| Код ЦБ |
Наименование ЦБ |
ISIN |
Дата фиксации прав |
Очередная дата платежа |
| 15275 |
ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC 9.75000 04/05/09 |
XS0360836380 |
17.04.2009 |
04.05.2009 |
| 15332 |
ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTERNATIONAL BV REGS 7.00000 03/11/09 |
XS0204868995 |
17.04.2009 |
04.05.2009 |
| 15152 |
ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.62500 05/05/11 |
XS0253166655 |
20.04.2009 |
05.05.2009 |
| 15253 |
ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA VAR 02/11/09 |
XS0328683635 |
20.04.2009 |
05.05.2009 |
| 15180 |
ОБЛИГАЦИИ EM STRUCT PROD (DON-STROY GROUP) 10.00000 01/11/10 |
XS0272197053 |
01.05.2009 |
05.05.2009 |
| 15291 |
ОБЛИГАЦИИ HSBK (EUROPE) BV REGS 7.25000 03/05/17 |
XS0298931287 |
17.04.2009 |
05.05.2009 |
| 15367 |
ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 8.00000 03/11/15 |
XS0234488236 |
17.04.2009 |
05.05.2009 |
| 15369 |
ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 8.00000 03/11/15 |
US48666QAA40 |
01.05.2009 |
05.05.2009 |
| 15189 |
ОБЛИГАЦИИ KAZAKHGOLD GROUP LT 9.37500 06/11/13 |
XS0273371632 |
21.04.2009 |
06.05.2009 |
| 15360 |
ОБЛИГАЦИИ BPE FINANCIACIONES SA VAR 08/02/12 |
ES0357080144 |
07.05.2009 |
08.05.2009 |
| 15108 |
ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 |
XS0226176724 |
- |
10.05.2009 |
| 06193 |
ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.00000 11/05/16 |
XS0253723281 |
24.04.2009 |
11.05.2009 |
| 15121 |
ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.25000 10/11/15 |
XS0234987153 |
24.04.2009 |
11.05.2009 |
| 15215 |
ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALBANK 9.12500 10/05/10 |
XS0297597238 |
24.04.2009 |
11.05.2009 |
| 15250 |
ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL 6.80700 10/05/17 (BANK OF MOSCOW) |
XS0299183250 |
24.04.2009 |
11.05.2009 |
| 15347 |
ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 10.00000 UNDATED |
XS0274618247 |
24.04.2009 |
11.05.2009 |
| 15349 |
ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE REGS 7.00000 11/05/16 |
XS0253694755 |
24.04.2009 |
11.05.2009 |
| 15153 |
ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 8.25000 12/05/09 |
XS0253628456 |
27.04.2009 |
12.05.2009 |
| 15154 |
ОБЛИГАЦИИ URSA FINANCE PLC 9.00000 12/05/09 |
XS0254342347 |
27.04.2009 |
12.05.2009 |
| 15190 |
ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 7.33500 13/05/2013 |
XS0253894256 |
28.04.2009 |
13.05.2009 |
| 02007 |
ОБЛИГАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВАЛЮТНОГО ЗАЙМА (СЕРИЯ 7) |
RU0001342198 |
07.05.2009 |
14.05.2009 |
| 10175 |
ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 6.75000 14/11/17 |
XS0330776617 |
29.04.2009 |
14.05.2009 |
| 15330 |
ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.93000 14/11/11 |
XS0274505808 |
29.04.2009 |
14.05.2009 |
| 06093 |
ОБЛИГАЦИИ NIGERIA (MAIN) 6.25000 15/11/20 |
XS0035901510 |
30.04.2009 |
15.05.2009 |
| 10052 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ECUADOR 12.00000 15/11/12 |
XS0115748401 |
30.04.2009 |
15.05.2009 |
| 10065 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ECUADOR 144A 12.00000 15/11/12 |
US27927WAE21 |
14.05.2009 |
15.05.2009 |
| 10069 |
ОБЛИГАЦИИ MEXICO 11.50000 15/05/26 |
US593048AX90 |
14.05.2009 |
15.05.2009 |
| 10070 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/05/13 |
US912828BA78 |
14.05.2009 |
15.05.2009 |
| 10072 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 9.12500 15/05/18 |
US912810EA26 |
14.05.2009 |
15.05.2009 |
| 10074 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.25000 15/11/28 |
US912810FF04 |
14.05.2009 |
15.05.2009 |
| 10086 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/05/14 |
US912828CJ78 |
14.05.2009 |
15.05.2009 |
| 10094 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/14 |
US912828DC17 |
14.05.2009 |
15.05.2009 |
| 10103 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.12500 15/05/15 |
US912828DV97 |
14.05.2009 |
15.05.2009 |
| 10112 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/11/15 |
US912828EN62 |
14.05.2009 |
15.05.2009 |
| 10119 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.12500 15/05/16 |
US912828FF20 |
14.05.2009 |
15.05.2009 |
| 10123 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/16 |
US912828FY19 |
14.05.2009 |
15.05.2009 |
| 10125 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 8.00000 15/11/21 |
US912810EL80 |
14.05.2009 |
15.05.2009 |
| 10128 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/09 |
US912828FX36 |
14.05.2009 |
15.05.2009 |
| 10139 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/17 |
US912828GS32 |
14.05.2009 |
15.05.2009 |
| 10140 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/05/09 |
US912828FE54 |
14.05.2009 |
15.05.2009 |
| 10143 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.00000 15/05/37 |
US912810PU60 |
14.05.2009 |
15.05.2009 |
| 10147 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/17 |
US912828HH67 |
14.05.2009 |
15.05.2009 |
| 10171 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/05/18 |
US912828HZ65 |
14.05.2009 |
15.05.2009 |
| 10188 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/38 |
US912810PX00 |
14.05.2009 |
15.05.2009 |
| 10200 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/18 |
US912828JR22 |
14.05.2009 |
15.05.2009 |
| 15248 |
ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 |
XS0300998779 |
30.04.2009 |
15.05.2009 |
| 15329 |
ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.48000 15/05/13 |
XS0253322886 |
30.04.2009 |
15.05.2009 |
| 15374 |
ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 2.63000 15/11/10 |
XS0329650591 |
30.04.2009 |
15.05.2009 |
| 34002 |
ВАРРАНТЫ NIGERIA CALL WRT (250) 00.11.20 |
XS0035901601 |
30.04.2009 |
15.05.2009 |
| 15077 |
ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 8.87500 17/11/14 |
XS0205828477 |
01.05.2009 |
18.05.2009 |
| 15216 |
ОБЛИГАЦИИ TRANSCREDIT FIN (TRANSCREDITBANK) 7.00000 16/05/10 |
XS0300048922 |
01.05.2009 |
18.05.2009 |
| 15155 |
ОБЛИГАЦИИ BIN CAPITAL SA 9.50000 18/05/09 |
XS0254105561 |
01.05.2009 |
18.05.2009 |
| 15184 |
ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 8.75000 17/11/09 |
XS0273644202 |
01.05.2009 |
18.05.2009 |
| 15251 |
ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC (FORA RETAIL) VAR 15/08/11 |
XS0326828398 |
01.05.2009 |
18.05.2009 |
| 15334 |
ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.17500 16/05/13 |
XS0254887176 |
01.05.2009 |
18.05.2009 |
| 10211 |
ОБЛИГАЦИИ ONTARIO PROV OF 6.10000 19/11/10 |
CA683234NX25 |
15.05.2009 |
19.05.2009 |
| 15279 |
ОБЛИГАЦИИ ROSEVRO FINANCE LTD 9.00000 19/05/2009 |
XS0364875426 |
04.05.2009 |
19.05.2009 |
| 06178 |
ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 9.75000 20/05/10 |
XS0300229985 |
14.05.2009 |
20.05.2009 |
| 06114 |
ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC VAR 29/05/10 |
XS0218006350 |
15.05.2009 |
20.05.2009 |
| 10216 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.50000 20/05/14 |
XS0192595873 |
19.05.2009 |
20.05.2009 |
| 06181 |
ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 16.00000 21/05/10 |
XS0298914606 |
20.05.2009 |
21.05.2009 |
| 10124 |
ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 6.58000 21/11/16 |
XS0276053112 |
06.05.2009 |
21.05.2009 |
| 15217 |
ОБЛИГАЦИИ TEMIR CAPITAL BV 9.50000 21/05/14 |
US87973XAA54 |
20.05.2009 |
21.05.2009 |
| 15219 |
ОБЛИГАЦИИ URSA FINANCE PLC (URSA BANK) 7.00000 21/05/10 |
XS0301291729 |
06.05.2009 |
21.05.2009 |
| 15297 |
ОБЛИГАЦИИ TEMIR CAPITAL BV 9.50000 21/05/14 |
US87973TAA43 |
20.05.2009 |
21.05.2009 |
| 06146 |
ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AGRICULTURAL BANK LINKED NOTES 16/02/11 |
XS0251906029 |
05.05.2009 |
22.05.2009 |
| 15188 |
ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.21200 22/11/16 |
XS0276456315 |
07.05.2009 |
22.05.2009 |
| 15220 |
ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SEC LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.50000 22/05/2012 |
XS0301347372 |
07.05.2009 |
22.05.2009 |
| 15340 |
ОБЛИГАЦИИ DALI CAPITAL PLC (OJSC BANK OF MOSCOW) 7.25000 25/11/09 |
XS0276030334 |
08.05.2009 |
22.05.2009 |
| 10212 |
ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM ZCP 22/05/09 |
BE0318795532 |
- |
22.05.2009 |
| 06147 |
ОБЛИГАЦИИ UBS (LUX) VIMPEL REGS 8.25000 23/05/16 |
XS0253861834 |
08.05.2009 |
26.05.2009 |
| 15096 |
ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA TBF 26/11/10 |
XS0220030976 |
11.05.2009 |
26.05.2009 |
| 15173 |
ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 9.62500 23/05/12 |
XS0272237370 |
08.05.2009 |
26.05.2009 |
| 15122 |
ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 7.50000 25/11/15 |
XS0236336045 |
08.05.2009 |
26.05.2009 |
| 15186 |
ОБЛИГАЦИИ TEMIR CAPITAL BV 9.00000 24/11/11 |
XS0276177861 |
08.05.2009 |
26.05.2009 |
| 15238 |
ОБЛИГАЦИИ GOLDEN RING FINANCE SA (SUNWAY GROUP) 10.12500 25/05/09 |
XS0253496284 |
22.05.2009 |
26.05.2009 |
| 15258 |
ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 9.50100 25/11/09 |
XS0275595816 |
08.05.2009 |
26.05.2009 |
| 06216 |
ОБЛИГАЦИИ STANDARD CHARTERED PLC 8.12500 UNDATED |
XS0365481935 |
12.05.2009 |
27.05.2009 |
| 06222 |
ОБЛИГАЦИИ CLN ING BANK NV (RBR) 8.25000 20/11/09 |
XS0332950228 |
21.05.2009 |
27.05.2009 |
| 06115 |
ОБЛИГАЦИИ ING BK NV 10.00 25/05/11 |
XS0220531247 |
25.05.2009 |
28.05.2009 |
| 15280 |
ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/2018 |
XS0365923977 |
13.05.2009 |
28.05.2009 |
| 10205 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA ZCP 28/05/09 |
US912795M244 |
- |
28.05.2009 |
| 06137 |
ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 7.95000 28/05/09 |
XS0236356746 |
22.05.2009 |
29.05.2009 |
| 10213 |
ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF THE NETHERLANDS ZCP 29/05/09 |
XS0426608765 |
- |
29.05.2009 |
| 15123 |
ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA REGS 6.87500 29/11/10 23/05/12 |
XS0236325436 |
14.05.2009 |
29.05.2009 |
| 15278 |
ОБЛИГАЦИИ NBT FINANCE LTD 9.37500 29/05/10 |
XS0303011455 |
14.05.2009 |
29.05.2009 |
| 15282 |
ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.75000 29/05/2018 |
XS0366630902 |
14.05.2009 |
29.05.2009 |
| 15366 |
ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV REGS 7.50000 29/11/16 |
XS0276707923 |
14.05.2009 |
29.05.2009 |
| 15368 |
ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV /144A 7.50000 29/11/16 |
US48666FAF71 |
28.05.2009 |
29.05.2009 |
