства на Украину. В рамках рабочего визита было заключено рамочное соглашение об общих условиях открытия кредитных линий с ПАО «Проминвестбанк» (Украина)
Соглашение определяют общие условия открытия Внешэкономбанком кредитных линий в целях финансирования поставок российской промышленной продукции (товаров, работ, услуг) на Украину.
В рамках визита состоялись информационные встречи – семинары для представителей банковского и экспертного сообществ, средств массовой информации, на которых делегация Внешэкономбанка, включая представителей недавно созданного Департамента финансирования экспорта, представила презентацию новых финансовых продуктов и системы поддержки экспорта российской промышленной продукции.
Пресс-служба Внешэкономбанка
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru