Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в октябре 2006 года

2 октября 2006 года
#ВЭБ.РФ
Назад
Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
04007 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 10-0 XS0114295560 27.09.2006 02.10.2006
04008 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 XS0114288789 27.09.2006 02.10.2006
04009 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144А US78307ACZ49 29.09.2006 02.10.2006
04012 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUSSIAN FED/144A 8.25 31/03/10 US78307ACY73 29.09.2006 02.10.2006
06032 ОБЛИГАЦИИ GAZPROM/REGS 9.12500 25/04/07 XS0146655104 10.10.2006 25.10.2006
06036 ОБЛИГАЦИИ SALOMON BROTH LOAN PART GAZPROM 10.5000 21/10/09 XS0156366378 06.10.2006 23.10.2006
06062 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA VAR 00/10/06 XS0178949946 23.10.2006 24.10.2006
06076 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK REGS (UKRSIBBANK) 10.5000 05/04/07 XS0189425423 20.09.2006 05.10.2006
06077 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 8.87500 11/04/07 XS0190329655 06.10.2006 10.10.2006
06078 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP/REGS 9.25000 19/04/14 XS0190490606 04.10.2006 19.10.2006
06079 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP GLOBAL MARKETS REGS 8.75 14/04/07 XS0190199264 29.09.2006 16.10.2006
06087 ОБЛИГАЦИИ CITY OF MOSCOW 6.45000 12/10/11 XS0202356167 27.09.2006 12.10.2006
06095 ОБЛИГАЦИИ VTB 2011 CREDIT-LINKED NOTE XS0207819714 11.10.2006 12.10.2006
06097 ОБЛИГАЦИИ JSK HALYK BANK 8.12500 07/10/09 XS0202799580 18.09.2006 10.10.2006
06131 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC (JFC GROUP) 9.75000 10/04/07 XS0231734921 25.09.2006 10.10.2006
06132 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK 8.12500 28/10/10 XS0233829463 13.10.2006 30.10.2006
06144 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (NAFTOGAZ) 8.12500 30/09/09 XS0202078688 29.09.2006 02.10.2006
06157 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 00/04/07 XS0261940596 12.10.2006 16.10.2006
10012 ОБЛИГАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ REPUBLIC OF POLAND-PAR BOND XS0053583299 12.10.2006 27.10.2006
10019 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND-RSTA 4.5 27/10/24 XS0053632765 12.10.2006 27.10.2006
10026 ОБЛИГАЦИИ FRANCE, OAT 5.00000 25/10/16 FR0000187361 24.10.2006 25.10.2006
10077 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 US912810FD55 13.10.2006 16.10.2006
10084 ОБЛИГАЦИИ ITALY, REPUBLIC OF 4.37500 25/10/06 XS0137815246 10.10.2006 25.10.2006
10102 ОБЛИГАЦИИ ARGENTINA/PARS+GDP/ VAR 31/12/38 US040114GN48 *** 02.10.2006
10111 ОБЛИГАЦИИ ARGENTINE REPUBLIC 1.33000 31/12/38 US040114GK09 29.09.2006 02.10.2006
10118 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUT 3.50000 09/10/09 DE0001141455 09.10.2006 06.10.2006
15020 ОБЛИГАЦИИ SNAP LIMITED VAR 23/10/06 XS0118220531 17.10.2006 23.10.2006
15032 ОБЛИГАЦИИ SISTEMA FINANCE SA 10.2500 14/04/08 XS0166639566 29.09.2006 16.10.2006
15040 ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA REGS 8.37500 14/10/10 XS0178419049 29.09.2006 16.10.2006
15041 ОБЛИГАЦИИ MMK FINANCE S.A. 8.00000 21/10/08 XS0177503058 20.10.2006 23.10.2006
15043 ОБЛИГАЦИИ GAZINVEST LUX/REGS 7.25000 30/10/08 XS0179102560 27.10.2006 30.10.2006
15052 ОБЛИГАЦИИ BOS INTERNATIONAL (AUSTRALIA) VAR 00/04/09 XS0190269570 13.10.2006 16.10.2006
15060 ОБЛИГАЦИЯ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 XS0191754729 13.10.2006 30.10.2006
15062 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERMOGEN 9.6 25/10/14 DE000A0BVB39 10.10.2006 25.10.2006
15063 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERMOGEN 7.75 25/10/09 DE000A0BVB21 10.10.2006 25.10.2006
15064 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERMOGEN VAR 25/10/07 DE000A0BVB13 10.10.2006 25.10.2006
15067 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/S.C/144A 9.60000 25/10/14 US040374AA85 24.10.2006 25.10.2006
15069 ОБЛИГАЦИИ NORILSK NICKEL FIN 7.125 30/09/09 XS0201869251 15.09.2006 02.10.2006
15071 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 7.50000 12/10/11 XS0202919667 27.09.2006 12.10.2006
15072 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM 8.375 22/10/2011 XS0203407894 06.10.2006 23.10.2006
15074 ОБЛИГАЦИИ PROMSVYAZ FIN REGS 10.2500 27/10/06 XS0203841829 26.10.2006 27.10.2006
15080 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA FLOAT 30/07/07 XS0197141285 13.10.2006 30.10.2006
15095 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.12500 21/04/08 XS0217845246 06.10.2006 23.10.2006
15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 29.09.2006 10.10.2006
15109 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV А2 VAR 10/08/10 XS0226175320 25.09.2006 10.10.2006
15110 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176484 29.09.2006 10.10.2006
15115 ОБЛИГАЦИИ PROMSVYAZBANK FIN REGS 8.5 04/10/2010 XS0231242115 03.10.2006 04.10.2006
15116 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 7.500 07/10/2010 XS0231380774 22.09.2006 10.10.2006
15119 ОБЛИГАЦИИ AK BARS FINANCE S.A 8.00000 27/10/08 XS0232129865 26.10.2006 27.10.2006
15120 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. B.V. (AVTOVAZ) 8.50000 20/04/08 XS0232969187 19.10.2006 20.10.2006
15142 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 00/01/2012 XS0249034868 13.10.2006 16.10.2006
15143 ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTERNATIONAL LEASING PLC 30/06/12 XS0249577213 29.09.2006 02.10.2006
15144 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (IRKUT) 8.2500 10/04/09 XS0249752741 03.10.2006 04.10.2006
15145 ОБЛИГАЦИИ ABSOLUT CAPITAL (LUXEMBOURG) SA 8.75000 07/04/09 XS0249283143 18.09.2006 03.10.2006
15146 ОБЛИГАЦИИ CF STRUCTURED PRODUCTS B.V. 9.5000 05/04/10 XS0238050495 04.10.2006 05.10.2006
15150 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE B.V. 7.75000 25/04/13 XS0251881289 24.10.2006 25.10.2006
15151 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE B.V. 144A 7.75000 25/04/13 US89989EAG26 24.10.2006 25.10.2006

Назад

Об оплате купонов по еврооблигациям

29 сентября 2006 года
#ВЭБ.РФ
Назад

Внешэкономбанк, в соответствии с условиями выпуска еврооблигаций, по поручению Министерства финансов РФ, перевел JP Morgan Chase Bank, London средства на общую сумму 925 млн. 306 тыс. 886, 22 долларов США для осуществления очередного платежа по еврооблигациям, в том числе:

- на общую сумму 417 млн. 547 тыс. 189, 47 долларов США в счет оплаты основного долга (313 млн. 940 тыс. 412, 51 долларов США) и купонов (103 млн. 606 тыс. 776, 96 долларов США) по еврооблигациям с окончательным сроком погашения в 2010 году;

- на сумму 507 млн. 759 тыс. 696, 75 долларов США в счет оплаты купонов по еврооблигациям с окончательным сроком погашения в 2030 году.

Купонные ставки составляют 8,25% и 5% соответственно и выплачиваются два раза в год.

Платеж осуществлен в одной валюте.

Назад

Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.