Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в мае 2011 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
---|---|---|---|---|
06136 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 10.05000 28/10/15 | XS0235054524 | 27.04.2011 | 02.05.2011 |
10148 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 31/10/12 | US912828HG84 | 29.04.2011 | 02.05.2011 |
10257 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 31/10/11 | US912828LT59 | 29.04.2011 | 02.05.2011 |
10320 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY FLOAT 02/11/12 | XS0234096237 | 29.04.2011 | 02.05.2011 |
10346 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 2.75000 30/04/12 | ES00000121I8 | 29.04.2011 | 02.05.2011 |
15254 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.60900 31/10/12 | XS0328682587 | 15.04.2011 | 02.05.2011 |
15276 | ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 | XS0361041808 | 15.04.2011 | 02.05.2011 |
15277 | ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 8.37500 30/04/13 | XS0361041550 | 15.04.2011 | 02.05.2011 |
15511 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.60900 31/10/12 | US91833EAB74 | 29.04.2011 | 02.05.2011 |
06271 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.00000 03/11/15 | XS0234488236 | 18.04.2011 | 03.05.2011 |
06312 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 03/02/12 | XS0574626049 | 02.05.2011 | 03.05.2011 |
15291 | ОБЛИГАЦИИ HSBK (EUROPE) BV REGS 7.25000 03/05/17 | XS0298931287 | 18.04.2011 | 03.05.2011 |
15369 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 8.00000 03/11/15 | US48666QAA40 | 02.05.2011 | 03.05.2011 |
15410 | ОБЛИГАЦИИ EBRD VAR 30/01/13 | XS0441717245 | 02.05.2011 | 03.05.2011 |
15433 | ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 13.00000 30/07/12 | XS0441089926 | 15.04.2011 | 03.05.2011 |
15536 | ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 7.75000 03/11/20 | XS0555493203 | 18.04.2011 | 03.05.2011 |
15547 | ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 2.00000 02/08/15 | XS0479534728 | 15.04.2011 | 03.05.2011 |
06309 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 3.65000 30/01/12 | XS0563995421 | 03.05.2011 | 04.05.2011 |
06310 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 31/01/12 | XS0563996403 | 04.05.2011 | 05.05.2011 |
06311 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 02/02/12 | XS0574629811 | - | 05.05.2011 |
15152 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.62500 05/05/11 | XS0253166655 | 20.04.2011 | 05.05.2011 |
15435 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FINANCE BV 6.37500 05/11/14 | XS0463663442 | 20.04.2011 | 05.05.2011 |
15436 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 7.25000 05/11/19 | XS0461926569 | 20.04.2011 | 05.05.2011 |
15438 | ОБЛИГАЦИИ COLGRADE LTD 13.00000 30/06/11 | XS0459994165 | 20.04.2011 | 05.05.2011 |
15189 | ОБЛИГАЦИИ KAZAKHGOLD GROUP LTD 9.37500 06/11/13 | XS0273371632 | 21.04.2011 | 06.05.2011 |
06319 | ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 07/02/13 | XS0586552522 | 06.05.2011 | 07.05.2011 |
06257 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE (CITY OF KYIV) 8.00000 06/11/15 | XS0233620235 | 22.04.2011 | 09.05.2011 |
15360 | ОБЛИГАЦИИ BPE FINANCIACIONES SA VAR 08/02/12 | ES0357080144 | 06.05.2011 | 09.05.2011 |
15537 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.12500 09/11/20 | XS0554659671 | 06.05.2011 | 09.05.2011 |
15560 | ОБЛИГАЦИИ GPB FINANCE PLC 7.35000 08/05/16 | XS0426517701 | 22.04.2011 | 09.05.2011 |
15121 | ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.25000 10/11/15 | XS0234987153 | 25.04.2011 | 10.05.2011 |
15250 | ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL (BANK OF MOSCOW) 6.80700 10/05/17 | XS0299183250 | 25.04.2011 | 10.05.2011 |
15347 | ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 10.00000 UNDATED | XS0274618247 | 25.04.2011 | 10.05.2011 |
15450 | ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 | XS0469021819 | 15.04.2011 | 10.05.2011 |
15486 | ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV 7.00000 06/05/15 | XS0494085524 | 09.05.2011 | 10.05.2011 |
15539 | ОБЛИГАЦИИ NORTH STAR SA (LENSPETSSMU) 9.75000 09/11/15 | XS0557837993 | 09.05.2011 | 10.05.2011 |
15540 | ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD (PROBUSINESSBANK) 11.75000 10/05/16 | XS0557128591 | 25.04.2011 | 10.05.2011 |
06193 | ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.00000 11/05/16 | XS0253723281 | 26.04.2011 | 11.05.2011 |
15349 | ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE REGS 7.00000 11/05/16 | XS0253694755 | 26.04.2011 | 11.05.2011 |
15463 | ОБЛИГАЦИИ TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 | XS0484654040 | 02.05.2011 | 11.05.2011 |
06275 | ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN (EUROPE) BV 7.75000 13/05/13 | XS0253878051 | 28.04.2011 | 13.05.2011 |
15190 | ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 7.33500 13/05/13 | XS0253894256 | 28.04.2011 | 13.05.2011 |
02007 | ОБЛИГАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВАЛЮТНОГО ЗАЙМА (СЕРИЯ 7) RU0001342198 | RU0001342198 | - | 16.05.2011 |
06093 | ОБЛИГАЦИИ NIGERIA (MAIN) 6.25000 15/11/20 | XS0035901510 | 29.04.2011 | 16.05.2011 |
06239 | ОБЛИГАЦИИ OTP BANK PLC 5.75000 16/05/11 | XS0364137272 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
06314 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25000 15/05/13 | US298785EN26 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
10069 | ОБЛИГАЦИИ MEXICO 11.50000 15/05/26 | US593048AX90 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
10070 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/05/13 | US912828BA78 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
10072 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 9.12500 15/05/18 | US912810EA26 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
10074 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.25000 15/11/28 | US912810FF04 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
10086 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/05/14 | US912828CJ78 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
10094 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/14 | US912828DC17 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
10103 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.12500 15/05/15 | US912828DV97 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
10112 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/11/15 | US912828EN62 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
10119 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.12500 15/05/16 | US912828FF20 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
10123 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/16 | US912828FY19 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
10125 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 8.00000 15/11/21 | US912810EL80 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
10139 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/17 | US912828GS32 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
10143 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.00000 15/05/37 | US912810PU60 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
10147 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/17 | US912828HH67 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
10171 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/05/18 | US912828HZ65 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
10175 | ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 6.75000 14/11/17 | XS0330776617 | 29.04.2011 | 16.05.2011 |
10188 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/38 | US912810PX00 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
10200 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/18 | US912828JR22 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
10219 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/05/39 | US912810QB70 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
10225 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/19 | US912828KQ20 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
10258 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/11/39 | US912810QD37 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
10261 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.37500 15/11/19 | US912828LY45 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
10271 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.37500 15/05/17 | XS0299989813 | 29.04.2011 | 16.05.2011 |
10288 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/05/20 | US912828ND89 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
10289 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/40 | US912810QH41 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
10312 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/40 | US912810QL52 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
10316 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/11/20 | US912828PC88 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
15248 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 | XS0300998779 | 29.04.2011 | 16.05.2011 |
15251 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC (FORA RETAIL) VAR 15/08/11 | XS0326828398 | 29.04.2011 | 16.05.2011 |
15329 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.48000 15/05/13 | XS0253322886 | 29.04.2011 | 16.05.2011 |
15330 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.93000 14/11/11 | XS0274505808 | 29.04.2011 | 16.05.2011 |
15334 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.17500 16/05/13 | XS0254887176 | 29.04.2011 | 16.05.2011 |
15480 | ОБЛИГАЦИИ TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY REGS 6.12400 15/11/14 | USY8586EAA56 | 13.05.2011 | 16.05.2011 |
15489 | ОБЛИГАЦИИ UKRAINE MORTGAGE LOAN FINANCE PLC FLOAT 15/12/31 | XS0285818075 | 29.04.2011 | 16.05.2011 |
15492 | ОБЛИГАЦИИ STARLING HOLDING (SPV) LTD 3.50000 08/11/17 | XS0327072897 | 11.05.2011 | 16.05.2011 |
15571 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 2.89000 15/11/12 | XS0329650674 | 29.04.2011 | 16.05.2011 |
34002 | ВАРРАНТЫ NIGERIA CALL WRT (250) 15/11/20 MAIN | XS0035901601 | 29.04.2011 | 16.05.2011 |
15077 | ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 8.87500 17/11/14 | XS0205828477 | 02.05.2011 | 17.05.2011 |
15392 | ОБЛИГАЦИИ NOVOROSSIYSK PORT CAP 7.00000 17/05/12 | XS0300986337 | 02.05.2011 | 17.05.2011 |
10286 | ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 5.35000 18/05/11 | GR0124015497 | 17.05.2011 | 18.05.2011 |
10216 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.50000 20/05/14 | XS0192595873 | 19.05.2011 | 20.05.2011 |
10267 | ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 4.60000 20/05/13 | GR0124021552 | 19.05.2011 | 20.05.2011 |
15488 | ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV REGS 10.25000 20/05/15 | XS0511379066 | 05.05.2011 | 20.05.2011 |
15503 | ОБЛИГАЦИИ JSC NATIONAL ATOM REGS (KAZATOMPROM) 6.25000 20/05/15 | XS0510820011 | 05.05.2011 | 20.05.2011 |
15569 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZATOMPROM 144A 6.25000 20/05/15 | US63253RAA05 | 19.05.2011 | 20.05.2011 |
15543 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE LIMITED 5.45000 22/11/17 | XS0559800122 | 06.05.2011 | 22.05.2011 |
15544 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE LIMITED 6.80000 22/11/25 | XS0559915961 | 06.05.2011 | 22.05.2011 |
06147 | ОБЛИГАЦИИ UBS (LUX) VIMPEL REGS 8.25000 23/05/16 | XS0253861834 | 06.05.2011 | 23.05.2011 |
10124 | ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 6.58000 21/11/16 | XS0276053112 | 06.05.2011 | 23.05.2011 |
15173 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 9.62500 23/05/12 | XS0272237370 | 06.05.2011 | 23.05.2011 |
15188 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.21200 22/11/16 | XS0276456315 | 06.05.2011 | 23.05.2011 |
15220 | ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SEC LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.50000 22/05/2012 | XS0301347372 | 06.05.2011 | 23.05.2011 |
15122 | ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA VAR 25/11/15 | XS0236336045 | 10.05.2011 | 25.05.2011 |
15426 | ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /A 8.75000 25/10/40 | XS0351874051 | 24.05.2011 | 25.05.2011 |
15427 | ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /B 9.00000 25/10/40 | XS0351873756 | 24.05.2011 | 25.05.2011 |
06248 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (CITY OF KYIV) 8.25000 26/11/12 | XS0332748077 | 11.05.2011 | 26.05.2011 |
06115 | ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV 10.00000 25/05/11 | XS0220531247 | 24.05.2011 | 27.05.2011 |
15442 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.75000 27/05/15 | XS0469856057 | 12.05.2011 | 27.05.2011 |
06270 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 7.50000 29/11/16 | XS0276707923 | 13.05.2011 | 31.05.2011 |
10265 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 31/05/12 | US912828GU87 | 30.05.2011 | 31.05.2011 |
10294 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.75000 30/05/40 | US900123BG46 | 27.05.2011 | 31.05.2011 |
10315 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 30/11/12 | US912828PV69 | 30.05.2011 | 31.05.2011 |
15280 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/18 | XS0365923977 | 13.05.2011 | 31.05.2011 |
15282 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.75000 29/05/2018 | XS0366630902 | 13.05.2011 | 31.05.2011 |
15368 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV /144A 7.50000 29/11/16 | US48666FAF71 | 27.05.2011 | 31.05.2011 |
15545 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.09200 29/11/15 | XS0562354182 | 13.05.2011 | 31.05.2011 |
15546 | ОБЛИГАЦИИ MHP SA REGS 10.25000 30/11/11 | USL6366MAA10 | 27.05.2011 | 31.05.2011 |

Об изменении состава участников Программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 годах
Сообщаем, что 20.04.2011 Правлением Внешэкономбанка были приняты следующие решения по составу участников Программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 годах (далее – Программа) и объему их заявок:
-
Исключить Ассоциацию ипотечных компаний из числа участников Программы;
-
Подтвердить возможность Внешэкономбанка осуществить в период действия Программы приобретение по номинальной стоимости облигаций, оригинаторами которых являются ОАО «Банк Москвы», ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ОАО «НТБ» и ОАО «АК БАРС» Банк, в следующих объемах:
-
ОАО «Банк Москвы» - 3,3 млрд. руб.;
-
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» - 2,7 млрд. руб.;
-
ОАО «НТБ» - 2,0 млрд. руб.;
-
ОАО «АК БАРС» Банк – 2,7 млрд. руб.
При этом 2/3 соответствующего объема облигаций, оригинаторами которых будут являться указанные кредитные организации, приобретать со ставкой купона 9% за счет переданных в доверительное управление средств пенсионных накоплений, 1/3 – со ставкой купона 3% за счет собственных средств Внешэкономбанка.
-
Обусловить подтверждение выкупа ипотечных облигаций по заявкам ОАО «Банк Москвы», ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ОАО «НТБ» и ОАО «АК БАРС» Банк подписанием указанными банками Договора об оказании услуг по размещению и/или выкупу облигационных займов с ООО «ВЭБ Капитал» в срок до 15 мая 2011 г.
Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru
