Уважаемые господа!

Сообщаем, что с 18.06.2004 вступили в силу Инструкция Банка России от 15.06.2004 № 117-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок” (далее - Инструкция) и Положение Банка России от 01.06.2004 № 258-П “О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций” (далее – Положение).

Вышеуказанные нормативные документы изданы в соответствии с требованиями нового Федерального закона № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” (далее – Закон). Полный перечень нормативных актов, изданных Банком России в соответствии с Законом, приведен в Приложении 1 к настоящему письму.

Инструкция и Положение устанавливают порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам при проведении валютных операций расчетных, обосновывающих, подтверждающих и других документов, а также порядок оформления резидентами паспортов сделок и порядок перевода паспортов сделок из одного уполномоченного банка в другой. Полный перечень документов, включая порядок их представления и оформления, приведен в Приложении 2 к настоящему письму.

Паспорта сделок (далее – ПС) оформляются резидентами при проведении валютных операций с нерезидентами в следующих случаях:

а) при осуществлении внешнеторговой деятельности в рамках контрактов, заключенных с нерезидентами (далее – контракты ВТД);

б) при предоставлении резидентами нерезидентам и получении резидентами от нерезидентов кредитов и займов в иностранной валюте и валюте РФ в рамках соответствующих договоров (далее – кредитные договоры).

При этом необходимо учитывать следующее:

а) ПС не оформляется и подтверждающие документы не представляются, если общая сумма договора не превышает в эквиваленте суммы долларов США 5000-00 по курсу иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на дату заключения договора;

б) ПС по контрактам, оформленным до 18.06.2004, действуют до их переоформления, которое необходимо осуществить не позднее 31.07.2004. Для переоформления ПС резидент должен представить во Внешэкономбанк документы, указанные в пункте 3.5 Инструкции, а также ПС, оформленный до 18.06.2004 (ранее представленные во Внешэкономбанк контракты ВТД и кредитные договора повторно не представляются);

в) “Сведения о договоре”, оформленные до 18.06.2004 по кредитным договорам, не переоформляются и принимаются Внешэкономбанком в качестве ПС по кредитным договорам.

В рамках ПС, оформленных по контрактам ВТД, Вам необходимо своевременно представлять во Внешэкономбанк документы, подтверждающие:

а) вывоз товаров с таможенной территории РФ или ввоз товаров на таможенную территорию РФ (грузовые таможенные декларации и/или другие таможенные документы);

б) выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (счета, акты и т.п.).

Резиденты осуществляют валютные операции по контрактам ВТД и кредитным договорам только через свои банковские счета, открытые в уполномоченном банке, в котором оформлен ПС, за исключением следующих случаев:

а) по контрактам ВТД – через счета, открытые в банке – нерезиденте в случаях, установленных частью 2 статьи 19 Закона, и в порядке, установленном валютным законодательством РФ или актами органов валютного регулирования, либо в иных случаях – на основании разрешений, выданных Банком России;

б) по кредитным договорам – через счета, открытые в банке – нерезиденте в случаях, предусмотренных актами валютного законодательства РФ или актами органов валютного регулирования, либо в иных случаях – на основании разрешений, выданных Банком России.

При осуществлении расчетов в рамках кредитных договоров и контрактов ВТД через счета, открытые в банке – нерезиденте, во Внешэкономбанк необходимо представлять справку о расчетах через счета за рубежом по кредитным договорам / справку о расчетах через счета за рубежом (формы справок приведены в Приложении 3 и Приложении 4 к настоящему письму соответственно).

Документы, оформляемые и представляемые во Внешэкономбанк в соответствии с требованиями Инструкции и Положения юридическими лицами (ПС, справки и заявления), должны быть удостоверены подписями лиц, имеющих право первой и (при наличии сотрудников, осуществляющих ведение бухгалтерского учета) второй подписи, и заверены оттиском печати, соответствующими образцам, заявленным клиентом во Внешэкономбанк.

Документы, оформляемые физическими лицами, в том числе физическими лицами - индивидуальными предпринимателями, подписываются этим лицом либо лицом, уполномоченным им на основании доверенности, и заверяются его печатью (при ее наличии).

Одновременно обращаем Ваше внимание на следующее:

а) в случае, если документы должны быть представлены (в соответствии с порядком представления документов) до выполнения валютной операции, Внешэкономбанк обязан отказать в проведении валютной операции при отсутствии надлежащим образом оформленных документов;

б) в случаях, предусмотренных Инструкцией Банка России от 07.06.2004 № 116-И “О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов”, валютные операции должны осуществляться с использованием соответствующих специальных счетов;

в) в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России и Правительства РФ (в настоящий момент указанные нормативные акты отсутствуют), при проведении валютных операций клиентам Внешэкономбанка необходимо выполнить требование о резервировании, порядок которого установлен Инструкцией Банка России от 01.06.2004 № 114 И “О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций”. При этом, если в соответствии с Законом осуществление валютной операции обусловлено выполнением требования о резервировании (в том числе, требования об окончании срока резервирования), валютные операции не могут быть осуществлены до выполнения указанного требования;

г) Внешэкономбанк обязан выявлять факты нарушений резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, а также направлять информацию (после выхода соответствующего нормативного документа) о нарушениях органу валютного контроля, который уполномочен применять санкции за нарушения валютного законодательства.

Дополнительную информацию по вопросам, относящимся к компетенции Внешэкономбанка, как агента валютного контроля, можно получить по телефонам 721-96-84, 204-60-46 (отдел методологии валютного контроля), 721-96-79, 204-66-83 (отдел валютного контроля по экспорту) и 721-93-07, 204 66-77 (отдел валютного контроля по импорту).

22 июля 2004 года прошла церемония вручения памятного символа и диплома Внешэкономбанку от Национального Олимпийского комитета РФ, Федерации фехтования г. Москвы и олимпийских чемпионов за большой вклад в подготовку российских мастеров фехтования к турниру "Московская сабля" и предстоящим Олимпийским играм.

Фото Пресс-службы ВЭБ: Галина Горохова, Николай Косов

 

Награды были вручены Первому Заместителю Председателя Внешэкономбанка Николаю Косову Президентом общероссийской общественной организации "Российский союз спортсменов" Галиной Гороховой.

Сегодня, 23 июля Внешэкономбанк подписал соглашение с Эксимбанком Турции. В соответствии с документом Эксимбанк Турции предоставляет кредит в размере 20 млн. долларов США, Внешэкономбанк выступает заемщиком по этому кредиту.

 

Соглашение со стороны Эксимбанка Турции подписал Управляющий банка Ахмет Кылычоглу, со стороны Внешэкономбанка - Первый заместитель Председателя банка Николай Косов.

Кредит предоставлен на финансирование реконструкции учебных корпусов Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова.

Привлечение кредита предусмотрено Государственной программой внешних заимствований на 2004 год.

С начала 2004 года в рамках выполнения данной программы подписано 6 соглашений на общую сумму свыше 70 млн. евро.

Сегодня , 16 июля 2004 года, подписан спонсорский договор между Внешэкономбанком и Всероссийской Федерацией Волейбола. Договор подписали, со стороны Внешэкономбанка – Председатель банка Владимир Дмитриев, со стороны Всероссийской Федерации Волейбола - Первый Вице-президент Валентин Жуков.

 

Предметом подписанного договора является долгосрочное и эффективное сотрудничество, объединение усилий сторон в реализации совместных акций в целях всесторонней поддержки Олимпийского движения и российского волейбола.

В соответствии с договором Внешэкономбанк выделит средства на организацию участия сборных команд России на Олимпийских играх 2004 года в Греции, а также на иные спортивные мероприятия, проводимые в рамках подготовки, участия и чествования победителей и призеров, включая турнир Европейской лиги по волейболу.

Внешэкономбанк активно поддерживает российский спорт. При финансовой поддержке банка проводятся многие соревнования, например, «Московская сабля», «Лыжня России». Финансовая помощь Внешэкономбанка способствовала созданию необходимых условий для подготовки сборной команды России по гандболу, проведению международного фестиваля борьбы и 4-го юношеского Чемпионата мира по каратэ-до сито-рю.

Заявление группы российских банков

В целях борьбы с проникновением криминальных капиталов в экономику государств и с финансированием террористической деятельности многие страны мира уже создали или находятся в процессе создания государственных механизмов противодействия отмыванию преступных доходов и объединяют свои усилия в этой области под эгидой международных организаций.

Российская Федерация также присоединилась к международной системе мер, направленных на борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, и является активным членом Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и группы «Эгмонт». Российское законодательство по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма учитывает основные рекомендации, разработанные международным сообществом.

Поскольку банковские продукты и услуги используются в качестве одного из каналов для отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и исходя из необходимости надлежащего выполнения требований российского законодательства,

СБЕРБАНК РОССИИ,
ВНЕШТОРГБАНК,
ВНЕШЭКОНОМБАНК,
АЛЬФА-БАНК,
БАНК МОСКВЫ,
БАНК ЗЕНИТ,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК,
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ, Г.МОСКВА

заявляют, что при осуществлении своей деятельности они будут опираться на следующие принципы:

• недопущение использования банка в целях отмывания денег и финансирования терроризма;
• идентификация всех клиентов банка;
• применение процедуры «знай своего клиента» к каждому клиенту банка;
• отказ от открытия счетов на предъявителя;
• установление договорных отношений только с кредитно-финансовыми учреждениями, которые осуществляют меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма;
• отказ от установления договорных отношений и совершения операций с участием банков, не имеющих физического присутствия по месту их регистрации;
• своевременное информирование федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ФСФМ) об операциях и сделках, сведения о которых подлежат представлению.

Принимая во внимание многосложность стоящих перед российским банковским сообществом задач по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указанные выше банки в процессе реализации требований российского законодательства и международных организаций, в которые входит Российская Федерация, будут осуществлять такие совместные действия, как:

1. Обмен опытом организации внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
2. Выработка единых подходов к реализации процедуры «Знай своего клиента» и оценке риска клиента.
3. Совместная разработка методологии выявления подозрительных операций, финансовых схем и типовых признаков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
4. Проведение единой политики в отношении банков-респондентов.
5. Выработка единых стандартов подготовки персонала в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и организация совместных учебных семинаров, круглых столов и научно-практических конференций.
6. Разработка и направление совместных предложений в Банк России, Федеральную службу по финансовым рынкам и Федеральную службу по финансовому мониторингу по вопросам совершенствования законодательной и нормативной базы в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и оказание им практической помощи в разработке проектов нормативных правовых актов в этой области.
7. Развитие взаимодействия между собой, исходя из принципа добровольности.
8. Развитие сотрудничества с российскими и зарубежными банками, группами и объединениями, заинтересованными в укреплении и совершенствовании российской и международной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Настоящее Заявление открыто для присоединения к нему российских кредитных организаций, которые разделяют изложенные принципы и намерения.

Сегодня, 17 июня, Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев провел переговоры с представителями итальянских государственных и частных финансовых институтов о перспективах взаимодействия в сфере повышения эффективности обслуживания внешнего долга РФ, а также реализации новых схем урегулирования российской задолженности перед иностранными кредиторами.

Обсуждение состоялось в Милане в рамках семинара "Партнерство в поддержку реализации итальянских промышленных проектов в России", организованного итальянским инвестиционным банком - Медиобанка и российскими Внешэкономбанком и Внешторгбанком.

В частности, глава ВЭБ обсудил с итальянскими партнерами отдельные аспекты реализации положений межправительственного Меморандума о конверсии части задолженности б.СССР в частные итальянские инвестиции в реальный сектор российской экономики.

Как отметил Председатель Внешэкономбанка, «обсуждались ключевые проблемы реорганизации российской банковской системы, а также роль и место ВЭБ в системе управления государственным внешним долгом. Состоялись встречи с представителями деловых кругов Италии, в ходе которых затрагивались вопросы взаимодействия, как в контексте решения проблемы российского внешнего долга, так и в сфере реализации коммерческих инвестиционных проектов. Кроме того, мы обсудили с итальянскими партнерами общие перспективы развития российско-итальянского сотрудничества в инвестиционной и банковской сферах».

Председатель Внешэкономбанка, в частности, провел встречи с управляющим директором Агентства страхования экспортных кредитов Италии (SACE) Джорджио Теллини, президентом Медиобанка Габриэлем Галатери Ди Дженола, руководством Агентства международного развития Италии (SIMEST).

Сегодня, 11 июня 2004 года, в Кремле заместитель Председателя Внешэкономбанка Сергей Сторчак вручил чек на сумму 10 309 075 рублей - благотворительный взнос Внешэкономбанка Предстоятелю Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) Митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру.

Внешэкономбанк перечислил эти средства на финансирование запланированных в 2004 году работ по строительству кафедрального собора в Честь Всех Святых земли Волынской, г. Луцк; кафедрального собора в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, г.Тернополь; собора в честь святого Александра Невского, г. Симферополь; мемориально-храмового комплекса в честь святых новомучеников и исповедников российских, г. Киев и храма в честь Архистратига Михаила, г. Ивано-Франковск.

7 июня, в рамках официального визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Мексику, Внешэкономбанк, Росэксимбанк и мексиканский банк Bankomext подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области поддержки национального экспорта.

Со стороны Внешэкономбанка и Росэксимбанка соглашение подписал Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, со стороны Bankomext – Председатель банка Хектор Райес Ретана.

Согласно документу, банки будут стремиться к установлению более прочных связей и долгосрочному сотрудничеству с целью облегчения доступа российских и мексиканских товаров и услуг на рынки третьих стран.

Соглашение предусматривает параллельное среднесрочное и долгосрочное финансирование экспорта российских и мексиканских товаров и услуг в третьи страны; обмен информацией и проведение консультаций между сторонами по условиям финансирования проектов; а также участие сторон в проектном финансировании.

Соглашение будет способствовать расширению экспортных возможностей российских производителей сложной машинотехнической и высокотехнологичной продукции.

Согласно документу Внешэкономбанк будет выступать в качестве финансового советника и консультанта Росэксимбанка по вопросам, связанным со спецификой финансируемых в рамках соглашения проектов.

Подписание и последовательная реализация Соглашения предоставляет Внешэкономбанку и Росэксимбанку широкие возможности для развития кредитных и гарантийных операций в странах латиноамериканского региона в интересах российских товаропроизводителей с опорой на опыт и инфраструктуру Bankomext.

В 2003 году Внешэкономбанк и Росэксимбанк уже заключили ряд соглашений в сфере поддержки российского промышленного экспорта. В частности, заключены соглашения с ассоциацией французских банков "AFB-export", государственным банком Германии KfW, с Департаментом гарантий экспортных кредитов Великобритании (ECGD), с Эксимбанком США, а также с итальянскими SACE и SIMEST.

Bankomext, имеющий статус национального экспортного страхового агентства Мексики, является крупнейшим банком региона Латинской Америки, ориентированным на финансирование масштабных торговых и инвестиционных проектов.

Настоящим доводим до Вашего сведения, что согласно письму ОПЕРУ
Московского главного территориального управления Банка России от
27.05.04 г. № 33-03-20/37606 об изменении тарифов на услуги
телеграфной связи, с 01.06.2004 г. суммы по оплате телеграфных
расходов увеличиваются до 300 рублей, а по аккредитивным
телеграммам - до 600 рублей.

1 июня 2004 года Внешэкономбанк произвел оплату третьего купона документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (ОАО «АИЖК») серии А1 в сумме 59 млн. 11 тыс. 227,60 рублей.

Облигации ОАО «АИЖК» (номер государственной регистрации 4-01-00739-А) выпущены на общую сумму 1,07 млрд. рублей со сроком погашения 1 декабря 2008 года. Купон по облигациям выплачивается один раз в шесть месяцев по ставке 11% годовых. Облигации выпущены с обеспечением в виде Государственной гарантии Российской Федерации.

Внешэкономбанк производит выплаты купонных процентов и осуществляет погашение облигаций в соответствии с Договором о выполнении агентских функций, заключенным между Минфином России, ОАО «АИЖК» и Внешэкономбанком.