| Код ЦБ |
Наименование ЦБ |
ISIN |
Дата фиксации прав |
Очередная дата платежа |
| 06425 |
ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 01/08/14 |
DE000DZ9VAF1 |
31.01.2013 |
01.02.2013 |
| 15065 |
ОБЛИГАЦИИ GAZPROM INT.REG S 7.20100 01/02/20 |
XS0197695009 |
17.01.2013 |
01.02.2013 |
| 15078 |
ОБЛИГАЦИИ GENERAL ELECTRIC CO 5.00000 01/02/13 |
US369604AY90 |
31.01.2013 |
01.02.2013 |
| 15709 |
ОБЛИГАЦИИ B AND N FINANCE LIMITED 8.25000 01/02/13 |
XS0811909927 |
31.01.2013 |
01.02.2013 |
| 06427 |
ОБЛИГАЦИИ BREMER LANDESBANK KREDITANSTAL FLOAT 03/02/15 |
XS0209708634 |
01.02.2013 |
04.02.2013 |
| 06439 |
ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK FLOAT 15/01/18 |
XS0484565709 |
25.01.2013 |
04.02.2013 |
| 10297 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BELARUS 8.75000 03/08/15 |
XS0529394701 |
01.02.2013 |
04.02.2013 |
| 10443 |
ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 02/02/17 |
DE000A1MATF0 |
01.02.2013 |
04.02.2013 |
| 15106 |
ОБЛИГАЦИИ EDEL CAPITAL SA (SINEK CAP) 7.70000 03/08/15 |
XS0225785962 |
18.01.2013 |
04.02.2013 |
| 15406 |
ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.12500 04/02/15 |
XS0442330295 |
18.01.2013 |
04.02.2013 |
| 15457 |
ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.25000 02/02/20 |
XS0484209159 |
18.01.2013 |
04.02.2013 |
| 15459 |
ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.25000 02/02/15 |
XS0484208771 |
18.01.2013 |
04.02.2013 |
| 15466 |
ОБЛИГАЦИИ INTERPIPE LIMITED 10.25000 02/08/17 |
XS0310283709 |
18.01.2013 |
04.02.2013 |
| 15547 |
ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 2.00000 02/08/15 |
XS0479534728 |
01.02.2013 |
04.02.2013 |
| 15556 |
ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 7.74800 02/02/21 |
XS0587031096 |
01.02.2013 |
04.02.2013 |
| 15557 |
ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 6.49300 02/02/16 |
XS0587030957 |
01.02.2013 |
04.02.2013 |
| 15558 |
ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 6.60400 03/02/21 |
XS0588433267 |
01.02.2013 |
04.02.2013 |
| 15559 |
ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 5.32600 03/02/16 |
XS0588436799 |
01.02.2013 |
04.02.2013 |
| 15604 |
ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 144A 6.49300 02/02/16 |
US918242AC23 |
01.02.2013 |
04.02.2013 |
| 15660 |
ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT FLOAT 02/02/15 |
DE000A1KQ8B3 |
01.02.2013 |
04.02.2013 |
| 15661 |
ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) 11.00000 03/02/14 |
XS0588502335 |
18.01.2013 |
04.02.2013 |
| 10091 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.37500 05/02/25 |
US900123AW05 |
04.02.2013 |
05.02.2013 |
| 10370 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CHILE 3.87500 05/08/20 |
US168863AV04 |
04.02.2013 |
05.02.2013 |
| 10371 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.95000 05/08/31 |
USP17625AD98 |
04.02.2013 |
05.02.2013 |
| 15618 |
ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 8.25000 05/08/14 |
XS0655085081 |
21.01.2013 |
05.02.2013 |
| 06436 |
ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 06/11/15 |
DE0005564827 |
05.02.2013 |
06.02.2013 |
| 06461 |
ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 2.87500 06/11/14 |
XS0833491821 |
05.02.2013 |
06.02.2013 |
| 15619 |
ОБЛИГАЦИИ GRUPO ELEKTRA S.A. DE C.V. 7.25000 06/08/18 |
XS0655700762 |
22.01.2013 |
06.02.2013 |
| 15686 |
ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 4.25000 06/02/14 |
XS0285388632 |
05.02.2013 |
06.02.2013 |
| 06319 |
ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 07/02/13 |
XS0586552522 |
06.02.2013 |
07.02.2013 |
| 15321 |
ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 8.70000 07/08/18 |
XS0381439305 |
23.01.2013 |
07.02.2013 |
| 15322 |
ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 7.70000 07/08/13 |
XS0381365690 |
23.01.2013 |
07.02.2013 |
| 15648 |
ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 4.95000 07/02/17 |
XS0742380412 |
23.01.2013 |
07.02.2013 |
| 15649 |
ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 144A 4.95000 07/02/17 |
US78406JAA25 |
06.02.2013 |
07.02.2013 |
| 15650 |
ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.12500 07/02/22 |
XS0743596040 |
23.01.2013 |
07.02.2013 |
| 15705 |
ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) ADD. ISSUE 6.12500 07/02/22 |
XS0781019467 |
23.01.2013 |
07.02.2013 |
| 06458 |
ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 2.88000 10/11/14 |
XS0852752756 |
07.02.2013 |
08.02.2013 |
| 06463 |
ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 3.20000 25/11/14 |
XS0855293667 |
24.01.2013 |
08.02.2013 |
| 15492 |
ОБЛИГАЦИИ STARLING HOLDING (SPV) LTD 3.50000 08/11/17 |
XS0327072897 |
05.02.2013 |
08.02.2013 |
| 15617 |
ОБЛИГАЦИИ PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE BV 5.62500 08/02/16 |
XS0587805457 |
07.02.2013 |
08.02.2013 |
| 15757 |
ОБЛИГАЦИИ BCS FINANCE ONE B.V. 12.75000 08/11/15 |
XS0849901672 |
07.02.2013 |
08.02.2013 |
| 06142 |
ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (PRIVATBANK) 8.75000 09/02/16 |
XS0242939394 |
08.02.2013 |
11.02.2013 |
| 06268 |
ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (EXIM BANK OF UKRAINE) 8.40000 09/02/16 |
XS0243733127 |
08.02.2013 |
11.02.2013 |
| 06424 |
ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 3.50000 10/02/14 |
XS0815592877 |
08.02.2013 |
11.02.2013 |
| 10380 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 7.37500 11/02/20 |
XS0485991417 |
25.01.2013 |
11.02.2013 |
| 10441 |
ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 10/02/17 |
DE000NRW0D85 |
08.02.2013 |
11.02.2013 |
| 15463 |
ОБЛИГАЦИИ TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 |
XS0484654040 |
31.01.2013 |
11.02.2013 |
| 15539 |
ОБЛИГАЦИИ NORTH STAR SA (LENSPETSSMU) 9.75000 09/11/15 |
XS0557837993 |
08.02.2013 |
11.02.2013 |
| 15675 |
ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV VAR 10/05/13 |
XS0742683153 |
08.02.2013 |
11.02.2013 |
| 06465 |
ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 2.83000 06/11/14 |
XS0833499055 |
12.02.2013 |
13.02.2013 |
| 15252 |
ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.60500 13/02/18 |
XS0327237136 |
29.01.2013 |
13.02.2013 |
| 15653 |
ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.37500 13/02/17 |
XS0719009754 |
12.02.2013 |
13.02.2013 |
| 06371 |
ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG VAR 14/02/13 |
DE000DB5DDL7 |
13.02.2013 |
14.02.2013 |
| 06428 |
ОБЛИГАЦИИ DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FLOAT 14/08/15 |
XS0174559665 |
13.02.2013 |
14.02.2013 |
| 10075 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 8.00000 14/02/34 |
US900123AT75 |
13.02.2013 |
14.02.2013 |
| 15563 |
ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV 8.75000 14/02/18 |
XS0591549232 |
13.02.2013 |
14.02.2013 |
| 06449 |
ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 15/05/15 |
DE000LBB5MW9 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10040 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.37500 15/02/31 |
US912810FP85 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10064 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/02/13 |
US912828AU42 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10073 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 7.12500 15/02/23 |
US912810EP94 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10079 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/14 |
US912828CA69 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10087 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/14 |
US912828CT50 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10095 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/15 |
US912828DM98 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10105 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/15 |
US912828EE63 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10114 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/16 |
US912828EW61 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10117 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/36 |
US912810FT08 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10122 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/08/16 |
US912828FQ84 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10130 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/17 |
US912828GH76 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10131 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/37 |
US912810PT97 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10144 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/08/17 |
US912828HA15 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10157 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/02/38 |
US912810PW27 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10158 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/18 |
US912828HR40 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10182 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/08/18 |
US912828JH40 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10204 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/19 |
US912828KD17 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10207 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/39 |
US912810QA97 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10236 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/08/39 |
US912810QC53 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10269 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/40 |
US912810QE10 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10272 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/20 |
US912828MP29 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10300 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/08/20 |
US912828NT32 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10301 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/08/40 |
US912810QK79 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10327 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/21 |
US912828PX26 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10330 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/41 |
US912810QN19 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10374 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/08/41 |
US912810QS06 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10381 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/08/19 |
US912828LJ77 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10384 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.12500 15/08/21 |
US912828RC60 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10401 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/02/22 |
US912828SF82 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10402 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/02/42 |
US912810QU51 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10428 |
ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 15/02/16 |
DE000A1MATE3 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10446 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/08/42 |
US912810QX90 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 10447 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.62500 15/08/22 |
US912828TJ95 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 15133 |
ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 4.25000 15/02/16 |
XS0244105283 |
31.01.2013 |
15.02.2013 |
| 15514 |
ОБЛИГАЦИИ CF STRUCTURED PRODUCTS BV (CASCADE OF HYDRO) 10.50000 15/02/13 |
XS0285873765 |
14.02.2013 |
15.02.2013 |
| 15551 |
ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 3.75000 17/02/16 |
CH0123431709 |
15.02.2013 |
18.02.2013 |
| 15656 |
ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.62500 17/02/17 |
XS0748114005 |
01.02.2013 |
18.02.2013 |
| 15707 |
ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.62500 17/02/17 |
XS0810277490 |
01.02.2013 |
18.02.2013 |
| 15711 |
ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN INTL. FINANCE NV FLOAT 17/02/14 |
XS0816371305 |
15.02.2013 |
18.02.2013 |
| 10041 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 11.00000 17/08/40 |
US105756AP53 |
15.02.2013 |
19.02.2013 |
| 15242 |
ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 |
XS0316524130 |
01.02.2013 |
19.02.2013 |
| 15561 |
ОБЛИГАЦИИ AQUARIUS INVESTMENTS 8.25000 18/02/16 |
XS0592514144 |
15.02.201 |
19.02.201 |
| 15577 |
ОБЛИГАЦИИ CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD 8.00000 18/08/15 |
USG2108VAB74 |
15.02.2013 |
19.02.2013 |
| 15631 |
ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 12.75000 17/02/22 |
USP7807HAM71 |
15.02.2013 |
19.02.2013 |
| 15245 |
ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 9.25000 21/02/14 |
XS0286908867 |
06.02.2013 |
21.02.2013 |
| 06462 |
ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 22/11/13 |
XS0857682123 |
21.02.2013 |
22.02.2013 |
| 06469 |
ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON 2.30000 08/12/14 |
XS0859781360 |
07.02.2013 |
22.02.2013 |
| 10403 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 5.25000 22/02/17 |
XS0747927746 |
07.02.2013 |
22.02.2013 |
| 15200 |
ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.63500 22/02/17 |
XS0288690539 |
07.02.2013 |
22.02.2013 |
| 15562 |
ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.31500 22/02/18 |
XS0592794597 |
21.02.2013 |
22.02.2013 |
| 15093 |
ОБЛИГАЦИИ PEMEX PROJECT REGS 5.50000 24/02/25 |
XS0213101073 |
08.02.2013 |
24.02.2013 |
| 06464 |
ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 3.20000 25/11/14 |
XS0855294475 |
22.02.2013 |
25.02.2013 |
| 10066 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 11.75000 25/02/20 |
US195325AU91 |
22.02.2013 |
25.02.2013 |
| 10329 |
ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.95000 23/02/21 |
XS0594390816 |
08.02.2013 |
25.02.2013 |
| 10391 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 12.75000 23/08/22 |
USP17625AC16 |
22.02.2013 |
25.02.2013 |
| 10433 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 1.75000 25/02/17 |
FR0120473253 |
22.02.2013 |
25.02.2013 |
| 15181 |
ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.03000 25/02/14 |
XS0272762963 |
08.02.2013 |
25.02.2013 |
| 06404 |
ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 26/02/15 |
DE000DZ1JHK8 |
25.02.2013 |
26.02.2013 |
| 06405 |
ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 26/02/15 |
DE000DZ1JJU3 |
- |
26.02.2013 |
| 06467 |
ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 5.00000 25/11/13 |
XS0833550931 |
19.02.2013 |
26.02.2013 |
| 10321 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 5.75000 26/02/16 |
USP97475AF73 |
25.02.2013 |
26.02.2013 |
| 06403 |
ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 27/02/15 |
DE000DZ1JJQ1 |
26.02.2013 |
27.02.2013 |
| 06432 |
ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 3.65000 29/01/14 |
CH0192801808 |
26.02.2013 |
27.02.2013 |
| 15658 |
ОБЛИГАЦИИ MERRILL LYNCH INTL AND CO CV ZCP 27/02/13 |
XS0747781192 |
26.02.2013 |
27.02.2013 |
| 15659 |
ОБЛИГАЦИИ ESTIA MORTGAGE FINANCE II PLC VAR 27/08/54 |
XS0311458052 |
26.02.2013 |
27.02.2013 |
| 06466 |
ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 29/11/13 |
XS0860187136 |
25.02.2013 |
28.02.2013 |
| 10385 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.50000 31/08/18 |
US912828RE27 |
27.02.2013 |
28.02.2013 |
| 10448 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 31/08/16 |
US912828RF91 |
27.02.2013 |
28.02.2013 |
