Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в апреле 2012 года
| Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
|---|---|---|---|---|
| 04008 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 | XS0114288789 | 28.03.2012 | 02.04.2012 |
| 04009 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144А | US78307ACZ49 | 30.03.2012 | 02.04.2012 |
| 06206 | ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/14 | XS0287015787 | 16.03.2012 | 02.04.2012 |
| 06354 | ДОЛГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ BTA BANK JSC REGS RECOVERY UNITS 30/06/20 | XS0532995049 | 16.03.2012 | 02.04.2012 |
| 10102 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 | US040114GN48 | 30.03.2012 | 02.04.2012 |
| 10111 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 | US040114GK09 | 30.03.2012 | 02.04.2012 |
| 10195 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 4.25000 02/04/14 | XS0189713992 | 30.03.2012 | 02.04.2012 |
| 10308 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 30/09/12 | US912828NX44 | 30.03.2012 | 02.04.2012 |
| 10337 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.75000 31/03/13 | US912828QL78 | 30.03.2012 | 02.04.2012 |
| 15143 | ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTL LEASING PLC 8.37500 30/06/12 | XS0249577213 | 30.03.2012 | 02.04.2012 |
| 15295 | ОБЛИГАЦИИ GANNETT CO INC 6.37500 01/04/12 | US364725AC59 | 30.03.2012 | 02.04.2012 |
| 15479 | ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.00000 01/04/13 | XS0499448370 | 16.03.2012 | 02.04.2012 |
| 06207 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG CLN FLOAT 03/04/13 | XS0355873737 | 02.04.2012 | 03.04.2012 |
| 06353 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 04/07/12 | XS0514503886 | 02.04.2012 | 03.04.2012 |
| 15478 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL LIMITED 5.73900 03/04/17 | XS0499245180 | 19.03.2012 | 03.04.2012 |
| 06273 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (EXIM OF UKRAINE) 6.80000 04/10/12 | XS0230955642 | 03.04.2012 | 04.04.2012 |
| 10373 | ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 11.75000 05/10/15 | XS0546539486 | 21.03.2012 | 05.04.2012 |
| 15671 | ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.37500 06/10/20 | XS0546214007 | 22.03.2012 | 06.04.2012 |
| 10342 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.25000 08/04/16 | XS0614700424 | 23.03.2012 | 09.04.2012 |
| 10390 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 5.00000 08/10/14 | US922646BM57 | 06.04.2012 | 09.04.2012 |
| 15164 | ОБЛИГАЦИИ ARIA CDO II (IRELAND) FLOAT 10/10/12 | XS0260493696 | 08.04.2012 | 09.04.2012 |
| 15541 | ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAIGAZ 6.37500 09/04/21 | XS0556885753 | 23.03.2012 | 09.04.2012 |
| 06325 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 05/04/12 | XS0598110459 | 09.04.2012 | 10.04.2012 |
| 06379 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND (KAZKOMMERTS) VAR 07/04/14 | XS0190189034 | 23.03.2012 | 10.04.2012 |
| 15274 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV REGS 7.87500 07/04/14 | XS0190240324 | 23.03.2012 | 10.04.2012 |
| 15370 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 144A 7.87500 07/04/14 | US48666FAD24 | 06.04.2012 | 10.04.2012 |
| 15574 | ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 7.87500 07/04/16 | XS0614325586 | 05.04.2012 | 10.04.2012 |
| 15575 | ОБЛИГАЦИИ LONGFOR PROPERTIES CO LTD 9.50000 07/04/16 | USG5635PAA78 | 06.04.2012 | 10.04.2012 |
| 15628 | ОБЛИГАЦИИ TRAFIGURA BEHEER BV 6.37500 08/04/15 | XS0500175673 | 06.04.2012 | 10.04.2012 |
| 15630 | ОБЛИГАЦИИ PETERS INTERNATIONAL 6.75000 07/10/13 | XS0687555499 | 06.04.2012 | 10.04.2012 |
| 10406 | ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 11/01/16 | DE000NRW0D02 | 10.04.2012 | 11.04.2012 |
| 15325 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/18 | XS0357281558 | 27.03.2012 | 11.04.2012 |
| 15379 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.34300 11/04/13 | XS0356943828 | 27.03.2012 | 11.04.2012 |
| 06256 | ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.25000 12/04/12 | XS0217138139 | 28.03.2012 | 12.04.2012 |
| 10343 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF GEORGIA 6.87500 12/04/21 | XS0617134092 | 03.04.2012 | 12.04.2012 |
| 10399 | ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 12/04/13 | DE000A1EWHS9 | 11.04.2012 | 12.04.2012 |
| 15505 | ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 5.37500 12/04/27 | XS0294364954 | 28.03.2012 | 12.04.2012 |
| 15519 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.55100 13/10/20 | XS0548633659 | 29.03.2012 | 13.04.2012 |
| 06269 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.50000 16/04/13 | XS0167149094 | 30.03.2012 | 16.04.2012 |
| 06274 | ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN (EUROPE) BV 9.25000 16/10/13 | XS0358156510 | 30.03.2012 | 16.04.2012 |
| 06373 | ОБЛИГАЦИИ ABN AMRO BANK NV VAR 15/01/13 | XS0546217521 | 13.04.2012 | 16.04.2012 |
| 10077 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 | US912810FD55 | 13.04.2012 | 16.04.2012 |
| 10309 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 15/10/13 | US912828PB06 | 13.04.2012 | 16.04.2012 |
| 10311 | ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 3.62500 14/04/21 | XS0541140793 | 13.04.2012 | 16.04.2012 |
| 10353 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PORTUGAL 3.85000 15/04/21 | PTOTEYOE0007 | 13.04.2012 | 16.04.2012 |
| 10366 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 3.75000 15/04/16 | IT0004712748 | 13.04.2012 | 16.04.2012 |
| 15589 | ОБЛИГАЦИИ WESTERN POWER DISTRIBUTION (WEST MIDLANDS) PLC 5.75000 16/04/32 | XS0627336323 | 13.04.2012 | 16.04.2012 |
| 15597 | ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CAPITAL HOLDINGS LTD 11.75000 15/04/12 | XS0611265892 | 13.04.2012 | 16.04.2012 |
| 10354 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF IRELAND 4.50000 18/04/20 | IE0034074488 | 17.04.2012 | 18.04.2012 |
| 10405 | ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 19/04/16 | DE000NRW0DG7 | 18.04.2012 | 19.04.2012 |
| 15296 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 9.25000 19/04/14 | XS0190490606 | 04.04.2012 | 19.04.2012 |
| 15521 | ОБЛИГАЦИИ ZHAIKMUNAI FINANCE BV 10.50000 19/10/15 | USN97708AA49 | 18.04.2012 | 19.04.2012 |
| 06327 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 5.50000 20/04/12 | XS0609245542 | 19.04.2012 | 20.04.2012 |
| 06329 | ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.75000 20/10/16 | US302154AY53 | 19.04.2012 | 20.04.2012 |
| 06366 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 19/10/12 | XS0649939849 | 19.04.2012 | 20.04.2012 |
| 10345 | ОБЛИГАЦИИ FINANCING OF INFRASTUCTURAL PROJECTS (UKRAINE) 7.40000 20/04/2018 | XS0619856460 | 19.04.2012 | 20.04.2012 |
| 15437 | ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC (NIZHNEKAM) 12.00000 20/04/12 | XS0463418052 | 19.04.2012 | 20.04.2012 |
| 15638 | ОБЛИГАЦИИ THOMAS COOK GROUP PLC 7.75000 22/06/17 | XS0504306001 | 20.04.2012 | 22.04.2012 |
| 10394 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.75000 21/10/26 | USP17625AE71 | 20.04.2012 | 23.04.2012 |
| 15381 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 | XS0424860947 | 06.04.2012 | 23.04.2012 |
| 15523 | ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 6.50000 21/10/13 | XS0551972291 | 06.04.2012 | 23.04.2012 |
| 15524 | ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 7.37500 21/10/20 | XS0551313686 | 20.04.2012 | 23.04.2012 |
| 15525 | ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 6.37500 21/10/16 | XS0551313926 | 20.04.2012 | 23.04.2012 |
| 15481 | ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 8.75000 21/10/15 | XS0503839622 | 06.04.2012 | 23.04.2012 |
| 15582 | ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED REGS 11.50000 21/04/14 | XS0619845349 | 06.04.2012 | 23.04.2012 |
| 15583 | ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 11.00000 21/04/16 | XS0616784509 | 20.04.2012 | 23.04.2012 |
| 15646 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BOERSE AG 5.00000 22/04/13 | XS0353963225 | 20.04.2012 | 23.04.2012 |
| 15670 | ОБЛИГАЦИИ GAZPROM ECP SA ZCP 23/04/12 | XS0694598037 | - | 23.04.2012 |
| 15271 | ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.87500 24/04/13 | XS0360055056 | 09.04.2012 | 24.04.2012 |
| 15272 | ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 | XS0359381331 | 09.04.2012 | 24.04.2012 |
| 15439 | ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA/144A 8.87500 24/04/13 | US30050AAC71 | 23.04.2012 | 24.04.2012 |
| 06328 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 4.65000 25/04/12 | XS0609236806 | 24.04.2012 | 25.04.2012 |
| 06294 | ОБЛИГАЦИИ TRADE & DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 8.50000 25/10/13 | XS0552420977 | 24.04.2012 | 25.04.2012 |
| 15062 | ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/REGS/SER C 9.60000 25/10/14 | DE000A0BVB39 | 24.04.2012 | 25.04.2012 |
| 15067 | ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/144A/SER C 9.60000 25/10/14 | US040374AA85 | 24.04.2012 | 25.04.2012 |
| 15239 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.87500 25/04/12 | XS0314025148 | 24.04.2012 | 25.04.2012 |
| 15522 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.70000 25/10/17 | XS0551315384 | 24.04.2012 | 25.04.2012 |
| 15578 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 6.20000 25/04/14 | XS0619624413 | 10.04.2012 | 25.04.2012 |
| 06355 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 26/07/12 | XS0649957239 | 25.04.2012 | 26.04.2012 |
| 06331 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 27/04/12 | XS0514506046 | - | 27.04.2012 |
| 06332 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 27/04/12 | XS0514506129 | - | 27.04.2012 |
| 10012 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND PAR 3.75000 27/10/24 | XS0053583299 | 12.04.2012 | 27.04.2012 |
| 10019 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND RSTA 4.50000 27/10/24 | XS0053632765 | 12.04.2012 | 27.04.2012 |
| 10284 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.00000 27/04/20 | SK4120007204 | 24.04.2012 | 27.04.2012 |
| 10429 | ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/10/15 | DE000A1K0052 | 26.04.2012 | 27.04.2012 |
| 15504 | ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) 8.37500 27/04/15 | XS0503737461 | 12.04.2012 | 27.04.2012 |
| 15528 | ОБЛИГАЦИИ SCF CAPITAL LIMITED 5.37500 27/10/17 | XS0552679879 | 26.04.2012 | 27.04.2012 |
| 15580 | ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 6.75000 27/04/18 | XS0618905219 | 26.04.2012 | 27.04.2012 |
| 15512 | ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 5.00000 28/10/15 | XS0460546525 | 13.04.2012 | 28.04.2012 |
| 15527 | ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 4.90000 28/10/14 | XS0460546442 | 13.04.2012 | 28.04.2012 |
| 04015 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.00000 29/04/20 | XS0504954347 | 27.04.2012 | 30.04.2012 |
| 04016 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 3.62500 29/04/15 | XS0504954180 | 27.04.2012 | 30.04.2012 |
| 06292 | ОБЛИГАЦИИ BBK BSC 4.50000 28/10/15 | XS0553706135 | 13.04.2012 | 30.04.2012 |
| 06340 | ОБЛИГАЦИИ KFW BANKENGRUPPE 3.25000 28/04/14 | XS0503643990 | 27.04.2012 | 30.04.2012 |
| 10148 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 31/10/12 | US912828HG84 | 27.04.2012 | 30.04.2012 |
| 10299 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 30/04/13 | ARARGE035709 | 27.04.2012 | 30.04.2012 |
| 10324 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.50000 30/04/21 | ES00000123B9 | 27.04.2012 | 30.04.2012 |
| 10346 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 2.75000 30/04/12 | ES00000121I8 | 27.04.2012 | 30.04.2012 |
| 10350 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 2.30000 30/04/13 | ES00000121T5 | 27.04.2012 | 30.04.2012 |
| 10372 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN FLOAT 29/10/12 | ES00000121Q1 | 27.04.2012 | 30.04.2012 |
| 15060 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 | XS0191754729 | 13.04.2012 | 30.04.2012 |
| 15254 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.60900 31/10/12 | XS0328682587 | 13.04.2012 | 30.04.2012 |
| 15276 | ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 | XS0361041808 | 13.04.2012 | 30.04.2012 |
| 15277 | ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 8.37500 30/04/13 | XS0361041550 | 13.04.2012 | 30.04.2012 |
| 15433 | ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 13.00000 30/07/12 | XS0441089926 | 13.04.2012 | 30.04.2012 |
| 15484 | ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE BV 9.50000 28/04/15 | USN2800PAA59 | 27.04.2012 | 30.04.2012 |
| 15490 | ОБЛИГАЦИИ MHP SA REGS 10.25000 29/04/15 | USL6366MAB92 | 27.04.2012 | 30.04.2012 |
| 15511 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.60900 31/10/12 | US91833EAB74 | 27.04.2012 | 30.04.2012 |
| 15529 | ОБЛИГАЦИИ RUSHYDRO FINANCE LIMITED 7.87500 28/10/15 | XS0553072611 | 13.04.2012 | 30.04.2012 |
| 15535 | ОБЛИГАЦИИ AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LTD 10.00000 29/10/15 | XS0553088708 | 27.04.2012 | 30.04.2012 |
| 15581 | ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.75000 28/04/21 | XS0620695204 | 27.04.2012 | 30.04.2012 |
| 15584 | ОБЛИГАЦИИ CNPC (HK) OVERSEAS CAPITAL LIMITED 5.95000 28/04/41 | USG21895AC44 | 27.04.2012 | 30.04.2012 |
| 15590 | ОБЛИГАЦИИ DANA GAS SUKUK LTD 7.50000 31/10/12 | XS0325413218 | 23.04.2012 | 30.04.2012 |
Новости по теме
О платеже по государственным ценным бумагам РФ, выраженным в иностранной валюте
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в соответствии с условиями выпуска еврооблигаций, по поручению Министерства финансов РФ перевела в The Bank of New York Mellon средства на общую сумму 1 млрд. 300 млн. 939 тыс. 456,22 долларов США в счет погашения основного долга и оплаты процентов по облигационному займу с окончательным сроком погашения в 2030 году.
Платеж осуществлен в одной валюте.
Пресс-служба Внешэкономбанка
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru
Новости по теме
