Внешэкономбанк, в соответствии с условиями выпуска еврооблигаций, по поручению Министерства финансов РФ, перевел в Citibank N.A., London средства на общую сумму 320 млн. 532 тыс. 296, 25 долларов США для осуществления очередного платежа по еврооблигациям, в том числе:
- на сумму 129 млн. 880 тыс. 406, 25 долларов США в счет оплаты купонов по еврооблигациям, выпущенным на сумму 2,97 млрд. долларов США сроком на 7 лет;
- на сумму 190 млн. 651 тыс. 890 долларов США в счет оплаты купонов по еврооблигациям, выпущенным на сумму 3,5 млрд. долларов США сроком на 20 лет.
Купонные ставки составляют 8,75% и 11% соответственно и выплачиваются два раза в год.
Платеж осуществлен в одной валюте.
Новости по теме
Даты выплат доходов по ценным бумагам, находящимся на учете в Депозитарии, в январе 2005 года
Депозитарий Внешэкономбанка информирует своих клиентов о датах выплаты доходов по ценным бумагам, находящимся на учете в Депозитарии, в январе 2005 года.
| Код ЦБ в учете Депозитария ВЭБ | Наименование ценной бумаги | код ISIN | Очередная дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
| 04002 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 18-11.0 | XS0089375249 | 07.01.2005 | 24.01.2005 |
| 04003 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 05-8.75 | XS0089372063 | 07.01.2005 | 24.01.2005 |
| 06010 | ОБЛИГАЦИИ INTERNATIONAL BANK 6.37500 21/07/05 | US459056PF80 | 20.01.2005 | 21.01.2005 |
| 06013 | ОБЛИГАЦИИ BADEN WUERT L FIN 6.00000 25/01/06 | DE0001311355 | 10.12.2004 | 25.01.2005 |
| 06030 | ОБЛИГАЦИИ CSFB VAR 00/04/05 | XS0145879770 | 21.12.2004 | 05.01.2005 |
| 06038 | ОБЛИГАЦИИ AO SIBERIAN OIL REGS 10.7500 15/01/09 | XS0159012920 | 31.12.2004 | 17.01.2005 |
| 06045 | ОБЛИГАЦИИ NATIONAL WESTMINSTER 6.0000 21/01/10 | XS0102406898 | 20.01.2005 | 21.01.2005 |
| 06062 | ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA VAR 00/10/06 | XS0178949946 | 25.01.2005 | 26.01.2005 |
| 06082 | ОБЛИГАЦИИ OJSC URAL-SIBERIAN 8.875 06/07/06 | XS0170487242 | 05.01.2005 | 06.01.2005 |
| 10004 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BULGARIA (FLIRBSA) | XS0051466588 | 27.01.2005 | 28.01.2005 |
| 10018 | ОБЛИГАЦИИ BULGARIA FRN (IABS) | XS0051472719 | 27.01.2005 | 28.01.2005 |
| 10029 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.8750 15/01/30 | US900123AL40 | 14.01.2005 | 17.01.2005 |
| 10030 | ОБЛИГАЦИИ ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.62500 11/07/06 | XS0132177857 | 27.12.2004 | 11.01.2005 |
| 10037 | ОБЛИГАЦИИ FEDERATED REPUBLIC OF BRAZIL 12.7500 15/01/2020 | US105756AK66 | 14.01.2005 | 17.01.2005 |
| 10054 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC ORIENTAL OF URUGUAY 7.87500 15/07/2027 | US760942AE20 | 14.01.2005 | 17.01.2005 |
| 10076 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.2500 20/01/34 | US105756BB58 | 19.01.2005 | 20.01.2005 |
| 10078 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUT 5.37500 04/01/10 | DE0001135135 | 03.01.2005 | 04.01.2005 |
| 10085 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34 | US922646BL74 | 12.01.2005 | 13.01.2005 |
| 10090 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 9.5000 24/01/11 | XS0123149733 | 21.01.2005 | 24.01.2005 |
| 15012 | ОБЛИГАЦИИ ROSBANK INTERNATIONAL FINANCE BV RBK 12-7.0 | XS0112248140 | 17.12.2004 | 03.01.2005 |
| 15030 | ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA REGS 9.75000 30/01/08 | XS0162126287 | 14.01.2005 | 31.01.2005 |
| 15038 | ОБЛИГАЦИИ DAIMLERCHRYSLER NORTH AMERIC 4.7500 15/01/08 | US233835AU10 | 14.01.2005 | 17.01.2005 |
| 15047 | ОБЛИГАЦИИ SISTEMA CAPITAL REGS 8.8750 28/01/11 | XS0184546371 | 13.01.2005 | 28.01.2005 |
| 15052 | ОБЛИГАЦИИ HBOS TREAS SVCES VAR 00/04/09 | XS0190269570 | 17.01.2005 | 18.01.2005 |
| 15056 | ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN FINANCIA 4.2500 25/01/05 | XS0142019396 | 24.01.2005 | 25.01.2005 |
| 15057 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE TELEKOM IN 3.8750 22/07/08 | US25156PAE34 | 21.01.2005 | 24.01.2005 |
| 15073 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA VAR 00/04/05 | XS0191260057 | 13.01.2005 | 28.01.2005 |
| 15080 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA FLOAT 30/07/07 | XS0197141285 | 14.01.2005 | 31.01.2005 |
Новости по теме
