The Bank’s strategic business guidelines for a period of up to the year 2020 were discussed at the meeting.

Dmitry Medvedev’s Opening Address:

Vnesheconombank’s Supervisory Board Meeting

Good afternoon. Today we are holding our last meeting this year. The year has been as usual very intensive. I’d like to thank you all for our joint work and I’d like to wish Vnesheconombank’s team further success because our joint activity has a very serious influence on our country’s investment plans and economic development.

Today, by the way, we’ll discuss the Bank’s strategic business guidelines for a period of up to the year 2020. What is meant here is the Bank’s increased participation in a whole number of investment projects and this is the Bank’s main mission as a development institution. It goes without saying that the state and the Government will have to take adequate decisions on enhancing the Bank’s capital base to increase its loan portfolio and expand its lines of activity.

And now I’d like to say a few words about our today’s agenda. We’ll deal with VEB’s export portfolio. The Bank has made a whole number of organizational decisions, a core structural subdivision has been set up, a regulatory framework has been formed, we have also a product line but given geography of Russian industrial exports, we should develop such a set of instruments that will take into account country risks and secure access to long money for our domestic producers. In this sense, everything here is developing slower than it should be and this is absolutely clear. So, we have to step up our efforts. I hope that everything we are talking about today will be put into effect next year.

We are also to discuss a number of other issues including some Olympic issues. I have recently held a meeting devoted to the construction of Olympic facilities and relevant decisions on future working results and completion of preparations for the Sochi Olympic Games. These projects’ participants voiced a whole number of ideas. There’s no doubt that they are now in a rather difficult situation. In this context, we of course must consider some issues related to payments on credits which VEB extended for the construction of Olympic facilities as the credits were not given as gifts but were extended to balance interests of the state and business for the Olympics to benefit not only our athletes but in the long run the region and the whole country.

We have also a whole number of matters related to approving various types of credits. Naturally we’ll discuss them today too

After the Meeting of Vnesheconombank’s Supervisory Board, VEB Chairman Vladimir Dmitriev Held Briefing for Journalists

V.Dmitriev: So, our regular meeting of Vnesheconombank Supervisory Board is over. As usual, a lot of problems had piled up by the end of the year, with some of them being of extraordinary importance for Vnesheconombank. They include an issue of budget, an issue of the Bank’s strategy as well as matters related to funding Olympic projects, our charitable and sponsor’s activities, providing support for a whole number of investment projects and the Bank’s subsidiary institutions.

Above all, I’d like to say that as a whole we have approved proposed approaches to our strategy and strategic business guidelines on the basis of which Vnesheconombank’s development strategy up to the year 2020, from 2015 to 2020 will be formulated and submitted to our Supervisory Board next year, in the second quarter of the next year. The strategy is quite ambitious. Besides our traditional lines of activity top priority is to be given to supporting industrial exports taking into account decisions taken by the Government on preferential funding of importers and domestic producers. This support would apply to both lending proper and to guarantee business. Vnesheconombank was offered to raise the bar significantly and set serious, ambitious tasks before itself in this sphere of activity. Although it was recognized and stated that Vnesheconombank had already set up a comprehensive system of supporting exports which applies to Vnesheconombank’s activity as well as to the activity of the Export Credit Agency of Russia (EXIAR) which set off to a good start and is already now a reliable partner of a number of Russian enterprises operating on the CIS and near-abroad countries. This system also applies to Roseximbank whose activity focuses on providing support for small and medium-sized enterprises. It was also said that Vnesheconombank itself and its subsidiary bank - SME Bank should step up their efforts to support small and medium-sized enterprises. New forms of assisting the development of small and medium-sized enterprises were also supported. They will apply to not only to credit and guarantee support but also to creating special funds which would invest in small and medium-sized enterprises operating in the non-trade sector. We created this fund together with Germany’s bank for development – KfW. Other potential foreign investors express their interest in participating in this Fund including international financing institutions. We hope that a managing company we are supposed to establish in the near future (the Fund itself was established and founded in Luxemburg), will operate here is to be established in the second half of the next year and we hope that this Fund will become an additional stimulus for the development of small and medium-sized enterprises in our country.

Our business guidelines are aimed at our loan portfolio dynamic development, increasing Vnesheconombank’s assets among other things by way of entering into capital of Ilyushin Finance Co where Vnesheconombank will own controlling stake. By way of buying out a stake in the United Aircraft Construction Corporation VEB will help to implement the Sukhoi Superjet program as well as to convert VEB’s debt into equity of this company.

We have also discussed the Bank’s budget and agreed upon its key indicators. In the 2nd quarter of the next year after conducting a financial audit and publishing an auditor’s report we’ll publish data on the Bank’s performance for 2013. And it’s already clear that basic indicators of our activity for the next year would exceed indicators of the current year including projected profit, loan portfolio growth, the Bank’s assets and liabilities growth, the Bank’s participation in funding these transactions both by way of placing bond issues inside our country and abroad and by way of conducting transactions on the interbank market and here I also mean tied lending against imports of foreign equipment.

In this respect it’s very important to stress that there is no doubt these ambitious plans should be adequately supported by the state in terms of enhancing VEB’s capital base. Various scenarios are being discussed for example direct monetary contribution, government guarantees, a contribution in the form federal bonds, conversion of some deposits into tier 2 capital, guarantees against Vnesheconombank’s transactions. In this respect, it makes sense to consider practice of Germany’s bank for development where all its borrowings are secured by government guarantees. National development institutions in various countries enjoy various forms of government support. They include preferential lending which is used in Brazil and direct monetary contributions into capital in China. So, we are not inventing and recommending anything new we rely on the existing practice and on specific features of banks for development which as a rule are not joint stock companies and therefore they can’t rely on additional issue of shares and engaging shareholders in their capital thus increasing their resource base.

All these support measures are acknowledged as substantiated and are worth being discussed. One of top priority scenarios is believed to be conversion of some deposits into two tier capital or a decision to include these deposits in two tier capital. This requires to introduce changes into applicable legislation but we feel and believe that this work will be completed next January. Now, the Bank is and will be involved in the coming months in implementing main lines of its activity, which will not require to increase capital immediately. And our forecast for the next year is that Vnesheconombank’s capital adequacy ratio will be at a level that does not pose any problems and risks for our creditors, that is at a level higher than an upper limit of 10% which is to be maintained in our agreements on borrowings such as bond issues or interbank lending. By the way, this ratio was set by the Memorandum on Vnesheconombank’s financial policies.

Olympic projects. We have taken decisions on some of them to increase their budgets through using borrowers’ funds rather than Vnesheconombank’s monetary resources. But as a whole, we acknowledged that Olympic facilities are being funded dynamically in accordance with terms and conditions of credit agreements including with conditions precedent which borrowers are obliged to observe.

We have also discussed a whole number of investment projects including providing support for Saturn Company and revision of financial terms of the credit extended to Tobolsk Polymer for the construction of a larger-scale integrated polypropylene production facility with a capacity of 0.5 million tons per year. The changes are caused by the fact that the project moved from its investment stage into its operation stage. Not long ago the integrated production facility was inaugurated in the presence of the Russian President. Due to achieving production capacity and availability of sales markets, risks with regard to the project are significantly lower now and so we offered our Supervisory Board to reduce the interest rate and refuse a whole number of collaterals transferring them to Sibur.

As to investment projects designed to support industrial exports we made a decision to extend a credit worth 500 million dollars to the Belarusian Government represented by this country’s Finance Ministry. This credit is designed to fund advance payments related to the construction of a nuclear power station in this country. Russia extended a credit worth 10 billion dollars for the construction of this nuclear power plant. They have started to use the credit. The Republic of Belarus made a part of advance payments through using budgetary funds but given problems with the budget, and in order to support Russian industrial exports the Bank’s Supervisory Board made a decision that Vnesheconombank was to provide 500 million dollars to the Belarusian Finance Ministry to fund advance payments.

We made a decision to increase capital of our subsidiary bank – Roseximbank through transferring a subordinated loan in the amount 1 billion 700 million rubles into tier 2 capital, this means that these funds will be used to buy out additional issue. The reason for it is that by stepping up its efforts Roseximbank was in line with the Central Bank’s regulation and provided above all guarantee support for export-oriented medium-sized enterprises.

Today, we have also discussed an issue of Vnesheconombank sponsor’s and charitable assistance. Main lines of this activity remained unchanged. They above all include important projects in medicine, education, culture, sports and science. And the budget compared with this year’s budget remains factually unchanged.

I suppose this is a whole list of issues we have discussed today at our Supervisory Board meeting.

Question: Vedomosti newspaper. I have a question about additional capitalization. You’ve listed some potential forms of financial assistance to VEB. Did I get you right that at present and in the near future you are considering an option of converting deposits of the National Wealth Fund into tier 2 capital and all other forms of financial assistance you mentioned before such as direct capitalization from the budget, state guarantees are designed for the future, now deposits are worth 200 billlion.

V.Dmitriev: Yes, you are absolutely right. We haven’t so far bothered the public and the mass media as there was no need for the state’s support measures. But now owing to increased volume of our active transactions, the growth in our assets and above all our loan portfolio we are approaching such a situation when the state need to take certain measures to provide capital to fund the Bank’s dynamically growing core activity and the reason for it is that our Bank is not a commercial one and we can’t rely on traditional ways of enhancing capital base.

Question: A decision has been made to buy $15 billion worth of Ukrainian bonds using financial resources of the National Wealth Fund. Siluanov said yesterday that probably not all funds will be taken from the National Wealth Fund. Is VEB exploring the possibility of rendering financial assistance to Ukraine including through buying Ukrainian bonds?

V.Dmitriev: Ukrainian bonds are not on Vnesheconombank’s agenda but as you know our Bank is an investor in Ukraine’s banking sector. And we intend to enhance capital base of our subsidiary bank – Prominvestbank taking into account above all the current state and prospects of Russia-Ukrainian trade and economic relations and investment relations. We believe that this bank will play a more important and active in role in promoting trade and economic ties, trade contracts as well as integration ties between Russian and Ukrainian enterprises. To perform this function the bank needs capital and this is just the case when the shareholder (Vnesheconombank) is participating in enhancing the bank’s capital base.

Moreover, as far as investments are concerned we support Russian investors which in the past purchased such metals assets as Zaporozhstal and the Industrial Union of Donbass. Ukrainian shareholders’ capabilities are limited and we are going to support Russian business to strengthen our positions in Ukraine including in the metals sector.

Question: My question is about Olympic construction projects. What Olympic facilities are to be additionally funded according to the decisions made? For example, this Monday at a meeting conducted by the Prime Minister in Sochi Basel whined saying that it needed money for the Olympic village and other facilities. Have you resolved the problem.

V.Dmitriev: We took a decision to increase Top Project Company’s budget by more than 2 billion rubles and this increase will be funded through refunding VAT. As far as RogSibAl is concerned, the current credit agreement is valid with regard to it. And we expect it (here I mean the company) to fulfill a whole number of substantial conditions precedent which make it possible for us to positively consider increasing the budget and financial support on the part of Vnesheconombank.

Question: Top Project’s budget will be increased through using investors’ funds?

V.Dmitriev: Yes, Vnesheconombank’s funds won’t increase.

Question: Prime Agency. I’d like to clarify the Bank’s main performance indicators that you’re planning. What profit do you plan for this year and for the next year and therefore the Bank’s loan portfolio growth? And what’s the amount of additional capitalization? Do you have in mind 200 billion rubles or are you discussing any other options? And when might it take place?

V.Dmitriev: Let me start with your last question.

The sum you’ve mentioned is in line with our expectations. As it’s a matter of foreign currency deposit everything will depend on the exchange rate. We expect to generate a profit of 10 billion rubles this year; it is a profit under IFRS. Next year we expect to generate profit at approximately the same level but I’d like to say it once more that everything will depend on market conditions. As you can understand, generating significant profit this year is related to a sale of EADS’ stake as it will result in increasing our income and profit.

Question: What about your loan portfolio?

V.Dmitriev: Our loan portfolio is growing dynamically. This year it has increased by 31% and the loan portfolio of the Bank for Development itself has increased by 34%. We plan a similar growth dynamics with somewhat lesser parameters for 2014. Loan portfolio will increase by 163 billion rubles to 1 trillion 475 billion rubles by the end of 2014.

The amount of investments will increase above all through purchasing bonds of Ilyushin Finance and Sukhoi Civil Aircraft.

Question: You said that work would be completed in the first quarter of 2014. Did you mean certain amendments that would be needed to convert deposits into tier 2 capital?

V.Dmitriev: Yes, I did. I think that relevant amendments will be enacted in the first quarter of 2014.

Thank you.

Origin: Internet-Portal of the Government of the Russian Federation

На заседании обсуждались стратегические бизнес-ориентиры деятельности банка на период до 2020 года.

Вступительное слово Дмитрия Медведева:

Заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка

Добрый день! Сегодня у нас заключительное заседание наблюдательного совета. Год, как и обычно, для банка был насыщенным. Хочу всех поблагодарить за совместную работу, коллективу Внешэкономбанка пожелать, естественно, дальнейших успехов, потому как то, чем мы с вами занимаемся, действительно самым серьёзным образом отражается на инвестиционных планах страны и развитии экономики.

Сегодня мы, кстати, рассмотрим стратегические бизнес-ориентиры деятельности банка на период до 2020 года. Речь идёт о серьёзном увеличении участия банка в целом ряде инвестиционных проектов, я имею в виду выполнение основной миссии банка как института развития. Естественно, для банка это было, есть и будет главным назначением. Разумеется, увеличение кредитного портфеля, расширение направлений работы потребует от государства, от Правительства адекватных решений по укреплению капитальной базы самого банка.

Теперь несколько слов о повестке. Мы будем говорить об экспортном портфеле ВЭБа. Банком принят целый ряд организационных решений, образовано профильное структурное подразделение, сформирована необходимая нормативная база, также есть продуктовая линейка, но с учётом географии российского промышленного экспорта нам нужно выработать такой инструментарий, который будет учитывать страновые риски и обеспечивать доступность для отечественных производителей длинных денег. В этом смысле, к сожалению, здесь медленнее всё развивается, чем нужно. Это абсолютно очевидно, и работа в этом плане требует явной интенсификации. Надеюсь, что всё, о чём мы говорим, в следующем году состоится.

У нас есть целый ряд других вопросов, включая некоторые олимпийские вопросы. Я недавно проводил совещание на тему строительства олимпийских объектов и соответствующих решений, которые касаются будущих результатов работы, завершения подготовки к Олимпийским играм. Высказывался целый ряд идей со стороны участников этих проектов. Понятно, что они находятся в довольно сложных условиях. В этом контексте мы, конечно, должны рассмотреть и некоторые вопросы, связанные с выплатами по кредитам, которые ВЭБ предоставил на строительство олимпийских объектов, но не в режиме подарков, а в режиме того, каким образом лучше сбалансировать интересы государства и бизнеса и сделать всё, чтобы Игры принесли не только успех нашим спортсменам, но и в конечном счёте пользу региону и всей стране.

У нас есть целый ряд других традиционных вопросов, связанных с одобрением различных видов кредитов. Естественно, мы эти вопросы тоже сегодня с вами рассмотрим.

<…>

***

По итогам заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка председатель ВЭБа Владимир Дмитриев провёл брифинг для журналистов

В.Дмитриев: Итак, закончилось очередное и, очевидно, последнее в этом году заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка. Как всегда, под конец года много накопившихся вопросов, из них целый ряд вопросов, которые имеют для Внешэкономбанка исключительную значимость. Это вопрос о бюджете, вопрос о стратегии банка, о финансировании олимпийских проектов, наша благотворительная и спонсорская деятельность, поддержка целого ряда инвестиционных проектов и дочерних организаций банка.

Прежде всего хотелось бы сказать, что в целом были одобрены предложенные подходы к стратегии и бизнес-ориентиры, стратегические бизнес-ориентиры деятельности Внешэкономбанка, на базе которых будет сформирована и представлена наблюдательному совету в следующем году, во II квартале следующего года, стратегия Внешэкономбанка, стратегия развития до 2020 года, с 2015 по 2020 год. Стратегия весьма амбициозна. Особое значение, помимо традиционных направлений нашей деятельности, будет уделено поддержке промышленного экспорта с учётом принятых Правительством решений о льготном финансировании импортёров и отечественных производителей. Эта поддержка будет распространяться как на собственно кредитование, так и на гарантийный бизнес. Внешэкономбанку предложено здесь существенно поднять планку и поставить перед собой серьёзные, амбициозные планы на этом направлении. Хотя было признано или было констатировано одновременно то, что Внешэкономбанк уже сейчас выстроил комплексную систему поддержки экспорта, которая распространяется и на деятельность Внешэкономбанка, и на деятельность Агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), которое серьёзно развернуло свою деятельность и является уже надёжным партнёром целого ряда российских предприятий, работающих на рынках СНГ и стран дальнего зарубежья. Это относится и к Росэксимбанку, деятельность которого ориентирована на гарантийную поддержку малого и среднего предпринимательства, которое в свою очередь работает на внешние рынки.

Также было обращено внимание на необходимость серьёзного поворота к малому и среднему предпринимательству как усилиями дочернего банка Внешэкономбанка – МСП Банка, так и собственно самого банка. Были поддержаны новые формы содействия развитию малого и среднего предпринимательства, которые распространяются не только на кредитную и гарантийную поддержку, но и создание специальных фондов, которые будут инвестировать в субъекты среднего предпринимательства, работающие в неторговой сфере. Этот фонд создан нами вместе с банком развития Германии KfW. К участию в этом фонде проявляют интерес другие потенциальные зарубежные инвесторы, в том числе международные финансовые организации. Одним словом, мы рассчитываем на то, что управляющая компания, которую нам в ближайшее время предстоит создать (сам фонд создан, он учреждён в Люксембурге), управляющая компания, которая будет работать здесь, должна быть создана в первой половине следующего года, и мы рассчитываем, что этот фонд станет дополнительным стимулом к развитию малого и среднего предпринимательства в нашей стране.

В бизнес-ориентирах было обращено внимание на динамичное развитие нашего кредитного портфеля, увеличение активов Внешэкономбанка, в том числе за счёт вхождения в капитал компании «Ильюшин Финанс», где Внешэкономбанку будет принадлежать контрольный пакет. За счёт выкупа доли ОАК выручка от этой операции пойдёт на поддержку реализации программы «Сухой Суперджет», собственно, как и конверсия долга ВЭБа в капитал этой компании.

Бюджет банка тоже был рассмотрен, его ключевые показатели согласованы. Мы во II квартале следующего года, как и положено, после завершения аудиторской проверки и публикации аудированного отчёта представим результаты деятельности банка за 2013 год. И понятно уже, что основные показатели нашей деятельности на следующий год будут превышать показатели деятельности текущего года, в том числе и прогнозируемая прибыль, рост кредитного портфеля, рост активов и пассивов банка, участие в фондировании этих операций как за счёт размещения облигационных займов внутри нашей страны и за рубежом, так и за счёт операций на межбанковском рынке, в том числе имею в виду и связанное кредитование под импорт иностранного оборудования.

Что, естественно, очень важно в этой связи подчеркнуть: эти амбициозные планы, разумеется, должны быть адекватно поддержаны государством с точки зрения укрепления капитальной базы ВЭБа. Рассматриваются различные сценарии, начиная от формы прямого денежного взноса, имущественного взноса… Госгарантии, взнос в виде облигаций федерального займа, конверсия части депозитов в капитал второго уровня, гарантии под операции Внешэкономбанка. В этой связи в качестве параллели можно провести практику деятельности Банка развития Германии, где все его заимствования обеспечены государственными гарантиями. И другие меры государственной поддержки институтов развития или нашего института развития не являются чем-то экзотическим, но в разных странах применительно к национальным институтам применяются различные схемы государственной поддержки. Это и льготное фондирование, как это имеет место в Бразилии, и специальные формы, в том числе и прямые имущественные взносы в капитал, как это имеет место в Китае. Поэтому мы ничего нового не придумываем и не рекомендуем, мы исходим из существующей практики, а также из особенностей деятельности банков развития, которые, как правило, не являются акционерными обществами, соответственно, не могут рассчитывать на дополнительный выпуск эмиссии своих акций и привлечение сторонних акционеров в свой капитал, увеличивая таким образом свою ресурсную базу.

Так что все эти меры поддержки признаны обоснованными и достойными обсуждения. Но в качестве одного из приоритетных сценариев рассматривается, естественно, вопрос о конверсии части депозитов в капитал второго уровня либо такое решение, которое, по сути, засчитывает этот депозит в качестве капитала второго уровня. Для этого необходимы некие изменения в существующее законодательство, но есть ощущение того, точнее, понимание того, что в январе следующего года эта работа будет завершена.

Сейчас банк работает и в ближайшие месяцы следующего года будет работать по реализации основных направлений своей деятельности, которые в немедленном порядке не потребуют увеличения капитала. Но прогноз следующего года состоит в том, что коэффициент достаточности капитала Внешэкономбанка будет на уровне, который не представляет серьёзных проблем и рисков для наших кредиторов, то есть на уровне выше верхней планки в 10%, ниже которой мы не вправе опускаться в связи с ковенантами в наших соглашениях по заимствованиям, будь то облигационные займы либо межбанковское кредитование. Кстати, этот уровень установлен и меморандумом о финансовой политике Внешэкономбанка.

Олимпийские проекты. Мы приняли решение по некоторым из них, и они касаются увеличения бюджета, но без увеличения со стороны самого Внешэкономбанка, а за счёт средств заёмщика. Но в целом было признано, что финансирование олимпийских объектов осуществляется динамично, в соответствии с условиями кредитных соглашений, в том числе и с отлагательными условиями, которые заёмщики обязаны соблюдать.

Мы рассматривали также вопрос по целому ряду инвестиционных проектов – это поддержка компании «Сатурн», это пересмотр финансовых условий кредита, выданного «Тобольск-Полимер» на строительство крупного комбината по производству полипропилена в Тобольске на 0,5 млн т в год. Изменения связаны с тем, что проект из инвестиционной стадии перешёл в стадию эксплуатационную. Недавно с участием Президента Российской Федерации предприятие было торжественно открыто, поэтому с учётом выхода на производственную мощность и наличие рынков сбыта риски по проекту значительно ниже, поэтому мы сочли возможным предложить набсовету (и наше обращение было поддержано) снизить процентную ставку и отказаться от целого ряда обеспечений, перейдя к обеспечению со стороны «Сибура».

Что касается инвестиционных проектов, направленных на поддержку промышленного экспорта, важно отметить решения, принятые по выделению кредита в размере 500 млн долларов Правительству Республики Беларусь в лице министерства финансов этой страны. Этот кредит предоставляется на финансирование авансовых платежей, связанных со строительством атомной электростанции в этой стране, на которое выделен государственный кредит Российской Федерации до 10 млрд долларов. Кредит начал использоваться. Республика Беларусь за счёт бюджетных средств часть авансовых платежей оплатила, но с учётом напряжённого состояния с бюджетом и в интересах поддержки российского промышленного экспорта Внешэкономбанк в соответствии с решением наблюдательного совета выделит 500 млн долларов на финансирование со стороны министерства финансов Республики Беларусь авансовых платежей.

Мы приняли решение об увеличении капитала нашего дочернего банка – Росэксимбанка, переведя субординированный кредит в размере 1 млрд 700 млн рублей в капитал первого уровня, то есть эти средства будут направлены на выкуп дополнительной эмиссии. Это связано с тем, чтобы банк, наращивая свою активность, соответствовал нормативу Центрального банка, оказывал в первую очередь гарантийную поддержку экспортно ориентированным субъектам среднего предпринимательства.

Мы также рассмотрели сегодня вопрос о спонсорской и благотворительной помощи Внешэкономбанка на 2014 год. Основные направления этой работы остались неизменными, это прежде всего социально важные проекты в сфере медицины, образования, культуры, спорта, науки – вот эти основные направления. И бюджет по сравнению с бюджетом нынешнего года остаётся, по сути, неизменным.

Вот, пожалуй, весь перечень вопросов, которые сегодня обсуждались на наблюдательном совете.

Вопрос: Газета «Ведомости». Вы позволите вопрос про докапитализацию? Вы перечислили некоторые из возможных форм финансовой помощи ВЭБу. Верно ли я вас понял, что в данный момент на ближайшее время рассматривается вариант с конвертацией этих депозитов ФНБ, а всё, что вы перечисляли до этого, – докапитализация прямая из бюджета, госгарантии – это некая работа на перспективу, то есть сейчас депозиты 200 млрд, а всё остальное уже потом..?

В.Дмитриев: Да, совершенно правильно. Мы до сих пор общественность, в том числе и средства массовой информации, не будоражили, потому что необходимости в мерах государственной поддержки не было. Но сейчас мы приблизились, имея в виду рост наших активных операций, рост наших активов, прежде всего кредитного портфеля, приблизились к тому состоянию, когда государству действительно нужно принимать определённые меры для того, чтобы динамично растущая профильная деятельность Внешэкономбанка была адекватно поддержана капиталом, и я объясню почему: потому что мы банк некоммерческий и не можем опираться на традиционные способы укрепления капитальной базы.

Вопрос: Принято решение о покупке из ФНБ украинских облигаций на 15 млрд. И Силуанов вчера сказал, что, возможно, не все средства будут потрачены из ФНБ, из каких-то других источников. ВЭБ для себя рассматривает возможность, я так сформулирую, какой-то финансовой помощи Украине, в том числе покупки украинских бондов?

В.Дмитриев: Бонды в повестке дня деятельности Внешэкономбанка не стоят, но мы, как вы знаете, являемся, во-первых, инвестором в банковский сектор Украины. Мы рассчитываем (и на этот счёт сегодняшнее решение тоже имеет отношение к Украине) усиливать капитальную базу нашего дочернего банка – Проминвестбанка, прежде всего с учётом нынешнего состояния и перспектив развития российско-украинских торгово-экономических отношений, инвестиционных отношений. Рассчитываем на то, что этот банк будет играть весомую и более активную роль в обеспечении торгово-экономических связей, в обеспечении торговых контрактов и интеграционных связей российских и украинских предприятий. Для этого ему нужен капитал, и это как раз тот самый случай, когда акционер участвует в укреплении капитальной базы банка.

Кроме того, если говорить об инвестициях, мы поддерживаем (и намереваемся это делать и впредь в соответствии с решениями наблюдательного совета) российских инвесторов, которые в своё время приобрели металлургические активы – это «Запорожсталь», это «Индустриальный союз Донбасса»... У украинских акционеров ограниченные возможности, и мы собираемся поддерживать российский бизнес в том, чтобы укреплять свои позиции в Украине, в том числе в металлургической области.

Вопрос: Агентство «ИТАР-ТАСС». У меня вопрос по олимпийским стройкам. Какие объекты принято решение дофинансировать? В частности, в этот понедельник, когда было совещание у премьера в Сочи, «Базэл» там, прямо скажем, плакался, что ему нужны деньги на Олимпийскую деревню и прочие объекты. Этот вопрос решён?

В.Дмитриев: Мы приняли решение об увеличении бюджета компании «Топ проджект» на более чем 2 млрд рублей, и это увеличение будет профинансировано за счёт возвращаемого НДС. Что касается «РогСибАла», по нему действует нынешнее кредитное соглашение. И мы ждём (и об этом я сказал, в данном случае говорю это применительно к компании) от компании выполнения целого ряда некоторых весьма существенных отлагательных условий, которые позволят нам положительно рассмотреть вопрос об увеличении и бюджета, и финансовой поддержки со стороны Внешэкономбанка.

Вопрос: «Топ проджект» за счёт инвесторов, за счёт самого инвестора увеличит..?

В.Дмитриев: Да, средства Внешэкономбанка не увеличиваются.

Вопрос: Агентство «Прайм». Хотела уточнить по основным показателям работы банка, которые вы планируете. Не могли бы вы сказать: какую вы прибыль планируете в этом году, в следующем, и какой, соответственно, рост кредитного портфеля? И по докапитализации. Идёт ли речь о сумме именно 200 млрд рублей или обсуждаются какие-то другие варианты? И когда примерно по срокам она может произойти?

В.Дмитриев: Давайте я с последнего вопроса.

Та сумма, которую вы назвали, в целом соответствует нашим ожиданиям. Поскольку у нас речь идёт о депозите валютном, стало быть, всё будет зависеть от курса. Прибыль мы рассчитываем в этом году получить не менее 10 млрд рублей – это по МСФО прибыль. Следующий год – мы исходим из того, что прибыль будет примерно на таком же уровне, но опять-таки всё будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Как вы понимаете, фиксация в этом году серьёзной прибыли связана с продажей пакета EADS и, соответственно, увеличением на соответствующую сумму нашего дохода и прибыли в целом.

Вопрос: Кредитный портфель?

В.Дмитриев: Кредитный портфель у нас растёт динамично. В этом году он вырос на 31%, притом что, собственно, портфель банка развития вырос на 34%. И примерно схожую динамику мы закладываем, с несколько меньшими параметрами, на 2014 год. Кредитный портфель вырастет на конец 2014 года на 163 млрд рублей и достигнет величины в 1 трлн 475 млрд рублей. Соответственно, посчитайте в процентном отношении, сколько это составит.

Рост инвестиционных вложений за счёт прежде всего приобретения бумаг – «Ильюшин Финанс» и, соответственно, ГСС.

Вопрос: «Интерфакс». Я всё-таки хотела бы уточнить: вы сказали, что в I квартале эта работа будет завершена, когда говорили о неких поправках, которые потребуются в законодательстве. Имеется в виду, что будет завершена работа по подготовке таких поправок, чтобы можно было сделать такую конвертацию депозита в капитал второго уровня, или что-то другое?

В.Дмитриев: Да. Я думаю, что в I квартале и законодательно будут приняты соответствующие поправки.

Спасибо.

Источник: Интернет-портал Правительства Российской Федерации

A report on the work associated with settling debts of Trartornye Zavody Concern to VEB was submitted to Vnesheconombank’s Supervisory Board.

At a meeting VEB’s Supervisory Board discussed the current situation on a project “Completion of the Investment Program and Restoration of OJSC Amurmetall’s Financial Stability”.

VEB’s Supervisory Board made a decision to provide additional charitable support for the Russian bid campaign for promoting the city of Yekaterinburg as a candidate city to host World EXPO 2020.

VEB’s Supervisory Board also approved a decision on transferring charitable funds in the amount of 70 million rubles to liquidate the consequences of the flood in the Far East to the regional state health institution “The Lenin Central District Hospital”. This hospital rendered first medical sanitary and special assistance during a severe flood situation in the Amur region and now requires capital repairs.

A number of other issues relating to Vnesheconombank’s day-to-day activities were also discussed.

Press Office of Vnesheconombank
Phone: +7 (495) 608-46-93, Fax: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Наблюдательному совету Внешэкономбанка был представлен отчет о проделанной работе, связанной с урегулированием задолженности Концерна «Тракторные заводы» перед ВЭБом.

На заседании обсуждалась текущая ситуация по проекту «Завершение инвестиционной программы и восстановления финансовой устойчивости ОАО «Амурметалл».

Наблюдательный совет принял решение об оказании дополнительной благотворительной поддержки российской заявочной кампании по продвижению города Екатеринбурга в качестве города – кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2020.

Также наблюдательным советом было одобрено решение о переводе благотворительных средств в размере 70 млн. рублей на ликвидацию последствий наводнения на Дальнем Востоке в адрес областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ленинская центральная районная больница». Данное медицинское учреждение оказывало первичную медико-санитарную и специализированную помощь во время тяжелой паводковой ситуации в Приамурском регионе и в настоящее время  нуждается в капитальном ремонте.

Также был обсужден ряд других вопросов, касающихся текущей деятельности Внешэкономбанка.

Пресс-служба Внешэкономбанка
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Agenda: on opening a credit line to fund the development of the Elginsk deposit, on funding a project to manufacture ammonia, methanol and carbamide in Tatarstan, on the additional capitalization of the Export Credit Agency of Russia (EXIAR).

Transcript:

D. Medvedev: Good afternoon colleagues.

Today, we are holding a meeting of Vnesheconombank Supervisory Board. To tell you the truth our agenda is as always extensive because of VEB’s role in investment policy. As a bank for development it helps to implement various projects in the high-technology sector.

Today, we’ll also identify strategic guidelines of Vnesheconombank’s development and discuss the Bank’s participation in funding a number of infrastructure projects and talk about major construction projects including Olympic ones.

I’d like to highlight several points before we start working in a closed format. First, I’d like to stress that Vnesheconombank has opened a credit line worth 2.5 billion dollars to fund the development of the Elginsk deposit; it’s the world’s largest undeveloped coal deposit in south-west part of Yakutia.

A large-scale project to develop the coal deposit in Yakutia is getting underway. Our objective is to develop a huge potential of our far-eastern regions (and it’s a part of our program of the Far East Development) and of course create modern growth points and highly efficient jobs as well as integrate the Far East into the common economic space. In the long run we should create favorable conditions for improving Far Eastern people’s quality of life.

I’d also like to highlight one more project aimed at funding the production of ammonia, methanol and carbamide in Tatarstan. I’d like to remind you that two and a half years ago the Bank’s Supervisory Board approved the extension of a credit worth 1.6 billion dollars for the construction of this integrated production facility. Nevertheless we need to make some adjustments including increased credit limits. It’s a large-scale interesting project. I hope that advanced energy-saving technologies will be used and that the project itself will be structured appropriately in terms of ecological standards. Negative environment effect should be minimized and products to be manufactured should be competitive and have good prospects for their sale on world markets and of course on our domestic market.

Let’s get down to discussing our agenda.

Internet Portal of the Government of the Russian Federation

After Vnesheconombank’s Supervisory Board meeting VEB Chairman Vladimir Dmitriev answered journalists’ questions

Question: What sort of decision was made on the Elginsk deposit and as a whole on all issues discussed today?

V. Dmitriev: As far as the Elginsk deposit is concerned a positive decision was made on authorizing VEB to fund this project in the amount of 2.5 billion dollars. All basic parameters of this agreement were approved by the Bank’s Supervisory Board, so we are getting down to work.

Question: And on other issues discussed today specifically on EXIAR?

V. Dmitriev: We also made positive decisions on other issues. We made a decision to additionally capitalize EXIAR in the amount of more than 1 billion rubles thus enabling it to increase its capital and conduct insurance transactions through increasing its capital base. We considered several Olympic projects and also made concerted decisions on them related to increased budget upon meeting certain conditions that are in line with decisions made earlier by our Supervisory Board. As far as some facilities are concerned we made decisions to reduce financing budget with a view to economy or to get investors to increase their expenses.

We also discussed several projects related to charity activities. Specifically, we made a decision to extend a bridge-loan worth 250 million rubles to Public Television till next spring when they will be substituted by budgetary monetary funds.

We considered increasing the budget of a project on the construction of a large-scale integrated production facility in Tatarstan, in Mendeleevsk, namely, the Ammonii project aimed at manufacturing ammonia, carbamide and complex chemical fertilizers. This project is unique because it has no analogues in Russia and it was structured in close cooperation with Vnesheconombank’s foreign partners (these are banks from Japan and China). The most advanced equipment is supplied to implement this project making it possible to introduce energy saving technologies as well as technologies that minimize negative environment impact of this project.

We also discussed a number of other projects (we’ll make decisions on them after additional coordination) related to funding individual Russian companies by Vnesheconombank.

This is in general our today’s agenda. As usual decisions are made at a meeting of the working group representing interests of all members of the Bank’s Supervisory Board.

Question: Could you be more specific about the Olympics? There were disagreements between VEB and Sberbank on a ski-jump… Have you discussed this issue and made a decision on it today?

V. Dmitriev: Two ski-jumps will be fully ready and launched in due time. All the decisions were made in a concerted way, so, we don’t see any problems.

Question: How much will funding increase?

V. Dmitriev: Where?

Answer: I mean Olympic projects.

V. Dmitriev: According to our estimates, with regard to the projects we discussed an increase might be from 5 to 10 billion rubles.

Question: What projects are they?

V. Dmitriev: I’ll answer these questions when we have expert examination results from Olympstroi and Olympstroi’s confirmation of increasing budgets of these projects.

Question: Could you tell us in more detail about the Elginsk deposit? You are to provide 2.5 billion rubles.

V. Dmitriev: The Elginsk deposit project is so structured that it’s difficult to keep in mind terms and conditions of it even for a Noble prize laureate. There are several credit lines, different interest rates and different dates.

Question: At the end you said that you discussed funding of individual companies by VEB. What companies do you mean?

V. Dmitriev: I mentioned individual companies not by chance.

Question: Can’t you name them?

V. Dmitriev: No, I can’t.

Question: Did you discuss VEB’s entering Sukhoi company’s capital?

V. Dmitriev: Yes, we did.

Question: What decision did you make?

V. Dmitriev: We’ll enter Sukhoi Company’s capital.

Question: In what amount?

V. Dmitriev: In the amount and on the terms that will not be detrimental to Vnesheconombank’s financial stability.

Question: Excuse me, do you mean the Sukhoi Civil Aircraft (SCA) or some sort of holding?

V. Dmitriev: I mean SCA

Moderator: Thank you. Are there any more questions?

Question: It’s a question about Syria. Does VEB hold Bashar Assad’s money?

Dmitriev: Under the Law “On the Bank for Development” Vnesheconombank does not have the right to hold accounts of natural entities.

Question: US senators made a statement that a number of major Russian banks including VEB allegedly assist in supporting the Syrian authorities, specifically; VEB contributes to making payments on S-300. Is this true?

Dmitriev: Thank goodness, the senators don’t accuse Vnesheconombank of using chemical weapons against civilians. I think that American senators are now looking for all possible excuses to accuse or suspect institutions that are not accountable or subordinate to the American Administration of violating rules and procedures established by the U.S.”. Vnesheconombank c acts in compliance with the Law on the Bank for Development and other Russian laws. And I’d like to stress that as far as international sanctions are concerned Vnesheconombank is strictly observing them.

And another thing, in its capacity as a bank for development Vnesheconombank is the authorized agent for the Government in servicing Russia’s foreign debt. So, under this authority and agreements on repaying Syria’s debt to the Russian Federation under Soviet-era debts, Vnesheconombank is an authorized bank responsible for holding tenders.

Journalists: Thank you very much.

V.Dmitriev: Thank you.

Origin: Internet Portal of the Government of the Russian Federation

The Meeting Summed up VEB’s Performance Results for 2012 and Approved the Bank’s Annual Report

D. Medvedev’s Opening Address:

We are having Vnesheconombank’s regular Supervisory Board meeting today. We’ll review VEB’s performance report for 2012. We have also to deal with objectives associated with major investments in modern high technology projects. There is no doubt that we can’t implement these projects without using development institutions. VEB is our leading development institution – it extended credits in its capacity as a bank for development for an amount of 720 billion rubles as of January 1 of the current year. This is about 200 million more than planned in the Bank’s Development Strategy. Most of the funds worth 670 billion rubles were used to finance large-scale investment projects in above all infrastructure assets, agro-industrial complex, chemical and petrochemical industries. If we add credits VEB extended as a whole, the total amount of funds provided to the economy exceeded 1 trillion rubles.

The most significant projects launched by VEB last year are the following: building Express Am7 satellite, reconstructing the Izhevsk cogeneration plant, constructing crude oil and oil products tankers, developing the Talitsky area of the Verkhnekamsk potassium  and magnesium salts deposit and a number of other projects.

These are large-scale projects but we also give high priority to small and medium-sized enterprises and once we geared Vnesheconombank to provide support for small and medium sized enterprises.

VEB provided credits to SMEs for an amount of almost 50 billion rubles and this is about 20 billion rubles more than in 2011. Moreover, the amount of credits VEB extended to Russian exporters increased by two times from 2011. We have created a mechanism that ensures competitive conditions for funding Russian exporters.

At the end of 2012, a subsidy worth 3 billion rubles was transferred to the Bank. For the first time in the modern Russian practice of supporting exports, a target subsidy was provided in line with WTO and OECD standards. These funds are to be used to compensate for interest rates on export credits.

Borrowings were made both on domestic and foreign financial markets. The Bank also raised syndicated loans with the help of a pool of banks. Vladimir Dmitriev (V. Dmitriev is Vnesheconombank’s Chairman) will report on this separately.

And one more theme to mention, VEB has become a full member of the Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific. I hope that VEB’s membership in this Association will enhance its and Russia’s role in this region as a whole. It’s very important for us to be present there in various ways. V. Dmitriev will report on this in more detail.

I’d like to bring up one more issue, it is of social importance. The program of VEB’s investments in affordable housing construction is being completed. Almost 95% of this program has been carried out. The Bank extended about 88 thousand mortgage loans worth more than 140 billion rubles; more than 3.3 million square meters of living space were purchased. The program embraces almost all regions. Since it was launched in 2010, interest rates have fallen almost to 13% but unfortunately we have to admit that this a very high interest rate anyway, although we took measures to reduce it.

This is a task for the future and of course not only for VEB because credit rates are interrelated with each other and we can’t have a mortgage credit rate of 5% in one bank and 13% in the other. Nevertheless, this is a task for our entire banking system and we discussed the issue repeatedly during our previous meetings. There’s no doubt we need to stimulate demand for economic class housing which should be affordable for the largest categories of population. I believe that we could prolong this program until late 2014. Let’s discuss this at our Supervisory Board meeting.

And finally, we’ll approve the results of the Development Award Contest – these are modern projects, investment programs. 221 applications were submitted, there are laureates and their names are usually declared during the Petersburg Economic Forum. I think the VEB’s Chairman will tell about it separately. This is our today’s agenda and there are many other issues I haven’t mentioned. Let’s work tightly getting to the heart of all matters to be discussed.

Let’s start with approving the Bank’s annual performance report and making a decision on distributing profits generated by Vnesheconombank in 2012.

Origin: Internet Portal of the Government of the Russian Federation

VEB intends to increase its loan portfolio in 2013 at the rates on the level of 2012 and it sees risks in funding

Gorky (the Moscow region), May 28. INTERFAX AFI – Vnesheconombank (VEB) intends to increase its loan portfolio in 2013 at the rates comparable to those in 2012; funding of transactions will be a restraining factor, Vnesheconombank Chairman Vladimir Dmitriev told journalists after VEB’s Supervisory Board meeting.

“We have serious plans for increasing our loan portfolio, we are going to increase it at the rates comparable to those in 2012, the rates are somewhat restrained as we have to fund our transactions and meet capital adequacy ratio”, he said.

Moreover, saying about plans for borrowings in the current year V. Dmitriev said that the Bank intended to make both ruble and foreign currency borrowings. He said that he found it difficult specify dates for implementing these plans.

It was reported earlier that VEB’s loan portfolio before reserves under IFRS in 2012 increased by 21.5% to 1 trillion 691 billion rubles from 1 trillion 392 billion in 2011. The Bank’s loan portfolio after reserves increased by 21.8% to 1 trillion 497 billion rubles from 1 trillion 229 billion rubles. The proportion of credits to customers in assets increased for the year 2012 from 49% to 51%.

Guarantees extended by Vnesheconombank made it possible to support industrial exports in the amount of 17 billion rubles – Dmitriev

GORKY, May 28. /ITAR-TASS/. Guarantees extended by Vnesheconombank made it possible to support industrial exports in the amount of 17 billion rubles, Vnesheconombank Chairman Vladimir Dmitriev told journalists. “At the end of the last year Vnesheconombank entered into an agreement on extending guarantees to the Export Insurance Agency of Russia in the amount of 10 billion rubles. We have already extended guarantees worth 700 million rubles and this made it possible to support industrial exports in the amount of more than 17 billion rubles”, he said.

Russian Prime Minister Dmitry Medvedev said at VEB’s Supervisory Board meeting today that a mechanism for ensuring competitive conditions for funding exporters was created n Russia with the help of Vnesheconombank. At the end of 2012, 3 billion rubles were transferred to the Bank. For the first time in the modern Russian practice of supporting exports, a target subsidy was provided in line with WTO and OECD standards. These funds are to be used to compensate for interest rates on export credits.

VEB’s Supervisory Board approves nominees for the Development Award

GORKY, May 28 – RIA Novosti. Vnesheconombank’s Supervisory Board approved nominees for the Development Award, their names will be declared at the Petersburg Economic Forum, Vnesheconombank Chairman Vladimir Dmitriev told journalists.

“VEB’s Supervisory Board approved proposals offered by Vnesheconombank and based on the recommendations given by Vnesheconombank’s Expert Council for the nominees for the Development Award”, he said.

Dmitriev reminded that the Award is given in four nominations and will be presented at the Petersburg Economic Forum by the Head of the state.

“Today we have approved institutions that will receive this Award in the course of the Petersburg Economic Forum”, he said adding that he will not name the institutions because this must be a surprise for the public”.

VEB’s management performance efficiency to be evaluated not only by the amount of loan portfolio by also by its quality – Dmitriev

GORKY, May 28. /ITAR-TASS/. One of criteria to evaluate Vnesheconombank’s management performance efficiency will be the Bank’s loan portfolio quality, Vnesheconombank Chairman Vladimir Dmitriev told journalists.

According to him VEB’s Supervisory Board has approved today key performance efficiency indicators for 2012 and a plan for relevant indicators for 2013.

“We agreed that besides quantitative indicators in evaluating Vnesheconombank’s performance as well as  in making bonus payments to managerial personnel and employees we will take into account the Bank’s loan portfolio quality”, said Dmitriev. According to him, this is especially important because of the loan portfolio increased amounts. “Given the said growth, quality is important too”, Vnesheconombank Chairman stressed.

VEB might purchase infrastructure bonds of Rostech and Rosnano

GORKY, May 28 – Prime. Vnesheconombank is exploring the possibility of purchasing infrastructure bonds of Rostech and Rosnano, VEB Chairman Vladimir Dmitriev told journalists.

“We are considering applications submitted by Rosnano and Rostech”, he said without specifying sums and dates for purchasing these bonds.

Dmitriev also confirmed Vnesheconombank’s plans for purchasing RZHD’s infrastructure bonds worth 100 billion rubles as well as infrastructure bonds of UES FGC.

На заседании подведены итоги работы ВЭБа за 2012 год и утверждён годовой отчёт банка.

Вступительное слово Д.Медведева:

У нас с вами очередное заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка. Мы рассматриваем отчёт ВЭБа за 2012 год. Задачи, которыми приходится заниматься, связаны с необходимостью серьёзных инвестиций в современные, высокотехнологичные проекты. Очевидно, что реализация этих планов невозможна без использования институтов развития: ВЭБ – наш ведущий институт, поэтому и объём кредитов, который был выдан Внешэкономбанком в качестве Банка развития, составил 720 млрд рублей на 1 января текущего года. Это почти на 200 млрд больше, чем  показатель, который был запланирован в Стратегии развития банка. Основная часть пошла на финансирование крупных инвестпроектов – около 670 млрд рублей. В первую очередь речь идёт об объектах инфраструктуры, об агропромышленном комплексе, о химической, нефтехимической промышленности. Если присовокупить те кредиты, которые выдавал ВЭБ в целом, то общая сумма средств, которая была направлена в экономику, превысила 1 трлн рублей.

Наиболее значимые проекты, которые были запущены ВЭБом в прошлом году, известны – это создание космического аппарата «Экспресс-АМ7», реконструкция Ижевской ТЭЦ, строительство танкеров для перевозки нефти и нефтепродуктов, освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей и ряд других проектов.

Но это крупные проекты. Не менее важная работа связана с малым и средним бизнесом, и на это мы когда-то специально ориентировали Внешэкономбанк.

ВЭБ предоставил кредиты на сумму почти 50 млрд рублей, это практически на 20 млрд рублей больше, чем в 2011 году. Кроме того, объём кредитов, которые ВЭБ предоставил отечественным экспортёрам, также в 2 раза превышает объёмы 2011 года. Создан механизм, который обеспечивает конкурентоспособные условия финансирования российских экспортёров. Мы об этом тоже говорили.

В конце 2012 года банку перечислена субсидия в размере 3 млрд рублей. И впервые в современной российской практике в сфере поддержки экспорта было осуществлено предоставление целевой субсидии банку в соответствии с требованиями норм ВТО и ОЭСР. Эти средства пойдут на компенсацию процентной ставки по экспортным кредитам.

Было заимствование как на внутреннем, так и на внешнем финансовых рынках. Синдицированные кредиты привлекались – естественно, в этом участвовал пул банков. Об этом, я думаю, Владимир Александрович (В.Дмитриев – председатель Внешэкономбанка) доложит отдельно.

И ещё одна тема – ВЭБ стал полноправным членом Ассоциации финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона. Членство в этой ассоциации, надеюсь, будет способствовать усилению роли ВЭБа и, соответственно, России в целом в этом регионе. Нам очень важно присутствовать там в разных качествах. Более подробно об этом доложит Владимир Александрович Дмитриев.

И ещё один вопрос обозначу, он имеет социальное значение. Завершается реализация программы инвестиций ВЭБа в проекты строительства доступного жилья. Эта программа выполнена почти на 95%. Выдано около 88 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 140 млрд рублей, приобретено примерно 3,3 млн кв. м жилой площади. Программа охватывает почти все регионы. С момента её действия (это 2010 год) в среднем процентные ставки снижались почти до 13%, что, к сожалению, всё равно, надо признаться, очень высокая ставка, хотя меры по снижению этой ставки предпринимались.

Это задача для будущего периода, и не только, конечно, для ВЭБа, потому что кредитные ставки взаимосвязаны друг с другом, и ипотека не бывает в одном банке 5%, а в другом банке 13%. Тем не менее эта задача стоит перед всей нашей банковской системой, об этом мы неоднократно говорили в ходе предыдущих совещаний. Нужно, конечно, стимулировать спрос на жильё экономкласса, которое должно быть доступно для самых широких категорий наших граждан. Я думаю, что можно было бы срок этой программы продлить до конца 2014 года. Давайте это обсудим на нашем заседании наблюдательного совета.

И, наконец, мы утвердим результаты конкурса «Премия развития» – это различные современные проекты, инвестиционные программы. Была подана 221 заявка, там есть лауреаты, о них принято объявлять во время Петербургского форума, но я думаю, что председатель корпорации нам об этом также отдельно доложит. Такова повестка дня и, естественно, большое количество других вопросов, о которых я не сказал. Поэтому давайте работать компактно, но тем не менее вникая во все темы для обсуждения.

Начнём обсуждение с утверждения годового отчёта и решения о распределении прибыли, полученной Внешэкономбанком по результатам деятельности за 2012 год.

Источник: Интернет-портал Правительства Российской Федерации

ВЭБ намерен наращивать кредитный портфель в 2013 году темпами на уровне 2012 года, видит риски в фондировании

Горки (Московская область), 28 мая. ИНТЕРФАКС-АФИ - Внешэкономбанк (ВЭБ) рассчитывает увеличить кредитный портфель в 2013 году темпами, сопоставимыми с ростом кредитного портфеля в 2012 году; сдерживающим фактором будет фондирование операций, сообщил журналистам глава ВЭБа Владимир Дмитриев по итогам заседания наблюдательного совета банка.

"Планы по росту кредитного портфеля у нас серьезные, мы собираемся его наращивать, темпы примерно такие же (как в 2012 году - прим. "ИФ-АФИ"), но несколько сдержанные, с необходимостью фондирования наших операций и соблюдения коэффициента достаточности капитала", - сказал он.

Кроме того, говоря о планах заимствований в текущем году, В.Дмитриев отметил, что у банка есть намерения выходить как с рублевыми, так и с валютными заимствованиями. Однако конкретные сроки реализации этих планов, отметил он, назвать пока трудно.

Ранее сообщалось, что кредитный портфель ВЭБа до вычета резервов по МСФО в 2012 году вырос на 21,5% - до 1 трлн 691 млрд рублей с 1 трлн 392 млрд рублей по итогам 2011 года. Кредитный портфель после вычета резервов у банка увеличился на 21,8% - до 1 трлн 497 млрд рублей с 1 трлн 229 млрд рублей. Доля кредитов клиентам в активах за 2012 год выросла с 49% до 51%.

Выданные Внешэкономбанком гарантии позволили поддержать промышленный экспорт в размере более 17 млрд рублей - Дмитриев

ГОРКИ, 28 мая. /ИТАР-ТАСС/. Выданные Внешэкономбанком гарантии позволили поддержать промышленный экспорт в размере более 17 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил председатель ВЭБ Владимир Дмитриев. "В конце прошлого года Внешэкономбанк заключил соглашение по выдаче гарантий Агентству по страхованию экспортных кредитных инвестиций в размере 10 млрд рублей. Мы уже выдали гарантии на 700 млн рублей, это позволило поддержать промышленный экспорт в размере более 17 млрд рублей", - отметил он.

Как сообщил сегодня на заседании наблюдательного совета ВЭБа премьер- министр РФ Дмитрий Медведев, в России с помощью Внешэкономбанка удалось создать механизм, обеспечивающий конкурентоспособные условия финансирования экспортеров. "Механизм создан, который обеспечивает конкурентоспособные условия финансирования российских экспортеров... В конце 2012 года банку перечислены субсидии в размере 3 млрд рублей. И впервые в современной российской практике в сфере поддержки экспорта было осуществлено предоставление целевой субсидии банку в соответствии с требованиями норм ВТО и ОЭСР. Эти средства пойдут на компенсацию процентной ставки по экспортным кредитам", - отметил председатель правительства.

Набсовет ВЭба утвердил номинантов на премию за вклад в социально-экономическое развитие

ГОРКИ, 28 мая - РИА Новости. Наблюдательный совет Внешэкономбанка утвердил номинантов на премию за вклад в социально-экономическое развитие России, они будут названы на Петербургском экономическом форуме, сообщил журналистам председатель ВЭБа Владимир Дмитриев.

"Наблюдательный совет одобрил предложенные Внешэкономбанком и основанные на рекомендациях экспертного совета Внешэкономбанка и правления Внешэкономбанка предложения по номинантам на премию развития", - сказал он.

Дмитриев напомнил, что премия присуждается в четырех номинациях и будет вручаться на Петербургском экономическом форуме главой государства.

"Сегодня были утверждены организации, которые эту премию получат в ходе работы Петербургского экономического форума", - отметил он, добавив, что не будет называть организации, "потому что это должно быть неожиданностью для общественности".

Эффективность работы менеджмента ВЭБа будет оцениваться не только по объему кредитного портфеля, но и по его качеству - Дмитриев

ГОРКИ, 28 мая. /ИТАР-ТАСС/. Одним из критериев эффективности деятельности менеджмента Внешэкономбанка станет качество кредитного портфеля. Об этом журналистам сообщил председатель ВЭБ Владимир Дмитриев.

По его словам, сегодня на Наблюдательном совете ВЭБа были утверждены ключевые показатели эффективности деятельности за 2012 год и план по соответствующим показателям на 2013 год.

"В том числе, речь шла о том, чтобы помимо количественных показателей в качестве критерия работы Внешэкономбанка и соответственно, премирование и руководящего состава, и работников, - в рамках общекорпоративных показателей эффективности деятельности учитывать и такой показатель как качество кредитного портфеля", - сказал Дмитриев. По его словам, это особенно важно в связи с ростом объемов кредитного портфеля. "При росте важно и качество", - подчеркнул председатель Внешэкономбанка.

ВЭБ может приобрести инфраструктурные облигации "Ростеха" и "Роснано"

ГОРКИ, 28 мая - Прайм. Внешэкономбанк  рассматривает возможность приобретения инфраструктурных облигаций "Ростеха" и "Роснано", сообщил журналистам глава ВЭБа Владимир Дмитриев.

"Мы рассматриваем заявки "Роснано" и "Ростеха", - сказал он, не уточнив, о каких суммах идет речь и когда могут быть приобретены эти облигации.

Дмитриев также подтвердил планы ВЭБа по приобретению в текущем году инфраструктурных облигаций РЖД  на 100 миллиардов рублей и ФСК ЕЭС примерно на такую же сумму.

Вступительное слово Д.Медведева:

Много вопросов. Сегодня мы рассмотрим ряд важных тем. Прежде хотел бы отметить удачное размещение дебютного выпуска еврооблигаций, который был номинирован в евро. Знаю, что они в целом пользуются спросом у иностранных инвесторов, и это знак в целом хорошего климата, доверия международного делового сообщества и к банку, и к России в целом. Это хорошо, особенно имея в виду некоторые международные события, весьма странные и спорные решения, которые принимаются отдельными государствами–членами Евросоюза, я имею в виду Кипр. Скажем прямо, это выглядит просто как конфискация чужих денег. Не знаю, кто автор этой идеи, но выглядит это именно таким образом. Такая практика, к сожалению, достаточно хорошо была известна и знакома по советскому периоду, когда обменивали деньги с коэффициентами, не возвращали. Но вообще-то это страна с рыночной экономикой, вроде бы и член Европейского союза. Конечно, мы должны из этого будем сделать определённые выводы, потому что у нас есть свои отношения с Кипром, и, конечно, мы продолжим консультации. Но мы, конечно, вынуждены будем и какие-то коррективы в свою позицию тоже вносить, даже при понимании того, что в целом, конечно, желательно, чтобы деньги хранились в российских банках. Но тем не менее это заставляет задуматься - как, собственно, и о нашем отношении к деловому климату, к развитию предпринимательской среды у нас в стране: этот пример, что называется, сильно контрастирует с теми усилиями по нормальному предпринимательскому климату, которые мы у себя пытаемся проводить. Ладно, это некоторое лирическое отступление по поводу международных событий, от которых сотрясаются рынки и происходит коррекция валютных курсов.

Теперь по повестке дня. Один из вопросов – утверждение программ выпуска классических и биржевых облигаций ВЭБа общим номиналом около 590 млрд рублей. Это должно обеспечить банку бóльшую манёвренность при выборе времени для размещения. Эффективно разместив бумаги на рынке, банк получит долгосрочные кредитные ресурсы на выгодных условиях, использует эти средства для финансирования крупных инвестиционных проектов.

Далее. Нам также предстоит обсудить основные параметры сделок по инвестированию пенсионных накоплений. Я напомню, что в конце 2009 года ВЭБу была дана возможность покупать за счёт пенсионных средств – средств так называемых молчунов – негосударственные облигации, формировать дополнительные инструменты для привлечения длинных денег в реальный сектор российской экономики, что, безусловно, важно. На 31 декабря прошлого года таких облигаций приобретено на сумму 330 млрд рублей, при этом доходность инвестпортфеля составила более 9%, что практически на 2,5% выше уровня годовой инфляции.

Кроме того, были сняты ограничения на приобретение облигаций, которые обеспечены государственной гарантией Российской Федерации, а также облигаций отечественных компаний с рейтингом долгосрочной кредитоспособности не ниже суверенного рейтинга. Уточню, что для бóльшей сохранности пенсионных денег основные параметры сделок – планируемый объём приобретения, срок обращения – должны утверждаться наблюдательным советом Внешэкономбанка.

ВЭБ уже получил официальные запросы от РЖД, от Федеральной сетевой компании, Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, некоторых других компаний на размещение в этом году облигаций на значительную сумму – порядка 240 млрд рублей.

Средства пойдут на финансирование долгосрочных инфраструктурных проектов, на решение жилищных проблем граждан, на разработку и внедрение инновационных технологий, самых разных, включая транспортные технологии, которые сейчас внедряются РЖД. ФСК, например, нужны деньги на реконструкцию подстанций в различных регионах нашей страны. И другим компаниям тоже на свои полноценные долгосрочные проекты.

Кроме того, мы обсудим возможность участия в программе ещё 30 компаний, которые хотят разместить в этом году облигации на сумму более 200 млрд рублей. Посмотрим нормативные документы банка, включая политику по управлению рисками. Она должна установить единые принципы управления рисками и формы отчётности в рамках Группы ВЭБа. Знаю, что здесь был использован набор лучших мировых практик и опыт ведущих институтов развития, а также рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору. Надеюсь, что это повысит в целом финансовую устойчивость группы и эффективность управления её активами.

Ну и последнее. Нам сегодня предстоит утвердить состав конкурсной комиссии по Премии развития, которую учредил Внешэкономбанк в 2012 году. Она будет присуждаться компаниям и организациям на Петербургском международном экономическом форуме. Идея там правильная – награждать за реализацию качественных инвестпрограмм и проектов. Планируется, что номинантов будут отбирать ведущие эксперты и сотрудники экономического блока Правительства, представители ВЭБа, естественно.

Это ещё одно подтверждение того, что бизнес-климат мы стараемся совершенствовать и стараемся поддерживать тех, кто работает в соответствии с законом и эффективно.

Давайте приступим к обсуждению большого количества вопросов – их у нас сегодня 23.

* * *

По итогам заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка председатель ВЭБа Владимир Дмитриев ответил на вопросы журналистов

В.Дмитриев: На очередном заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка было рассмотрено около 20 вопросов, связанных с текущей деятельностью Внешэкономбанка, как по части инвестиционных проектов, так и с точки зрения согласования на наблюдательном совете целого ряда нормативных документов, регулирующих деятельность банка. Из вопросов, относящихся к деятельности Внешэкономбанка, хотелось бы прежде всего отметить одобрение наблюдательным советом программы заимствований на внутреннем рынке. Речь идёт о выпуске и рублёвых, и валютных облигаций всего в размере 590 млрд рублей с учётом того, что планом развития инвестиционной деятельности Внешэкономбанка на этот год предусматривается выделение порядка 770 млрд рублей на поддержание инвестиционных проектов. Разумеется, часть финансирования будет осуществляться за счёт выпуска внутренних валютных и рублёвых облигаций. По рублёвым облигациям сумма составляет 220 млрд рублей, по долларовым облигациям мы имеем в виду реализовать два выпуска по 500 млн каждый, облигации в евро – на 300 и на 500 млн евро.

Кроме того, сегодня рассматривались вопросы, связанные с финансированием ряда олимпийских объектов с учётом изменения текущей ситуации и необходимости оказания поддержки инвесторам, которые участвуют в реализации инвестиционных проектов. Мы рассмотрели вопрос об увеличении лимитов на несколько банков-резидентов. И целый ряд вопросов касался согласования нормативных документов, регулирующих повседневную деятельность Внешэкономбанка. Речь шла о кредитной политике, речь шла о политике управления рисками, причём всей группы Внешэкономбанка. Мы также рассмотрели вопросы, связанные с деятельностью заграничных «дочек» Внешэкономбанка, и приняли соответствующие решения, направленные на поддержание их финансовой деятельности. Имею в виду кредиты, предоставляемые на текущую инвестиционную деятельность наших дочерних организаций.

С точки зрения деятельности ЭКСАР (Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций) сегодня был одобрен аудитор – компания «Эрнст и Янг».

И, если уж говорить об аудите, также сегодня был принят отчёт аудитора Внешэкономбанка за IV квартал прошлого года и отчёт должностного лица, который ответственен за выполнение банком требований, касающихся инсайдерской информации.

Вот в целом то, что нам удалось сегодня обсудить.  С точки зрения принятия наблюдательным советом нормативных документов, мы существенно продвинулись в том, что касается введения единых стандартов деятельности группы Внешэкономбанка.

Вопрос: Обсуждался ли ещё вопрос по Кипру, затронутый Медведевым в начале совещания?

В.Дмитриев: Нет.

Вопрос: А можно ваше мнение об этом решении кипрских властей?

В.Дмитриев: Я, наверное, красноречивее, чем высказался Председатель Правительства и председатель нашего наблюдательного совета, сказать не могу.

Вопрос: «Мечел» обратился в ВЭБ с просьбой финансирования для развития Эльгинского месторождения?

В.Дмитриев: Да.

Вопрос: Сколько денег они просят и сколько ВЭБ готов предоставить?

В.Дмитриев: Давайте так. Мы сначала рассмотрим это предложение, вынесем его на органы корпоративного управления и тогда будем говорить об объёмах.

Вопрос: Ещё, вы сказали, обсуждался вопрос о привлечении лимита для банков-резидентов. Это в рамках олимпийских объектов?

В.Дмитриев: Нет, это просто в рамках тех операций, которые мы постоянно с ними проводим.

Вопрос: А какие банки, какое увеличение?

В.Дмитриев: Я по поводу увеличения цифр не помню, это ВТБ, банк МСП и Сбербанк.

Спасибо.

Источник: Интернет-портал Правительства Российской Федерации

Dmitry Medvedev’s opening address:

Dmitry Medvedev: Before we begin, I would like to say a few words. Today, Vnesheconombank’ Supervisory Board is meeting for the last time in 2012, so it is time to review the past year’s work. It is obvious that the Bank’s performance as a development institution has been quite successful. The Bank raised more than $5 billion in long-term credit facilities on financial markets, and I think as a whole In Vnesheconombank Group - around $7 billion. Moreover, VEB issued Eurobonds worth over $1.7bn. These figures are encouraging because they testify to increased trust in the Bank. I would like to thank VEB’s team for their contribution.

Vladimir Dmitriev (Vnesheconombank Chairman): Thank you.

Dmitry Medvedev: Give them my best regards.

Now let’s move to the specific items on today’s agenda. First, we’ll consider the Bank’s participation in funding a business development program of Russia’s largest automaker, AvtoVAZ until 2020. The program aims to upgrade the company’s assembly line s and produce new automobiles models. The program’s total value is 177 billion rubles, with VEB’s participation share being 60. This will be a complex program that includes more than one investment projects. Each project will be subject to comprehensive expert examination before funding is provided. We have to go on doing this further on.

There is another priority I would like to mention. VEB is making strenuous efforts to support the development of the Russian Far East and Siberia. At our last meeting we agreed to increase the charter capital of the Far East and the Baikal Region Development Fund by 15 billion rubles, through using budgetary funds. We also plan to additionally capitalize the Russian Direct Investment Fund, VEB subsidiary, by 62 billion rubles; 25 billion of them will be used to fund projects in the Far East.

We’ll also approve VEB’s income and expenditure plan for the next year – the figures are generally in line with the Bank’s strategy until 2015 – and we’ll also consider key performance indicators for the Bank’s employees and management, which should serve as incentives for achieving the Bank’s strategic objectives.

This is our agenda for today, but this is not all – we have a lot of issues to discuss, as usual. Thank you.

* * *

Vnesheconombank Chairman Vladimir Dmitriev answers journalists’ questions after a meeting of VEB’s Supervisory Board

Question: What issues did you discuss?

Vladimir Dmitriev: We had 15 items on our agenda concerning the Bank’s credit and investment activities, such as accounting documents next year’s budget and many other issues.

 I’ll start with the first item –a credit facility to AvtoVAZ to implement its investment program up to 2020. This transaction was discussed as a result of decisions and a request from AvtoVAZ shareholders, including Renault-Nissan. An agreement on the investment program was signed last week. It is in this context that we are considering a possibility of participating in this investment program worth about 120 billion rubles. VEB’s participation share is up to 60 billion rubles. We discussed this 60 billion ruble limit today in terms of individual investment projects.

We agreed, anyway, on the main parameters of this credit transaction today – its amount, the credit tenure of up to 10 years and rates that will be considered for each individual investment project with due regard to AvtoVAZ’s debt burden and VEB’s liabilities in foreign and domestic markets and interest rate subsidies under the Government’s decisions on Russia’s automobile industry.

I’d like to emphasize once again that in line with our regulatory documents, transactions within 60 billion ruble limit will be discussed by the Bank’s the Supervisory Board in the case that they exceed five billion rubles. Transactions under five billion rubles will be discussed by VEB’s Board with due regard to above mentioned parameters.

The next issue we discussed was the Supervisory Board’s approval of subsidies to Vnesheconombank in the amount of 62 billion rubles to additionally capitalize the Russian Direct Investment Fund (RDIF). We also stressed that the Russian Direct Investment Fund was energetically boosting its investment activities. Currently, the Fund has 25 specific transactions in its portfolio. RDIF contributed 11 billion dollars to fund these transactions’. And the transactions with regard to which co-investors have been identified, investment documents have been prepared, the structure of transactions has been determined and RDFI’s participation shares have been determined are worth $2.5 billion.  Importantly, foreign co-investors are ready to contribute from $4.5 billion to $5.5 billion. And these funds will be invested in the sectors to which RDIF gives high priority.

We have also discussed today Vnesheconombank’s non-financial statements that we have already prepared for three years. In general, Vnesheconombank is a leader among companies with state participation and state corporations in preparing and publishing non financial statements that reflect the bank’s priorities in ecological and social responsibility and thus in sustainable economic development. The statements were approved by the Bank’s Supervisory Board.

Today, we have also discussed our income and expenditure plan for the next year, that is, the Bank’s budget. Its main parameters were approved by our Supervisory Board. They include the Bank’s loan portfolio growth, Vnesheconombank’s increased involvement in the investment activity. The budget reflected the growth in the Bank’s own funds through making a contribution to capitalize RDIF and through capitalization the Far East and the Baikal Region Fund. By the way, out of 62 billion rubles contributed to additionally capitalize RDIF, 25 billion will be used this year to fund projects in the Far East and the Baikal region in accordance with a resolution of the Russian Government.

The next year’s budget was approved by our Supervisory Board and it allows for growth in main parameters. But we, of course, take into consideration that Vnesheconombank is a special financial development institution, and that its activity is to be undertaken on a break-even basis. In this respect, we mean profit making is not a main objective of our activity. Hence, such development banks’ indicators as a return on assets and return on capital are different from those in commercial banks including banks with state participation. Our main indicator is capital adequacy ratio and next year this indicator in our Bank will be also higher than 10%.

Today, we have also discussed a plan of charitable and sponsorship activities the total amount of which is a bit less than 3 billion rubles. We channel these funds to the sectors that had been approved by our Supervisory Board earlier – high achievement sports, providing support for the Russian Orthodox Church and its projects including youth spiritual education as well as healthcare, social support for low-income groups and for children suffering from various illnesses. This is of course culture and these are also socio-political issues related to the Open Government’s activity as well as regional development programs in the North Caucasus and the Far East. All this is included in our programs and the budget of our charity and sponsorship activities and these lines of activity were supported by our Supervisory Board.

At the Supervisory Board meeting today, we discussed the personnel issue, as Pyotr Fradkov simultaneously had held two offices for a while – Head of the Export Credit Insurance Agency of Russia and VEB Board Member – in order to synchronize the Bank’s operations aimed at promoting industrial exports and supporting Agency’s activity on providing insurance and guarantee support for exports.. This work has been concluded, and the General Director of the Export Credit Insurance Agency of Russia does not need to hold two offices at the same time. Therefore today, Mr Fradkov has been relieved of his position as Board Member of his own free will. Alexander Ivanov has become Board Member and Deputy Chairman. He is responsible for those lines of activity in the Bank that had earlier been the responsibility of Mr. Fradkov. He is now responsible for establishing a comprehensive system of Russian industrial exports promotion through engaging all development institutions (VEB, the Russian Export-Import Bank and the Export Credit Insurance Agency of Russia); this activity is aimed at raising financial resources on international financial and capital markets, and it has been stepped up recently. This activity is also aimed at cooperating with national and international development institutions. You know that an interbank consortium has been established within the SCO. We have established similar cooperation with development institutions in BRICS countries. We have made a proposal – favored by our foreign partners – to form a pool of development and export promotion institutions within the G20. This proposal will be filled with real substance next year at the St Petersburg Economic Forum and at business events to be held as part of Russia’s G20 presidency.

These are the key issues that have been discussed today. We are very happy that in his opening address the Prime Minister, our Supervisory Board Chairman, praised highly the activities of VEB’s employees and thanked them for their active work.

Question: May I ask you a question about AvtoVaz? When is the first tranche expected and what will it be used for?

Vladimir Dmitriev: It is not clear. It has to do with the Avtovaz modernization program. It provides for the purchase of foreign equipment, re-equipment of existing production facilities, but we have no specific investment projects yet. The decision was based on the funding limit and main terms and conditions.  In the future, the Board or VEB’s Supervisory Board if necessary will discuss each individual project. But the total amount of all projects should not exceed 60 billion rubles.

Question: What about the rates?

Vladimir Dmitriev: I haven’t mentioned the rates intentionally. I have mentioned criteria alone. They must conform to our borrowing terms. Regarding the ten-year period, there is simply no such benchmark on the Russian market. Consequently, it is impossible to make any estimates. But, on the other hand, we must, of course, take into account the potential of AvtoVAZ, its debt burden and specific of funding the company. At one point, the Government decided that AvtoVAZ must pay interest rates equal to a refinancing rate, plus an extra 3%. At that time, the rate of refinancing was 8%. And, once again, we take into account the fact that specific rates are subsidized in line with investment programs of the automobile industry. In the long run, we should set rates that are acceptable both for Vnesheconombank in order to operate on a breakeven basis and for borrowers but, unfortunately, the details are so far …  

Question: May I ask you a question about the budget? You said that the 2013 budget had been specified.  Could you tell us about the 2012 and 2013 profit estimate? And you said that you had approved your borrowing program for 2013. So, could you tell us about next year’s borrowing volumes?

Vladimir Dmitriev: You know, unfortunately, I don’t remember the statistics. I can tell you about profits. Most likely, that we’ll generate 7-9 billion rubles in profits this year.  

Remark: You have generated 32 billion in profits in nine months …

Vladimir Dmitriev: This is in line with consolidated International Financial Reporting Standards, but I mean VEB’s performance in line with Russian Accounting Standards, you were absolutely right.

Question: And for 2013?  

Vladimir Dmitriev: We’ll conduct another inventory in 2013, but, on the whole, we assume that profits 2013 will be equal to our profits for 2012.

Question: The media has reported that board members were to discuss an increase in maximum loan volumes for the Krasnaya Polyana project in order to complete the construction of the Gornaya Karusel (Mountain Carousel) Olympic facility. Why wasn’t this issue discussed? And is it true that VEB can increase or has increased maximum loan volumes for the Krasnaya Polyana project from 12 billion to 52 billion rubles, including interest payments?

Vladimir Dmitriev: This issue is not new. It has already been discussed, and decisions to increase the limit have, in effect, been made. Indeed, we haven’t discussed all issues of VEB’s agenda today because we must follow rules of procedure. We must submit materials to meetings of the working group and VEB’s Supervisory Board within a certain number of days. But we also have an absentee voting procedure. Consequently, several more issues will be submitted for consideration before the New Year, including those concerning Olympic projects, and we expect to make decisions on them before the end of the year.

Question: As far as Sberbank’s criteria regarding Olympic facilities are concerned, have you managed to settle the conflict somehow?

Vladimir Dmitriev: What kind of claims?

Answer: A shareholder of the Krasnaya Polyana project and another shareholder, Mr Bilalov, argue against this loan because the Krasnaya Polyana project will require additional capitalization under this loan and because the share of inventory investors will be eroded, and so on.

Vladimir Dmitriev: Let’s proceed from the fact that we are dealing with a joint stock borrower company and that several other companies besides Sberbank are its shareholders. And, consequently, our decisions must be coordinated with corporate decisions to be approved by shareholders of this company. That’s why I cannot tell you anything else. This means that they must sort things out between themselves. We are not involved in this conflict, if it can be called a conflict, or this situation or incident.

Question: May I ask you a question about borrowings? You wanted to raise $800-850 million worth of syndicated loans this year. Will you manage to raise this amount of funds before the year is out?

Vladimir Dmitriev: I cannot tell you.

Question: And do you plan to operate on foreign markets next year?

Vladimir Dmitriev: Of course we do.

Origin: Internet Portal of the Government of the Russian Federation

Вступительное слово Д.Медведева:

Д.Медведев: Несколько слов в начале работы. Сегодня мы проводим заключительное заседание наблюдательного совета банка в этом году, подведём некоторые итоги. Очевидно, что банк работал, как институт развития, и весьма успешно. На финансовом рынке удалось привлечь более 5 млрд долларов долгосрочных кредитных ресурсов. В целом по группе Внешэкономбанка порядка 7 млрд долларов, я так понимаю. Кроме того, ВЭБ провёл выпуск еврооблигаций на сумму свыше 1,7 млрд долларов. Приведённые цифры хорошие, они говорят о доверии к банку. Я хотел бы поблагодарить коллектив за работу.

В.Дмитриев (председатель Внешэкономбанка): Спасибо.

Д.Медведев: Передайте привет.

Теперь по конкретным вопросам повестки дня. Первое – нам предстоит рассмотреть вопрос о финансировании ВЭБом программы развития открытого акционерного общества «АвтоВАЗ» до 2020 года, которая направлена на модернизацию сборочных линий, выпуск новых моделей автомобилей. Общая стоимость этой программы – 177 млрд рублей, вклад ВЭБа – около 60 млрд. Программа сложная, включающая в себя не один инвестиционный проект. Каждый из них перед выделением средств должен будет проходить комплексную экспертизу. Это необходимо делать и дальше.

И ещё один приоритет обозначу. ВЭБ активно работает на таком направлении, как развитие Дальнего Востока и Сибири. На прошлом заседании наблюдательного совета мы приняли решение об увеличении уставного капитала фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона на 15 млрд рублей за счёт федерального бюджета. Сегодня докапитализируем дочернюю структуру ВЭБа, Российский фонд прямых инвестиций, на 62 млрд рублей, из них 25 млрд будут направлены на финансирование проектов на Дальнем Востоке.

И, конечно, утвердим финансовый план расходов и доходов Внешэкономбанка на следующий год (отмечу, что показатели в целом соответствуют стратегии развития ВЭБа до 2015 года) и рассмотрим ключевые показатели эффективности для сотрудников и руководства банка, которые должны быть стимулом для реализации стратегических задач.

Такова повестка дня. Я, конечно, назвал не всё, но у нас вопросов, как всегда хватает. Спасибо.

* * *

По итогам заседания наблюдательного совета Внешэкономбанка председатель ВЭБа Владимир Дмитриев ответил на вопросы журналистов

Вопрос: Какие вопросы обсуждались?

В.Дмитриев: В повестке дня было порядка 15 вопросов, имеющих отношение к кредитно-инвестиционной деятельности банка: документы отчётного порядка, бюджет на следующий год и целый ряд других вопросов.

По порядку. Начну с первого вопроса. Это выделение кредитных ресурсов АвтоВАЗу на реализацию им инвестиционной программы до 2020 года. Эта сделка выносится в соответствии с решениями и запросом акционеров АвтоВАЗа, в том числе «Рено-Ниссан». Соглашение об инвестиционной программе было подписано на прошлой неделе, и в контексте этих договорённостей мы рассматриваем возможность участия Внешэкономбанка в этой инвестиционной программе, общий объём которой составляет порядка 120 млрд рублей, участие Внешэкономбанка – в объёме до 60 млрд рублей. Вопрос по этой кредитной сделке выносился сегодня в лимитной логике, потому что речь пойдёт об отдельных инвестиционных проектах в рамках этого 60-миллиардного лимита.

Но основные параметры сегодня были согласованы: это объём, срок предоставления кредитных ресурсов до 10 лет и ставки, которые будут рассмотрены в контексте каждого инвестиционного проекта с учётом долговой нагрузки АвтоВАЗа, с учётом условий заимствований Внешэкономбанка на внутренних и внешних рынках и с учётом субсидирования процентных ставок в соответствии с правительственными решениями, имеющими отношение к российскому автопрому.

Я ещё раз подчёркиваю, что в соответствии с нашими, ВЭБовскими нормативными документами сделки в рамках этого 60-миллиардного лимита, в случае превышения суммы в 5 млрд рублей, будут выноситься на наблюдательный совет. До 5 млрд будут рассмотрены на правлении с учётом тех параметров, о которых я вам сказал.

Следующий вопрос, который мы рассматривали, – это утверждение наблюдательным советом субсидий Внешэкономбанку в размере 62 млрд рублей на докапитализацию Российского фонда прямых инвестиций. При этом мы акцентировали внимание на том, что Российский фонд прямых инвестиций активно развивает свою инвестиционную деятельность. Порядка 25 конкретных сделок сейчас находится в портфеле фонда, общий объём этих сделок составляет, что касается взноса самого РФПИ, 11 млрд долларов. И те сделки, по которым определены соинвесторы, готова или финализируется инвестиционная документация, структура сделок, объёмы участия, эти сделки, с точки зрения участия самого РФПИ, составляют 2,5 млрд долларов, притом что иностранные соинвесторы готовы будут внести от 4,5 до 5,5 млрд долларов. Причём отрасли, в которые будут инвестированы эти средства, относятся к приоритетным отраслям деятельности РФПИ.

Следующая тема, которая сегодня обсуждалась, – это отчёт Внешэкономбанка, нефинансовая отчётность Внешэкономбанка, которую мы составляем уже три года. Вообще-то Внешэкономбанк был лидером среди компаний с госучастием и госкорпораций по составлению и публикации отчёта о нефинансовой деятельности, которая отражает приоритеты банка в сфере экологической и социальной ответственности, а стало быть, в широком контексте, в плане устойчивого развития экономики и участия в этом Внешэкономбанка. Отчёт был принят наблюдательным советом и утверждён.

Сегодня же мы обсуждали план доходов и расходов банка на следующий год, то есть бюджет банка. Его основные параметры были утверждены наблюдательным советом – это рост кредитного портфеля, рост вовлечённости Внешэкономбанка в инвестиционную деятельность. В бюджете нашли отражение увеличение собственных средств банка за счёт взноса на капитализацию РФПИ и за счёт капитализации фонда развития Дальнего Востока и Забайкалья. Кстати, возвращаясь к вопросу об РФПИ: из 62 млрд его докапитализации в этом году 25 млрд будет направлено на проекты на Дальнем Востоке и в Забайкалье в соответствии с решением Правительства Российской Федерации.

Что касается бюджета на следующий год, он был утверждён наблюдательным советом при основных параметрах роста. При этом мы, конечно же, учитываем, что Внешэкономбанк – это особый финансовый институт, институт развития, одним из основных критериев деятельности которого является безубыточность операций. И в этом смысле мы имеем в виду, что прибыль не является основной целью нашей деятельности. Отсюда и характерные для банков развития, но отличающиеся от коммерческих банков, в том числе банков с государственным участием, показатели рентабельности активов и рентабельности капитала. Но основной показатель – достаточность капитала – у нас и в следующем году будет на уровне выше 10%.

Мы также рассмотрели сегодня план нашей благотворительной и спонсорской деятельности, общий объём которой составит чуть менее 3 млрд рублей. Мы эти средства направляем на основные, ранее утверждённые наблюдательным советом направления, такие как спорт высоких достижений, поддержка Русской православной церкви и её проектов, в том числе в области духовного воспитания молодёжи. Это здравоохранение, социальная поддержка малоимущих групп и детей, страдающих различными видами заболеваний. Это, разумеется, и культура, это и социально-политические вопросы, связанные с деятельностью Открытого правительства, с работой по созданию в Москве международного финансового центра, программы регионального развития на Северном Кавказе, на Дальнем Востоке. Всё это находит отражение в нашей программе, в бюджете благотворительной и спонсорской работы, и эти направления были поддержаны наблюдательным советом.

Сегодня же мы на наблюдательном совете рассмотрели кадровый вопрос в связи с тем, что Пётр Михайлович Фрадков некоторое время совмещал две должности – и руководителя Агентства по страхованию экспортных кредитов, и члена правления Внешэкономбанка, с тем чтобы синхронизировать процессы деятельности банка по поддержке промышленного экспорта и деятельности агентства по гарантийной и страховой поддержке экспорта. Эта работа завершена, она уже не требует нахождения на двух стульях генерального директора Агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций. Поэтому Пётр Михайлович Фрадков в соответствии с его пожеланием был сегодня освобождён от должности члена правления. Членом правления и заместителем председателя (собственно, он уже был до этого) стал Иванов Александр Сергеевич, который в банке отвечает за те же направления, которые в своё время курировал Пётр Михайлович Фрадков. Основные из них – это формирование комплексной системы поддержки российского промышленного экспорта при задействовании всех институтов развития (это Внешэкономбанк, это Российский экспортно-импортный банк и Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций); это работа по привлечению ресурсов на международных финансовых и рынках капитала и работа, которая в последнее время наращивается. Она связана с взаимодействием с национальными и международными институтами развития. Вы знаете, что создана межбанковская группа в рамках ШОС. Такое же сотрудничество мы наладили с институтами развития из стран БРИКС. И сейчас выступили с инициативой – и она поддержана нашими зарубежными партнёрами – о формировании некоего пула институтов развития и поддержки экспорта в «Группе двадцати». И в следующем году в этом плане, в том числе и на Питерском форуме, и на мероприятиях, которые будут проходить в рамках российского председательствования в «Группе двадцати», эта инициатива получит уже конкретное содержание и наполнение.

Вот ключевые вопросы, которые сегодня были рассмотрены. Для нас важно, что во вступительном слове, и вы это слышали, Председатель Правительства, председатель нашего наблюдательного совета высоко оценил деятельность сотрудников Внешэкономбанка и поблагодарил их за эту активную работу.

Вопрос: Скажите, пожалуйста, по АвтоВАЗу можно спросить? Когда будет первый транш и в каком объёме и на что это пойдёт?

В.Дмитриев: Не понятно. Речь идёт о программе модернизации АвтоВАЗа. Собственно, она предполагает и закупку импортного оборудования, и переоснащение существующих мощностей, но конкретных инвестиционных проектов у нас пока нет. Собственно, в этом и состоял смысл принятого решения относительно того, что лимит и основные условия принимаются, точнее, объём и основные условия принимаются в лимитной логике. Дальше мы в каждом конкретном проекте, но в общей сложности не превышая 60 млрд рублей, будем рассматривать либо правлением, либо при необходимости вынося на наблюдательный совет.

Вопрос: А ставки какие?

В.Дмитриев: Ставки я сознательно упустил. Я назвал критерии. Они должны соответствовать условиям нашего заимствования, тем более что, если говорить о сроке 10 лет, просто бенчмарка на российском рынке такого нет, отсюда и невозможность определить. Но, с другой стороны, мы, конечно, должны учитывать и возможности АвтоВАЗа – его долговую нагрузку и условия, по которым он финансируется. В своё время было решение Правительства о том, что для АвтоВАЗа устанавливается ставка в размере ставки рефинансирования плюс 3 процентных пункта. Тогда ставка рефинансирования была 8%. И опять-таки мы учитываем и то, что по инвестиционным программам автопрома ставки субсидируются. В конечном итоге мы должны выйти на ставки, которые приемлемы и для Внешэкономбанка, для обеспечения нашей безубыточности, и для наших заёмщиков. Я так витиевато, но конкретики, к сожалению, пока…

Вопрос: Можно про бюджет уточнить? Вот вы сказали, что установлен бюджет на следующий год. Можете вы озвучить оценки прибыли на 2012 год? Какая оценка прибыли на 2013 год? И вы сказали, что там тоже заимствования на следующий год одобрили, а объёмы заимствования на следующий год можете сказать?

В.Дмитриев: Вы знаете, я цифры не помню, к сожалению. Могу сказать по прибыли. В этом году мы, скорее всего, выйдем на прибыль в пределах 7–9 млрд рублей.

Реплика: У вас же за девять месяцев 32 млрд…

В.Дмитриев: Это по МСФО, это консолидированный, я имею в виду Внешэкономбанк по РСБУ. За девять месяцев, да, вы совершенно справедливо отметили.

Вопрос: А на 2013 год?

В.Дмитриев: А на 2013 год мы проведём ещё определённую инвентаризацию, но в целом исходим из того, что прибыль на 2013 год будет в пределах того, что мы покажем за 2012-й.

Вопрос: В СМИ появилась информация, что на совете должны были обсуждать вопрос увеличения кредитного лимита по Красной Поляне на достройку олимпийского объекта «Горная карусель». Почему не обсуждался этот вопрос? И соответствует ли действительности информация, что ВЭБ может увеличить или увеличил уже кредитный лимит в Красной Поляне с 12 млрд до 52 млрд рублей с учётом выплат по процентам?

В.Дмитриев: Этот вопрос не новый, он уже рассматривался, и решения о увеличении лимита, по сути дела, приняты. Действительно, мы сегодня не все вопросы, которые есть в вэбовской повестке дня, вынесли по простой причине, что у нас существуют определённые регламенты, которым мы должны неукоснительно следовать: за какое-то определённое количество дней подавать материалы на рабочую группу, на наблюдательный совет. Но у нас есть процедура заочного голосования, поэтому до Нового года будет вынесено ещё несколько вопросов, в том числе касающихся и олимпийских проектов, и мы рассчитываем на их принятие до конца года.

Вопрос: Что касается критериев Сбербанка по поводу олимпийских объектов. Вам удалось как-то разрешить конфликт?

В.Дмитриев: А что за претензии?

Ответ: Один из акционеров Красной Поляны, да и, собственно говоря, другой акционер, господин Билалов, выступают против этого кредита, так как под него Красная Поляна должна будет докапитализироваться, там будет размыта доля этих инвентарных инвесторов и так далее.

В.Дмитриев: Давайте исходить из того, что мы имеем дело с акционерным обществом-заёмщиком, акционерами которого являются несколько структур помимо Сбербанка. И, соответственно, наши решения должны синхронизироваться с корпоративными решениями, которые будут принимать акционеры этого объекта. Поэтому ничего другого я вам сказать не могу. Значит, они должны разбираться между собой. Мы в этом конфликте, если это назвать конфликтом, или в этой ситуации, в этой истории не участвуем.

Вопрос: А по заимствованию можно вопрос? Вы хотели на этот год 800–850 млн долларов синдицированных кредитов привлечь. До конца года вы успеете этот кредит привлечь?

В.Дмитриев: Не могу вам сказать.

Вопрос: А в следующем году на внешних рынках вы планируете?

В.Дмитриев: Конечно.

Источник: Интернет-портал Правительства Российской Федерации