Даты выплаты доходов по ценным бумагам, находящимся на учете в Депозитарии, в апреле 2005 года
Код ЦБ в учете Депозитария ВЭБ | Наименование ценной бумаги | код ISIN | Очередная дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
05007 | ОБЛИГАЦИИ OBLAST OF NIZHNIY NOVGOROD 8.75000 03/04/05 | XS0080584740 | 18.03.2005 | 04.04.2005 |
06030 | ОБЛИГАЦИИ CSFB VAR 00/04/05 | XS0145879770 | 21.03.2005 | 05.04.2005 |
06032 | ОБЛИГАЦИИ GAZPROM/REGS 9.12500 25/04/07 | XS0146655104 | 08.04.2005 | 25.04.2005 |
06033 | ОБЛИГАЦИИ MOSCOW/JPMORGAN 10.9500 28/04/06 | XS0139192750 | 13.04.2005 | 28.04.2005 |
06034 | ОБЛИГАЦИИ JP MORGAN AG VIMPEL COM REGS 10.45 26/04/05 | XS0146893622 | 11.04.2005 | 26.04.2005 |
06036 | ОБЛИГАЦИИ SALOMON BROTH LOAN PART GAZPROM 10.5000 21/10/09 | XS0156366378 | 06.04.2005 | 21.04.2005 |
06055 | ОБЛИГАЦИИ DSL BANK 3.87500 20/04/06 | DE0002827524 | 19.04.2005 | 20.04.2005 |
06057 | ОБЛИГАЦИИ BK NED GEMEENTEN NV 5.00000 25/04/05 | XS0083845171 | 22.04.2005 | 25.04.2005 |
06062 | ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA VAR 00/10/06 | XS0178949946 | 25.04.2005 | 26.04.2005 |
06077 | ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 8.87500 11/04/07 | XS0190329655 | 06.04.2005 | 07.04.2005 |
06078 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP/REGS 9.25000 19/04/14 | XS0190490606 | 04.04.2005 | 19.04.2005 |
06095 | ОБЛИГАЦИИ VTB 2011 CREDIT-LINKED NOTE | XS0207819714 | 11.04.2005 | 12.04.2005 |
06097 | ОБЛИГАЦИИ JSK HALYK BANK 8.12500 07/10/09 | XS0202799580 | 23.03.2005 | 07.04.2005 |
10012 | ОБЛИГАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ REPUBLIC OF POLAND-PAR BOND | XS0053583299 | 12.04.2005 | 27.04.2005 |
10013 | ОБЛИГАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ BRAZIL-C BOND (BRZ 14-8.0) | XS0049993479 | 14.04.2005 | 15.04.2005 |
10019 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND-RSTA 4.5 27/10/24 | XS0053632765 | 12.04.2005 | 27.04.2005 |
10049 | ОБЛИГАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ REPUBLIC OF BRAZIL FLIRB C-BOND 8.00 15/04/14 | XS0049993552 | 31.03.2005 | 15.04.2005 |
10060 | ОБЛИГАЦИИ REP OF SLOVAKIA 7.37500 14/04/10 | DE0001074763 | 13.04.2005 | 14.04.2005 |
10077 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 | US912810FD55 | 14.04.2005 | 15.04.2005 |
10082 | ОБЛИГАЦИИ HUNGARY, REPUBLIC OF 6.50000 19/04/06 | US445545AA49 | 18.04.2005 | 19.04.2005 |
10084 | ОБЛИГАЦИИ ITALY, REPUBLIC OF 4.37500 25/10/06 | XS0137815246 | 08.04.2005 | 25.04.2005 |
10093 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUT 3.25000 17/04/09 | DE0001141448 | 15.04.2005 | 18.04.2005 |
15020 | ОБЛИГАЦИИ SNAP LIMITED VAR 23/10/06 | XS0118220531 | 15.04.2005 | 21.04.2005 |
15032 | ОБЛИГАЦИИ SISTEMA FINANCE SA 10.2500 14/04/08 | XS0166639566 | 30.03.2005 | 14.04.2005 |
15040 | ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA REGS 8.37500 14/10/10 | XS0178419049 | 30.03.2005 | 14.04.2005 |
15041 | ОБЛИГАЦИИ MMK FINANCE S.A. 8.00000 21/10/08 | XS0177503058 | 20.04.2005 | 21.04.2005 |
15051 | ОБЛИГАЦИИ C.R.R. B.V. 9.12000 14/10/05 | XS0190572759 | 13.04.2005 | 14.04.2005 |
15052 | ОБЛИГАЦИИ BOS INTERNATIONAL (AUSTRALIA) | XS0190269570 | 15.04.2005 | 18.04.2005 |
15055 | ОБЛИГАЦИИ INTL ENDESA B.V. 6.00000 07/ | XS0095981972 | 06.04.2005 | 07.04.2005 |
15060 | ОБЛИГАЦИЯ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 | XS0191754729 | 13.04.2005 | 28.04.2005 |
15062 | ОБЛИГАЦИИ ARIES VERMOGEN 9.6 25/10/14 | DE000A0BVB39 | 08.04.2005 | 25.04.2005 |
15064 | ОБЛИГАЦИИ ARIES VERMOGEN VAR 25/10/07 | DE000A0BVB13 | 08.04.2005 | 25.04.2005 |
15067 | ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/S.C/144A 9.60000 25/10/14 | US040374AA85 | 22.04.2005 | 25.04.2005 |
15072 | ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM 8.375 22/10/2011 | XS0203407894 | 07.04.2005 | 22.04.2005 |
15073 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA VAR 00/04/05 | XS0191260057 | 13.04.2005 | 28.04.2005 |
15074 | ОБЛИГАЦИИ PROMSVYAZ FIN REGS 10.2500 27/10/06 | XS0203841829 | 26.04.2005 | 27.04.2005 |
15080 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA FLOAT 30/07/07 | XS0197141285 | 14.04.2005 | 29.04.2005 |
15081 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIA 30 FLOATING RATE CREDIT LINKED NOTE | XS0207888289 | 01.04.2005 | |
15082 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIA 30 FLOATING RATE CREDIT LINKED NOTE | XS0207895490 | 01.04.2005 |
Назад
30.03.2005 г. Значения ряда опубликованных в США показателей, в том числе окончательно уточнённой цифры по личному потреблению за 4 квартал 2004 г. (4.2% в годовом выражении), примерно соответствовали ожиданиям и были интерпретированы как свидетельство продолжающегося умеренного роста, который не предполагает более жёстких мер денежно-кредитной политики. Это наиболее благоприятная конъюнктура для валютных облигаций развивающихся стран, которые демонстрировали второй день ценовую повышательную коррекцию параллельно с некоторым снижением доходности по казначейским облигациям США. Поддержку российским еврооблигациям оказывает погашение 7-летнего займа в немецких марках (1998 г.; 700 млн. евро) и выплата купонов по облигациям 2010 г. и 2030 г. - всего на 1,5 млрд. долл.
Цены закрытия и доходности по данным Bloomberg (bid и ask):
Russia 10 | 107.52 | 5.419 | 107.716 | 5.348 |
Russia 18 | 137.29 | 6.715 | 137.786 | 6.669 |
Russia 28 | 162.49 | 7.179 | 162.886 | 7.155 |
Russia 30 | 101.61 | 6.715 | 101.814 | 6.69 |
Назад