Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в марте 2010 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
06044 | ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY BANK AG (GAZPROM) 9.62500 01/03/13 | XS0164067836 | 12.02.2010 | 01.03.2010 |
06046 | ОБЛИГАЦИИ MS PART GAZPR/144A 9.62500 01/03/13 | US368287AA60 | 26.02.2010 | 01.03.2010 |
06094 | ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC (GAZPROM CLN), VAR 00/03/13 | XS0207819128 | 12.02.2010 | 01.03.2010 |
10186 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.37500 31/08/10 | US912828JJ06 | 26.02.2010 | 01.03.2010 |
15137 | ОБЛИГАЦИИ AZOVSTAL IRON AND STEEL WORKS 9.12500 28/02/11 | XS0244470570 | 12.02.2010 | 01.03.2010 |
15222 | ОБЛИГАЦИИ LOCKO FINANCE PLC 10.00000 01/03/10 | XS0289054750 | 12.02.2010 | 01.03.2010 |
15156 | ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV 9.12500 CALL 03/03/16 | XS0245586903 | 16.02.2010 | 03.03.2010 |
10251 | ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE REGS 6.87500 04/03/11 | XS0187564801 | 17.02.2010 | 04.03.2010 |
15359 | ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 6.25300 04/03/11 | CH0037697312 | 03.03.2010 | 04.03.2010 |
15218 | ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 5.67000 05/03/14 | XS0288747669 | 18.02.2010 | 05.03.2010 |
15452 | ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (MOESK) 9.50000 28/11/12 | XS0337767130 | 26.02.2010 | 05.03.2010 |
06262 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTL (EXIM UKRAINE) 7.65000 07/09/11 | XS0267147881 | 05.03.2010 | 08.03.2010 |
10046 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 | US105756AL40 | 05.03.2010 | 08.03.2010 |
10150 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 | GB00B0V3WX43 | 25.02.2010 | 08.03.2010 |
10151 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/12 | GB0030468747 | 25.02.2010 | 08.03.2010 |
10163 | ОБЛИГАЦИИ SWISS CONFEDERATION 2.50000 08/03/36 | CH0024524966 | 05.03.2010 | 08.03.2010 |
10169 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 | GB00B1VWPC84 | 25.02.2010 | 08.03.2010 |
15203 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.51000 07/03/22 | XS0290580595 | 19.02.2010 | 08.03.2010 |
15265 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (144A) 6.51000 07/03/22 | US368266AF94 | 05.03.2010 | 08.03.2010 |
15450 | ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 | XS0469021819 | 12.02.2010 | 09.03.2010 |
15108 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 | XS0226176724 | 23.02.2010 | 10.03.2010 |
15236 | ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS (MBRD) 8.87500 10/03/16 | XS0246937162 | 23.02.2010 | 10.03.2010 |
15244 | ОБЛИГАЦИИ TUI AG/REGS VAR 10/12/10 | XS0237435317 | 01.03.2010 | 10.03.2010 |
06117 | ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVE 4.50000 15/09/14 | US458182CW00 | 12.03.2010 | 15.03.2010 |
10044 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 | US922646AS37 | 12.03.2010 | 15.03.2010 |
10101 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/03/10 | US912828DP20 | 12.03.2010 | 15.03.2010 |
15240 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.33200 15/03/10 | XS0291406931 | 26.02.2010 | 15.03.2010 |
15249 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.87500 13/03/18 | XS0324963932 | 26.02.2010 | 15.03.2010 |
15306 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 | XS0325013034 | 26.02.2010 | 15.03.2010 |
15372 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 | US87261GAE52 | 12.03.2010 | 15.03.2010 |
15387 | ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (AHML) 8.50000 10/11/11 | XS0313657164 | 09.03.2010 | 15.03.2010 |
15409 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (GAZPROM) 10.50000 08/03/14 | XS0416535820 | 24.02.2010 | 15.03.2010 |
10121 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 | US900123AY60 | 16.03.2010 | 17.03.2010 |
10256 | ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 4.12500 18/03/20 | XS0215153296 | 17.03.2010 | 18.03.2010 |
15235 | ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) 10.51400 18/07/17 | XS0311369978 | 03.03.2010 | 18.03.2010 |
06116 | ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVE 4.37500 20/09/12 | US4581X0AD07 | 19.03.2010 | 22.03.2010 |
06153 | ОБЛИГАЦИИ JPMORGAN CHASE BANK 16.00000 20/03/11 | XS0257496181 | 05.03.2010 | 22.03.2010 |
06242 | ОБЛИГАЦИИ OTP BANK LTD VAR 00/12/10 | XS0238379514 | 19.03.2010 | 22.03.2010 |
15185 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.13600 22/03/17 | XS0276455937 | 05.03.2010 | 22.03.2010 |
15204 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.62500 20/03/17 | XS0292530309 | 05.03.2010 | 22.03.2010 |
15205 | ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (LESSIRON) 9.45000 20/03/11 | XS0292499620 | 19.03.2010 | 22.03.2010 |
15207 | ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM FINANCE PLC REGS 7.87500 21/03/12 | XS0289850538 | 05.03.2010 | 22.03.2010 |
15247 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.12500 20/03/12 | XS0292529046 | 05.03.2010 | 22.03.2010 |
15292 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.97000 21/09/16 | XS0268230991 | 05.03.2010 | 22.03.2010 |
15431 | ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA ZCP 22/03/10 | XS0435813844 | - | 22.03.2010 |
15443 | ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV 11.00000 21/03/12 | XS0280363291 | 19.03.2010 | 22.03.2010 |
06148 | ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 | XS0248160102 | 22.03.2010 | 23.03.2010 |
06252 | ОБЛИГАЦИИ CLN GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (OJSC GAZPROMBANK) 23/06/10 | XS0462975805 | 08.03.2010 | 23.03.2010 |
06259 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 5.12500 23/03/11 | XS0248696873 | 08.03.2010 | 23.03.2010 |
15113 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.50000 23/09/15 | XS0230577941 | 22.03.2010 | 23.03.2010 |
15114 | ОБЛИГАЦИИ REACHCOM PUBLIC LTD (RENAISSANCE CAPITAL GRP) 23/09/2010 | XS0229773691 | 22.03.2010 | 23.03.2010 |
06204 | ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK 9.50000 24/03/11 | XS0347492489 | 09.03.2010 | 24.03.2010 |
06230 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 24.00000 20/03/10 | XS0417214052 | 19.03.2010 | 24.03.2010 |
15049 | ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV REGS 8.00000 24/03/14 | USN89065AF89 | 23.03.2010 | 24.03.2010 |
15091 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INTL CARD FINANCE SA (ROSBANK) 9.75000 24/09/10 | XS0209661650 | 09.03.2010 | 24.03.2010 |
15312 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC VAR 22/12/11 | XS0288456188 | 24.03.2010 | 25.03.2010 |
15426 | ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /A 8.75000 25/10/40 | XS0351874051 | 24.03.2010 | 25.03.2010 |
15427 | ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /B 9.00000 25/10/40 | XS0351873756 | 24.03.2010 | 25.03.2010 |
15383 | ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV PUT BONDS DUE 27/03/09 FROM XS0355164335 | - | - | 28.03.2010 |
06129 | ОБЛИГАЦИИ ICB 6.2 29/09/2015 | XS0230683111 | 26.03.2010 | 29.03.2010 |
10260 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM 3.50000 28/03/11 | BE0000313222 | 26.03.2010 | 29.03.2010 |
15269 | ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV (SIBERIAN SERVICES) 13.75000 28/03/10 | XS0355164335 | 08.03.2010 | 29.03.2010 |
15451 | ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (SITRONICS) VAR 29/11/11 | XS0470420034 | 24.03.2010 | 29.03.2010 |
15208 | ОБЛИГАЦИИ ABSOLUT FINANCE SA 9.12500 30/03/10 | XS0294196802 | 15.03.2010 | 30.03.2010 |
15382 | ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTERN 8.25000 30/09/11 | XS0267377454 | 15.03.2010 | 30.03.2010 |
15408 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE 10.50000 25/03/14 | XS0420135443 | 11.03.2010 | 30.03.2010 |
15456 | ОБЛИГАЦИИ NAFTOGAZ UKRAINE 9.50000 30/09/14 | XS0459207121 | 15.03.2010 | 30.03.2010 |
04007 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 10-0 | XS0114295560 | 26.03.2010 | 31.03.2010 |
04008 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 | XS0114288789 | 26.03.2010 | 31.03.2010 |
04009 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144A | US78307ACZ49 | 30.03.2010 | 31.03.2010 |
04012 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUSSIAN FED/144A 8.25 31/03/10 | US78307ACY73 | 30.03.2010 | 31.03.2010 |
10102 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 | US040114GN48 | - | 31.03.2010 |
10111 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 1.33000 31/12/38 | US040114GK09 | 30.03.2010 | 31.03.2010 |
10245 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 30/09/11 | US912828LW88 | 30.03.2010 | 31.03.2010 |
15143 | ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTERNATIONAL LEASING PLC 30/06/12 | XS0249577213 | 30.03.2010 | 31.03.2010 |
Назад
О результатах размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния
По состоянию на 1 марта 2010 г. совокупный объем Резервного фонда составил 1 763,89 млрд. рублей, что эквивалентно 58,90 млрд. долларов США. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда по состоянию на 1 марта 2010 г. составили:
-
26,03 млрд. долларов США;
-
18,30 млрд. евро;
-
4,21 млрд. фунтов стерлингов.
По состоянию на 1 марта 2010 г. резервная позиция Российской Федерации в МВФ, сформированная за счет средств Резервного фонда, составила 991,94 млн. СДР.
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда, пересчитанного в доллары США, за период с 15 января по 28 февраля 2010 г. составила 0,19 млрд. долларов США, что эквивалентно 5,74 млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на счетах по учету средств Резервного фонда в иностранной валюте за период с 15 января по 28 февраля 2010 г. составила отрицательную величину – (-)32,13 млрд. рублей.
По состоянию на 1 марта 2010 г. со счета по учету средств Фонда национального благосостояния для размещения на депозиты во Внешэкономбанк было перечислено 434,02 млрд. рублей и 2,00 млрд. долларов США:
-
285,61 млрд. рублей – на депозиты со сроком возврата не позднее 31 декабря 2019 г. и процентной ставкой 7 % годовых;
-
118,42 млрд. рублей – на депозиты со сроком возврата не позднее 25 декабря 2020 г. и процентной ставкой 8,5 % годовых;
-
30,00 млрд. рублей – на депозит со сроком возврата до 25 декабря 2017 г. и процентной ставкой 8,5 % годовых;
-
2,00 млрд. долларов США – на депозит со сроком до 1 июля 2011 г. и плавающей процентной ставкой, превышающей на 2,75 процентных пункта шестимесячную ставку ЛИБОР.
По состоянию на 1 марта 2010 г. совокупный объем Фонда национального благосостояния составил 2 684,21 млрд. рублей, что эквивалентно 89,63 млрд. долларов США.
По состоянию на 1 марта 2010 г.:
1) на отдельных счетах по учету средств Фонда национального благосостояния в Банке России размещено:
-
32,64 млрд. долларов США;
-
24,70 млрд. евро;
-
4,49 млрд. фунтов стерлингов;
2) на депозитах во Внешэкономбанке:
-
434,02 млрд. рублей;
-
2,00 млрд. долларов США.
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Фонда национального благосостояния, пересчитанного в доллары США, за период с 15 января по 28 февраля 2010 г. составила 0,24 млрд. долларов США, что эквивалентно 7,14 млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на счетах по учету средств Фонда национального благосостояния в иностранной валюте за период с 15 января по 28 февраля 2010 г. составила отрицательную величину – (-)41,95 млрд. рублей.
Показатели совокупного объема Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, а также расчетных сумм дохода от размещения средств фондов рассчитаны по официальным курсам иностранных валют, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.
Подробная статистика по операциям со средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния содержится на сайте Минфина России в сети Интернет в разделах «Резервный фонд» и «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляется на регулярной основе.
Источник: Пресс-служба Минфина России
Назад