Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в декабре 2015 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
---|---|---|---|---|
06615 | ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. VAR 01/03/16 | XS0596703875 | 30.11.2015 | 01.12.2015 |
06849 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 31/05/16 | XS0939649181 | 30.11.2015 | 01.12.2015 |
10558 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 3.50000 01/06/18 | IT0004907843 | 30.11.2015 | 01.12.2015 |
12078 | ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНBЕСТИЦИОННОГО БАНКА СЕРИИ 03 VAR 19/11/24 | RU000A0JUG80 | - | 01.12.2015 |
12137 | ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD VAR 04/06/18 | CH0279928714 | 30.11.2015 | 01.12.2015 |
15380 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 7.56100 01/12/16 | XS0275728557 | - | 01.12.2015 |
06434 | ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 02/12/15 | XS0193266839 | 01.12.2015 | 02.12.2015 |
06688 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.00000 02/12/15 | XS1145609365 | 01.12.2015 | 02.12.2015 |
06555 | ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.50000 03/06/20 | XS0220743776 | 02.12.2015 | 03.12.2015 |
06569 | ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 5.25000 03/12/18 | XS0994815016 | 02.12.2015 | 03.12.2015 |
06671 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL ZCP 03/12/15 | XS1093242300 | - | 03.12.2015 |
06846 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 31/03/16 | XS0912197356 | 02.12.2015 | 03.12.2015 |
15595 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 6.00000 03/06/21 | XS0632887997 | 18.11.2015 | 03.12.2015 |
15851 | ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV VAR 03/06/16 | XS0938372660 | 02.12.2015 | 03.12.2015 |
15901 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZAKHSTAN ENGINEERING 4.55000 03/12/16 | XS0997708051 | 02.12.2015 | 03.12.2015 |
06547 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 04/03/16 | XS0968811694 | 03.12.2015 | 04.12.2015 |
06619 | ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS REGS 4.75000 04/06/19 | XS1069383856 | 03.12.2015 | 04.12.2015 |
06620 | ОБЛИГАЦИИ SYNDICATE BANK 3.87500 04/12/19 | XS1073127901 | 03.12.2015 | 04.12.2015 |
06691 | ОБЛИГАЦИИ AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 3.87500 04/06/18 | XS0938043766 | 03.12.2015 | 04.12.2015 |
10555 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA VAR 04/06/20 | XS1074418671 | 03.12.2015 | 04.12.2015 |
06468 | ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 5.50000 06/12/22 | XS0861979440 | 20.11.2015 | 07.12.2015 |
06870 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 06/12/16 | XS1002047113 | 04.12.2015 | 07.12.2015 |
10376 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.00000 05/06/20 | US900123AX87 | 04.12.2015 | 07.12.2015 |
10528 | ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/12/18 | DE000A1KRBK6 | 04.12.2015 | 07.12.2015 |
12104 | ОБЛИГАЦИИ SOHO CHINA LIMITED 5.75000 07/11/17 | XS0850023093 | 20.11.2015 | 07.12.2015 |
12236 | ОБЛИГАЦИИ CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.25000 07/12/15 | FR0010942086 | 04.12.2015 | 07.12.2015 |
15223 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.35600 07/06/17 | XS0304273948 | 20.11.2015 | 07.12.2015 |
15224 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FIN 144A 6.65600 07/06/22 | US549876AA88 | 04.12.2015 | 07.12.2015 |
15226 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 | XS0304274599 | 20.11.2015 | 07.12.2015 |
15748 | ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED (TCS BANK) 14.00000 06/06/18 | XS0808636913 | 20.11.2015 | 07.12.2015 |
15922 | ОБЛИГАЦИИ EMIRATES AIRLINES 5.12500 08/06/16 | XS0632833553 | 07.12.2015 | 08.12.2015 |
06402 | ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK VAR 09/03/16 | DE000NWB15D2 | 08.12.2015 | 09.12.2015 |
06431 | ОБЛИГАЦИИ BREMER LANDESBANK KREDITANSTAL FLOAT 09/12/15 | XS0184099504 | 08.12.2015 | 09.12.2015 |
06871 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 09/12/16 | XS1002920681 | 08.12.2015 | 09.12.2015 |
15954 | ОБЛИГАЦИИ BAIDU INC 2.75000 09/06/19 | US056752AD07 | 08.12.2015 | 09.12.2015 |
06470 | ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 4.12500 10/12/22 | XS0860582435 | 09.12.2015 | 10.12.2015 |
06488 | ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 4.12500 10/12/22 | XS0889420435 | - | 10.12.2015 |
06549 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 10/03/16 | XS0969669034 | 09.12.2015 | 10.12.2015 |
12170 | ОБЛИГАЦИИ NOTENSTEIN FINANCE (GUERNSEY) LTD 10/12/15 | CH0283714894 | 09.12.2015 | 10.12.2015 |
12235 | ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG 1.37500 10/12/15 | XS0862681755 | 09.12.2015 | 10.12.2015 |
06410 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 11/12/15 | XS0191128379 | 10.12.2015 | 11.12.2015 |
06672 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 11/09/19 | DE000A11QA49 | 10.12.2015 | 11.12.2015 |
06701 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 11/03/16 | XS1200997879 | 10.12.2015 | 11.12.2015 |
06867 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 11/04/17 | XS1056711218 | 10.12.2015 | 11.12.2015 |
06869 | ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 09/03/18 | XS1202111537 | 10.12.2015 | 11.12.2015 |
10460 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF MOROCCO 4.25000 11/12/22 | XS0850020586 | 02.12.2015 | 11.12.2015 |
06522 | ОБЛИГАЦИИ DANSKE BANK A/S VAR 14/03/16 | XS0902422962 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
06847 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 14/06/16 | XS0944158707 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
06848 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 12/12/16 | XS1004456544 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
15348 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 5.95000 13/06/17 | XS0305204595 | 27.11.2015 | 14.12.2015 |
15752 | ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM GLOBAL INVESTMENTS LTD 5.12500 12/12/17 | XS0863583281 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
15754 | ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 4.42200 13/12/22 | XS0864383723 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
15902 | ОБЛИГАЦИИ URANIUM ONE INVESTMENTS INC 6.25000 13/12/18 | XS1003273767 | 27.11.2015 | 14.12.2015 |
15980 | ОБЛИГАЦИИ BAO-TRANS ENTERPRISES LIMITED 3.75000 12/12/18 | XS1001851994 | 11.12.2015 | 14.12.2015 |
06344 | ОБЛИГАЦИИ AFRICAN BANK LIMITED 6.00000 15/06/16 | XS0638008051 | - | 15.12.2015 |
06411 | ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 15/12/15 | XS0192407038 | 14.12.2015 | 15.12.2015 |
06837 | ОБЛИГАЦИИ FORTEBANK JSC 15/12/2024 | XS1153772725 | 11.12.2015 | 15.12.2015 |
06879 | ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.62500 15/12/15 | XS0971575880 | 30.11.2015 | 15.12.2015 |
10296 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 15/12/35 | XS0209139244 | 30.11.2015 | 15.12.2015 |
10358 | ОБЛИГАЦИИ AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75000 15/06/16 | AU3TB0000077 | 07.12.2015 | 15.12.2015 |
10586 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 5.00000 15/06/45 | US195325CU73 | 14.12.2015 | 15.12.2015 |
12109 | ОБЛИГАЦИИ CEMEX S.A.B. DE C.V. 9.50000 15/06/18 | USP2253TJA80 | 14.12.2015 | 15.12.2015 |
15725 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 8.61700 15/12/15 | XS0833264335 | 14.12.2015 | 15.12.2015 |
10503 | ОБЛИГАЦИИ LAND RHEINLAND-PFALZ FLOAT 18/09/17 | DE000RLP0363 | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
12086 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 3.15000 16/12/16 | CH0193724280 | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
15134 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 16/12/15 | XS0238091507 | 01.12.2015 | 16.12.2015 |
15598 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.71700 16/06/21 | XS0638572973 | 01.12.2015 | 16.12.2015 |
15642 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC 12.50000 16/12/15 | XS0721224029 | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
15949 | ОБЛИГАЦИИ BESTGAIN REAL ESTATE LYRA LTD 4.05000 16/12/16 | HK0000176583 | 15.12.2015 | 16.12.2015 |
06865 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 19/12/16 | XS1005293516 | 16.12.2015 | 17.12.2015 |
10347 | ОБЛИГАЦИИ UNITED MEXICAN STATES 8.00000 11/06/20 | MX0MGO0000L1 | 16.12.2015 | 17.12.2015 |
10360 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 6.25000 17/06/16 | XS0638552942 | 02.12.2015 | 17.12.2015 |
15843 | ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 10.00000 17/12/19 | XS0940730228 | 16.12.2015 | 17.12.2015 |
15997 | ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS CLOBAL FINANCE B.V. FLOAT 17/03/20 | US71647NAL38 | 16.12.2015 | 17.12.2015 |
06448 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 18/12/15 | XS0197502643 | 17.12.2015 | 18.12.2015 |
06509 | ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 18/03/16 | XS0906412126 | 17.12.2015 | 18.12.2015 |
06664 | ОБЛИГАЦИИ BANCO DO BRASIL S.A., CAYMAN BRANCH 9.00000 UNDATED | USP3772WAF97 | 17.12.2015 | 18.12.2015 |
06805 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 18/09/17 | XS1293084353 | 17.12.2015 | 18.12.2015 |
10534 | ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 18/12/17 | DE000A1PGSX5 | 17.12.2015 | 18.12.2015 |
12060 | ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY 12.00000 19/12/2016 | XS0956295553 | 17.12.2015 | 18.12.2015 |
15713 | ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 9.00000 17/06/17 | XS0795156719 | 17.12.2015 | 18.12.2015 |
15844 | ОБЛИГАЦИИ BKM FINANCE LIMITED 9.15000 18/06/23 | XS0944741833 | 02.12.2015 | 18.12.2015 |
12053 | ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE 11.88000 19/12/16 | CH0259241211 | 16.12.2015 | 19.12.2015 |
06278 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 21/12/16 | XS0289312471 | 18.12.2015 | 21.12.2015 |
06378 | ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 12.50000 20/12/15 | XS0548476612 | 18.12.2015 | 21.12.2015 |
06423 | ОБЛИГАЦИИ HSH NORDBANK AG FLOAT 21/12/15 | DE000HSH0GG6 | 18.12.2015 | 21.12.2015 |
06532 | ОБЛИГАЦИИ JSC DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 5.50000 20/12/15 | XS0570541317 | 18.12.2015 | 21.12.2015 |
06542 | ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 20/09/16 | XS0945556719 | 18.12.2015 | 21.12.2015 |
06625 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE KREDITBANK AG FLOAT 20/03/19 | DE000DKB0309 | 18.12.2015 | 21.12.2015 |
10525 | ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 5.00000 20/12/15 | XS1009483204 | 04.12.2015 | 21.12.2015 |
15621 | ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC 9.50000 20/12/15 | XS0657200944 | 18.12.2015 | 21.12.2015 |
15643 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC 12.55000 21/12/15 | XS0721304995 | 18.12.2015 | 21.12.2015 |
15758 | ОБЛИГАЦИИ CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LTD 7.50000 20/12/15 | XS0868348987 | 18.12.2015 | 21.12.2015 |
15760 | ОБЛИГАЦИИ SAMRUK-ENERGY JSC 3.75000 20/12/17 | XS0868359166 | 18.12.2015 | 21.12.2015 |
15794 | ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.50000 21/06/18 | XS0869792928 | 18.12.2015 | 21.12.2015 |
15129 | ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC 8.50000 22/12/15 | XS0238468457 | 21.12.2015 | 22.12.2015 |
15493 | ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD 8.62500 22/06/20 | XS0513723873 | 21.12.2015 | 22.12.2015 |
15494 | ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD (MTS) 8.62500 22/06/20 | US55377WAA62 | 21.12.2015 | 22.12.2015 |
06430 | ОБЛИГАЦИИ BREMER LANDESBANK KREDITANSTALT FLOAT 23/12/15 | XS0182648203 | 22.12.2015 | 23.12.2015 |
15600 | ОБЛИГАЦИИ KOKS FINANCE LTD 7.75000 23/06/16 | XS0640334768 | 22.12.2015 | 23.12.2015 |
15774 | ОБЛИГАЦИИ WELLS FARGO AND COMPANY FLOAT 23/03/16 | XS0248766833 | 08.12.2015 | 23.12.2015 |
15886 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC 6.00000 23/06/17 | XS0990526278 | 22.12.2015 | 23.12.2015 |
04004 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 28-12.75 | XS0088543193 | 09.12.2015 | 24.12.2015 |
12224 | ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 25/04/17 | XS1011573422 | 23.12.2015 | 24.12.2015 |
15962 | ОБЛИГАЦИИ CBQ FINANCE LIMITED 2.87500 24/06/19 | XS1079720212 | 23.12.2015 | 24.12.2015 |
06264 | ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 | XS0495755729 | - | 25.12.2015 |
06844 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.17000 25/10/16 | XS0985942134 | 24.12.2015 | 25.12.2015 |
06653 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 26/09/16 | XS1114196634 | 24.12.2015 | 28.12.2015 |
06856 | ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 26/12/17 | XS1161028110 | 24.12.2015 | 28.12.2015 |
10567 | ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 27/09/19 | DE000A1K0V35 | 24.12.2015 | 28.12.2015 |
12118 | ОБЛИГАЦИИ RESIDENTIAL FUNDING MORTGAGE SECURITIES I INC. VAR 01/03/34 | US76111XGD93 | 30.11.2015 | 28.12.2015 |
12143 | ОБЛИГАЦИИ KOKS FINANCE LIMITED 10.7500 28/12/18 | XS1255387976 | 24.12.2015 | 28.12.2015 |
06654 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 26/09/16 | XS1114147850 | 28.12.2015 | 29.12.2015 |
06707 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 27/03/17 | XS1209163358 | 28.12.2015 | 29.12.2015 |
15694 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.29800 27/12/17 | XS0796426228 | 24.12.2015 | 29.12.2015 |
15696 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.18000 28/06/19 | XS0799357354 | 11.12.2015 | 29.12.2015 |
06277 | ОБЛИГАЦИИ TEMIRBANK 14.00000 30/06/22 | USY8584LAA18 | 29.12.2015 | 30.12.2015 |
06409 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 30/12/15 | XS0217594497 | 29.12.2015 | 30.12.2015 |
06517 | ОБЛИГАЦИИ TEMIRBANK 14.00000 30/06/22 | US87971SAA87 | 29.12.2015 | 30.12.2015 |
10397 | ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.00000 30/06/22 | US46513AGA25 | 29.12.2015 | 30.12.2015 |
10469 | ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 3.15000 30/06/23 | US4651387M19 | 29.12.2015 | 30.12.2015 |
15104 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA (VTB BANK) REGS 6.25000 30/06/35 | XS0223715920 | 15.12.2015 | 30.12.2015 |
15477 | ОБЛИГАЦИИ ORIENT EXPRESS FINANCE LIMITED VAR 27/06/17 | XS0308287803 | 11.12.2015 | 30.12.2015 |
15871 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.49600 28/12/23 | XS0975320879 | 24.12.2015 | 30.12.2015 |
06206 | ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/18 | XS0287015787 | 15.12.2015 | 31.12.2015 |
06474 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 5.50000 21/12/22 | XS0867478124 | 30.12.2015 | 31.12.2015 |
06475 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 5.50000 21/12/22 | XS0867573890 | 30.12.2015 | 31.12.2015 |
10349 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 8.28000 31/12/33 | ARARGE03E113 | 30.12.2015 | 31.12.2015 |
10382 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.37500 30/06/18 | US912828QT05 | 30.12.2015 | 31.12.2015 |
10563 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 30/06/16 | US912828WQ91 | 30.12.2015 | 31.12.2015 |
10581 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY ZCP 31/12/15 | IT0004978208 | - | 31.12.2015 |

В дополнение к информационному сообщению от 14.10.2015 Депозитарий Внешэкономбанка уведомляет о дополнении Типовых условий осуществления Внешэкономбанком депозитарной деятельности пунктом 7.3, содержащим сведения о продолжительности операционного дня Депозитария в соответствии с Указанием Банка России от 19.05.2015 № 3642-У.
Вышеуказанное дополнение к Условиям утверждено приказом Внешэкономбанка от 19.11.2015 № 1132 и вступает в действие с 10.12.2015.
Продолжительность операционного дня Депозитария Внешэкономбанка установлена с 7:00:00 до 23:59:59 московского времени текущей даты. Под операционным днем понимается период времени в течение календарного дня, в который Депозитарий совершает операции, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо. В связи с установлением продолжительности операционного дня порядок и сроки обслуживания клиентов в Депозитарии Внешэкономбанка не изменяются.
