Основные финансовые показатели деятельности ВЭБ.РФ¹

(млрд рублей)

______________

¹ Здесь и далее по тексту приведены значения финансовых показателей, рассчитанные на основании данных бухгалтерского учета (формы 0409101 и 0409102).

² С учетом сальдирования доходов и расходов, а также положительной и отрицательной переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи («аналитическая» валюта баланса).

³ Объем портфеля кредитов, предоставленных ВЭБ.РФ некредитным организациям, органам государственной исполнительной власти и органам местного самоуправления (в том числе соответствующим структурам иностранных государств).

⁴ Долговые и долевые ценные бумаги (за исключением вложений в акции, носящих инвестиционный характер), паи инвестиционных фондов.

В отчетном году завершено участие ВЭБ.РФ в реализации
15 инвестиционных проектов.

В 2018 году ВЭБ.РФ приступил к финансированию 6 инвестиционных проектов общей стоимостью 678,4 млрд рублей с объемом участия ВЭБ.РФ в размере 41,7 млрд рублей. Объем кредитов, выданных в течение 2018 года для реализации вышеуказанных проектов, составил 20,8 млрд рублей.

Финансовая поддержка реализации инвестиционных проектов осуществляется ВЭБ.РФ в основном посредством предоставления кредитных ресурсов, а также в долевой форме. По состоянию на конец 2018 года ВЭБ.РФ принимал участие в 132 инвестиционных проектах в форме предоставления кредитов и долевого финансирования.

В отчетном году уполномоченными органами одобрено участие ВЭБ.РФ в финансировании 10 инвестиционных проектов общей стоимостью 323,4 млрд рублей с объемом участия ВЭБ.РФ в размере 78,0 млрд рублей.

В рамках внедренной в 2017 году модели работы с регионами продолжилось совершенствование института региональных менеджеров ВЭБ.РФ.

В 2018 году численность региональных менеджеров ВЭБ.РФ составила 103 человека из 60 субъектов Российской Федерации. Более половины региональных менеджеров являются представителями региональных институтов развития и занимают в них руководящие должности. В задачи менеджеров входят поиск перспективных инвестиционных проектов для финансирования, помощь инициаторам проектов в подготовке необходимых материалов для подачи заявки, привлечение мер региональной поддержки, а также информирование бизнес-сообщества регионов о существующих продуктах ВЭБ.РФ.

Реализация приоритетных инвестиционных проектов путем предоставления долгосрочного льготного финансирования в Дальневосточном федеральном округе является миссией дочерней организации ВЭБ.РФ
АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (далее – ФРДВ).

С 2015 года ФРДВ инвестировал в экономику Дальнего Востока 33,6 млрд рублей, из них 10,8 млрд рублей в 2018 году. В активной стадии реализации у ФРДВ находится 14 инвестиционных проектов общей стоимостью 215 млрд рублей с объемом участия ФРДВ в размере более 30 млрд рублей. Это проекты в таких отраслях, как инфраструктура, сельское хозяйство, промышленность. Почти половина проектов реализуется на территориях опережающего развития и территории свободного порта Владивосток.

По состоянию на конец 2018 года ВЭБ.РФ на территории моногородов реализуются 13 проектов общей стоимостью 440,3 млрд рублей, участие ВЭБ.РФ – 253,3 млрд рублей. Из них 10 проектов общей стоимостью 406,7 млрд рублей с участием ВЭБ.РФ в размере 232,3 млрд рублей – на территории Приволжского федерального округа, 2 проекта общей стоимостью 30 млрд рублей с участием ВЭБ.РФ в размере 17,4 млрд рублей – на территории Центрального федерального округа и 1 проект стоимостью 3,6 млрд рублей, в котором ВЭБ.РФ выступает единственным участником, – на территории Сибирского федерального округа.

В отчетном году ВЭБ.РФ продолжал активную работу по одному из ключевых направлений своей деятельности – поддержке экспорта.

Объем портфеля кредитов, предоставленных ВЭБ.РФ в целях поддержки экспорта, за 2018 год увеличился на 26,4% и составил 87,9 млрд рублей
(на 1 января 2018 г. – 69,5 млрд рублей).

Всего в отчетном году выдано кредитов в целях поддержки экспорта на общую сумму 36,1 млрд рублей (по курсу Банка России на 31 декабря
2018 г.). За 2018 год объем портфеля гарантий ВЭБ.РФ в целях поддержки экспорта вырос на 33,9%.

В отчетном году ВЭБ.РФ выдал экспортные гарантии на общую сумму, эквивалентную 111,7 млрд рублей (по курсу Банка России на 31 декабря
2018 г.). На конец отчетного периода в ВЭБ.РФ учитывались гарантии по поддержке экспорта на общую сумму, эквивалентную 465,9 млрд рублей
(по курсу Банка России на 31 декабря 2018 г.).

На внутреннем рынке в декабре 2018 года ВЭБ.РФ разместил облигации серии ПБО-001Р-12 объемом 10 млрд руб.

Кроме того, внедренный в конце 2017 года инструмент – краткосрочные облигации – был позитивно воспринят рынком и получил свое дальнейшее развитие в 2018 году.

За 2018 год в рамках размещения краткосрочных облигаций было осуществлено 88 выпусков (на срок от 14 до 74 дней). Общий объем привлечения составил 830,2 млрд руб.

В 2018 году в полном объеме были погашены четыре выпуска внутренних облигаций серий БО-03, БО-04, БО-14 и ПБО-001Р-06 общим номинальным объемом 50 млрд рублей. Кроме того, погашены два выпуска еврооблигаций на сумму 1 млрд евро и 0,85 млрд долл. США.

Объем государственного внешнего долга Российской Федерации, учитываемого в ВЭБ.РФ, снизился за 2018 год с 38,8 млрд до 37,1 млрд долларов США.

По состоянию на 1 января 2019 г. ВЭБ.РФ обеспечивалось ведение учета и расчетов по задолженности 49 стран-дебиторов по государственным кредитам, предоставленным бывшим СССР и Российской Федерацией в рамках 149 межправительственных соглашений.

По состоянию на конец 2018 года на учете в ВЭБ.РФ числилась задолженность 168 должников по денежным обязательствам перед Российской Федерацией на сумму 289,0 млрд рублей (по состоянию на начало отчетного года учитывалась задолженность 184 должников на сумму 368,7 млрд рублей).

ВЭБ.РФ по состоянию на 1 января 2019 г. осуществлялся аналитический учет 169 действующих государственных гарантий Российской Федерации на сумму 3 427,9 млрд рублей.

В 2018 году ВЭБ.РФ проведены проверка и анализ восьми комплектов документов по шести принципалам в целях предоставления государственных гарантий Российской Федерации на общую сумму 335,9 млрд рублей. По их результатам оформлены и предоставлены две государственные гарантии Российской Федерации на общую сумму 29,5 млрд рублей.

В 2018 году ВЭБ.РФ проведены проверки финансового состояния 80 принципалов. По результатам проверок были подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации соответствующие отчеты и заключения.

На начало отчетного года ВЭБ.РФ осуществлял мониторинг семи действующих соглашений о займах Международного банка реконструкции и развития на общую сумму 536,1 млн долларов США и одного действующего соглашения о займе Нового банка развития БРИКС на сумму 460 млн долларов США.

По состоянию на конец 2018 года рыночная стоимость расширенного инвестиционного портфеля составила 1 719,3 млрд рублей (на начало года –
1 819,2 млрд рублей). Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений по итогам 2018 года по расширенному инвестиционному портфелю превысила величину показателя годовой инфляции (4,3% годовых) и составила 6,1% годовых.

По состоянию на конец 2018 года стоимость портфеля государственных ценных бумаг осталась на уровне 2017 года и составила 29,2 млрд рублей. По итогам 2018 года доходность инвестирования средств пенсионных накоплений по портфелю государственных ценных бумаг составила 8,7% годовых.

Стоимость портфеля средств выплатного резерва по состоянию на конец 2018 года составила 14,5 млрд рублей (на начало 2018 года – 10,7 млрд рублей), стоимость портфеля средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, – 3,5 млрд рублей (на начало 2018 года – 2,8 млрд рублей). Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений по итогам 2018 года по данным портфелям составила 5,8% годовых и 5,9% годовых соответственно.