Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в мае 2011 года

5 мая 2011 года
#ВЭБ.РФ
Назад
Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
06136 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 10.05000 28/10/15 XS0235054524 27.04.2011 02.05.2011
10148 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 31/10/12 US912828HG84 29.04.2011 02.05.2011
10257 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 31/10/11 US912828LT59 29.04.2011 02.05.2011
10320 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY FLOAT 02/11/12 XS0234096237 29.04.2011 02.05.2011
10346 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 2.75000 30/04/12 ES00000121I8 29.04.2011 02.05.2011
15254 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.60900 31/10/12 XS0328682587 15.04.2011 02.05.2011
15276 ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 XS0361041808 15.04.2011 02.05.2011
15277 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 8.37500 30/04/13 XS0361041550 15.04.2011 02.05.2011
15511 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.60900 31/10/12 US91833EAB74 29.04.2011 02.05.2011
06271 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.00000 03/11/15 XS0234488236 18.04.2011 03.05.2011
06312 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 03/02/12 XS0574626049 02.05.2011 03.05.2011
15291 ОБЛИГАЦИИ HSBK (EUROPE) BV REGS 7.25000 03/05/17 XS0298931287 18.04.2011 03.05.2011
15369 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 8.00000 03/11/15 US48666QAA40 02.05.2011 03.05.2011
15410 ОБЛИГАЦИИ EBRD VAR 30/01/13 XS0441717245 02.05.2011 03.05.2011
15433 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 13.00000 30/07/12 XS0441089926 15.04.2011 03.05.2011
15536 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 7.75000 03/11/20 XS0555493203 18.04.2011 03.05.2011
15547 ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 2.00000 02/08/15 XS0479534728 15.04.2011 03.05.2011
06309 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 3.65000 30/01/12 XS0563995421 03.05.2011 04.05.2011
06310 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 31/01/12 XS0563996403 04.05.2011 05.05.2011
06311 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 02/02/12 XS0574629811 - 05.05.2011
15152 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.62500 05/05/11 XS0253166655 20.04.2011 05.05.2011
15435 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FINANCE BV 6.37500 05/11/14 XS0463663442 20.04.2011 05.05.2011
15436 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 7.25000 05/11/19 XS0461926569 20.04.2011 05.05.2011
15438 ОБЛИГАЦИИ COLGRADE LTD 13.00000 30/06/11 XS0459994165 20.04.2011 05.05.2011
15189 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHGOLD GROUP LTD 9.37500 06/11/13 XS0273371632 21.04.2011 06.05.2011
06319 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 07/02/13 XS0586552522 06.05.2011 07.05.2011
06257 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE (CITY OF KYIV) 8.00000 06/11/15 XS0233620235 22.04.2011 09.05.2011
15360 ОБЛИГАЦИИ BPE FINANCIACIONES SA VAR 08/02/12 ES0357080144 06.05.2011 09.05.2011
15537 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.12500 09/11/20 XS0554659671 06.05.2011 09.05.2011
15560 ОБЛИГАЦИИ GPB FINANCE PLC 7.35000 08/05/16 XS0426517701 22.04.2011 09.05.2011
15121 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.25000 10/11/15 XS0234987153 25.04.2011 10.05.2011
15250 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL (BANK OF MOSCOW) 6.80700 10/05/17 XS0299183250 25.04.2011 10.05.2011
15347 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 10.00000 UNDATED XS0274618247 25.04.2011 10.05.2011
15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 15.04.2011 10.05.2011
15486 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV 7.00000 06/05/15 XS0494085524 09.05.2011 10.05.2011
15539 ОБЛИГАЦИИ NORTH STAR SA (LENSPETSSMU) 9.75000 09/11/15 XS0557837993 09.05.2011 10.05.2011
15540 ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD (PROBUSINESSBANK) 11.75000 10/05/16 XS0557128591 25.04.2011 10.05.2011
06193 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.00000 11/05/16 XS0253723281 26.04.2011 11.05.2011
15349 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE REGS 7.00000 11/05/16 XS0253694755 26.04.2011 11.05.2011
15463 ОБЛИГАЦИИ TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 XS0484654040 02.05.2011 11.05.2011
06275 ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN (EUROPE) BV 7.75000 13/05/13 XS0253878051 28.04.2011 13.05.2011
15190 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 7.33500 13/05/13 XS0253894256 28.04.2011 13.05.2011
02007 ОБЛИГАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВАЛЮТНОГО ЗАЙМА (СЕРИЯ 7) RU0001342198 RU0001342198 - 16.05.2011
06093 ОБЛИГАЦИИ NIGERIA (MAIN) 6.25000 15/11/20 XS0035901510 29.04.2011 16.05.2011
06239 ОБЛИГАЦИИ OTP BANK PLC 5.75000 16/05/11 XS0364137272 13.05.2011 16.05.2011
06314 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25000 15/05/13 US298785EN26 13.05.2011 16.05.2011
10069 ОБЛИГАЦИИ MEXICO 11.50000 15/05/26 US593048AX90 13.05.2011 16.05.2011
10070 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/05/13 US912828BA78 13.05.2011 16.05.2011
10072 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 9.12500 15/05/18 US912810EA26 13.05.2011 16.05.2011
10074 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.25000 15/11/28 US912810FF04 13.05.2011 16.05.2011
10086 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/05/14 US912828CJ78 13.05.2011 16.05.2011
10094 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/14 US912828DC17 13.05.2011 16.05.2011
10103 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.12500 15/05/15 US912828DV97 13.05.2011 16.05.2011
10112 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/11/15 US912828EN62 13.05.2011 16.05.2011
10119 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.12500 15/05/16 US912828FF20 13.05.2011 16.05.2011
10123 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/16 US912828FY19 13.05.2011 16.05.2011
10125 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 8.00000 15/11/21 US912810EL80 13.05.2011 16.05.2011
10139 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/17 US912828GS32 13.05.2011 16.05.2011
10143 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.00000 15/05/37 US912810PU60 13.05.2011 16.05.2011
10147 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/17 US912828HH67 13.05.2011 16.05.2011
10171 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/05/18 US912828HZ65 13.05.2011 16.05.2011
10175 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 6.75000 14/11/17 XS0330776617 29.04.2011 16.05.2011
10188 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/38 US912810PX00 13.05.2011 16.05.2011
10200 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/18 US912828JR22 13.05.2011 16.05.2011
10219 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/05/39 US912810QB70 13.05.2011 16.05.2011
10225 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/19 US912828KQ20 13.05.2011 16.05.2011
10258 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/11/39 US912810QD37 13.05.2011 16.05.2011
10261 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.37500 15/11/19 US912828LY45 13.05.2011 16.05.2011
10271 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.37500 15/05/17 XS0299989813 29.04.2011 16.05.2011
10288 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/05/20 US912828ND89 13.05.2011 16.05.2011
10289 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/40 US912810QH41 13.05.2011 16.05.2011
10312 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/40 US912810QL52 13.05.2011 16.05.2011
10316 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/11/20 US912828PC88 13.05.2011 16.05.2011
15248 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 XS0300998779 29.04.2011 16.05.2011
15251 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC (FORA RETAIL) VAR 15/08/11 XS0326828398 29.04.2011 16.05.2011
15329 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.48000 15/05/13 XS0253322886 29.04.2011 16.05.2011
15330 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.93000 14/11/11 XS0274505808 29.04.2011 16.05.2011
15334 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.17500 16/05/13 XS0254887176 29.04.2011 16.05.2011
15480 ОБЛИГАЦИИ TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY REGS 6.12400 15/11/14 USY8586EAA56 13.05.2011 16.05.2011
15489 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE MORTGAGE LOAN FINANCE PLC FLOAT 15/12/31 XS0285818075 29.04.2011 16.05.2011
15492 ОБЛИГАЦИИ STARLING HOLDING (SPV) LTD 3.50000 08/11/17 XS0327072897 11.05.2011 16.05.2011
15571 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 2.89000 15/11/12 XS0329650674 29.04.2011 16.05.2011
34002 ВАРРАНТЫ NIGERIA CALL WRT (250) 15/11/20 MAIN XS0035901601 29.04.2011 16.05.2011
15077 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 8.87500 17/11/14 XS0205828477 02.05.2011 17.05.2011
15392 ОБЛИГАЦИИ NOVOROSSIYSK PORT CAP 7.00000 17/05/12 XS0300986337 02.05.2011 17.05.2011
10286 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 5.35000 18/05/11 GR0124015497 17.05.2011 18.05.2011
10216 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.50000 20/05/14 XS0192595873 19.05.2011 20.05.2011
10267 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 4.60000 20/05/13 GR0124021552 19.05.2011 20.05.2011
15488 ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV REGS 10.25000 20/05/15 XS0511379066 05.05.2011 20.05.2011
15503 ОБЛИГАЦИИ JSC NATIONAL ATOM REGS (KAZATOMPROM) 6.25000 20/05/15 XS0510820011 05.05.2011 20.05.2011
15569 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZATOMPROM 144A 6.25000 20/05/15 US63253RAA05 19.05.2011 20.05.2011
15543 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE LIMITED 5.45000 22/11/17 XS0559800122 06.05.2011 22.05.2011
15544 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE LIMITED 6.80000 22/11/25 XS0559915961 06.05.2011 22.05.2011
06147 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUX) VIMPEL REGS 8.25000 23/05/16 XS0253861834 06.05.2011 23.05.2011
10124 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 6.58000 21/11/16 XS0276053112 06.05.2011 23.05.2011
15173 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 9.62500 23/05/12 XS0272237370 06.05.2011 23.05.2011
15188 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.21200 22/11/16 XS0276456315 06.05.2011 23.05.2011
15220 ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SEC LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.50000 22/05/2012 XS0301347372 06.05.2011 23.05.2011
15122 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA VAR 25/11/15 XS0236336045 10.05.2011 25.05.2011
15426 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /A 8.75000 25/10/40 XS0351874051 24.05.2011 25.05.2011
15427 ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /B 9.00000 25/10/40 XS0351873756 24.05.2011 25.05.2011
06248 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (CITY OF KYIV) 8.25000 26/11/12 XS0332748077 11.05.2011 26.05.2011
06115 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV 10.00000 25/05/11 XS0220531247 24.05.2011 27.05.2011
15442 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.75000 27/05/15 XS0469856057 12.05.2011 27.05.2011
06270 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 7.50000 29/11/16 XS0276707923 13.05.2011 31.05.2011
10265 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 31/05/12 US912828GU87 30.05.2011 31.05.2011
10294 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.75000 30/05/40 US900123BG46 27.05.2011 31.05.2011
10315 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 30/11/12 US912828PV69 30.05.2011 31.05.2011
15280 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/18 XS0365923977 13.05.2011 31.05.2011
15282 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.75000 29/05/2018 XS0366630902 13.05.2011 31.05.2011
15368 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV /144A 7.50000 29/11/16 US48666FAF71 27.05.2011 31.05.2011
15545 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.09200 29/11/15 XS0562354182 13.05.2011 31.05.2011
15546 ОБЛИГАЦИИ MHP SA REGS 10.25000 30/11/11 USL6366MAA10 27.05.2011 31.05.2011

Назад

Об изменении состава участников Программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 годах

4 мая 2011 года
#ВЭБ.РФ
Назад

Сообщаем, что 20.04.2011 Правлением Внешэкономбанка были приняты следующие решения по составу участников Программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 годах (далее – Программа) и объему их заявок:

  1. Исключить Ассоциацию ипотечных компаний из числа участников Программы;
  2. Подтвердить возможность Внешэкономбанка осуществить в период действия Программы приобретение по номинальной стоимости облигаций, оригинаторами которых являются ОАО «Банк Москвы», ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ОАО «НТБ» и ОАО «АК БАРС» Банк, в следующих объемах:
  • ОАО «Банк Москвы» - 3,3 млрд. руб.;
  • ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» - 2,7 млрд. руб.;
  • ОАО «НТБ» - 2,0 млрд. руб.;
  • ОАО «АК БАРС» Банк – 2,7 млрд. руб.

    При этом 2/3 соответствующего объема облигаций, оригинаторами которых будут являться указанные кредитные организации, приобретать со ставкой купона 9% за счет переданных в доверительное управление средств пенсионных накоплений, 1/3 – со ставкой купона 3% за счет собственных средств Внешэкономбанка.
  1. Обусловить подтверждение выкупа ипотечных облигаций по заявкам ОАО «Банк Москвы», ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ОАО «НТБ» и ОАО «АК БАРС» Банк подписанием указанными банками Договора об оказании услуг по размещению и/или выкупу облигационных займов с ООО «ВЭБ Капитал» в срок до 15 мая 2011 г.

 

Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Назад

Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.