Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в сентябре 2012 года
| Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
|---|---|---|---|---|
| 10404 | ОБЛИГАЦИИ CITY OF BUENOS AIRES 9.95000 01/03/17 | XS0752394089 | 17.08.2012 | 01.09.2012 |
| 15605 | ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 6.25460 01/03/17 | XS0643176448 | 31.08.2012 | 01.09.2012 |
| 10364 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.50000 01/03/26 | IT0004644735 | 31.08.2012 | 03.09.2012 |
| 10365 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/21 | IT0004695075 | 31.08.2012 | 03.09.2012 |
| 10436 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.00000 01/03/22 | IT0004759673 | 31.08.2012 | 03.09.2012 |
| 10445 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.50000 01/09/22 | IT0004801541 | 31.08.2012 | 03.09.2012 |
| 15452 | ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (MOESK) 9.50000 28/11/12 | XS0337767130 | 31.08.2012 | 03.09.2012 |
| 15647 | ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN LEASING GMBH VAR 03/06/13 | XS0633111116 | 31.08.2012 | 03.09.2012 |
| 06044 | ОБЛИГАЦИИ RBS (DEUTSCHLAND) AG (GAZPROM) 9.62500 01/03/13 | XS0164067836 | 17.08.2012 | 04.09.2012 |
| 06046 | ОБЛИГАЦИИ MS PART GAZPR/144A 9.62500 01/03/13 | US368287AA60 | 31.08.2012 | 04.09.2012 |
| 06094 | ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC (GAZPROM) VAR 01/03/13 | XS0207819128 | 20.08.2012 | 04.09.2012 |
| 10307 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.25000 04/09/20 | DE0001135416 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 10389 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.25000 04/09/21 | DE0001135457 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 15156 | ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV VAR UNDATED | XS0245586903 | 17.08.2012 | 04.09.2012 |
| 15467 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.46500 04/03/15 | XS0491998133 | 20.08.2012 | 04.09.2012 |
| 15603 | ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 7.50430 01/03/22 | XS0643183220 | 03.09.2012 | 04.09.2012 |
| 15626 | ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING PTY LTD 7.50000 01/09/14 | XS0447814178 | 31.08.2012 | 04.09.2012 |
| 15218 | ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 5.67000 05/03/14 | XS0288747669 | 21.08.2012 | 05.09.2012 |
| 15624 | ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL ZCP 05/09/12 | XS0670220176 | - | 05.09.2012 |
| 15672 | ОБЛИГАЦИИ VODAFONE GROUP PLC FLOAT 05/09/13 | XS0266760965 | 04.09.2012 | 05.09.2012 |
| 06364 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG ZCP 06/09/12 | XS0674279988 | - | 06.09.2012 |
| 10046 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 | US105756AL40 | 05.09.2012 | 06.09.2012 |
| 15692 | ОБЛИГАЦИИ VODAFONE GROUP PLC FLOAT 06/06/14 | XS0304458564 | 05.09.2012 | 06.09.2012 |
| 06394 | ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK HYPOTEK AB 2.25000 07/09/15 | XS0673599097 | 06.09.2012 | 07.09.2012 |
| 10150 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 | GB00B0V3WX43 | 29.08.2012 | 07.09.2012 |
| 10169 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 | GB00B1VWPC84 | 29.08.2012 | 07.09.2012 |
| 15203 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 | XS0290580595 | 23.08.2012 | 07.09.2012 |
| 15265 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 | US368266AF94 | 06.09.2012 | 07.09.2012 |
| 04017 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 7.85000 10/03/18 | XS0564087541 | 07.09.2012 | 10.09.2012 |
| 04018 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 144A 7.85000 10/03/18 | US783064AN80 | 24.08.2012 | 10.09.2012 |
| 06343 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.50000 10/09/14 | XS0199842906 | 07.09.2012 | 10.09.2012 |
| 06402 | ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK 1.16100 09/03/16 | DE000NWB15D2 | 07.09.2012 | 10.09.2012 |
| 15236 | ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS (MBRD) VAR 10/03/16 | XS0246937162 | 24.08.2012 | 10.09.2012 |
| 15564 | ОБЛИГАЦИИ SSB NO 1 PLC (OSCHADBANK) 8.25000 10/03/16 | XS0594294695 | 24.08.2012 | 10.09.2012 |
| 15614 | ОБЛИГАЦИИ BOM CAPITAL PLC (BANK OF MOSCOW) 4.50000 10/09/13 | CH0116317121 | 07.09.2012 | 10.09.2012 |
| 06362 | ОБЛИГАЦИИ NATIONAL BANK OF ABU DHABI 4.50000 11/09/14 | XS0450891691 | 27.08.2012 | 11.09.2012 |
| 06410 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 11/12/15 | XS0191128379 | 10.09.2012 | 11.09.2012 |
| 15470 | ОБЛИГАЦИИ BOM CAPITAL PLC (BANK OF MOSCOW) 6.69900 11/03/15 | XS0494095754 | 27.08.2012 | 11.09.2012 |
| 15472 | ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 9.87500 11/03/15 | XS0493579238 | 10.09.2012 | 11.09.2012 |
| 15714 | ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 9.00000 17/06/17 | XS0813323804 | 10.09.2012 | 11.09.2012 |
| 06370 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT AGRICOLE SA FLOAT 12/03/13 | XS0493818834 | 11.09.2012 | 12.09.2012 |
| 15622 | ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC ZCP 12/09/12 | XS0670219756 | - | 12.09.2012 |
| 15664 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY ZCP 12/09/12 | EU000A1G0BV0 | - | 12.09.2012 |
| 15249 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.87500 13/03/18 | XS0324963932 | 29.08.2012 | 13.09.2012 |
| 15306 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 | XS0325013034 | 29.08.2012 | 13.09.2012 |
| 15372 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 | US87261GAE52 | 12.09.2012 | 13.09.2012 |
| 15409 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (GAZPROM) 10.50000 08/03/14 | XS0416535820 | 27.08.2012 | 13.09.2012 |
| 10285 | ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.37500 14/09/18 | XS0270992380 | 30.08.2012 | 14.09.2012 |
| 10400 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.87500 14/09/15 | XS0541470075 | 13.09.2012 | 14.09.2012 |
| 15500 | ОБЛИГАЦИИ VAB FINANCE NO 1 (VAB BANK) 10.50000 14/06/14 | XS0303241615 | 13.09.2012 | 14.09.2012 |
| 06117 | ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.50000 15/09/14 | US458182CW00 | 14.09.2012 | 17.09.2012 |
| 06368 | ОБЛИГАЦИИ INTESA SANPAOLO SPA VAR 15/03/13 | XS0246688435 | 14.09.2012 | 17.09.2012 |
| 06388 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.12500 15/09/14 | DE000A0Z21P1 | 14.09.2012 | 17.09.2012 |
| 06396 | ОБЛИГАЦИИ DANSKE BANK A/S VAR 16/09/13 | XS0541896485 | 14.09.2012 | 17.09.2012 |
| 06411 | ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 15/12/15 | XS0192407038 | 14.09.2012 | 17.09.2012 |
| 10044 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 | US922646AS37 | 14.09.2012 | 17.09.2012 |
| 10121 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 | US900123AY60 | 14.09.2012 | 17.09.2012 |
| 15566 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.70000 17/03/16 | XS0605637056 | 30.08.2012 | 17.09.2012 |
| 15639 | ОБЛИГАЦИИ PIRAEUS GROUP FINANCE PLC 4.00000 17/09/12 | XS0451930472 | 14.09.2012 | 17.09.2012 |
| 15698 | ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.50000 15/09/15 | XS0794238583 | 14.09.2012 | 17.09.2012 |
| 06387 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GZ 2.87500 18/09/13 | DE000HLB1SS7 | 17.09.2012 | 18.09.2012 |
| 15235 | ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) 10.51400 18/07/17 | XS0311369978 | 03.09.2012 | 18.09.2012 |
| 15471 | ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN ISSUANCE LTD 8.00000 18/03/15 | XS0494933806 | 31.08.2012 | 18.09.2012 |
| 15565 | ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 7.00000 18/03/14 | XS0606382413 | 17.09.2012 | 18.09.2012 |
| 15179 | ОБЛИГАЦИИ KAZANORGSINTEZ SA 10.00000 19/03/15 | XS0271050501 | 04.09.2012 | 19.09.2012 |
| 15627 | ОБЛИГАЦИИ NORTH STAR B.V. 9.75000 30/05/12 | XS0629577940 | 14.09.2012 | 19.09.2012 |
| 06116 | ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.37500 20/09/12 | US4581X0AD07 | 19.09.2012 | 20.09.2012 |
| 10283 | ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 4.60000 20/09/40 | GR0138002689 | 19.09.2012 | 20.09.2012 |
| 15204 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.62500 20/03/17 | XS0292530309 | 05.09.2012 | 20.09.2012 |
| 06412 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 21/06/14 | XS0798857461 | 20.09.2012 | 21.09.2012 |
| 06148 | ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 | XS0248160102 | 21.09.2012 | 24.09.2012 |
| 06399 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 6.00000 20/06/13 | XS0776527102 | 21.09.2012 | 24.09.2012 |
| 06413 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 24/06/13 | XS0795932903 | 21.09.2012 | 24.09.2012 |
| 10303 | ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.75000 23/09/20 | XS0543783194 | 07.09.2012 | 24.09.2012 |
| 10304 | ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 6.87500 23/09/15 | XS0543783434 | 07.09.2012 | 24.09.2012 |
| 10335 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.37500 24/03/21 | XS0607904264 | 21.09.2012 | 24.09.2012 |
| 15113 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.50000 23/09/15 | XS0230577941 | 21.09.2012 | 24.09.2012 |
| 15516 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.40000 24/03/17 | XS0543956717 | 07.09.2012 | 24.09.2012 |
| 15532 | ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC (PRIVATBANK) 9.37500 23/09/15 | XS0543744535 | 21.09.2012 | 24.09.2012 |
| 06264 | ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 | XS0495755729 | 24.09.2012 | 25.09.2012 |
| 06265 | ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK 10.50000 25/03/17 | XS0495755562 | 24.09.2012 | 25.09.2012 |
| 06391 | ОБЛИГАЦИИ LLOYDS TSB BANK PLC 25/03/13 | XS0498391894 | 24.09.2012 | 25.09.2012 |
| 10367 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND FLOAT 25/03/15 | XS0497543966 | 24.09.2012 | 25.09.2012 |
| 10388 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.12500 25/03/22 | US900123BY51 | 24.09.2012 | 25.09.2012 |
| 15475 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 7.50000 25/03/13 | XS0497793561 | 10.09.2012 | 25.09.2012 |
| 15515 | ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.87500 25/09/17 | XS0544362972 | 24.09.2012 | 25.09.2012 |
| 15570 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL LIMITED 7.48700 25/03/31 | XS0609017917 | 24.09.2012 | 25.09.2012 |
| 06414 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 26/06/13 | XS0797468948 | 25.09.2012 | 26.09.2012 |
| 15269 | ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV (SIBERIAN SERVICES) 4.25000 28/03/17 | XS0355164335 | 07.09.2012 | 28.09.2012 |
| 15408 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE 10.50000 25/03/14 | XS0420135443 | 13.09.2012 | 28.09.2012 |
| 04008 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 | XS0114288789 | 26.09.2012 | 30.09.2012 |
Новости по теме
О введении налога на операции с ценными бумагами Франции (дополнение)
Депозитарий Внешэкономбанка предлагает ознакомиться с дополнительной информацией к порядку взимания налога на операции с ценными бумагами эмитентов Франции и особенностями взаимодействия участников рынка ценных бумаг по исполнению требований налогового законодательства Франции.
Налог на операции с ценными бумагами эмитентов Франции (дополнение)
Adobe PDF
Приложение 1. Сведения о сделке по ценным бумагам эмитентов Франции
Adobe PDF
Приложение 2. Перечень ценных бумаг эмитентов Франции
Adobe PDF
Новости по теме
