2010 год русская версия
Adobe PDF, 4,89 Мб

Краткие итоги деятельности Внешэкономбанка за 2010 год

1. Основные финансовые показатели деятельности Внешэкономбанка^[1].

• Валюта баланса к концу 2010 года: 1 891,2 млрд. рублей (на  01.01.2010 – 1 868,6 млрд. рублей).
• Величина собственных средств (капитала) на 01.01.2011: 363,5 млрд. рублей (на  01.01.2010 – 340,1 млрд. рублей).
• Балансовая прибыль по итогам 2010 года: 28,85 млрд. рублей (за 2009 год – 30,96 млрд. рублей).
• Объем кредитного портфеля (кредиты, предоставленные некредитным организациям) по состоянию на конец 2010 года: 541,0 млрд. рублей
  (706,5 млрд. рублей на начало 2010 года).
• Объем портфеля ценных бумаг^[2] на 01.01.2011 – 474,1 млрд. рублей
  (на 01.01.2010 – 375,8 млрд. рублей).
• Объем инвестиционных вложений в акции (доли в уставном капитале) организаций на 01.01.2011 – 188,9 млрд. рублей (на начало 2010 года –
  149,7 млрд. рублей).
• Общий объем заемных средств, привлеченных по состоянию на 01.01.2011 от банков^[3] и в результате размещения облигаций, – 288,8 млрд. рублей:
• 153,0 млрд. рублей – средства, привлеченные в результате размещения облигаций;
• 135,8 млрд. рублей – средства, привлеченные от банков.

2. Кредитно-инвестиционная и гарантийная деятельность.

В связи с окончательным погашением задолженности по кредитам, предоставленным в целях рефинансирования обязательств организаций перед иностранными финансовыми институтами (статья 1 Федерального закона от 13.10.2008
№ 173-ФЗ), общий объем кредитного портфеля Внешэкономбанка снизился с начала 2010 года с 706,5 млрд. рублей до 541 млрд. рублей.

При этом объем кредитного портфеля банка развития увеличился за 2010 год на 24% (с 281,6 млрд. рублей до 348,9 млрд. рублей).

В течение 2010 года Банком предоставлены кредиты некредитным организациям на общую сумму, эквивалентную 145,6 млрд. рублей. Из них 125,5 млрд. рублей (86%) –
в целях реализации инвестиционных проектов, остальные кредиты были выданы преимущественно в целях поддержки российского экспорта и финансового оздоровления значимых для российской экономики организаций.

• Участие в реализации инвестиционных проектов
  
  В 2010 году Банк приступил к финансированию 27 новых инвестиционных проектов. Всего по состоянию на 1 января 2011 года Банк принимал участие в финансировании 97 инвестиционных проектов (на начало года – в 79 проектах), оказывал гарантийную поддержку в рамках 2 инвестиционных проектов (строительство комплекса наливных грузов в порту «Усть-Луга» и развитие производственного комплекса по переработке мяса в Калининградской области).
  
  Основной объем финансовой поддержки оказывается в форме кредитования: объем портфеля кредитов, предоставленных в целях реализации инвестиционных проектов, составил к концу года 306,1 млрд. рублей (+56% по сравнению с началом 2010 г.– 230,1 млрд. рублей).
  
  Банк также осуществляет долевое финансирование проектов, приобретая на первичном рынке акции (или доли в уставном капитале) организаций, реализующих эти проекты. Балансовая стоимость такого портфеля акций (долей в уставных капиталах) на 01.01.2011 составила 27,3 млрд. рублей. Один из примеров долевого финансирования – проект строительства Уренгойской ГРЭС, реализуемый ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
  
  Большое внимание уделяется проектам, относящимся к приоритетным направлениям модернизации экономики. К концу 2010 года Банк являлся участником 23 таких проектов общей стоимостью 317 млрд. рублей, запланированный объем участия Внешэкономбанка – 213 млрд. рублей.
  
  Три проекта, предусматривающие участие Внешэкономбанка в их финансировании, были удостоены премии «Лучшая сделка года», присуждаемой 4 британскими журналами (всего 7 премий в различных номинациях):
• Строительство комплекса по производству полипропилена в г. Тобольске;
• Реконструкция и модернизация Хабаровского НПЗ;
• Реконструкция международного аэропорта «Пулково» (г. Санкт-Петербург).
  
  
• Поддержка российского экспорта
  
  Внешэкономбанк использует широкий спектр форм и инструментов поддержки, в том числе предоставляет  кредиты на цели предэкспортного финансирования (российским заемщикам) и экспортные кредиты, выставляет/подтверждает аккредитивы, выдает гарантии.
  
  В течение 2010 года в указанных целях выданы кредиты на общую сумму 3,9 млрд. рублей и предоставлены гарантии на сумму 9,8 млрд. рублей.
  
  В 2010 году наблюдательным советом Внешэкономбанка было принято принципиальное решение о создании Агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.
  
• Финансовое оздоровление значимых для российской экономики  организаций
  
  Новой задачей для Внешэкономбанка стало участие в реализации мер по финансовому оздоровлению двух значимых для экономики России организаций − ОАО «Амурметалл» и Концерна «Тракторные заводы».
  
  В указанных целях в 2010 году Внешэкономбанком приобретены 100-процентные пакеты акций ОАО «Амурметалл» и Концерна «Тракторные заводы», предоставлены кредиты в сумме 14,5 млрд. рублей (2,2 млрд. рублей – ОАО «Амурметалл», 12,3 млрд. рублей – Концерну  «Тракторные заводы»), оказана гарантийная поддержка в объеме 10,2 млрд. рублей.
  
• Поддержка малого и среднего предпринимательства
  
  Большое внимание уделялось дальнейшему развитию программ поддержки МСП, осуществляемых через дочернюю организацию ОАО «Российский банк развития» (с мая 2011 года  новое наименование – ОАО «МСП Банк»).
  
  По состоянию на 01.01.2011 в Программе участвовали 216 партнеров из числа банков и организаций инфраструктуры. По сравнению с началом 2010 года количество партнеров увеличилось более чем в 3 раза. География программы – все федеральные округа, почти все субъекты Российской Федерации (82 субъекта на конец 2010 года).
  
  Общий объем договоров, заключенных между ОАО «РосБР» и партнерами, по состоянию на 1 января 2011 составил 95,3 млрд. рублей. Кроме того, в соответствии с условиями договоров партнерами ОАО «РосБР» приняты обязательства по выдаче субъектам МСП дополнительного объема денежных средств на общую сумму 25,5 млрд. рублей.
  
  Начата реализация программы поддержки субъектов МСП, осуществляющих разработку и внедрение инноваций и реализующих проекты по модернизации производства на основе современных технологий. Программа предусматривает более длительные сроки кредитования и низкие процентные ставки.
  
  За 2010 год значение средневзвешенной процентной ставки по портфелю кредитов, выданных банками-партнерами субъектам МСП, снизилось с 16% годовых до  13,55% годовых, а по кредитам, выдаваемым в рамках вышеуказанной новой программы  составило немногим более 10% годовых.

3. Привлечение средств на рынках капитала.

Одной из основных задач 2010 года стало увеличение долгосрочной ресурсной базы за счет рыночных источников фондирования.

В 2010 году Банк успешно разместил дебютный выпуск долгосрочных еврооблигаций на международных рынках капитала и стал первым российским финансовым институтом, осуществившим привлечение средств на рынке еврооблигаций на срок 15 лет.

В 2010 году были зарегистрированы две программы выпуска долговых обязательств Банка: еврооблигаций (объем выпуска – 30 млрд. долларов США) и внутренних рублевых облигаций (объем выпуска – 190 млрд. рублей). В рамках программы выпуска еврооблигаций  размещены три серии на общую сумму 3,2 млрд. долларов США. Объем привлеченных ресурсов на рынке внутренних рублевых облигаций – 25 млрд. рублей, средства привлечены на срок 10 лет по рекордно низким для российского рынка ставкам (15 млрд. рублей по ставке 6,9% годовых с офертой через 3 года, 10 млрд. рублей по ставке 7,9% годовых с офертой через 7 лет).

Кроме того, в 2010 году Внешэкономбанком были привлечены на рынке капитала заемные средства в форме кредитов на общую сумму, эквивалентную 36,3 млрд. рублей. Срочность кредитных ресурсов – свыше 1 года, источники средств – иностранные банки.

Реализация комплекса указанных мероприятий обусловила существенное изменение структуры привлеченных средств по срокам. Если на начало отчетного периода объем ресурсов срочностью свыше 5 лет составлял 86,5 млрд. рублей (или 48% в общем объеме заемных средств, привлеченных на рынках капитала), то по состоянию на конец 2010 года  их объем достиг 171,7 млрд. рублей  (67% соответственно).

4. Деятельность в регионах.

Предметом особого внимания являлось расширение присутствия Банка в Северо-Кавказском федеральном округе. Открыто представительство Внешэкономбанка в г. Пятигорске. В целях сопровождения инвестиционных проектов (от идеи до практического воплощения), реализуемых на территориях входящих в этот округ субъектов Российской Федерации, в ноябре 2010 года зарегистрирована дочерняя компания ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа», 100%-й пакет акций которой принадлежит Внешэкономбанку.

Внешэкономбанк выступил одним из учредителей компании ОАО «Курорты Северного Кавказа» (зарегистрирована в декабре 2010 года). Цель ее деятельности – реализация инфраструктурных проектов, связанных с созданием туристического кластера на территориях туристско-рекреационных ОЭЗ в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея.

 В 2010 году продолжилось кредитование Банком инвестиционных проектов, реализуемых на территориях моногородов. Это такие проекты, как создание и организация производства вертолета Ка-226Т (г. Кумертау, Республика Башкортостан), организация производства автокомпонентов (г. Елабуга, Республика Татарстан), строительство цементного завода (г. Сланцы, Ленинградская область). Помимо этого осуществлялась поддержка текущей деятельности крупных предприятий в следующих монопрофильных населенных пунктах: г. Северодвинск (Архангельская область), г. Канаш (Чувашская Республика), г. Нижний Тагил (Свердловская область), г. Арсеньев (Приморский край).

5. Поддержка ипотечного кредитования в России.

Согласно решению наблюдательного совета Внешэкономбанка начата реализация Программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 гг. в размере 250 млрд. рублей. Программа предполагает рефинансирование Банком ипотечных кредитов (посредством вложения средств накопительной части трудовой пенсии, находящихся в доверительном управлении Внешэкономбанка как государственной управляющей компании, а также собственных ресурсов Внешэкономбанка в облигации с ипотечным покрытием) с целью стимулирования ипотечного кредитования и повышения его доступности для широких слоев населения.

6. Выполнение функций агента Правительства Российской Федерации
по вопросам предоставления и использования государственных гарантий Российской Федерации

(в соответствии с Федеральным законом  от 2 декабря 2009 г.
№ 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», постановлениями Правительства Российской Федерации).

Всего за период 2009-2010 гг. из 204 поступивших во Внешэкономбанк заявлений
на предоставление государственных гарантий по 162 даны положительные заключения Внешэкономбанка. В 2010 году подготовлены 86 заключений о согласовании изменений
и дополнений к кредитным договорам и договорам об обеспечении обязательств, исполнение которых в том числе обеспечено предоставленными государственными гарантиями Российской Федерации.

Наряду с этим Внешэкономбанк выполнял иные обязательства по данному направлению агентской деятельности, в частности по проведению проверок финансового состояния принципалов, а также ликвидности предоставленного обеспечения по кредитным договорам, обеспеченным государственными гарантиями. В 2010 году организованы и проведены проверки в отношении 80 принципалов.

Всего за период 2009-2010 гг. на аналитический учет во Внешэкономбанке были поставлены 148 государственных гарантий Российской Федерации на общую сумму 401,1 млрд. рублей.

^[1] Значения финансовых показателей рассчитаны на основании данных бухгалтерского учета (формы 0409101 и 0409102).

^[2] Долговые обязательства (включая векселя) и акции (за исключением вложений в акции, носящих инвестиционный характер).

^[3] За исключением средств Банка России, размещенных во Внешэкономбанке на счетах срочных депозитов
в целях реализации мер по поддержке российской финансовой системы, а также кроме валютной части операции «депозитный своп», осуществленной до начала отчетного периода в целях привлечения рублевых ресурсов от иностранного банка.

В период с 6 по 30 июля 2011 года Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в рамках образовательного проекта «Подготовка специалистов – участников инвестиционных проектов, реализуемых при поддержке институтов развития», был объявлен конкурс на лучший инновационный проект для участников смены «Инновации и техническое творчество» Всероссийского молодежного образовательного форума «Селигер 2011».

Цель конкурса – содействие процессу коммерциализации инновационных идей, разработок и изобретений посредством повышения уровня знаний будущих научно-технических кадров России о механизмах привлечения инвестиций для реализации инновационных проектов.

Старт конкурса был дан в рамках работы консультационного центра Внешэкономбанка. По условиям конкурса участникам было необходимо заполнить анкету и дать максимально полное описание своего инновационного проекта. Полученные заявки прошли два этапа отбора в структурных подразделениях Внешэкономбанка. Всего было подано 24 заявки из Москвы, Белгородской, Воронежской, Ивановской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Томской, Челябинской областей, Пермского, Приморского, Ставропольского и Хабаровского краев, а также Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Победителями конкурса стали:

• Панина Жанна Сергеевна, студентка 5-го курса Самарского государственного аэрокосмического университета им. Академика С.П. Королева, г. Самара. Проект комплекса диагностики состояния сердечнососудистой системы человека.
• Фирсов Сергей Андреевич, студент 5-го курса Национального исследовательского Томского государственного университета, г. Томск Проект плазмохимического реактора для утилизации попутного нефтяного газа.
• Ахмедова Дарья Рагировна, студентка 5-го курса Государственного университета управления, г. Балашиха. Проект внедрения в структуру силового электрического кабеля – волоконно-оптического кабеля собственного производства.

Победители конкурса в течение 2011-2012 учебного года пройдут 4-х недельные оплачиваемые стажировки в инвестиционных подразделениях Внешэкономбанка.

Во время стажировки студенты получат подробные консультации по собственным проектам, ознакомятся с работой структурных подразделений Банка, смогут применить на практике полученные знания.

Конкурс на лучший инновационный проект для участников форума «Селигер» проводится уже второй год и ориентирован на студентов и аспирантов технических вузов, технических специальностей экономических вузов, сфера деятельности которых связана с разработкой инновационных проектов.

Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Минфин России информирует о результатах размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Резервный фонд

Совокупный объем Резервного фонда составил 772,28 млрд. рублей, что эквивалентно 26,76 млрд. долларов США. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили:

• 11,08 млрд. долларов США;
• 9,04 млрд. евро;
• 1,58 млрд. фунтов стерлингов.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 января по 31 августа 2011 г. составила 0,36 млрд. долларов США, что эквивалентно 10,51 млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 января по 31 августа 2011 г. составила отрицательную величину (-)2,62 млрд. рублей.

Фонд национального благосостояния

Совокупный объем Фонда национального благосостояния составил 2 673,05 млрд. рублей, что эквивалентно 92,63 млрд. долларов США, в том числе:

1) на отдельных счетах по учету средств Фонда национального благосостояния в Банке России размещено:

• 28,25 млрд. долларов США;
• 24,60 млрд. евро;
• 4,47 млрд. фунтов стерлингов;

2) на депозитах во Внешэкономбанке размещено 437,02 млрд. рублей и 6,25 млрд. долларов США.

Совокупный доход от размещения средств фонда на депозиты во Внешэкономбанке с января по август 2011 г. составил 22,49 млрд. рублей, что эквивалентно 0,78 млрд. долларов США.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Фонда национального благосостояния на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 января по 31 августа 2011 г. составила 0,96 млрд. долларов США, что эквивалентно 27,59 млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 января по 31 августа 2011 г. составила отрицательную величину (-)8,93 млрд. рублей, а курсовая разница от переоценки средств фонда, размещенных на депозитах в долларах США во Внешэкономбанке – (-)10,13 млрд. рублей.

Показатели совокупного объема Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, а также расчетных сумм дохода от размещения средств фондов рассчитаны по официальным курсам иностранных валют, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов. 

Данные по операциям со средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния содержатся на сайте Минфина России в сети Интернет в разделах «Резервный фонд» и «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках.

Источник: Пресс-служба Минфина России