Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в июне 2010 года

2 июня 2010 года
#ВЭБ.РФ
Назад

Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
06270 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 7.50000 29/11/16 XS0276707923 14.05.2010 01.06.2010
10265 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 31/05/12 US912828GU87 28.05.2010 01.06.2010
15097 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.87500 01/06/15 XS0220790934 17.05.2010 01.06.2010
15123 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA REGS 6.87500 29/11/10 XS0236325436 14.05.2010 01.06.2010
15278 ОБЛИГАЦИИ NBT FINANCE LTD 9.37500 29/05/10 XS0303011455 14.05.2010 01.06.2010
15282 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.75000 29/05/2018 XS0366630902 14.05.2010 01.06.2010
15293 ОБЛИГАЦИИ LIMITED BRANDS INC 6.12500 01/12/12 US532716AH08 31.05.2010 01.06.2010
15368 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV /144A 7.50000 29/11/16 US48666FAF71 28.05.2010 01.06.2010
15380 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.75000 01/12/16 XS0275728557 17.05.2010 01.06.2010
15034 ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV REGS 7.87500 02/06/10 XS0168848801 18.05.2010 02.06.2010
15444 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 10.25000 03/12/12 XS0470427476 19.05.2010 03.06.2010
15287 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV (UTK) 9.00000 04/06/13 XS0363010157 03.06.2010 04.06.2010
15452 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (MOESK) 9.50000 28/11/12 XS0337767130 27.05.2010 04.06.2010
06187 ОБЛИГАЦИИ RABOBANK NEDERLAND 6.90000 06/06/17 XS0303048374 04.06.2010 07.06.2010
10170 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.75000 07/06/10 GB00B0330274 26.05.2010 07.06.2010
15223 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.35600 07/06/2017 XS0304273948 21.05.2010 07.06.2010
15224 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FIN 144A 6.65600 07/06/2022 US549876AA88 04.06.2010 07.06.2010
15226 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 XS0304274599 21.05.2010 07.06.2010
15225 ОБЛИГАЦИИ ASTANA FINANCE BV 7.87500 08/06/10 XS0304676637 24.05.2010 08.06.2010
15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 14.05.2010 08.06.2010
15127 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.62500 09/12/2015 XS0237792428 08.06.2010 09.06.2010
15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 26.05.2010 10.06.2010
15244 ОБЛИГАЦИИ TUI AG/REGS VAR 10/12/10 XS0237435317 01.06.2010 10.06.2010
10067 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 7.65000 11/06/13 XS0170177306 27.05.2010 11.06.2010
10274 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 5.00000 11/06/18 XS0368800073 10.06.2010 11.06.2010
15391 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 9.00000 11/06/14 XS0433568101 27.05.2010 11.06.2010
06186 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.75000 13/06/17 XS0303133564 11.06.2010 14.06.2010
06258 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTL (VAB BANK) 10.12500 14/06/10 XS0303241615 11.06.2010 14.06.2010
15348 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 8.50000 13/06/17 XS0305204595 28.05.2010 14.06.2010
15134 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.87500 16/12/15 XS0238091507 01.06.2010 16.06.2010
15202 ОБЛИГАЦИИ CORSAIR LUXEMBOURG N 8 SA (GAZPROMBANK) 7.97000 15/06/11 XS0257982016 15.06.2010 16.06.2010
15387 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (AHML) 8.50000 10/11/11 XS0313657164 09.06.2010 16.06.2010
15409 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (GAZPROM) 10.50000 08/03/14 XS0416535820 27.05.2010 16.06.2010
10068 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 17/06/13 US105756AX87 16.06.2010 17.06.2010
06260 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 12.85000 18/12/12 XS0338078487 03.06.2010 18.06.2010
10174 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ROMANIA 6.50000 18/06/18 XS0371163600 17.06.2010 18.06.2010
06236 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 19.25000 20/06/2010 XS0424535440 18.06.2010 21.06.2010
06241 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC (UKRSIBBANK) 7.75000 21/12/11 XS0278743710 18.06.2010 21.06.2010
06242 ОБЛИГАЦИИ OTP BANK LTD FLOAT 20/12/10 XS0238379514 18.06.2010 21.06.2010
10031 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6.00000 20/06/16 DE0001134468 18.06.2010 21.06.2010
10229 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE 3.20000 19/12/10 XS0280075317 18.06.2010 21.06.2010
15192 ОБЛИГАЦИИ SLAVINVEST FINANCE SA (BTA BANK) 9.87500 21/12/11 XS0278548424 04.06.2010 21.06.2010
15205 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (LESSIRON) 9.45000 20/03/11 XS0292499620 18.06.2010 21.06.2010
15286 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 9.25000 20/06/11 XS0371071233 04.06.2010 21.06.2010
15300 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA/REGS 11.00000 20/06/2011 XS0371442822 04.06.2010 21.06.2010
15461 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CAPITAL HOLDINGS LTD 15.00000 21/06/11 XS0475023221 04.06.2010 21.06.2010
10197 ОБЛИГАЦИИ CITY OF BUCHAREST 4.12500 22/06/15 XS0222425471 21.06.2010 22.06.2010
15129 ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC 8.50000 22/12/15 XS0238468457 21.06.2010 22.06.2010
15415 ОБЛИГАЦИИ HOME CREDIT AS VAR 22/06/12 CZ0000000237 21.05.2010 22.06.2010
15443 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV 11.00000 21/03/12 XS0280363291 18.06.2010 22.06.2010
06252 ОБЛИГАЦИИ CLN GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (OJSC GAZPROMBANK) 23/06/10 XS0462975805 08.06.2010 23.06.2010
10215 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 4.62500 23/06/14 XS0194957527 22.06.2010 23.06.2010
15299 ОБЛИГАЦИИ TRANSCREDIT FIN (TRANSCREDITBANK) 9.00000 25/06/11 XS0372158054 08.06.2010 23.06.2010
04004 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 28-12.75 XS0088543193 09.06.2010 24.06.2010
15091 ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INTL CARD FINANCE SA (ROSBANK) 9.75000 24/09/10 XS0209661650 09.06.2010 24.06.2010
15260 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 9.00000 24/12/12 XS0338241572 09.06.2010 24.06.2010
15305 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN INVEST LTD 9.25000 24/06/13 XS0371926600 09.06.2010 24.06.2010
15312 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC VAR 22/12/11 XS0288456188 23.06.2010 24.06.2010
15229 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN MARKETS LTD REGS 8.20000 25/06/12 XS0306557538 10.06.2010 25.06.2010
10268 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 6.38500 26/06/12 XS0305394941 11.06.2010 26.06.2010
06217 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 9.25000 28/06/10 XS0307202530 11.06.2010 28.06.2010
10057 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.00000 28/06/11 XS0131127036 25.06.2010 28.06.2010
15230 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 8.25000 28/06/10 XS0307767474 11.06.2010 28.06.2010
15231 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER 9.50000 27/06/10 XS0307423466 11.06.2010 28.06.2010
15246 ОБЛИГАЦИИ COLGRADE LTD (ROLF GROUP) 8.25000 28/06/10 XS0307754654 - 28.06.2010
15298 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 5.38100 27/06/12 XS0306900795 11.06.2010 28.06.2010
15350 ОБЛИГАЦИИ JPMORGAN CHASE & CO 7.00000 28/06/17 XS0307241603 11.06.2010 28.06.2010
15357 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) REGS 6.10300 27/06/12 XS0306899765 11.06.2010 28.06.2010
15477 ОБЛИГАЦИИ ORIENT EXPRESS FINANCE LIMITED VAR 27/06/17 XS0308287803 11.06.2010 28.06.2010
15232 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 27/06/17 8.48500 29/06/10 XS0308286078 14.06.2010 29.06.2010
06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/14 XS0287015787 15.06.2010 30.06.2010
10110 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 8.28000 31/12/33 US040114GL81 29.06.2010 30.06.2010
15104 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA/REGS 6.25000 30/06/35 XS0223715920 15.06.2010 30.06.2010
15143 ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTERNATIONAL LEASING PLC 30/06/12 XS0249577213 29.06.2010 30.06.2010
15227 ОБЛИГАЦИИ URSA FINANCE PLC (URSABANK) 12.00000 30/12/11 XS0259518917 15.06.2010 30.06.2010
15303 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE 7.93300 28/06/13 XS0372523281 15.06.2010 30.06.2010
15319 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 8.25000 30/06/11 XS0372322460 15.06.2010 30.06.2010
15408 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE 10.50000 25/03/14 XS0420135443 11.06.2010 30.06.2010
34003 ВАРРАНТЫ ARGENTINA/DISCOUNTS+GDPS US040114GP95 29.06.2010 30.06.2010

Назад

О результатах размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния

1 июня 2010 года
#ВЭБ.РФ
Назад

По состоянию на 1 июня 2010 г. совокупный объем Резервного фонда составил 1 197,66 млрд. рублей, что эквивалентно 39,27 млрд. долларов США. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда по состоянию на 1 июня 2010 г. составили:

  • 18,07 млрд. долларов США;
  • 12,42 млрд. евро;
  • 3,04 млрд. фунтов стерлингов.

По состоянию на 1 июня 2010 г. резервная позиция Российской Федерации в МВФ, сформированная за счет средств Резервного фонда, составила  991,94 млн. СДР.

В мае 2010 г. использование средств Резервного фонда в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета не осуществлялось.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда, пересчитанного в доллары США, за период с 15 января по 31 мая 2010 г. составила 0,34 млрд. долларов США, что эквивалентно 10,38 млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на счетах по учету средств Резервного фонда в иностранной валюте за период с 15 января по 31 мая 2010 г. составила отрицательную величину – (-)77,84 млрд. рублей, а курсовая разница от переоценки средств фонда, размещенных в резервную позицию Российской Федерации в МВФ – (-)1,53 млрд. рублей.

По состоянию на 1 июня 2010 г. со счета по учету средств Фонда национального благосостояния для размещения на депозиты во Внешэкономбанк было перечислено 434,02 млрд. рублей и 2,75 млрд. долларов США:

  • 285,61 млрд. рублей – на депозиты со сроком возврата не позднее 31 декабря 2019 г. и процентной ставкой 7 % годовых;
  • 118,42 млрд. рублей – на депозиты со сроком возврата не позднее 25 декабря 2020 г. и процентной ставкой 8,5 % годовых;
  • 30,00 млрд. рублей – на депозит со сроком возврата до 25 декабря 2017 г. и процентной ставкой 8,5 % годовых;
  • 2,75 млрд. долларов США – на депозит со сроком до 31 октября 2011 г. и плавающей процентной ставкой, превышающей на 2,75 процентных пункта шестимесячную ставку ЛИБОР.

По состоянию на 1 июня 2010 г. совокупный объем Фонда национального благосостояния составил 2 616,54 млрд. рублей, что эквивалентно 85,80 млрд. долларов США. По состоянию на 1 июня 2010 г.:

1) на отдельных счетах по учету средств Фонда национального благосостояния в Банке России размещено:

  • 31,86 млрд. долларов США;
  • 24,67 млрд. евро;
  • 4,48 млрд. фунтов стерлингов;

2) на депозитах во Внешэкономбанке:

  • 434,02 млрд. рублей;
  • 2,75 млрд. долларов США.

Средства Фонда национального благосостояния в сумме 0,01 млрд. рублей, неиспользованные в апреле с.г. на софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц, уплативших дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии в 2009 г., были конвертированы в иностранную валюту. Конверсионные операции осуществлены согласно утвержденной ранее валютной структуре по официальным курсам иностранных валют, установленным Банком России на дату их проведения, и не оказали влияние на конъюнктуру валютного рынка.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Фонда национального благосостояния, пересчитанного в доллары США, за период с 15 января по 31 мая 2010 г. составила 0,51 млрд. долларов США, что эквивалентно 15,59 млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на счетах по учету средств Фонда национального благосостояния в иностранной валюте за период с 15 января по 31 мая 2010 г. составила отрицательную величину – (-)109,05 млрд. рублей, а курсовая разница от переоценки средств фонда, размещенных на депозите во Внешэкономбанке – 2,97 млрд. рублей.

Показатели совокупного объема Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, а также расчетных сумм дохода от размещения средств фондов рассчитаны по официальным курсам иностранных валют, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов. 

Подробная статистика по операциям со средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния содержится на сайте Минфина России в сети Интернет в разделах «Резервный фонд» и «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляется на регулярной основе.

 

Источник: Пресс-служба Минфина России

Назад

Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Для повышения удобства работы с сайтом ВЭБ.РФ использует cookies (файлы с данными о посещении сайта). Продолжая пользоваться сайтом, Вы принимаете Условия обработки пользовательских данных посетителей сайта ВЭБ.РФ и выражаете свое согласие на сбор и обработку персональных данных о Вашей активности на сайте ВЭБ.РФ в соответствии с Политикой обработки персональных данных. Вы можете запретить использование cookies в настройках Вашего браузера.