Код ЦБ в учете Депозитария ВЭБ |
Наименование ценной бумаги |
код ISIN |
Очередная дата фиксации прав |
Очередная дата платежа |
05007 |
ОБЛИГАЦИИ OBLAST OF NIZHNIY NOVGOROD 8.75000 03/04/05 |
XS0080584740 |
18.03.2005 |
04.04.2005 |
06030 |
ОБЛИГАЦИИ CSFB VAR 00/04/05 |
XS0145879770 |
21.03.2005 |
05.04.2005 |
06032 |
ОБЛИГАЦИИ GAZPROM/REGS 9.12500 25/04/07 |
XS0146655104 |
08.04.2005 |
25.04.2005 |
06033 |
ОБЛИГАЦИИ MOSCOW/JPMORGAN 10.9500 28/04/06 |
XS0139192750 |
13.04.2005 |
28.04.2005 |
06034 |
ОБЛИГАЦИИ JP MORGAN AG VIMPEL COM REGS 10.45 26/04/05 |
XS0146893622 |
11.04.2005 |
26.04.2005 |
06036 |
ОБЛИГАЦИИ SALOMON BROTH LOAN PART GAZPROM 10.5000 21/10/09 |
XS0156366378 |
06.04.2005 |
21.04.2005 |
06055 |
ОБЛИГАЦИИ DSL BANK 3.87500 20/04/06 |
DE0002827524 |
19.04.2005 |
20.04.2005 |
06057 |
ОБЛИГАЦИИ BK NED GEMEENTEN NV 5.00000 25/04/05 |
XS0083845171 |
22.04.2005 |
25.04.2005 |
06062 |
ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA VAR 00/10/06 |
XS0178949946 |
25.04.2005 |
26.04.2005 |
06077 |
ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 8.87500 11/04/07 |
XS0190329655 |
06.04.2005 |
07.04.2005 |
06078 |
ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP/REGS 9.25000 19/04/14 |
XS0190490606 |
04.04.2005 |
19.04.2005 |
06095 |
ОБЛИГАЦИИ VTB 2011 CREDIT-LINKED NOTE |
XS0207819714 |
11.04.2005 |
12.04.2005 |
06097 |
ОБЛИГАЦИИ JSK HALYK BANK 8.12500 07/10/09 |
XS0202799580 |
23.03.2005 |
07.04.2005 |
10012 |
ОБЛИГАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ REPUBLIC OF POLAND-PAR
BOND |
XS0053583299 |
12.04.2005 |
27.04.2005 |
10013 |
ОБЛИГАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ BRAZIL-C BOND (BRZ
14-8.0) |
XS0049993479 |
14.04.2005 |
15.04.2005 |
10019 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND-RSTA 4.5 27/10/24 |
XS0053632765 |
12.04.2005 |
27.04.2005 |
10049 |
ОБЛИГАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ REPUBLIC OF BRAZIL FLIRB
C-BOND 8.00 15/04/14 |
XS0049993552 |
31.03.2005 |
15.04.2005 |
10060 |
ОБЛИГАЦИИ REP OF SLOVAKIA 7.37500 14/04/10 |
DE0001074763 |
13.04.2005 |
14.04.2005 |
10077 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 |
US912810FD55 |
14.04.2005 |
15.04.2005 |
10082 |
ОБЛИГАЦИИ HUNGARY, REPUBLIC OF 6.50000 19/04/06 |
US445545AA49 |
18.04.2005 |
19.04.2005 |
10084 |
ОБЛИГАЦИИ ITALY, REPUBLIC OF 4.37500 25/10/06 |
XS0137815246 |
08.04.2005 |
25.04.2005 |
10093 |
ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUT 3.25000 17/04/09 |
DE0001141448 |
15.04.2005 |
18.04.2005 |
15020 |
ОБЛИГАЦИИ SNAP LIMITED VAR 23/10/06 |
XS0118220531 |
15.04.2005 |
21.04.2005 |
15032 |
ОБЛИГАЦИИ SISTEMA FINANCE SA 10.2500 14/04/08 |
XS0166639566 |
30.03.2005 |
14.04.2005 |
15040 |
ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA REGS 8.37500
14/10/10 |
XS0178419049 |
30.03.2005 |
14.04.2005 |
15041 |
ОБЛИГАЦИИ MMK FINANCE S.A. 8.00000 21/10/08 |
XS0177503058 |
20.04.2005 |
21.04.2005 |
15051 |
ОБЛИГАЦИИ C.R.R. B.V. 9.12000 14/10/05 |
XS0190572759 |
13.04.2005 |
14.04.2005 |
15052 |
ОБЛИГАЦИИ BOS INTERNATIONAL (AUSTRALIA) |
XS0190269570 |
15.04.2005 |
18.04.2005 |
15055 |
ОБЛИГАЦИИ INTL ENDESA B.V. 6.00000 07/ |
XS0095981972 |
06.04.2005 |
07.04.2005 |
15060 |
ОБЛИГАЦИЯ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 |
XS0191754729 |
13.04.2005 |
28.04.2005 |
15062 |
ОБЛИГАЦИИ ARIES VERMOGEN 9.6 25/10/14 |
DE000A0BVB39 |
08.04.2005 |
25.04.2005 |
15064 |
ОБЛИГАЦИИ ARIES VERMOGEN VAR 25/10/07 |
DE000A0BVB13 |
08.04.2005 |
25.04.2005 |
15067 |
ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/S.C/144A 9.60000 25/10/14 |
US040374AA85 |
22.04.2005 |
25.04.2005 |
15072 |
ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM 8.375 22/10/2011 |
XS0203407894 |
07.04.2005 |
22.04.2005 |
15073 |
ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA VAR 00/04/05 |
XS0191260057 |
13.04.2005 |
28.04.2005 |
15074 |
ОБЛИГАЦИИ PROMSVYAZ FIN REGS 10.2500 27/10/06 |
XS0203841829 |
26.04.2005 |
27.04.2005 |
15080 |
ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA FLOAT 30/07/07 |
XS0197141285 |
14.04.2005 |
29.04.2005 |
15081 |
ОБЛИГАЦИИ RUSSIA 30 FLOATING RATE CREDIT LINKED NOTE |
XS0207888289 |
|
01.04.2005 |
15082 |
ОБЛИГАЦИИ RUSSIA 30 FLOATING RATE CREDIT LINKED NOTE |
XS0207895490 |
|
01.04.2005 |