Еврооблигации

Информация для держателей еврооблигаций VEB Finance plc

19 марта 2024 г. вступил в силу Указ Президента Российской Федерации от 19 марта 2024 г. № 198 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с исполнением обязательств по некоторым ценным бумагам» (далее ­– Указ).

1. Указ предусматривает право отдельных категорий владельцев еврооблигаций, учет прав на которые осуществляется в иностранных депозитариях, получить причитающиеся им выплаты по еврооблигациям за счет средств, зачисленных до 19 марта 2024 г. на счет типа «С» иностранного платежного агента, открытый в соответствии с Указом Президента РФ от 5 марта 2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

В соответствии с Указом владельцы еврооблигаций категорий, определенных пунктом 1 Указа, вправе направить российскому депозитарию или должнику по еврооблигациям, которые перечислили средства на счет типа «С» иностранного платежного агента, заявление об осуществлении выплат по ценным бумагам с указанием реквизитов своего банковского счета, открытого в рублях. Решением Совета директоров банка России, опубликованным 16 апреля 2024 г., установлен перечень сведений, которые должны содержаться в заявлении об осуществлении выплат по ценным бумагам, а также перечень документов, подтверждающих заявленные владельцем ценных бумаг требования https://www.cbr.ru/rbr/dir_decisions/rsd_2024-04-12_34_01/

• По выплатам по еврооблигациям VEB Finance plc, осуществленным на счет типа «С» в 2022 г., владельцу еврооблигаций следует обращаться в НКО АО НРД. Актуальная информация размещена по ссылке https://www.nsd.ru/faq/ukaz-198/
• По выплатам по еврооблигациям VEB Finance plc, осуществленным на счет типа «С» в 2023 г. (указаны ниже), владельцу еврооблигаций следует обращаться в ВЭБ.РФ.

ISIN	Дата фиксации	Дата выплаты	Сумма на 1 облигацию, руб
XS0893212398	06.02.2023	21.02.2023	3 190,64
XS0893212398	06.02.2023	21.02.2023	79 133,00
XS0559915961	05.05.2023	22.05.2023	2 716,92
XS0993162683	05.05.2023	22.05.2023	2 374,11
XS0993162683	03.11.2023	21.11.2023	2 629,20
XS0993162683	03.11.2023	21.11.2023	88 495,40
XS0559915961	07.11.2023	22.11.2023	2 987,58

*Владельцы еврооблигаций, предоставляя в адрес ВЭБ.РФ Заявление об осуществлении выплат по Еврооблигациям и документы по Перечню, выражают согласие на обработку, в том числе на передачу ВЭБ.РФ Небанковской кредитной организации акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий» и следующим компаниям Группы «Московская Биржа»: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), Акционерное общество «Национальная товарная биржа», а также третьим лицам, привлекаемым НКО АО НРД для исполнения обязанностей по договору, своих персональных данных, указанных Держателем еврооблигаций в предоставленных документах, а также иных предоставленных ВЭБ.РФ сведений и документов, составляющих банковскую и/ или налоговую тайну в целях осуществления проверки обоснованности заявленных требований в течение периода времени, необходимого для полного исполнения обязательств по Еврооблигациям.

Для подачи документов в ВЭБ.РФ просим предоставлять сопроводительное письмо по прилагаемой форме для каждого подаваемого комплекта и опись всех подаваемых документов.

Собранный пакет документов с описью документов необходимо предоставить в офис ВЭБ.РФ не позднее 17 июня 2024 г. по адресу:

125009, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д.10 с пометкой «Еврооблигации»
Время работы: ПН-ЧТ: 09:00-17:30 ПТ: 09:00-16:00

О предполагаемой дате подачи документов необходимо накануне сообщить на электронную почту eurobonds@veb.ru с пометкой «Документы на подачу».

На основании проведенной проверки обоснованности заявленных владельцами еврооблигаций требований ВЭБ.РФ приняты решения об осуществлении либо отказе от осуществления выплат со счета типа «С». Соответствующие расчеты проведены.
https://veb.ru/press-tsentr/59733/

2. Указ также устанавливает порядок исполнения обязательств по еврооблигациям (XS0559915961), сроки исполнения по которым наступают после 19 марта 2024 г., перед держателями еврооблигаций, учет прав на которые ведется в иностранной инфраструктуре.

Порядок исполнения обязательств перед держателями и номинальными держателями еврооблигаций, учет прав на которые ведется в российской инфраструктуре, остается прежним.

Держатели еврооблигаций, не получившие выплаты в рамках очередного платежа (22 мая 2024 г.), вправе направить в ВЭБ.РФ заявление об осуществлении выплат по еврооблигациям с указанием реквизитов своего банковского счета, открытого в рублях. Решением Совета директоров банка России, опубликованным 16 апреля 2024 г., установлен перечень сведений, которые должны содержаться в заявлении об осуществлении выплат по еврооблигациям, с которыми связаны обязательства российского юридического лица, и перечень документов, подтверждающих заявленные держателем еврооблигаций требования https://www.cbr.ru/rbr/dir_decisions/rsd_2024-04-12_34_02/

ISIN	Дата фиксации	Дата выплаты	Сумма на 1 облигацию, руб
XS0559915961	07.05.2024	22.05.2024	3 073,88

*Держатели еврооблигаций, предоставляя в адрес ВЭБ.РФ Заявление об осуществлении выплат по Еврооблигациям и документы по Перечню, выражают согласие на обработку, в том числе на передачу ВЭБ.РФ Небанковской кредитной организации акционерному обществу «Национальный расчетный депозитарий» и следующим компаниям Группы «Московская Биржа»: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), Акционерное общество «Национальная товарная биржа», а также третьим лицам, привлекаемым НКО АО НРД для исполнения обязанностей по договору, своих персональных данных, указанных Держателем еврооблигаций в предоставленных документах, а также иных предоставленных ВЭБ.РФ сведений и документов, составляющих банковскую и/ или налоговую тайну в целях осуществления проверки обоснованности заявленных требований в течение периода времени, необходимого для полного исполнения обязательств по Еврооблигациям.

Для подачи документов в ВЭБ.РФ просим предоставлять сопроводительное письмо по прилагаемой форме для каждого подаваемого комплекта и опись всех подаваемых документов.

Собранный пакет документов с описью документов необходимо предоставить в офис ВЭБ.РФ не позднее 22 июля 2024 г. по адресу:

125009, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д.10 с пометкой «Еврооблигации»
Время работы: ПН-ЧТ: 09:00-17:30 ПТ: 09:00-16:00

О предполагаемой дате подачи документов необходимо накануне сообщить на электронную почту eurobonds@veb.ru с пометкой «Документы на подачу».

Информация в данном разделе по исполнению ВЭБ.РФ положений Указа будет пополняться, следите за обновлениями.

По итогам проверки обоснованности заявленных держателями еврооблигаций требований ВЭБ.РФ принял решения об осуществлении соответствующих выплат по еврооблигациям, расчеты проведены. Оставшиеся средства перечислены ВЭБ.РФ на счет типа «С».
https://veb.ru/press-tsentr/59733/