Информационное сообщение о результатах размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния
Минфин России информирует о результатах размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 31 июля 2016 г.
Резервный фонд
По состоянию на 1 августа 2016 г. объем Резервного фонда составил 2 560,28 млрд. рублей, что эквивалентно 38,18 млрд. долларов США. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили:
- 17,42 млрд. долларов США;
- 15,61 млрд. евро;
- 2,62 млрд. фунтов стерлингов.
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 января по 31 июля 2016 г. составила 0,26 млрд. долларов США, что эквивалентно 17,23 млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 января по 31 июля 2016 г. составила отрицательную величину (-)300,29 млрд. рублей.
Фонд национального благосостояния
По состоянию на 1 августа 2016 г. объем Фонда национального благосостояния составил 4 842,00 млрд. рублей, что эквивалентно 72,21 млрд. долларов США, в том числе:
1) на отдельных счетах по учету средств Фонда национального благосостояния в Банке России размещено:
- 19,56 млрд. долларов США;
- 20,76 млрд. евро;
- 3,83 млрд. фунтов стерлингов.
2) на депозитах во Внешэкономбанке – 195,03 млрд. рублей и 6,25 млрд. долларов США;
3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3,00 млрд. долларов США;
4) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 112,63 млрд. рублей и 4,11 млрд. долларов США;
5) в привилегированные акции кредитных организаций – 278,99 млрд. рублей;
6) на депозитах в Банк ВТБ (ПАО) и Банк ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 164,43 млрд. рублей.
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Фонда национального благосостояния на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 января по 31 июля 2016 г. составила 0,27 млрд. долларов США, что эквивалентно 18,28 млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки средств Фонда за период с 1 января по 31 июля 2016 г. составила отрицательную величину (-)378,40 млрд. рублей, в том числе:
- по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России – (-)300,44 млрд. рублей;
- по средствам, размещенным на депозитах в долларах США во Внешэкономбанке – (-)36,47 млрд. рублей;
- по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – (-) 17,49 млрд. рублей;
- по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – (-) 23,99 млрд. рублей.
В июле 2016 г. в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния:
а) на депозитах во Внешэкономбанке – в сумме 2,36 млрд. рублей, что эквивалентно 0,04 млрд. долларов США;
б) в привилегированные акции кредитных организаций – в сумме 2,49 млрд. рублей, что эквивалентно 0,04 млрд. долларов США;
в) на депозите в Банк ВТБ (ПАО) – в сумме 1,03 млрд. рублей, что эквивалентно 0,02 млрд. долларов США;
г) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – в сумме 5,00 млн. рублей, что эквивалентно 0,08 млн. долларов США.
Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, с января по июль 2016 г. составил 24,26 млрд. рублей, что эквивалентно 0,36 млрд. долларов США.
28 июля 2016 г. компания «The Law Debenture Corporation plc», представляющая в качестве доверителя (Трасти) интересы Российской Федерации как единственного владельца облигаций Украины номиналом 3,00 млрд. долл. США, подала в Высокий суд г. Лондона ходатайство о вынесении в ускоренном порядке решения по иску, поданному против Украины в целях взыскания задолженности по этим облигациям. Ожидается, что слушание по данному ходатайству состоится в Суде в конце 2016 г., окончательное решение по существу может быть вынесено в начале 2017 г.
Показатели объема Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, а также расчетных сумм доходов от размещения средств фондов рассчитаны по официальным курсам иностранных валют, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.
Подробная статистика по операциям со средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния содержится на сайте Минфина России в сети Интернет в разделах «Резервный фонд» и «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляется на регулярной основе.
Источник: Пресс-служба Минфина России
Назад
Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в августе 2016 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
---|---|---|---|---|
06516 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG ZCP 01/08/16 | XS0938895330 | - | 01.08.2016 |
06616 | ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 4.12500 01/08/17 | USU85528AB04 | 29.07.2016 | 01.08.2016 |
10383 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.25000 31/07/18 | US912828QY99 | 29.07.2016 | 01.08.2016 |
10468 | ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.50000 30/01/43 | US4651387N91 | 29.07.2016 | 01.08.2016 |
10494 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BAHRAIN 6.12500 01/08/23 | XS0956406135 | - | 01.08.2016 |
10590 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 31/01/17 | US912828H789 | 29.07.2016 | 01.08.2016 |
10600 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 1.95000 30/07/30 | ES00000127A2 | 29.07.2016 | 01.08.2016 |
12095 | ОБЛИГАЦИИ GRUPO AVAL LIMITED 5.25000 01/02/17 | USG42045AA58 | 29.07.2016 | 01.08.2016 |
12102 | ОБЛИГАЦИИ PUMA INTERNATIONAL FINANCING SA 6.75000 01/02/21 | XS1022807090 | - | 01.08.2016 |
12228 | ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 07/05/18 | CH0273397338 | 29.07.2016 | 01.08.2016 |
12368 | ОБЛИГАЦИИ ANGLOGOLD/SECREG 8.50000 30/07/20 | US03512TAD37 | 29.07.2016 | 01.08.2016 |
12382 | ОБЛИГАЦИИ ADVANCED MICRO DEVICES SEC REGS 7.75000 01/08/20 | US007903AU15 | 29.07.2016 | 01.08.2016 |
15766 | ОБЛИГАЦИИ QTEL INTERNATIONAL FINANCE LIM 3.87500 31/01/28 | XS0880134258 | 29.07.2016 | 01.08.2016 |
15767 | ОБЛИГАЦИИ QTEL INTERNATIONAL FINANCE LIM 4.50000 31/01/43 | XS0881740384 | 29.07.2016 | 01.08.2016 |
15770 | ОБЛИГАЦИИ SIBUR SECURITIES DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 3.91400 31/01/18 | XS0878855773 | 29.07.2016 | 01.08.2016 |
15772 | ОБЛИГАЦИИ EL FONDO MIVIVIENDA SA 3.50000 31/01/23 | USP42009AA12 | 29.07.2016 | 01.08.2016 |
15776 | ОБЛИГАЦИИ SIBUR SECURITIES LTD 3.91400 31/01/18 | US825798AA95 | - | 01.08.2016 |
15979 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 10.50000 30/07/21 | XS1086084123 | 29.07.2016 | 01.08.2016 |
10443 | ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 02/02/17 | DE000A1MATF0 | 01.08.2016 | 02.08.2016 |
10489 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM VAR 02/05/18 | BE0000330390 | 01.08.2016 | 02.08.2016 |
12052 | ОБЛИГАЦИИ SCOR SE 5.37500 UNDATED | CH0123693969 | 29.07.2016 | 02.08.2016 |
12244 | ОБЛИГАЦИИ VALLOUREC S.A. 3.25000 02/08/19 | FR0011302793 | 01.08.2016 | 02.08.2016 |
15457 | ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.25000 02/02/20 | XS0484209159 | 18.07.2016 | 02.08.2016 |
15466 | ОБЛИГАЦИИ INTERPIPE LIMITED 10.25000 02/08/17 | XS0310283709 | - | 02.08.2016 |
15556 | ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 7.74800 02/02/21 | XS0587031096 | 01.08.2016 | 02.08.2016 |
15771 | ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 7.70000 01/02/18 | XS0879105558 | 29.07.2016 | 02.08.2016 |
06682 | ОБЛИГАЦИИ TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAR 03/02/25 | XS1175854923 | 19.07.2016 | 03.08.2016 |
12202 | ОБЛИГАЦИИ BRASKEM FINANCE LIMITED 6.45000 03/02/24 | US10553YAF25 | 02.08.2016 | 03.08.2016 |
12227 | ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | XS1166401718 | 02.08.2016 | 03.08.2016 |
12270 | ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 05/11/18 | CH0300407464 | 02.08.2016 | 03.08.2016 |
15558 | ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 6.60400 03/02/21 | XS0588433267 | 02.08.2016 | 03.08.2016 |
06439 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK FLOAT 15/01/18 | XS0484565709 | 25.07.2016 | 04.08.2016 |
12191 | ОБЛИГАЦИИ CHINA CHEM IND AND RESEARCH 3.00000 | EE4300108834 | 05.08.2016 | 04.08.2016 |
15948 | ОБЛИГАЦИИ HEINEKEN NV 2.87500 04/08/25 | XS0811555183 | 03.08.2016 | 04.08.2016 |
15975 | ОБЛИГАЦИИ FAVOR SEA LIMITED 11.75000 04/02/19 | USG33353AA46 | 03.08.2016 | 04.08.2016 |
06484 | ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS REGS 3.87500 05/02/20 | XS0882347072 | 04.08.2016 | 05.08.2016 |
10091 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.37500 05/02/25 | US900123AW05 | 04.08.2016 | 05.08.2016 |
10370 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CHILE 3.87500 05/08/20 | US168863AV04 | 04.08.2016 | 05.08.2016 |
10371 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.95000 05/08/31 | USP17625AD98 | 04.08.2016 | 05.08.2016 |
12117 | ОБЛИГАЦИИ KUWAIT PROJECTS CO 4.80000 05/02/19 | XS1026105806 | 04.08.2016 | 05.08.2016 |
12219 | ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 10/05/17 | XS1011588883 | 04.08.2016 | 05.08.2016 |
12223 | ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 08/05/18 | XS1166481132 | 04.08.2016 | 05.08.2016 |
12386 | ОБЛИГАЦИИ ARCELORMITTAL SA 6.25000 05/08/20 | US03938LAQ77 | 04.08.2016 | 05.08.2016 |
06878 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 07/11/16 | XS0989807507 | 05.08.2016 | 08.08.2016 |
10580 | ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 06/08/19 | DE0001040996 | 05.08.2016 | 08.08.2016 |
12093 | ОБЛИГАЦИИ PT GAJAH TUNGGAL TBK 7.75000 06/02/18 | USY71214AA14 | 05.08.2016 | 08.08.2016 |
12151 | ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 8.00000 06/08/18 | XS1272198265 | 05.08.2016 | 08.08.2016 |
12163 | ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY LTD 3.50000 06/02/17 | US71645WAU53 | 05.08.2016 | 08.08.2016 |
15321 | ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 8.70000 07/08/18 | XS0381439305 | 22.07.2016 | 08.08.2016 |
15619 | ОБЛИГАЦИИ GRUPO ELEKTRA S.A. DE C.V.7.25000 06/08/18 | XS0655700762 | 22.07.2016 | 08.08.2016 |
15648 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 4.95000 07/02/17 | XS0742380412 | 22.07.2016 | 08.08.2016 |
15649 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 144A 4.95000 07/02/17 | US78406JAA25 | 05.08.2016 | 08.08.2016 |
15650 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.12500 07/02/22 | XS0743596040 | 22.07.2016 | 08.08.2016 |
15773 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 06/02/28 | XS0885736925 | 22.07.2016 | 08.08.2016 |
15775 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 3.85000 06/02/20 | XS0885733153 | 22.07.2016 | 08.08.2016 |
15779 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 7.87500 07/02/18 | XS0884734343 | 05.08.2016 | 08.08.2016 |
15968 | ОБЛИГАЦИИ HAINAN AIRLINE HK 3.62500 07/02/20 | XS0881550684 | 05.08.2016 | 08.08.2016 |
06538 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 9.20000 UNDATED | XS0234398245 | 25.07.2016 | 09.08.2016 |
06871 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 09/12/16 | XS1002920681 | 08.08.2016 | 09.08.2016 |
10478 | ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 09/11/16 | DE000NRW2046 | 08.08.2016 | 09.08.2016 |
12230 | ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLС 11.00000 09/02/21 | XS1314345965 | 08.08.2016 | 09.08.2016 |
15944 | ОБЛИГАЦИИ BERLIN HYP AG FLOAT 09/11/16 VAR 07/05/18 | DE000BHY1430 | 08.08.2016 | 09.08.2016 |
15984 | ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. VAR 09/02/21 | XS0970151048 | 08.08.2016 | 09.08.2016 |
10441 | ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 10/02/17 | DE000NRW0D85 | 09.08.2016 | 10.08.2016 |
15926 | ОБЛИГАЦИИ MACQUAIRE GROUP LTD 4.87500 10/08/17 | US55608KAC99 | 09.08.2016 | 10.08.2016 |
15941 | ОБЛИГАЦИИ ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LTD 6.70000 10/02/17 | US46507NAC48 | 09.08.2016 | 10.08.2016 |
06687 | ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS 4.75000 11/02/21 | XS1188073081 | 10.08.2016 | 11.08.2016 |
06867 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 11/04/17 | XS1056711218 | 10.08.2016 | 11.08.2016 |
10380 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 7.37500 11/02/20 | XS0485991417 | 27.07.2016 | 11.08.2016 |
10564 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PARAGUAY 6.10000 11/08/44 | USP75744AB11 | 10.08.2016 | 11.08.2016 |
06341 | ОБЛИГАЦИИ KFW BANKENGRUPPE 4.75000 12/08/17 | XS0362054073 | 11.08.2016 | 12.08.2016 |
06861 | ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 14/02/17 | XS1032912161 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10040 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.37500 15/02/31 | US912810FP85 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10073 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 7.12500 15/02/23 | US912810EP94 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10075 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 8.00000 14/02/34 | US900123AT75 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10117 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/36 | US912810FT08 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10122 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/08/16 | US912828FQ84 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10130 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/17 | US912828GH76 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10131 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/37 | US912810PT97 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10144 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/08/17 | US912828HA15 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10157 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/02/38 | US912810PW27 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10158 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/18 | US912828HR40 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10182 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/08/18 | US912828JH40 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10204 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/19 | US912828KD17 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10207 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/39 | US912810QA97 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10236 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/08/39 | US912810QC53 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10269 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/40 | US912810QE10 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10272 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/20 | US912828MP29 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10300 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/08/20 | US912828NT32 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10301 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/08/40 | US912810QK79 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10327 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/21 | US912828PX26 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10330 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/41 | US912810QN19 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10374 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/08/41 | US912810QS06 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10381 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/08/19 | US912828LJ77 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10384 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.12500 15/08/21 | US912828RC60 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10401 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/02/22 | US912828SF82 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10402 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/02/42 | US912810QU51 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10446 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/08/42 | US912810QX90 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10447 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.62500 15/08/22 | US912828TJ95 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10476 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/02/23 | US912828UN88 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10506 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.00000 15/08/23 | DE0001102325 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10507 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/08/43 | US912810RC45 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10539 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/24 | US912828B667 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10540 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50000 15/08/46 | DE0001102341 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
10592 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 15/02/18 | US912828H946 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
12127 | ОБЛИГАЦИИ NABORS INDUSTRIES LTD 6.15000 15/02/18 | US629568AQ91 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
12180 | ОБЛИГАЦИИ NOSTRUM OIL AND GAS REGS 6.37500 14/02/19 | USN64884AA29 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
12237 | ОБЛИГАЦИИ TECK RESOURCES LIMITED 6.00000 15/08/40 | US878742AS42 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
15563 | ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV 8.75000 14/02/18 | XS0591549232 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
15653 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.37500 13/02/17 | XS0719009754 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
15717 | ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 15/08/16 | DE000EAA0KX3 | - | 15.08.2016 |
15718 | ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 15/08/16 | DE000EAA0KW5 | - | 15.08.2016 |
15780 | ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV REGS 5.95000 13/02/23 | XS0889401724 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
15781 | ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 5.20000 13/02/19 | XS0889401054 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
15782 | ОБЛИГАЦИИ PHOSAGRO BOND FUNDING LIMITED REGS 4.20400 13/02/18 | XS0888245122 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
15784 | ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV REGS 9.00000 13/02/18 | XS0889402029 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
15797 | ОБЛИГАЦИИ AHML FINANCE LIMITED REGS 7.75000 13/02/18 | XS0886632685 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
15932 | ОБЛИГАЦИИ SEVERSTAL COLUMBUS LLC 10.25000 15/02/2018 | USU81808AA21 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
15993 | ОБЛИГАЦИИ HCA INC 6.50000 15/02/20 | US404121AC95 | 12.08.2016 | 15.08.2016 |
15242 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 | XS0316524130 | 01.08.2016 | 16.08.2016 |
10536 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.62500 17/02/45 | US900123CG37 | 16.08.2016 | 17.08.2016 |
15631 | ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 12.75000 17/02/22 | USP7807HAM71 | 16.08.2016 | 17.08.2016 |
15656 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.62500 17/02/17 | XS0748114005 | 02.08.2016 | 17.08.2016 |
12139 | ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 9.50000 18/02/25 | XS1135611652 | 17.08.2016 | 18.08.2016 |
10535 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 4.12500 18/02/19 | XS0982708926 | 17.08.2016 | 18.08.2016 |
15787 | ОБЛИГАЦИИ STEEL FUNDING LIMITED (NOVOLIPETSK STEEL) 4.45000 19/02/18 | XS0808632847 | 18.08.2016 | 19.08.2016 |
15876 | ОБЛИГАЦИИ BASF SE FLOAT 19/08/16 | XS0963402572 | 18.08.2016 | 19.08.2016 |
06759 | ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LIMITED 4.70000 21/02/18 | US45112FAC05 | 19.08.2016 | 22.08.2016 |
06845 | ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 22/02/17 | XS1036296595 | 19.08.2016 | 22.08.2016 |
10403 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 5.25000 22/02/17 | XS0747927746 | 05.08.2016 | 22.08.2016 |
10473 | ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF ROMANIA 4.37500 22/08/23 | US77586TAC09 | 19.08.2016 | 22.08.2016 |
10566 | ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 20/02/19 | DE000A1K0V92 | 19.08.2016 | 22.08.2016 |
12089 | ОБЛИГАЦИИ OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.25000 21/02/23 | XS0866438475 | 19.08.2016 | 22.08.2016 |
12106 | ОБЛИГАЦИИ DIP SUKUK LIMITED 4.29100 20/02/19 | XS1035007530 | 19.08.2016 | 22.08.2016 |
15200 | ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 6.30000 22/02/17 | XS0288690539 | - | 22.08.2016 |
15790 | ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 7.75000 21/02/17 | XS0885873322 | 19.08.2016 | 22.08.2016 |
10329 | ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.95000 23/02/21 | XS0594390816 | 08.08.2016 | 23.08.2016 |
10391 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 12.75000 23/08/22 | USP17625AC16 | 22.08.2016 | 23.08.2016 |
12239 | ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 26/02/18 | CH0259243399 | 22.08.2016 | 23.08.2016 |
12224 | ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 25/04/17 | XS1011573422 | 23.08.2016 | 24.08.2016 |
12249 | ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 27/11/2018 | XS1267222815 | 23.08.2016 | 24.08.2016 |
06844 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.17000 25/10/16 | XS0985942134 | 24.08.2016 | 25.08.2016 |
10066 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 11.75000 25/02/20 | US195325AU91 | 24.08.2016 | 25.08.2016 |
10524 | ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND FLOAT 25/05/18 | DE000A1YCTE4 | 24.08.2016 | 25.08.2016 |
12118 | ОБЛИГАЦИИ RESIDENTIAL FUNDING MORTGAGE SECURITIES I INC. VAR 01/03/34 | US76111XGD93 | 29.07.2016 | 25.08.2016 |
12246 | ОБЛИГАЦИИ ARCELORMITTAL SA 4.50000 25/02/17 | US03938LAW46 | 24.08.2016 | 25.08.2016 |
12221 | ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) VAR 28/08/17 | CH0245651887 | 25.08.2016 | 26.08.2016 |
10641 | ОБЛИГАЦИИ GOBIERNO DE LA REPU 4.00000 26/02/24 | US195325BQ70 | 25.08.2016 | 26.08.2016 |
15915 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) VAR 26/02/24 | XS1032750165 | 11.08.2016 | 26.08.2016 |
06548 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG VAR 28/08/19 | DE000SHFM220 | 26.08.2016 | 29.08.2016 |
06633 | ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. FLOAT 29/01/19 | XS1023622175 | 28.07.2016 | 29.07.2016 |
06726 | ОБЛИГАЦИИ DBS BANK LTD 2.35000 28/02/17 | US24023DAB01 | 26.08.2016 | 29.08.2016 |
10484 | ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 29/05/18 | DE000A1PGND8 | 26.08.2016 | 29.08.2016 |
10533 | ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 28/11/18 | DE000SHFM352 | 26.08.2016 | 29.08.2016 |
10537 | ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 28/11/17 | DE000A1PGSG0 | 26.08.2016 | 29.08.2016 |
12220 | ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE VAR 29/05/17 | XS1029823397 | 26.08.2016 | 29.08.2016 |
15659 | ОБЛИГАЦИИ ESTIA MORTGAGE FINANCE II PLC VAR 27/08/54 | XS0311458052 | 26.08.2016 | 29.08.2016 |
10593 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SWEDEN 1.00000 27/02/18 | XS0895508314 | 26.08.2016 | 30.08.2016 |
12137 | ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD VAR 04/06/18 | CH0279928714 | 29.08.2016 | 30.08.2016 |
12254 | ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV 10.00000 30/11/16 | XS1310975906 | 29.08.2016 | 30.08.2016 |
15917 | ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC 10.87500 28/02/18 | XS0896890315 | 26.08.2016 | 30.08.2016 |
10385 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.50000 31/08/18 | US912828RE27 | 30.08.2016 | 31.08.2016 |
10448 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 31/08/16 | US912828RF91 | 30.08.2016 | 31.08.2016 |
10598 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 28/02/17 | US912828J355 | 30.08.2016 | 31.08.2016 |
10614 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.37500 29/02/20 | US912828J504 | 30.08.2016 | 31.08.2016 |
Назад