Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в январе 2011 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
10275 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ROMANIA 5.00000 18/03/15 | XS0495980095 | 31.12.2010 | 01.01.2011 |
15012 | ОБЛИГАЦИИ ROSBANK INTL FINANCE BV VAR 01/07/12 | XS0112248140 | 17.12.2010 | 03.01.2011 |
15373 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.46800 02/07/13 | XS0372475292 | 17.12.2010 | 03.01.2011 |
15487 | ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 8.37500 02/07/13 | XS0373642585 | 17.12.2010 | 03.01.2011 |
15499 | ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 10.00000 06/07/13 | XS0521499839 | 31.12.2010 | 03.01.2011 |
34008 | ВАРРАНТЫ BANCO CENTRAL DEL URUGUAY VRR A VAR 02/01/21 | XS0030504913 | 17.12.2010 | 03.01.2011 |
10104 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/37 | DE0001135275 | 03.01.2011 | 04.01.2011 |
10106 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/2015 | DE0001135267 | 03.01.2011 | 04.01.2011 |
10129 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/17 | DE0001135317 | 03.01.2011 | 04.01.2011 |
10164 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/18 | DE0001135341 | 03.01.2011 | 04.01.2011 |
10270 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25000 04/01/20 | DE0001135390 | 03.01.2011 | 04.01.2011 |
10109 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.50000 05/01/16 | US105756BJ84 | 04.01.2011 | 05.01.2011 |
15497 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA 5.49900 07/07/15 | XS0524435715 | 23.12.2010 | 07.01.2011 |
15498 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 11.25000 08/07/16 | XS0524658852 | 24.12.2010 | 08.01.2011 |
10136 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 10/01/28 | US105756BN96 | 07.01.2011 | 10.01.2011 |
15450 | ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 | XS0469021819 | 16.12.2010 | 10.01.2011 |
15501 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE LIMITED 6.90200 09/07/20 | XS0524610812 | 24.12.2010 | 10.01.2011 |
10085 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34 | US922646BL74 | 12.01.2011 | 13.01.2011 |
15538 | ОБЛИГАЦИИ EXANE FINANCE VAR 15/10/12 | FR0010949669 | 12.01.2011 | 13.01.2011 |
15281 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.12500 14/01/14 | XS0366599800 | 30.12.2010 | 14.01.2011 |
06244 | ОБЛИГАЦИИ UNICREDIT BANK AG (CITY OF KIEV) REGS 8.62500 15/07/11 | XS0197093965 | 31.12.2010 | 17.01.2011 |
10029 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.87500 15/01/30 | US900123AL40 | 14.01.2011 | 17.01.2011 |
10037 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.75000 15/01/20 | US105756AK66 | 14.01.2011 | 17.01.2011 |
10054 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.87500 15/07/27 | US760942AE20 | 14.01.2011 | 17.01.2011 |
10176 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF VIETNAM 6.87500 15/01/16 | XS0234072568 | 31.12.2010 | 17.01.2011 |
10214 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BULGARIA EUR/REGS 7.50000 15/01/13 | XS0145624432 | 31.12.2010 | 17.01.2011 |
10305 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 6.37500 15/07/19 | US731011AR30 | 14.01.2011 | 17.01.2011 |
15118 | ОБЛИГАЦИИ FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31 | US345370CA64 | 14.01.2011 | 17.01.2011 |
15309 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 10.75000 15/07/13 | XS0375091757 | 31.12.2010 | 17.01.2011 |
15422 | ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE ZCP 17/01/11 (CE743) | XS0454589978 | - | 17.01.2011 |
06180 | ОБЛИГАЦИИ KREDITANSTALT FUR W 17.5000 18/01/11 | XS0281881887 | 17.01.2011 | 18.01.2011 |
15158 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 18/07/16 | XS0261906738 | 03.01.2011 | 18.01.2011 |
15270 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.87500 18/07/11 | XS0261906142 | 03.01.2011 | 18.01.2011 |
15371 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA (144A) 6.87500 18/07/11 | US87261GAA31 | 03.01.2011 | 18.01.2011 |
15460 | ОБЛИГАЦИИ NAKHEEL DEVELOPMENT LIMITED 2.75000 16/01/11 | XS0335122106 | 11.01.2011 | 18.01.2011 |
15489 | ОБЛИГАЦИИ UKRAINE MORTGAGE LOAN FINANCE PLC FLOAT 15/12/31 | XS0285818075 | 03.01.2011 | 18.01.2011 |
10076 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.25000 20/01/34 | US105756BB58 | 19.01.2011 | 20.01.2011 |
10113 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 7.12500 20/01/37 | US105756BK57 | 19.01.2011 | 20.01.2011 |
15168 | ОБЛИГАЦИИ SALISBURY INTL INVEST 22/07/11 | XS0269566500 | - | 20.01.2011 |
06289 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 21/10/11 | XS0545140690 | 20.01.2011 | 21.01.2011 |
06290 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 21/10/11 | XS0545141235 | 20.01.2011 | 21.01.2011 |
15159 | ОБЛИГАЦИИ MDM INTERNATIONAL FUNDING PLC 9.75000 21/07/11 | XS0257792589 | 20.01.2011 | 21.01.2011 |
04002 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 18-11.0 | XS0089375249 | 07.01.2011 | 24.01.2011 |
06266 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 13.20700 24/01/11 | XS0497807023 | 21.01.2011 | 24.01.2011 |
06288 | ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 5.12500 22/07/15 | USM0300LAA46 | 21.01.2011 | 24.01.2011 |
10090 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 9.50000 24/01/11 | XS0123149733 | 21.01.2011 | 24.01.2011 |
15105 | ОБЛИГАЦИИ GAZSTREAM SA (GAZPROM)(REGS) 5.62500 22/07/13 | XS0225372613 | 07.01.2011 | 24.01.2011 |
15495 | ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 11.75000 23/01/15 | XS0441261921 | 07.01.2011 | 24.01.2011 |
15187 | ОБЛИГАЦИИ FINANCE AND CREDIT UKRAINE BV 10.50000 25/01/14 | XS0275465879 | 10.01.2011 | 25.01.2011 |
15239 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.87500 25/04/12 | XS0314025148 | 24.01.2011 | 25.01.2011 |
15386 | ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 10.50000 25/07/17 | XS0312572984 | 10.01.2011 | 25.01.2011 |
15426 | ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /A 8.75000 25/10/40 | XS0351874051 | 24.01.2011 | 25.01.2011 |
15427 | ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /B 9.00000 25/10/40 | XS0351873756 | 24.01.2011 | 25.01.2011 |
15289 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 2 BV 8.62500 27/07/16 | XS0262468654 | 12.01.2011 | 27.01.2011 |
15047 | ОБЛИГАЦИИ SISTEMA CAPITAL SA REGS 8.87500 28/01/11 | XS0184546371 | 14.01.2011 | 28.01.2011 |
15085 | ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA 8.00000 28/01/12 | XS0211216493 | 13.01.2011 | 28.01.2011 |
15087 | ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FIN/144A 8.00000 28/01/12 | US60741AAF21 | 27.01.2011 | 28.01.2011 |
15390 | ОБЛИГАЦИИ SISTEMA CAPITAL 144A 8.87500 28/01/11 | US82977RAA59 | 27.01.2011 | 28.01.2011 |
06203 | ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK | XS0340596161 | 26.01.2011 | 31.01.2011 |
15195 | ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV REGS 8.62500 30/01/14 | XS0282585859 | 14.01.2011 | 31.01.2011 |
15263 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.50000 31/01/18 | XS0343690466 | 14.01.2011 | 31.01.2011 |
15315 | ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA (OAO TMK) 10.00000 29/07/11 | XS0373732063 | 14.01.2011 | 31.01.2011 |
15317 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 9.75000 29/07/13 | XS0376189857 | 14.01.2011 | 31.01.2011 |
15352 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 7.51000 31/07/13 | XS0379583015 | 14.01.2011 | 31.01.2011 |
15407 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.12500 31/07/14 | XS0442348404 | 14.01.2011 | 31.01.2011 |
15410 | ОБЛИГАЦИИ EBRD VAR 30/01/13 | XS0441717245 | 28.01.2011 | 31.01.2011 |
15433 | ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 13.00000 30/07/12 | XS0441089926 | 14.01.2011 | 31.01.2011 |
15454 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA 144A 9.75000 29/07/13 | US858057AA01 | 28.01.2011 | 31.01.2011 |
Назад
О результатах размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния
Минфин России информирует о результатах размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния по состоянию на 1 января 2011 г.
В декабре 2010 г. Минфин России продолжил реализацию распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 января 2010 г. № 23-р о направлении средств Резервного фонда на финансирование дефицита федерального бюджета. Часть средств фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России, а именно 8,74 млрд. долларов США, 6,64 млрд. евро и 1,25 млрд. фунтов стерлингов, была реализована за 600,00 млрд. рублей, а вырученные средства зачислены на счет по учету средств федерального бюджета. Неиспользованные средства в сумме 150,00 млрд. рублей были возвращены на счет по учету средств Резервного фонда и будут конвертированы в иностранную валюту в январе 2011 г. Таким образом, в 2010 году на финансирование дефицита федерального бюджета были направлены средства Резервного фонда в сумме 1 119,50 млрд. рублей.
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2010 г. № 2329-р об использовании средств Резервного фонда на финансирование дефицита бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации часть средств фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России, а именно 0,36 млрд. долларов США, 0,27 млрд. евро и 0,05 млрд. фунтов стерлингов, была реализована за 24,50 млрд. рублей, а вырученные средства зачислены на счет по учету средств федерального бюджета.
Совокупный объем Резервного фонда составил 775,21 млрд. рублей, что эквивалентно 25,44 млрд. долларов США. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили:
-
150,00 млрд. рублей;
-
8,16 млрд. долларов США;
-
6,82 млрд. евро;
-
1,17 млрд. фунтов стерлингов.
Резервная позиция Российской Федерации в МВФ, сформированная за счет средств Резервного фонда, составила 991,94 млн. СДР.
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда, пересчитанного в доллары США, за период с 15 января по 31 декабря 2010 г. составила 0,54 млрд. долларов США, что эквивалентно 16,58 млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на счетах по учету средств Резервного фонда в иностранной валюте за указанный период составила отрицательную величину – (-)27,63 млрд. рублей, а курсовая разница от переоценки средств фонда, размещенных в резервную позицию Российской Федерации в МВФ положительную величину – 0,31 млрд. рублей.
В декабре 2010 г. в целях повышения доходности и диверсификации вложений, а также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 средства Фонда национального благосостояния в сумме 3,504 млрд. долларов США размещены на депозит во Внешэкономбанке. Депозит подлежит возврату 13 декабря 2012 г., а проценты – начислению каждые шесть месяцев по плавающей ставке, превышающей на 3,0 процентных пункта ставку ЛИБОР в долларах США на срок шесть месяцев, и уплате в дату возврата депозита.
Кроме того, в декабре 2010 г. в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 средства Фонда национального благосостояния в сумме 3,00 млрд. рублей размещены на депозит во Внешэкономбанке в целях предоставления кредитов ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».
Совокупный объем Фонда национального благосостояния составил 2 695,52 млрд. рублей, что эквивалентно 88,44 млрд. долларов США, в том числе:
1) на отдельных счетах по учету средств Фонда национального благосостояния в Банке России размещено:
-
28,31 млрд. долларов США;
-
24,63 млрд. евро;
-
4,48 млрд. фунтов стерлингов;
2) на депозитах во Внешэкономбанке размещено 437,02 млрд. рублей, в том числе:
-
285,61 млрд. рублей – на депозиты со сроком возврата не позднее 31 января 2019 г. и процентной ставкой 6,25 % годовых;
-
118,41 млрд. рублей – на депозиты со сроком возврата не позднее 25 января 2020 г. и процентной ставкой 7,25 % годовых;
-
30,00 млрд. рублей – на депозит со сроком возврата до 25 января 2017 г. и процентной ставкой 6,25 % годовых;
-
3,00 млрд. рублей – на депозит со сроком возврата до 29 мая 2020 г. и процентной ставкой 6,25 % годовых;
3) на депозитах во Внешэкономбанке размещено 6,25 млрд. долларов США, в том числе:
-
2,75 млрд. долларов США – на депозиты со сроком до 31 октября 2011 г. и плавающей процентной ставкой, превышающей на 2,75 процентных пункта ставку ЛИБОР на срок шесть месяцев;
-
3,504 млрд. долларов США - на депозит со сроком до 13 декабря 2012 г. и плавающей процентной ставкой, превышающей на 3,00 процентных пункта ставку ЛИБОР на срок шесть месяцев.
В декабре 2010 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния на депозит во Внешэкономбанке в сумме 0,04 млрд. долларов США или 1,07 млрд. рублей. Совокупный доход от размещения средств фонда на депозиты во Внешэкономбанке с января по декабрь 2010 г. составил 26,36 млрд. рублей или 0,86 млрд. долларов США.
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Фонда национального благосостояния на счетах в иностранной валюте, пересчитанного в доллары США, за период с 15 января по 31 декабря 2010 г. составила 0,88 млрд. долларов США, что эквивалентно 26,80 млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на счетах по учету средств Фонда национального благосостояния в иностранной валюте за указанный период составила отрицательную величину – (-)28,68 млрд. рублей, а курсовая разница от переоценки средств фонда, размещенных на депозитах во Внешэкономбанке положительную величину – 1,57 млрд. рублей.
Показатели совокупного объема Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, а также расчетных сумм дохода от размещения средств фондов рассчитаны по официальным курсам иностранных валют, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.
Подробная статистика по операциям со средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния содержится на сайте Минфина России в сети Интернет в разделах «Резервный фонд» и «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляется на регулярной основе.
Источник: Пресс-служба Минфина России
Назад