Уважаемые клиенты,
Информируем Вас о том, что 10 октября 2016 года является нерабочим праздничным днем в США.
В связи с этим при необходимости проведения 10 и/или 11 октября операций по покупке/продаже ценных бумаг через Euroclear Bank и Clearstream Banking с расчетами в долларах США просим подать поручения в Депозитарий Внешэкономбанка и обеспечить наличие денежных средств в указанной валюте не позднее 13:00 по московскому времени 7 октября.
Одновременно уведомляем, что операции с ценными бумагами на локальном рынке США, а также переводы денежных средств, полученных от поставки ценных бумаг, и выплата доходов по ценным бумагам в долларах США с плановой датой исполнения 10 октября будут осуществляться 11 октября.
Депозитарий Внешэкономбанка
Назад
Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в октябре 2016 года
| Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
|---|---|---|---|---|
| 06994 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 4.50000 01/04/25 | US251525AP63 | 30.09.2016 | 01.10.2016 |
| 06655 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 03/10/16 | XS1115930940 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
| 15673 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 8.30000 02/04/19 | XS0764253455 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
| 15804 | ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 6.75000 03/04/20 | XS0911599701 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
| 06708 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 03/04/17 | XS1211647364 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
| 15958 | ОБЛИГАЦИИ DRILL RIGS HOLDINGS INC 6.50000 01/10/17 | USY2112AAA98 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
| 15990 | ОБЛИГАЦИИ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.50000 03/10/18 | US12803X2C42 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
| 15478 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 5.73900 03/04/17 | XS0499245180 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
| 15920 | ОБЛИГАЦИИ MHP SA 8.25000 02/04/20 | USL6366MAC75 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
| 15863 | ОБЛИГАЦИИ CEZ A.S. 4.25000 03/04/22 | XS0764313614 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
| 12165 | ОБЛИГАЦИИ FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD 6.87500 01/04/22 | USQ3919KAF86 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
| 04019 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.62500 04/04/42 | XS0767473852 | 03.10.2016 | 04.10.2016 |
| 10496 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 6.25000 04/10/20 | USY2029SAF12 | 03.10.2016 | 04.10.2016 |
| 04020 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.50000 04/04/22 | XS0767472458 | 03.10.2016 | 04.10.2016 |
| 04021 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.25000 04/04/17 | XS0767469827 | 03.10.2016 | 04.10.2016 |
| 15929 | ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE PLC 7.87500 04/04/18 | USG2941DAA03 | 03.10.2016 | 04.10.2016 |
| 15933 | ОБЛИГАЦИИ YPF SA 8.75000 04/04/24 | USP989MJAY76 | 03.10.2016 | 04.10.2016 |
| 06627 | ОБЛИГАЦИИ GLOBAL BANK CORPORATION 4.75000 05/10/17 | US37952RAA86 | 04.10.2016 | 05.10.2016 |
| 15859 | ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 8.00000 05/10/17 | XS0837020014 | 04.10.2016 | 05.10.2016 |
| 15676 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 5.70000 05/04/22 | XS0764220017 | 04.10.2016 | 05.10.2016 |
| 15671 | ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.37500 06/10/20 | XS0546214007 | 21.09.2016 | 06.10.2016 |
| 15895 | ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY LTD 6.12500 06/10/16 | US71645WAL54 | 05.10.2016 | 06.10.2016 |
| 10568 | ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND VAR 07/07/20 | DE000A12T2M5 | 06.10.2016 | 07.10.2016 |
| 15875 | ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG FLOAT 07/10/16 | DE000A1TNK78 | 06.10.2016 | 07.10.2016 |
| 12303 | ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC REGS 10.37500 07/04/19 | XS1252372401 | 06.10.2016 | 07.10.2016 |
| 12136 | ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 10.37500 07/04/19 | XS1185930572 | 06.10.2016 | 07.10.2016 |
| 10634 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 4.87500 09/10/26 | US900123CK49 | - | 09.10.2016 |
| 06450 | ОБЛИГАЦИИ ERSTE GROUP BANK AG 7.12500 10/10/22 | XS0840062979 | 07.10.2016 | 10.10.2016 |
| 06659 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 10/10/16 | XS1120592701 | - | 10.10.2016 |
| 06871 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 09/12/16 | XS1002920681 | 07.10.2016 | 10.10.2016 |
| 12108 | ОБЛИГАЦИИ ALPHA STAR HOLDING LIMITED 4.97000 09/04/19 | XS1054932154 | 07.10.2016 | 11.10.2016 |
| 10550 | ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 11/10/18 | DE0001040939 | 10.10.2016 | 11.10.2016 |
| 15957 | ОБЛИГАЦИИ BOC AVIATION PTE. LTD. 2.87500 10/10/17 | XS0838771466 | 07.10.2016 | 11.10.2016 |
| 06656 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 11/10/16 | XS1119050299 | - | 11.10.2016 |
| 06658 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 11/10/16 | XS1119088778 | - | 11.10.2016 |
| 06860 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 11/10/16 | XS0979877692 | 10.10.2016 | 11.10.2016 |
| 06867 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 11/04/17 | XS1056711218 | 10.10.2016 | 11.10.2016 |
| 12311 | ОБЛИГАЦИИ ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 9.37500 08/04/19 | USG03762HG25 | 07.10.2016 | 11.10.2016 |
| 15541 | ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAIGAZ 6.37500 09/04/21 | XS0556885753 | 23.09.2016 | 11.10.2016 |
| 15325 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/18 | XS0357281558 | 26.09.2016 | 11.10.2016 |
| 15678 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.00000 12/04/17 | XS0772509484 | 11.10.2016 | 12.10.2016 |
| 12122 | ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD 12.02000 14/04/17 | CH0272142396 | 11.10.2016 | 12.10.2016 |
| 10343 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF GEORGIA 6.87500 12/04/21 | XS0617134092 | - | 12.10.2016 |
| 15505 | ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 5.37500 12/04/27 | XS0294364954 | - | 13.10.2016 |
| 12447 | ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 12.40000 16/03/2017 | CH0338511386 | - | 13.10.2016 |
| 06935 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 18/04/19 | XS1394283581 | 05.10.2016 | 13.10.2016 |
| 06993 | ОБЛИГАЦИИ SG ISSUER 5.00000 13/10/16 | XS1416466560 | - | 13.10.2016 |
| 15519 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.55100 13/10/20 | XS0548633659 | 28.09.2016 | 13.10.2016 |
| 06830 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 14.00000 20/09/2020 | XS1280121176 | 12.10.2016 | 13.10.2016 |
| 10306 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.35000 14/10/25 | SK4120007543 | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
| 10603 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 4.25000 14/04/26 | US900123CJ75 | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
| 12009 | ОБЛИГАЦИИ BERTELSMANN SE & CO. KGAA 1.75000 14/10/24 | XS1121177767 | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
| 10572 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 4.87500 14/10/44 | XS1120709826 | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
| 10571 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 3.87500 14/10/24 | XS1120709669 | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
| 06601 | ОБЛИГАЦИИ BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 4.00000 14/04/19 | USP14486AK37 | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
| 06504 | ОБЛИГАЦИИ TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 3.75000 15/04/2018 | XS0916347759 | 30.09.2016 | 15.10.2016 |
| 12398 | ОБЛИГАЦИИ DELL INC SEC REG 6.50000 15/04/38 | US24702RAF82 | 15.04.2016 | 15.10.2016 |
| 12422 | ОБЛИГАЦИИ DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC 5.70000 15/10/39 | US25271CAL63 | 14.10.2016 | 15.10.2016 |
| 15936 | ОБЛИГАЦИИ GTL TRADE FINANCE INC 7.25000 16/04/44 | USG2440JAG07 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
| 15919 | ОБЛИГАЦИИ KUWAIT PROJECTS CO 8.87500 17/10/16 | XS0457137841 | 30.09.2016 | 17.10.2016 |
| 06728 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.12500 15/10/21 | US298785GP55 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
| 12096 | ОБЛИГАЦИИ BRASKEM FINANCE LIMITED 5.75000 15/04/21 | USG1315RAD38 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
| 15925 | ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.VAR 15/01/19 | US71647NAE94 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
| 10583 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PORTUGAL 2.87500 15/10/25 | PTOTEKOE0011 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
| 10616 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PORTUGAL 2.20000 17/10/22 | PTOTESOE0013 | - | 17.10.2016 |
| 15988 | ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORP FLOAT 15/04/19 | US165167CM77 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
| 15880 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.50000 16/10/23 | XS0979891925 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
| 15877 | ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL S.A. 10.50000 19/04/21 | XS0981028177 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
| 06604 | ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 4.87500 17/04/24 | USY81647AB84 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
| 06605 | ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 3.62200 17/04/19 | USY81647AA02 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
| 06559 | ОБЛИГАЦИИ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 6.00000 16/10/23 | XS0981632804 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
| 06857 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 17/10/16 | XS0982794157 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
| 06858 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 17/10/16 | XS0982289349 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
| 06874 | ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 17/07/17 | XS1088205940 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
| 10077 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 | US912810FD55 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
| 10263 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.67500 15/10/19 | XS0458008496 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
| 12002 | ОБЛИГАЦИИ EDC FINANCE DAC 4.87500 17/04/20 | XS0918604496 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
| 15808 | ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 5.62500 17/04/20 | XS0918297382 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
| 15731 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 5.90000 17/10/22 | XS0841671000 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
| 15732 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 | XS0842078536 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
| 12310 | ОБЛИГАЦИИ FRONTIER COMMUNICATIONS CORPOR 8.75000 15/04/22 | US35906AAK43 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
| 12314 | ОБЛИГАЦИИ GLENCORE FUNDING LLC 2.12500 16/04/18 | XS1218431705 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
| 06506 | ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA 3.25000 18/04/18 | USY81636AC94 | 17.10.2016 | 18.10.2016 |
| 12448 | ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 24.00000 20/03/2017 | CH0338511576 | - | 18.10.2016 |
| 10502 | ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.62500 18/04/28 | XS0290125391 | 03.10.2016 | 18.10.2016 |
| 06634 | ОБЛИГАЦИИ CANARA BANK LONDON BRANCH 5.25000 18/10/18 | XS0982652520 | 17.10.2016 | 18.10.2016 |
| 12406 | ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE B.V. 9.00000 16/04/18 | XS1394911900 | 17.10.2016 | 18.10.2016 |
| 06714 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.87500 18/04/17 | US298785GK68 | 17.10.2016 | 18.10.2016 |
| 06557 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 1.62500 19/10/20 | DE000CZ40JW9 | 18.10.2016 | 19.10.2016 |
| 15482 | ОБЛИГАЦИИ CEZ AS 5.00000 19/10/21 | XS0458257796 | 18.10.2016 | 19.10.2016 |
| 10542 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA 1.15000 19/10/18 | AT0000A12B06 | 18.10.2016 | 19.10.2016 |
| 15695 | ОБЛИГАЦИИ POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE 5.75000 20/10/16 | XS0693163874 | 05.10.2016 | 20.10.2016 |
| 06160 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG (THE CITY OF MOSCOW) 5.06400 20/10/16 | XS0271772559 | 05.10.2016 | 20.10.2016 |
| 12269 | ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 23/04/18 | CH0273395720 | 19.10.2016 | 20.10.2016 |
| 10345 | ОБЛИГАЦИИ FINANCING OF INFRASTUCTURAL PROJECTS (UKRAINE) 7.40000 20/04/2018 | XS0619856460 | - | 20.10.2016 |
| 06329 | ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.75000 20/10/16 | US302154AY53 | 19.10.2016 | 20.10.2016 |
| 10556 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75000 20/10/23 | AT0000A105W3 | 19.10.2016 | 20.10.2016 |
| 06558 | ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI AS 5.50000 21/04/19 | XS0982644774 | 06.10.2016 | 21.10.2016 |
| 15524 | ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 7.37500 21/10/20 | XS0551313686 | 20.10.2016 | 21.10.2016 |
| 15525 | ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 6.37500 21/10/16 | XS0551313926 | 20.10.2016 | 21.10.2016 |
| 06661 | ОБЛИГАЦИИ INTERNATIONAL INVESTMENT BANK 3.50000 21/10/19 | SK4120010307 | - | 21.10.2016 |
| 10394 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.75000 21/10/26 | USP17625AE71 | 20.10.2016 | 21.10.2016 |
| 12346 | ОБЛИГАЦИИ WIND ACQUISITION FINANCE SA 7.37500 23/04/21 | USL97437AJ34 | 21.10.2016 | 23.10.2016 |
| 15272 | ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 | XS0359381331 | 07.10.2016 | 24.10.2016 |
| 15381 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 | XS0424860947 | 07.10.2016 | 24.10.2016 |
| 15896 | ОБЛИГАЦИИ EASTCOMTRANS LLP 7.75000 22/04/18 | XS0918292151 | - | 24.10.2016 |
| 15887 | ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 10.75000 22/04/19 | XS0954673934 | - | 24.10.2016 |
| 12003 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.56300 24/04/23 | XS0919504562 | - | 24.10.2016 |
| 12004 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.41600 24/04/18 | XS0919502434 | - | 24.10.2016 |
| 15734 | ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 9.37500 24/04/20 | XS0846652666 | 21.10.2016 | 24.10.2016 |
| 15735 | ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 11.00000 24/10/18 | XS0848163456 | 21.10.2016 | 24.10.2016 |
| 12006 | ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT VAR 23/01/2018 | DE000A1REUS2 | 21.10.2016 | 24.10.2016 |
| 15813 | ОБЛИГАЦИИ KOC HOLDINGS AS 3.50000 24/04/20 | XS0922615819 | 07.10.2016 | 24.10.2016 |
| 06631 | ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 3.87500 24/10/17 | USM0375YAJ75 | 21.10.2016 | 24.10.2016 |
| 12224 | ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 25/04/17 | XS1011573422 | 21.10.2016 | 24.10.2016 |
| 12234 | ОБЛИГАЦИИ TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES 5.50000 23/10/20 | USP9037HAL70 | 21.10.2016 | 24.10.2016 |
| 12193 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 5.00000 24/10/24 | CH0248531110 | 21.10.2016 | 24.10.2016 |
| 12195 | ОБЛИГАЦИИ EXPO CAPITAL LIMITED 8.00000 21/05/20 | XS1230115625 | 06.10.2016 | 24.10.2016 |
| 15681 | ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 7.40000 24/04/17 | XS0652913558 | 21.10.2016 | 24.10.2016 |
| 06570 | ОБЛИГАЦИИ INVESTITIONSBANK BERLIN VAR 24/10/18 | DE000A1X28K0 | 21.10.2016 | 24.10.2016 |
| 06580 | ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 5.00000 24/10/22 | USM0375YAK49 | 21.10.2016 | 24.10.2016 |
| 06609 | ОБЛИГАЦИИ KASIKORNBANK PCL 3.50000 25/10/19 | XS1061998099 | 24.10.2016 | 25.10.2016 |
| 12298 | ОБЛИГАЦИИ GLENCORE FINANCE CA 2.70000 25/10/17 | USC98874AN76 | 24.04.2016 | 25.10.2016 |
| 10636 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 6.25000 25/04/19 | XS1398547130 | 24.10.2016 | 25.10.2016 |
| 06844 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.17000 25/10/16 | XS0985942134 | 24.10.2016 | 25.10.2016 |
| 15814 | ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 7.25000 25/04/18 | XS0923110232 | 24.10.2016 | 25.10.2016 |
| 12412 | ОБЛИГАЦИИ SCI FINANCE B.V. 9.00000 25/10/19 | XS0934329912 | 24.10.2016 | 25.10.2016 |
| 15938 | ОБЛИГАЦИИ OCP S.A. REGS 5.62500 25/04/24 | XS1061043011 | 10.10.2016 | 25.10.2016 |
| 15737 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) VAR UNDATED | XS0848137708 | 10.10.2016 | 25.10.2016 |
| 12312 | ОБЛИГАЦИИ NAVIENT CORPORATION 5.87500 25/10/24 | US63938CAB46 | 24.10.2016 | 25.10.2016 |
| 15682 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 8.50000 25/04/17 | XS0775984213 | 24.10.2016 | 25.10.2016 |
| 15522 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.70000 25/10/17 | XS0551315384 | 24.10.2016 | 25.10.2016 |
| 10597 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 4.25000 25/10/17 | FR0010517417 | 24.10.2016 | 25.10.2016 |
| 10398 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 3.25000 25/10/21 | FR0011059088 | 24.10.2016 | 25.10.2016 |
| 10453 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 2.25000 25/10/22 | FR0011337880 | 24.10.2016 | 25.10.2016 |
| 06859 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 25/10/16 | XS0985833275 | 24.10.2016 | 25.10.2016 |
| 12099 | ОБЛИГАЦИИ CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED 5.25000 25/04/18 | USG2115XAA66 | 24.10.2016 | 25.10.2016 |
| 15685 | ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 10.00000 26/04/19 | XS0776121062 | 25.10.2016 | 26.10.2016 |
| 12335 | ОБЛИГАЦИИ GTH FINANCE B.V. REGS 7.25000 31/12/23 | XS1400710726 | - | 26.10.2016 |
| 12339 | ОБЛИГАЦИИ GTH FINANCE B.V. 6.25000 26/04/20 | XS1400710999 | - | 26.10.2016 |
| 10452 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 5.50000 26/10/22 | XS0847086237 | - | 26.10.2016 |
| 10026 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE OAT 5.00000 25/10/16 | FR0000187361 | 24.10.2016 | 26.10.2016 |
| 15528 | ОБЛИГАЦИИ SCF CAPITAL LIMITED 5.37500 27/10/17 | XS0552679879 | 26.10.2016 | 27.10.2016 |
| 10432 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.25000 27/04/17 | XS0776179656 | 26.10.2016 | 27.10.2016 |
| 12197 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDART LTD VAR 27/10/22 | XS1117280625 | 26.10.2016 | 27.10.2016 |
| 15684 | ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SECURITIES LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.75000 27/04/17 | XS0772835285 | 26.10.2016 | 27.10.2016 |
| 15580 | ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 6.75000 27/04/18 | XS0618905219 | 26.10.2016 | 27.10.2016 |
| 12418 | ОБЛИГАЦИИ SGISSULU 91210 VAR 30/07/2018 | XS1416363676 | 27.10.2016 | 28.10.2016 |
| 15939 | ОБЛИГАЦИИ TFB FINANCE LTD (TATFONDBANK) 11.00000 28/04/17 | XS1059697323 | 12.10.2016 | 28.10.2016 |
| 15060 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 | XS0191754729 | 13.10.2016 | 28.10.2016 |
| 12343 | ОБЛИГАЦИИ JBS INVESTMENTS REGS 7.75000 28/10/20 | USA29866AA70 | 27.10.2016 | 28.10.2016 |
| 12216 | ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE VAR 30/01/17 | XS0993362937 | 27.10.2016 | 28.10.2016 |
| 12123 | ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA S.A.5.12500 28/10/16 | XS0460546798 | 14.10.2016 | 28.10.2016 |
| 06561 | ОБЛИГАЦИИ KASPI BANK JSC 9.87500 28/10/16 | XS0986204609 | 13.10.2016 | 28.10.2016 |
| 15878 | ОБЛИГАЦИИ MMC FINANCE LIMITED REGS 5.55000 28/10/20 | XS0982861287 | 27.10.2016 | 28.10.2016 |
| 15581 | ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.75000 28/04/21 | XS0620695204 | 27.10.2016 | 28.10.2016 |
| 15584 | ОБЛИГАЦИИ CNPC (HK) OVERSEAS CAPITAL LIMITED 5.95000 28/04/41 | USG21895AC44 | 27.10.2016 | 28.10.2016 |
| 04015 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.00000 29/04/20 | XS0504954347 | 28.10.2016 | 31.10.2016 |
| 06537 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GZ VAR 31/07/17 | XS0809585796 | 28.10.2016 | 31.10.2016 |
| 15816 | ОБЛИГАЦИИ URALKALI FINANCE LTD 3.72300 30/04/18 | XS0922883318 | 28.10.2016 | 31.10.2016 |
| 15817 | ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 4.40000 30/04/23 | XS0925015074 | 14.10.2016 | 31.10.2016 |
| 15818 | ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 5.75000 30/04/43 | XS0925015157 | 14.10.2016 | 31.10.2016 |
| 15824 | ОБЛИГАЦИИ MMC FINANCE LIMITED REGS 4.37500 30/04/18 | XS0922134712 | 28.10.2016 | 31.10.2016 |
| 15825 | ОБЛИГАЦИИ POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD 5.62500 29/04/20 | XS0922301717 | 28.10.2016 | 31.10.2016 |
| 15881 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 3.98400 30/10/18 | XS0987109658 | 28.10.2016 | 31.10.2016 |
| 15736 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.12500 29/10/22 | XS0848530977 | 14.10.2016 | 31.10.2016 |
| 15276 | ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 | XS0361041808 | 14.10.2016 | 31.10.2016 |
| 12348 | ОБЛИГАЦИИ DANA GAS SUKUK LTD REGS 9.00000 31/10/17 | XS0914266845 | 28.10.2016 | 31.10.2016 |
| 12218 | ОБЛИГАЦИИ GLENCORE FUNDING LLC 4.62500 29/04/24 | XS1028955844 | 28.10.2016 | 31.10.2016 |
| 12174 | ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНBЕСТИЦИОННОГО БАНКА СЕРИИ 02 VAR 16/04/25 | RU000A0JUG72 | - | 31.10.2016 |
| 12019 | ОБЛИГАЦИИ EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 4.37500 30/10/24 | USP37110AJ50 | 28.10.2016 | 31.10.2016 |
| 10575 | ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 30/04/20 | DE000SHFM311 | 28.10.2016 | 31.10.2016 |
| 10514 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 4.4000 31/10/23 | ES00000123X3 | 28.10.2016 | 31.10.2016 |
| 10510 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.15000 31/10/44 | ES00000124H4 | 28.10.2016 | 31.10.2016 |
| 10490 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.15000 31/10/28 | ES00000124C5 | 28.10.2016 | 31.10.2016 |
| 10331 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 4.85000 31/10/20 | ES00000122T3 | 28.10.2016 | 31.10.2016 |
| 06980 | ОБЛИГАЦИИ UNICREDIT SPA 6.95000 31/10/22 | XS0849517650 | 28.10.2016 | 31.10.2016 |
| 06908 | ОБЛИГАЦИИ TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 5.00000 31/10/18 | XS0987355939 | 14.10.2016 | 31.10.2016 |
| 06663 | ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI A.S.5.00000 30/04/20 | XS1121459074 | 14.10.2016 | 31.10.2016 |
| 06633 | ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. FLOAT 29/01/19 | XS1023622175 | 28.10.2016 | 31.10.2016 |
| 12214 | ОБЛИГАЦИИ AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LTD 10.00000 29/10/18 | XS0553088708 | 28.10.2016 | 31.10.2016 |
Назад
