Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

Отчетная дата Рыночная стоимость активов на отчетную дату (руб.) Расчет рыночной стоимости активов на отчетную дату
31.12.2005 176 544 027 779,18
30.09.2005 148 185 451 328,10
30.06.2005 98 177 366 951,02
31.03.2005 95 427 053 265,00
Отчетная дата
31.12.2005
Рыночная стоимость активов на отчетную дату (руб.) 176 544 027 779,18
Расчет рыночной стоимости активов на отчетную дату
30.09.2005
Рыночная стоимость активов на отчетную дату (руб.) 148 185 451 328,10
Расчет рыночной стоимости активов на отчетную дату
30.06.2005
Рыночная стоимость активов на отчетную дату (руб.) 98 177 366 951,02
Расчет рыночной стоимости активов на отчетную дату
31.03.2005
Рыночная стоимость активов на отчетную дату (руб.) 95 427 053 265,00
Расчет рыночной стоимости активов на отчетную дату

Расчет рыночной стоимости активов осуществляется в порядке, установленном приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06–155/пз-н «Об утверждении порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений». Расчет отражает структуру и рыночную стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений, в разбивке по приобретенным активам. Стоимость активов рассчитывается на отчетную дату исходя из суммы средств на счетах и депозитах в кредитных организациях, рыночной стоимости ценных бумаг, а также суммы дебиторской задолженности.

В соответствии с изменениями, внесенными в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22.08.2005 № 107н, начиная с третьего квартала 2007 г. расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, не раскрывается (приказ Минфина РФ от 30.05.2007 № 49н).

Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Сообщение о фактах корупции
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш телефон
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Для повышения удобства работы на сайте используются файлы cookie. Cookie - файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. Вы можете запретить использование cookie в настройках браузера.