Об оплате 2-го купона облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» серии А2
Внешэкономбанк произвел оплату второго купона неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя серии А2 ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (ОАО «АИЖК») в сумме 83 млн. 175 тыс. рублей.
Облигации ОАО «АИЖК» серии А2 (номер государственной регистрации 4-02-00739-А) выпущены на общую сумму 1,5 млрд. рублей со сроком погашения 1 февраля 2010 года. Купон по указанным ценным бумагам выплачивается один раз в шесть месяцев по ставке 11% годовых. Облигации выпущены с обеспечением в виде Государственной гарантии Российской Федерации.
Внешэкономбанк производит выплаты купонных процентов и осуществляет погашение облигаций в соответствии с Договором о выполнении агентских функций, заключенным между Минфином России, ОАО «АИЖК» и Внешэкономбанком.
Даты выплат доходов по ценным бумагам, находящимся на учете в Депозитарии, в феврале 2005 года
Депозитарий Внешэкономбанка информирует своих клиентов о датах выплаты доходов по ценным бумагам, находящимся на учете в Депозитарии, в феврале 2005 года.
| Код ЦБ в учете Депозитария ВЭБ | Наименование ценной бумаги | код ISIN | Очередная дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
| 06008 | ОБЛИГАЦИИ ROYAL BK SCOTL GR P VAR 00/05/05 | GB0007547499 | 25.02.2005 | 28.02.2005 |
| 06014 | ОБЛИГАЦИИ BAYER.LANDESBK GIRO 6.00000 27/02/06 | DE0002120722 | 25.02.2005 | 28.02.2005 |
| 06022 | ОБЛИГАЦИИ BANCA INTESA SPA VAR 00/02/05 | XS0107185547 | 14.02.2005 | 15.02.2005 |
| 06028 | ОБЛИГАЦИИ AO SIBERIAN OIL COM 11.5000 13/02/07 | XS0142885622 | 28.01.2005 | 14.02.2005 |
| 06031 | ОБЛИГАЦИИ SANTANDER FIN ISSU VAR 13/02/07 | XS0073291642 | 11.02.2005 | 14.02.2005 |
| 06065 | ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK LONDON 9.00000 09/02/07 (PETROCOMMERCE BANK) | XS0185558755 | 26.01.2005 | 10.02.2005 |
| 06066 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 9.12500 13/02/07 | XS0184810223 | 11.02.2005 | 14.02.2005 |
| 06067 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP REGS (SEVERSTAL) 8.62500 24/02/09 | XS0186918255 | 09.02.2005 | 24.02.2005 |
| 10040 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.37500 15/02/31 | US912810FP85 | 14.02.2005 | 15.02.2005 |
| 10041 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 11.0000 17/08/40 | US105756AP53 | 16.02.2005 | 17.02.2005 |
| 10042 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ECUADOR 6.00000 15/08/30 | XS0115743519 | 31.01.2005 | 15.02.2005 |
| 10045 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.00 22/02/11 | XS0125141316 | 07.02.2005 | 22.02.2005 |
| 10047 | ОБЛИГАЦИИ USA 4.875 15/02/12 | US9128277L09 | 14.02.2005 | 15.02.2005 |
| 10064 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/02/13 | US912828AU42 | 14.02.2005 | 15.02.2005 |
| 10066 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 11.7500 25/02/20 | US195325AU91 | 24.02.2005 | 25.02.2005 |
| 10073 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 7.12500 15/02/23 | US912810EP94 | 14.02.2005 | 15.02.2005 |
| 10075 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 8.00000 14/02/34 | US900123AT75 | 11.02.2005 | 14.02.2005 |
| 10079 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF THE UNITED STATE (US TREASURY) 4.00000 15/02/14 | US912828CA69 | 14.02.2005 | 15.02.2005 |
| 10087 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25 15/08/14 | US912828CT50 | 14.02.2005 | 15.02.2005 |
| 15010 | ОБЛИГАЦИИ FORD MOT CRED CO 7.37500 01/02/11 | US345397TS23 | 31.01.2005 | 01.02.2005 |
| 15022 | ОБЛИГАЦИИ GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORP 7.00 01/02/12 (GENMOT 7-12) | US370425SC59 | 31.01.2005 | 01.02.2005 |
| 15042 | ОБЛИГАЦИИ MMK FINANCE/REGS 10.0000 18/02/05 | XS0142648509 | 17.02.2005 | 18.02.2005 |
| 15059 | ОБЛИГАЦИИ ASIF GLOBAL FINANCNG FLOAT 05/07 | USU0447RAA69 | 02.02.2005 | 03.02.2005 |
| 15066 | ОБЛИГАЦИЯ EVRAZ SECURITIES SA 10.8750 03/08/09 | XS0197109043 | 02.02.2005 | 03.02.2005 |
| 15070 | ОБЛИГАЦИИ EVRAZ SECURITIES SA (2-2) 10.8750 03/08/09 | XS0201843538 | 02.02.2005 | 03.02.2005 |
| 15078 | ОБЛИГАЦИИ GENERAL ELECTRIC CO 5.00000 01/02/13 | US369604AY90 | 31.01.2005 | 01.02.2005 |
