Банки против отмывания денег

8 июля 2004 года
#Новости
Назад

Заявление группы российских банков

В целях борьбы с проникновением криминальных капиталов в экономику государств и с финансированием террористической деятельности многие страны мира уже создали или находятся в процессе создания государственных механизмов противодействия отмыванию преступных доходов и объединяют свои усилия в этой области под эгидой международных организаций.

Российская Федерация также присоединилась к международной системе мер, направленных на борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, и является активным членом Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и группы «Эгмонт». Российское законодательство по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма учитывает основные рекомендации, разработанные международным сообществом.

Поскольку банковские продукты и услуги используются в качестве одного из каналов для отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, и исходя из необходимости надлежащего выполнения требований российского законодательства,

СБЕРБАНК РОССИИ,
ВНЕШТОРГБАНК,
ВНЕШЭКОНОМБАНК,
АЛЬФА-БАНК,
БАНК МОСКВЫ,
БАНК ЗЕНИТ,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК,
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ, Г.МОСКВА

заявляют, что при осуществлении своей деятельности они будут опираться на следующие принципы:

  • недопущение использования банка в целях отмывания денег и финансирования терроризма;
  • идентификация всех клиентов банка;
  • применение процедуры «знай своего клиента» к каждому клиенту банка;
  • отказ от открытия счетов на предъявителя;
  • установление договорных отношений только с кредитно-финансовыми учреждениями, которые осуществляют меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма;
  • отказ от установления договорных отношений и совершения операций с участием банков, не имеющих физического присутствия по месту их регистрации;
  • своевременное информирование федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ФСФМ) об операциях и сделках, сведения о которых подлежат представлению.

Принимая во внимание многосложность стоящих перед российским банковским сообществом задач по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, указанные выше банки в процессе реализации требований российского законодательства и международных организаций, в которые входит Российская Федерация, будут осуществлять такие совместные действия, как:

  1. Обмен опытом организации внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  2. Выработка единых подходов к реализации процедуры «Знай своего клиента» и оценке риска клиента.
  3. Совместная разработка методологии выявления подозрительных операций, финансовых схем и типовых признаков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
  4. Проведение единой политики в отношении банков-респондентов.
  5. Выработка единых стандартов подготовки персонала в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и организация совместных учебных семинаров, круглых столов и научно-практических конференций.
  6. Разработка и направление совместных предложений в Банк России, Федеральную службу по финансовым рынкам и Федеральную службу по финансовому мониторингу по вопросам совершенствования законодательной и нормативной базы в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и оказание им практической помощи в разработке проектов нормативных правовых актов в этой области.
  7. Развитие взаимодействия между собой, исходя из принципа добровольности.
  8. Развитие сотрудничества с российскими и зарубежными банками, группами и объединениями, заинтересованными в укреплении и совершенствовании российской и международной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Настоящее Заявление открыто для присоединения к нему российских кредитных организаций, которые разделяют изложенные принципы и намерения.

Назад

О развитии сотрудничества ВЭБ с финансовыми институтами Италии

17 июня 2004 года
#Новости
Назад

Сегодня, 17 июня, Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев провел переговоры с представителями итальянских государственных и частных финансовых институтов о перспективах взаимодействия в сфере повышения эффективности обслуживания внешнего долга РФ, а также реализации новых схем урегулирования российской задолженности перед иностранными кредиторами.

Обсуждение состоялось в Милане в рамках семинара "Партнерство в поддержку реализации итальянских промышленных проектов в России", организованного итальянским инвестиционным банком - Медиобанка и российскими Внешэкономбанком и Внешторгбанком.

В частности, глава ВЭБ обсудил с итальянскими партнерами отдельные аспекты реализации положений межправительственного Меморандума о конверсии части задолженности б.СССР в частные итальянские инвестиции в реальный сектор российской экономики.

Как отметил Председатель Внешэкономбанка, «обсуждались ключевые проблемы реорганизации российской банковской системы, а также роль и место ВЭБ в системе управления государственным внешним долгом. Состоялись встречи с представителями деловых кругов Италии, в ходе которых затрагивались вопросы взаимодействия, как в контексте решения проблемы российского внешнего долга, так и в сфере реализации коммерческих инвестиционных проектов. Кроме того, мы обсудили с итальянскими партнерами общие перспективы развития российско-итальянского сотрудничества в инвестиционной и банковской сферах».

Председатель Внешэкономбанка, в частности, провел встречи с управляющим директором Агентства страхования экспортных кредитов Италии (SACE) Джорджио Теллини, президентом Медиобанка Габриэлем Галатери Ди Дженола, руководством Агентства международного развития Италии (SIMEST).

Назад

О благотворительном взносе Внешэкономбанка Предстоятелю Украинской Православной Церкви

11 июня 2004 года
#Новости
Назад

Сегодня, 11 июня 2004 года, в Кремле заместитель Председателя Внешэкономбанка Сергей Сторчак вручил чек на сумму 10 309 075 рублей - благотворительный взнос Внешэкономбанка Предстоятелю Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) Митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру.

Внешэкономбанк перечислил эти средства на финансирование запланированных в 2004 году работ по строительству кафедрального собора в Честь Всех Святых земли Волынской, г. Луцк; кафедрального собора в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, г.Тернополь; собора в честь святого Александра Невского, г. Симферополь; мемориально-храмового комплекса в честь святых новомучеников и исповедников российских, г. Киев и храма в честь Архистратига Михаила, г. Ивано-Франковск.

Назад

О подписании Внешэкономбанком и Росэксимбанком соглашения с мексиканским Bankomext

8 июня 2004 года
#Новости
Назад

7 июня, в рамках официального визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Мексику, Внешэкономбанк, Росэксимбанк и мексиканский банк Bankomext подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области поддержки национального экспорта.

Со стороны Внешэкономбанка и Росэксимбанка соглашение подписал Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, со стороны Bankomext – Председатель банка Хектор Райес Ретана.

Согласно документу, банки будут стремиться к установлению более прочных связей и долгосрочному сотрудничеству с целью облегчения доступа российских и мексиканских товаров и услуг на рынки третьих стран.

Соглашение предусматривает параллельное среднесрочное и долгосрочное финансирование экспорта российских и мексиканских товаров и услуг в третьи страны; обмен информацией и проведение консультаций между сторонами по условиям финансирования проектов; а также участие сторон в проектном финансировании.

Соглашение будет способствовать расширению экспортных возможностей российских производителей сложной машинотехнической и высокотехнологичной продукции.

Согласно документу Внешэкономбанк будет выступать в качестве финансового советника и консультанта Росэксимбанка по вопросам, связанным со спецификой финансируемых в рамках соглашения проектов.

Подписание и последовательная реализация Соглашения предоставляет Внешэкономбанку и Росэксимбанку широкие возможности для развития кредитных и гарантийных операций в странах латиноамериканского региона в интересах российских товаропроизводителей с опорой на опыт и инфраструктуру Bankomext.

В 2003 году Внешэкономбанк и Росэксимбанк уже заключили ряд соглашений в сфере поддержки российского промышленного экспорта. В частности, заключены соглашения с ассоциацией французских банков "AFB-export", государственным банком Германии KfW, с Департаментом гарантий экспортных кредитов Великобритании (ECGD), с Эксимбанком США, а также с итальянскими SACE и SIMEST.

Bankomext, имеющий статус национального экспортного страхового агентства Мексики, является крупнейшим банком региона Латинской Америки, ориентированным на финансирование масштабных торговых и инвестиционных проектов.

Назад

Об изменении тарифов на услуги телеграфной связи

7 июня 2004 года
#Новости
Назад
Настоящим доводим до Вашего сведения, что согласно письму ОПЕРУ
Московского главного территориального управления Банка России от
27.05.04 г. № 33-03-20/37606 об изменении тарифов на услуги
телеграфной связи, с 01.06.2004 г. суммы по оплате телеграфных
расходов увеличиваются до 300 рублей, а по аккредитивным
телеграммам - до 600 рублей.
Назад

Об оплате 3-го купона облигаций ОАО «АИЖК» серии А1

1 июня 2004 года
#Новости
Назад

1 июня 2004 года Внешэкономбанк произвел оплату третьего купона документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (ОАО «АИЖК») серии А1 в сумме 59 млн. 11 тыс. 227,60 рублей.

Облигации ОАО «АИЖК» (номер государственной регистрации 4-01-00739-А) выпущены на общую сумму 1,07 млрд. рублей со сроком погашения 1 декабря 2008 года. Купон по облигациям выплачивается один раз в шесть месяцев по ставке 11% годовых. Облигации выпущены с обеспечением в виде Государственной гарантии Российской Федерации.

Внешэкономбанк производит выплаты купонных процентов и осуществляет погашение облигаций в соответствии с Договором о выполнении агентских функций, заключенным между Минфином России, ОАО «АИЖК» и Внешэкономбанком.

Назад

Об итогах деятельности Внешэкономбанка в 2003 году

18 мая 2004 года
#Новости
Назад

2003 год стал для Внешэкономбанка одним из наиболее удачных за последние несколько лет. По итогам года балансовая прибыль Внешэкономбанка выросла почти в два раза по сравнению с 2002 годом и составила 3,61 млрд. рублей, что позволило Банку занять 3-е место по этому показателю среди российских банков. Это максимальное значение прибыли, полученной Банком, за последние 7 лет. При этом чистая прибыль Банка увеличилась в прошлом году более чем в 2 раза - с 1,43 до 2,9 млрд. рублей.

Общий объем платежей в бюджеты всех уровней по итогам года составил 783 млн. рублей против 750 млн. рублей в 2002 году.

В результате совершенствования работы по исполнению функций агента Правительства РФ Внешэкономбанком обеспечено поступление в доход федерального бюджета около 1,48 млрд. долларов по операциям, связанным с использованием государственных внешних финансовых активов РФ, что на 21% больше показателя 2002 года.

Объем урегулированных обязательств организаций-заемщиков перед федеральным бюджетом составил 1,26 млрд. долларов. Внешэкономбанк как агент Правительства РФ внес весомый вклад в преодоление "пика" платежей в 2003 году, обеспечив выполнение денежных переводов по государственному внешнему долгу на сумму 10,1 млрд. долл. За счет своевременного погашения обязательств по новому российскому долгу, аннулирования ряда категорий долга в рамках схем урегулирования задолженности перед странами - официальными кредиторами вне рамок Парижского клуба, а также погашения IV серии ОВГВЗ и 2 внешних облигационных займов 1998 года, внешний госдолг снизился в прошлом году на 6,65 млрд. долл. США.

В структуре внешнего долга России более 38% составляют обязательства перед странами - членами Парижского клуба. В 2003 году Банк осуществил платежи этим кредиторам на общую сумму 0,94 млрд. долл. США и 2,5 млрд. евро. Кроме того, Банк обеспечил реализацию товарных схем погашения задолженности на сумму 365 млн. долл., а также схем переуступки долга на сумму 375 млн. долл.

В 2003 году в Банке также осуществлялся учет и расчеты по долговым обязательствам 57 стран-дебиторов России по 634 кредитным соглашениям. К концу 2003 года были фактически согласованы условия реструктуризации обязательств 21 страны-дебитора. В рамках заключенных в минувшем году соглашений и дополнений к ранее подписанным документам была урегулирована задолженность на сумму 468,23 млн. долл. США.

В 2003 году Внешэкономбанком обеспечены расчеты по использованию госкредитов на сумму 596,3 млн. долл. США, что на 187,1 млн. долл. США выше показателя 2002 года.

В минувшем году Внешэкономбанк продолжил работу по инвестированию средств Пенсионного фонда РФ в ценные бумаги. Деятельность Внешэкономбанка в качестве агента ПФР была оценена Министерством финансов как успешная, а ее результаты названы "сенсационными" - Внешэкономбанк обеспечил доходность от реализации ценных бумаг из портфеля Пенсионного фонда на уровне 30% годовых. За отчетный период объем портфеля ПФР в иностранной валюте увеличился и достиг к началу 2004 года 1,7 млрд. долларов США.

Внешэкономбанк также завершил подготовку к осуществлению операций доверительного управления средствами пенсионных накоплений в качестве государственной управляющей компании. Банком заключены договоры с Пенсионным фондом РФ и специализированным депозитарием, открыты специальные счета доверительного управляющего, создано самостоятельное структурное подразделение по доверительному управлению.

Опыт Внешэкономбанка, накопленный в рамках сотрудничества с экспортными кредитными и страховыми агентствами, а также специализированными банками разных стран мира, был задействован при разработке Концепции развития государственной финансовой (гарантийной) поддержки экспорта российской промышленной продукции. По поручению Правительства РФ Внешэкономбанком предприняты шаги по активизации деятельности Росэксимбанка как базового института реализации Концепции.

За прошедший год Внешэкономбанком и Росэксимбанком в ходе официальных визитов Президента РФ Владимира Путина заключены соглашения с финансовыми институтами США, Великобритании, Германии, Франции и Италии. В рамках этой работы подписаны документы о сотрудничестве с Эксимбанком США, Департаментом гарантий экспортных кредитов Великобритании (ECGD), банком KfW (Германия), Ассоциацией французских банков AFB-Export, итальянским экспортным страховым агентством SACE и агентством по продвижению итальянского экспорта SIMEST. Основная цель подписанных документов - кредитная и гарантийная поддержка экспортных и инвестиционных проектов российских предприятий, осуществляемых в кооперации с ведущими иностранными компаниями в третьих странах.

Аналогичные соглашения прорабатываются с Eximbank Венгрии и венгерской государственной страховой компанией MEXIB, а также с японским банком JBIC.

Внешэкономбанк также осуществлял активную деятельность по обеспечению проектов российских предприятий, экспортная деятельность которых имеет ключевое значение для экономики. Увеличился портфель выданных Банком гарантий, объем выданных кредитов превысил 600 млн. долларов.

В 2003 году Банк последовательно предпринимал меры по оптимизации корсети, расширяя и укрепляя корреспондентские связи с российскими банками, а также с международными клиринговыми центрами Euroclear Bank и Clearstreem Banking. В 2003 году обороты по корсчетам банка возросли на 58% и составили 380 млрд. долл.

Банк - признанный лидер банковского сектора России в сфере организации и проведения международных расчетов. Объем международных платежей и поступлений по операциям клиентов вырос в 2003 году на 29,7% - до 30,1 млрд. долл. США, поступления по экспортным контрактам на счета клиентов составили эквивалент 18,3 млрд. долл. США, платежи по импорту - 11,8 млрд. долл. США. В результате доля банка в обслуживании внешнеторгового оборота России составила 11,9% (11,4% - в 2002 г.).

В минувшем году Банку, одному из ведущих операторов на рынке государственных валютных облигаций, удалось обеспечить получение значительного дохода в условиях повышательного ценового тренда по этим инструментам. Средний объем портфеля ценных бумаг Банка вырос на 53% против 2002 года и составил 2 млрд. долл. США, обороты по сделкам с ценными бумагами достигли 42,4 млрд. долл. США по сравнению с 35,5 млрд. долл. США в 2002 г.

Депозитарий Внешэкономбанка стал в 2003 году крупнейшим отечественным депозитарием и основным российским контрагентом международного клирингового центра Euroclear Bank. Среднегодовой объем ценных бумаг на обслуживании в депозитарии вырос на 13% - до 7,9 млрд. долл. США, в их структуре 56% приходилось на еврооблигации РФ. Обороты по этим бумагам составили от 4 до 5,5 млрд. долл. США в месяц. За 2003 год количество операций по счетам депо клиентов увеличилось почти в 2 раза и достигло 13 тыс.

Благотворительная и спонсорская деятельность Банка традиционно направлена на реализацию задач по воспитанию образованного и здорового поколения, сохранения духовного наследия России.

Рейтинг Внешэкономбанка в последние годы стабильно соответствует суверенному рейтингу России. В 2003 году ведущие международные рейтинговые агентства высоко оценили результаты деятельности Внешэкономбанка. Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Банка с BB- до BB+, Moody's - долгосрочный депозитный рейтинг с Ba3 до Ba1.

Итоги деятельности Внешэкономбанка за 2003 год свидетельствуют об успешной реализации целей, поставленных перед Банком Правительством РФ.

Назад

Об оплате очередного купона облигаций внутреннего государственного валютного займа серий 5-7 и облигаций государственного валютного займа 1999 года

14 мая 2004 года
#Новости
Назад

В соответствии с Условиями выпуска облигаций внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ) и облигаций государственного валютного займа (ОГВЗ) 1999 года 14 мая 2004 года Внешэкономбанк, выступающий в качестве основного платежного агента Минфина России, произвёл выплаты по купону ОВГВЗ серий 5-7 за 2004 год и очередному полугодовому купону ОГВЗ 1999 года.

Оплата купона ОВГВЗ серий 5-7 и полугодового купона ОГВЗ 1999 года произведена из расчета 3% годовых. Общая сумма платежей по купонам составляет 203,43 млн. долларов США.

Купонный доход был перечислен в пользу держателей ОВГВЗ серий 5-7, предъявивших облигации самостоятельно или через обслуживающие их депозитарии во Внешэкономбанк до 7 мая 2004 года. Кроме того, Внешэкономбанк произвёл расчет и выплату купонных процентов по ОВГВЗ серий 5-7, находящихся на хранении в Депозитарии Внешэкономбанка, а также по ОГВЗ 1999 года, весь выпуск которых централизованно обслуживается в Депозитарии Внешэкономбанка.

Держатели ОВГВЗ, которые не предъявили облигации во Внешэкономбанк к оплате купонов в установленный срок, смогут сделать это начиная с 17 мая 2004 года в течение последующих 10 лет.

Назад

О выполнении Внешэкономбанком агентских функций по урегулированию коммерческой задолженности бывшего СССР

5 мая 2004 года
#Новости
Назад

В настоящее время Внешэкономбанк продолжает выверку коммерческой задолженности бывшего СССР («FTO Debt») в рамках подготовки к проведению второго этапа ее обмена на еврооблигации Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 гг.

В связи с участившимися случаями неправильного оформления кредиторами своих требований обращаем внимание, что для осуществления выверки в сроки, определенные Информационным Меморандумом Минфина России об обмене коммерческой задолженности от 15.03.2002 («FTO Information Memorandum»), держатели коммерческих обязательств или их уполномоченные представители должны представить во Внешэкономбанк заявки на выверку в установленной форме (Summary/Standard Reconciliation Request Form), а также документы, подтверждающие обоснованность требований (копии контрактов; товароотгрузочных и других документов, предусмотренных условиями контрактов; документы об уступках права требования долга, если таковые имели место).

По всем вопросам, связанным с проведением выверки кредиторы могут обращаться в Дирекцию межгосударственных долговых обязательств Внешэкономбанка.

Назад

О подписании Внешэкономбанком многостороннего межбанковского соглашения

27 апреля 2004 года
#Новости
Назад

26 апреля Внешэкономбанк подписал многостороннее межбанковское соглашение с уполномоченными банками государств-правопреемников бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ): Центральным Банком Боснии и Герцеговины, Национальным Банком Республики Македонии, Национальным Банком Сербии, Центральным Банком Черногории, Банком Словении и Хорватским Почтовым Банком.

Соглашение завершило процесс многостороннего урегулирования сальдо расчетов, связанного с товарооборотом между б.СССР и б.СФРЮ. Сальдо расчетов является положительным для государств-правопреемников б.СФРЮ.

Урегулирование долей итогового сальдо расчетов будет осуществляться на основе двусторонних переговоров между государствами-кредиторами и РФ.

Соглашение заключено во исполнение многостороннего Меморандума между Правительством РФ и правительствами государств-правопреемников б.СФРЮ об урегулировании взаимных финансовых требований по расчетам, связанным с товарооборотом между б.СССР и б.СФРЮ.

Меморандум, подписанный 17 сентября 2003 г., определяет технический порядок осуществления операций по консолидации и взаимному зачету встречных требований двух стран, а также по распределению итогового сальдо расчетов в сумме 1,29 млрд. клиринговых долларов между уполномоченными банками государств-правопреемников б.СФРЮ.

Назад

О втором выпуске облигаий ОАО "АИЖК"

20 апреля 2004 года
#Новости
Назад

Внешэкономбанк информирует о предстоящем втором выпуске облигаций ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (ОАО «АИЖК»), в котором выступит в качестве организатора, андеррайтера и платежного агента.

Вопросы размещения: +7(095)777-17-30.

Вопросы оплаты: +7(095)204-67-22.

Назад

Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Для повышения удобства работы на сайте используются файлы cookie. Cookie - файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. Вы можете запретить использование cookie в настройках браузера.